Uchwała Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014 2017 Na podstawie art. 226 ust. 3 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. i poz.938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. i poz. 645) Rada Miasta uchwala się, co następuje: 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 2. określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXVI/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku z poź.zm. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.
L.p. Formuła Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014 2017 Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw. 2011 2012 2013 Wykonanie 2013 1 [1.1]+[1.2] Dochody ogółem 27780212,68 27409107,80 33396317,00 33396317,00 33409800,00 25700000,00 25900000,00 26200000,00 1.1 Dochody bieżące 24162658,76 24356168,00 26329891,00 26329891,00 25953846,00 25300000,00 25500000,00 25800000,00 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 1.1.1 osób fizycznych 6630420,00 6876333,00 6863233,00 6863233,00 7004603,00 6875000,00 6875000,00 7000000,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 592965,57 359090,16 677769,00 677769,00 784064,00 555000,00 560000,00 600000,00 1.1.3 podatki i opłaty 8144738,84 8532230,10 8351700,00 8351700,00 8698200,00 9170000,00 9065000,00 9100000,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 4592585,37 5029294,70 5223000,00 5223000,00 5293000,00 5410000,00 5530000,00 5600000,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 6286138,00 6502066,00 6704510,00 6704510,00 6854620,00 6900000,00 7000000,00 7050000,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2508396,59 2086448,60 2172299,00 2172299,00 1680259,00 1800000,00 2000000,00 2050000,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 3617553,92 3052939,80 7066426,00 7066426,00 7455954,00 400000,00 400000,00 400000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 2130092,87 1677641,30 4100000,00 4100000,00 5500000,00 400000,00 400000,00 400000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1466690,75 636151,41 2791426,00 2791426,00 1945954,00 0,00 0,00 0,00 2 [2.1]+[2.2] Wydatki ogółem 27606190,13 26449557,60 32485584,00 32485584,00 32384800,00 24500000,00 25900000,00 26200000,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 19775643,01 19704677,00 22091234,00 22091234,00 22795574,00 21230000,00 22000000,00 22100000,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu 191747,90 213169,97 180000,00 180000,00 98000,00 30000,00 0,00 0,00 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 2.1.3.1 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 191747,90 210169,97 180000,00 180000,00 98000,00 30000,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 7830547,12 6744880,60 10394350,00 10394350,00 9589226,00 3270000,00 3900000,00 4100000,00 3 [1] -[2] Wynik budżetu 174022,55 959550,20 910733,00 910733,00 1025000,00 1200000,00 0,00 0,00 [4.1] + [4.2] + [4.3] + 4 [4.4] Przychody budżetu 2645107,55 254717,00 214267,00 214267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 245107,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 245107,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2400000,00 254717,00 214267,00 214267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 [5.1] + [5.2] Rozchody budżetu 2564413,00 1000000,00 1125000,00 1125000,00 1025000,00 1200000,00 0,00 0,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2564413,00 1000000,00 1125000,00 1125000,00 1025000,00 1200000,00 0,00 0,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu 4350000,00 3350000,00 2225000,00 2225000,00 1200000,00 0,00 0,00 0,00 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 [6] / [1] Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 0,16 0,12 0,07 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 ([6] - [6.1]) / Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 6.3 [1] 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 0,16 0,12 0,07 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1 [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4387015,75 4651491,00 4238657,00 4238657,00 3158272,00 4070000,00 3500000,00 3700000,00 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 8.2 [2.1.2] ) 2.1.2. 7032123,30 4906208,00 4452924,00 4452924,00 3158272,00 4070000,00 3500000,00 3700000,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]- [2.1.1.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]- [2.1.1.1]) / [1] ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]- [5.1.1] - [2.1.1.1])/[1 ] średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] 9.8 [9.6] - [9.7] mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 9,92% 4,42% 3,91% 3,91% 3,36% 4,79% 0,00% 0,00% mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9,92% 4,42% 3,91% 3,91% 3,36% 4,79% 0,00% 0,00% mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9,92% 4,42% 3,91% 3,91% 3,36% 4,79% 0,00% 0,00% mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9,92% 4,42% 3,91% 3,91% 3,36% 4,79% 0,00% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9,92% 4,42% 3,91% 3,91% 3,36% 4,79% 0,00% 0,00% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,84% 24,66% 22,76% 19,46% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,84% 24,66% 22,76% 19,46% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9,92% 4,42% 3,91% 3,91% 204800,00% 198700,00% 227600,00% 194600,00%
9.8.1 [9.6] - [9.7.1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9,92% 4,42% 3,91% 3,91% 204800,00% 198700,00% 227600,00% 194600,00% 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 1025000,00 1200000,00 0,00 0,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 1125000,00 1125000,00 1025000,00 1200000,00 0,00 0,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11 budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11064881,76 11691307,00 12124683,00 12124683,00 12714450,00 12500000,00 12600000,00 12700000,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11.2 terytorialnego 1631012,02 1641960,80 1765700,00 1765700,00 1874000,00 1800000,00 1850000,00 1900000,00 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 5168829,36 2439417,20 6113735,00 6113735,00 3059000,00 1070000,00 1100000,00 2000000,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 1754228,96 4295463,40 4185615,00 4185615,00 5232383,00 2200000,00 2800000,00 2100000,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 907488,80 10000,00 50000,00 50000,00 1297843,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 483536,00 181001,78 57504,00 57504,00 7110,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 483536,00 181001,78 54968,00 54968,00 7110,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1464435,80 324515,41 2655426,00 2655426,00 1669525,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1464435,75 324515,41 2655426,00 2655426,00 1669525,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 324515,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 440048,30 192946,32 64671,00 64671,00 8365,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 361251,84 192946,32 54968,00 54968,00 7110,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1189242,40 505836,35 2618150,00 2618150,00 1971383,00 0,00 0,00 0,00
12.4.1 12.4.2 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 976230,50 505836,35 2225426,00 2225426,00 1669525,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2564413,00 1000000,00 1125000,00 1125000,00 1025000,00 1200000,00 0,00 0,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. 14.4 umorzenia, różnice kursowe) 288137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013r Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 23 grudnia 2013 roku. OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2014-207. Rok 2015 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta Wysokie Mazowieckie. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu a wynikająca nadwyżka operacyjna jest przeznaczana na wydatki inwestycyjne służące zbiorowemu zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta. Planowane do roku 2017 budżety zakładają nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia miasta rat kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach. Wskaźniki zadłużenia mają tendencję malejącą a spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczają ustawowego limitu i nie naruszają granicznej wartości relacji wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe.