NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie WEDŁUG CEN NABYCIA Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości WEDŁUG CEN NABYCIA 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 16 175,18 4 000,90 4 171,18 36 004,90 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 16 175,18 0,00 4 000,90 4 171,18 36 004,90 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Amortyzacja za rok 008 Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 13 79,36 356,50 16 085,86 445,8 19 919,04 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 13 79,36 0,00 356,50 0,00 0,00 16 085,86 445,8 19 919,04 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja (netto) koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 541,4 0,00 541,4 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 Razem 0,00 541,4 0,00 0,00 0,00 541,4 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 545,9 0,00 0,00 0,00 545,9 0,00 Razem 545,9 0,00 0,00 0,00 545,9 0,00 Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku kierownik ŚDS 1,00 rehabilitant 1,00 terapeuta zajęciowy 8,00 psycholog 1,00 pracownik ksiegowo administracyjny 1,00 pracownik obsługi sprzataczka 0,50 Ogółem 1,50 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób nie dotyczy nie dotyczy Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 770 145,55 Składki brutto określone statutem 6 070,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 673 786,06 dotacja Miasta Poznania 590 100,00 dotacja PFRON 39 060,00 darowizny od osób fizycznych 0 663,00 darowizny od firm sponsorzy 5 111,30 wpłaty 1% podatku dla OPP 16 707,76 wyprzedaż prac 144,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 90 199,49 świetlica terapeutyczna-dotacja miasta P-ń 30 000,00 świetlica terapeutyczna-odpłata uczestników 500,00 zajęcia na pływalni - odpłatność uczestników 0,00 zajęcia z hipoterapii odpłatność uczestników 1 35,00 wycieczka Paryż, Bruksela odpłatność uczestników 45 840,00 wycieczka Górka Klasztorna odpłatność uczestników 340,00 wyjazd integracyjny Mierzyn - odpłatność uczestników 6 330,00 śniadanie wielkanocne - darowizna rzeczowa 1 159,49 spotkanie wigilijne - odpłata uczestników 40,00 impreza "powitanie lata" odpłatność uczestników 65,00 Pozostałe przychody określone statutem 90,00 wpisowe nie dotyczy b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych 3 Inne c. Przychody finansowe 189,60 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 189,60 3 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe a. Informacje o strukturze kosztów Strona 6 z 9
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 634 97,66 świadczenia pieniężne: 4 wynagrodzenie + pochodne płac 456 639,0 materiały i sprzęt do terapii 3 814,93 najem i koszty eksploatacji pomieszczeń 49 141,3 dowóz uczestników 51 700,6 koszty imprez kulturalnych i okolicznościowych (kino, wigilia) 3 857,51 doposażenie i remont pomieszczeń 36 100,00 koszty szkolenia podopiecznych i kadry terapeutycznej 811,60 prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 1 877,57 badania lekarskie wstępne i okresowe 65,00 środki czystości, higieniczne i kancelaryjne dla ŚDS 4 367,84 ubezpieczenie mienia i lokalu 73,00 pozostałe materiały i usługi obce Stowarzyszenia 5 60,43 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 98 656,16 świadczenia pieniężne: świetlica- wynagrodzenia 4 86,77 świetlica- materiały terapeutyczne 998,13 świetlica- najem lokalu, 4 913,10 świetlica- bilety do kina 30,00 hipoterapia 1 177,60 Imprezy okolicznościowe:wielkanoc i "powitanie lata" 565,76 wycieczki krajoznawcze: Górka Klasztorna, Paryż 48 570,80 wyjazd integracyjny Mierzyn 11 037,00 zajęcia na pływalni 805,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 0,00 - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty nie dotyczy wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 68,17 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 1038,89 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 1 9,8 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. 15 35,03 a. zwiększenia 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 13 355,41 - pokrycie straty 6 87,73 - inne 6 57,68. koniec okresu 1 996,6 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 36 561,73 w tym: zysk 36 561,73 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 nie dotyczy Strona 9 z 9