OGŁOSZENIE 30/2012 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 31/08/2012

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE 30/2012 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 31/08/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport półroczny za 1 półrocze 2012 r. Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prz emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) (22) (22) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, Warszawa (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusze powiązane: 1

3 zez ego 2

4 Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego znajduje się w załączeniu. Plik Wprowadzenie.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Pismo Prezesa Zarządu znajduje się w załączeniu. 3

5 Plik Pismo Prezesa.pdf Opis SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) Sprawozdanie Zarządu znajduje się w załączeniu. Plik Sprawozdanie z działalności.pdf Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2011 rok 2012 roku I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto

6 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 036,80 243,31 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,14 2,40 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2012 roku Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2011 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,92 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Praw a do akcji 0 0 0, ,00 4. Praw a poboru 0 0 0, ,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0, ,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery w artościow e , ,00 8. Instrumenty pochodne 0 0 0, ,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością , , Jednostki uczestnictw a 0 0 0, , Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 0 0 0, ,00 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności , , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty 0 0 0, , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, ,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A. 1. (PLAKCINVP001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oproc entowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: 5

7 Procentowy udział w aktywach ogółem 20,57 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyc eny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyc eny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem ,27 6

8 a) Obligacje - PS0413 (PL ) Aktywny rynek - rynek regulowany b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska ,2500 (STALY) INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzow ane instrumenty pochodne: Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba c eny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. INVESTOR PROPERTY SP. WARSZAWA Polska Z O.O. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. I. Jednostki uczestnictwa 0 0 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. ceny nabyc ia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. 1. UNIVITAE S.P. Z O.O. UNIVITAE S.P. Z O.O. Polska Pieniężne RELIGA DEVELOPMENT 2. S.A. RELIGA DEVELOPMENT S.A. Polska Pieniężne WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywac h ogółem DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie ceny nabycia w tys. I. W walutach państw należących do OECD 0 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 7

9 , , , , , , , , , , ,00 Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywac h ogółem , ,00 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,13 Procentowy udział wyc eny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem 0 0,00 0 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem 16,64 4,69 wyc eny na dzień wyc eny na dzień bilansowy w bilansowy w tys. danej walucie Proc entowy udział w aktywach ogółem 0 0,00 0 0,00 8

10 WALUTY Państwo ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywac h ogółem I. W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00 NIERUCHOM OŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wiec zystej Kraj położenia Adres Powierzchnia TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łąc zna liczba c eny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Dłużne papiery wartośc iowe ,27 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba ceny nabyc ia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. BILANS 1 półrocze 2012 roku 2011 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należnośc i Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 036, ,66 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 036,80 9

11 Obciążenia Służebności ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Proc entowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem 10

12 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: A Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 036,80 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od od do do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,14 13,95 51,35 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestyc yjny 10,14 13,95 51,35 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od do do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto

13 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian 0 0 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 f) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 026, , , ,66 1,99 1, , ,66 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 036, ,10 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 036, ,66 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 036, ,66 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,07 4,14 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,99 3,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,26 0,25 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,10 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,58 0,52 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od od od RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

14 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu. 13

15 Plik Polityka rachunkowości.pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półroc ze 2012 roku 1. Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 1 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 6 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2012 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 0 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej waluc ie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej waluc ie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: zł III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 14

16 NOTA-5 RYZYKA Nota - 5 Ryzyka znajduje się w załączeniu. Plik Ryzyka.pdf Opis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

17 Wartość przyszłyc h strumieni pieniężnyc h Terminy przyszłyc h strumieni pieniężnyc h Kwota będąca podstawą przyszłyc h płatności Termin zapadalnośc i (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego 16

