Uchwała Nr XLIV/587/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 47.499,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 47.499,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.300,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.300,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 27.322,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 27.322,- zł 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 11.263,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 11.263,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 11.263,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 11.263,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 300.669,- zł według załącznika 5 zadania własne 300.669,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 300.669,- zł według załącznika 5 zadania własne 300.669,- zł Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 1
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 523.655.750,07 w tym: 1) dochody bieżące: 492.999.989,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.201.322,07 2) dochody majątkowe: 30.655.761,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 526.658.066,07 w tym: 1) wydatki bieżące: 475.010.059,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.201.322,07 2) wydatki majątkowe: 51.648.007,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 18.649.822,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 7.349.822,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 3.002.316,- zł. Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 2
6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 3.002.316,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 3
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 47 499,00 1 30 1 801 Oświata i wychowanie 47 499,00 1 30 80101 Szkoły podstawowe 12 717,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 417,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 30 80104 Przedszkola 34 782,00 1 30 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 15 70 0830 Wpływy z usług 1 30 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 46 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 322,00 1 30 Przedszkole Miejskie Nr 1 1 322,00 Przedszkole Miejskie Nr 8 1 30 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 00 Razem 47 499,00 1 30 Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 ZADANIA WŁASNE 27 322,00 1 801 Oświata i wychowanie 27 322,00 80101 Szkoły podstawowe 30 4300 Zakup usług pozostałych 30 80104 Przedszkola 27 022,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 726,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 248,00 4190 Nagrody konkursowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 08 4220 Zakup środków żywności 15 70 4270 Zakup usług remontowych 1 322,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 40 Razem 27 322,00 Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 5
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 ZADANIA WŁASNE 11 263,00 1 801 Oświata i wychowanie 11 263,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 00 80120 Licea ogólnokształcące 6 709,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 6 0690 Wpływy z różnych opłat 107,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 54 80130 Szkoły zawodowe 554,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 554,00 Razem 11 263,00 Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 6
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 ZADANIA WŁASNE 11 263,00 1 801 Oświata i wychowanie 11 263,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 80120 Licea ogólnokształcące 6 709,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 4 012,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 809,00 I Liceum Ogólnokształcące 1 64 V Liceum Ogólnokształcące 169,00 80130 Szkoły zawodowe 554,00 4300 Zakup usług pozostałych 554,00 Razem 11 263,00 Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 7
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 ZADANIA WŁASNE 300 669,00 300 669,00 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300 669,00 300 669,00 85395 Pozostała działalność 300 669,00 300 669,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 160 829,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 160 829,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 28 382,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 28 382,00 4017 Wydatki osobowe pracowników 111 058,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 111 058,00 4019 Wydatki osobowe pracowników 19 598,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 19 598,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 389,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 389,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 69,00 4117 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 525,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 16 525,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 916,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 3 916,00 4127 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 969,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 2 969,00 4129 Składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 523,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 93 223,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 93 223,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 16 451,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 16 451,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 26 366,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 26 366,00 4219 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 653,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 4 653,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 19 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 4 19 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 739,00 Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 8
Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 739,00 4307 Zakup usług pozostałych 94 739,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 94 739,00 4309 Zakup usług pozostałych 16 719,00 Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych 16 719,00 Razem 300 669,00 300 669,00 Id: F5B29AF0-C691-4DB9-A345-2DC8ED518051. Uchwalony Strona 9