18 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta proc entowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w waluc ie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta proc entowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 1. UNIVITAE SP. Z O.O. Polska zł 16,64 20% * RELIGA DEVELOPMENT 1. S.A. Polska zł 4,69 20% ** * Zabezpieczeniem roszczeń funduszu wobec pożyczkobiorcy, którym jest Univitae sp. z o.o. są: a. Poręczenie cywilnoprawne Pani Anny Solak, Pana Ryszarda Solak, Pana Ireneusza Nawrockiego, b. Weksel własny in blanco z poręczeniem wekslowym Pani Anny Solak, Pana Ryszarda Solak, Pana Ireneusza Nawrockiego, c. Akt notarialny zawierający oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji, d. Hipoteka kaucyjna do wysokości 200% kwoty pożyczki, na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr JG1J/ /6, e. Umowy zastawu rejestrowego: - na 21 ( dwadzieścia jeden) udziałach Pani Anny Solak w spółce Univitae sp. z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie - na 34 ( trzydzieści cztery ) udziałach Pana Ireneusza Nawrockiego w spółce Univitae sp. z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie. ** Zabezpieczeniem roszczeń funduszu wobec pożyczkobiorcy, którym jest Religa Development S.A. są: a. Poręczenie cywilnoprawne Pana Dariusza Religa, b. Poręczenie cywilnoprawne Pani Edyty Religa, c. Weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy z poręczeniem wekslowym Pana Dariusza Religa, d. Akt notarialny zawierający oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji, e. Hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 200% kwoty pożyczki, na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi ustanowiona w formie aktu notarialnego: I. KW nr WR1E/ /4 (obręb Szczodre, działka ewidencyjna nr 361), II. KW nr WR1E/ /6 (obręb Kiełczówek, działka ewidencyjna nr 53/2), III. KW nr WR1E/ /5 (obręb Kiełczówek, działka ewidencyjna nr 76/2), 17

19 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 18

20 IV. KW nr WR1E/ /7 ( obręb Mirków, działki ewidencyjne nr 321/2 i 316/25), f. Weksel własny in blanco z wystawienia Pani Edyta Religa. g. akt notarialny zawierający oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości, o której mowa w 4 ust. 1 lit. e pkt VI, Pana Karola Janickiego, o poddaniu się egzekucji z obciążonych udziałów w nieruchomości, w trybie art pkt. 6 kpc, h. zastaw rejestrowy ( oraz zastaw cywilny do czasu prawomocnego wpisania zastawu rejestrowego) na 3669 ( trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) udziałach Pana Dariusza Religa w spółce Religa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Wolności 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem i. Hipoteka łączna umowna do kwoty zł ( jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych) na zabezpieczenie spłaty pożyczki, odsetek umownych od pożyczki, innych kosztów i należności wynikających z umowy pożyczki oraz roszczeń o odsetki za opóźnienie i przyznane koszty postępowania, ustanowiona w formie aktu notarialnego na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi: - KW numer WR1E/ /6 (Kiełczów, ul. Wilczycka 75, obręb ewidencyjny Kiełczów, numer obrębu ewidencyjnego: 0020, działka ewidencyjna nr 316/9); - KW numer WR1E/ /4 (Kiełczów, obręb ewidencyjny Kiełczów, numer obrębu ewidencyjnego: 0020, działka ewidencyjna nr 316/19); - KW numer WR1E/ /4 (Kiełczów, obręb ewidencyjny Kiełczów, numer obrębu ewidencyjnego: 0020, działka ewidencyjna nr 317/26); - KW numer WR1E/ /4 (Kiełczów, obręb ewidencyjny Kiełczów, numer obrębu ewidencyjnego: 0020, działka ewidencyjna nr 317/27). j. Zastaw rejestrowy (oraz zastaw cywilny do czasu prawomocnego wpisania zastawu rejestrowego) ustanowiony na ( osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy akcji imiennych serii A Religa Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Grunwaldzki 23, Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym zł., uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, o numerach od A do A

21 20

22 NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2012 roku I. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0 II. 2) Należności w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0 III. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł

23 22

24 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0 IV. dłużne papiery wartościowe w tys. zł V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0 VI. II. Zobowiązania w tys. zł 162 A) w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 162 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0 Razem w tys. zł II. DODATNIE I UJEM NE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uc zestnictwa emitowane przez instytuc je wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomośc i Statki morskie Inne III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł 1. 0,00 w aluta NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w tys. aktywów w tys. 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Nieruchomości Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. I. Wypłacone przychody z lokat: 0 23

25 24

26 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywac h w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na Wpływ na wartość aktywów wartość aktywów w tys. netto w tys. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. 25

27 26

28 Plik Informacja dodatkowa.pdf Opis OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego znajduje się w załączeniu. Plik Oświadczenie Zarządu.pdf Opis OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Oświadczenie Depozytariusza znajduje się w załączeniu. 27

29 Plik Oświadczenie Depozytariusza.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych znajduje się w załączeniu. Plik Raport biegłego rewidenta.pdf Opis 28

30 PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu Piotr Dziadek Wic eprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. 29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51