skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 data przekazania: 2013-04-30 BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) 40-389 Katowice (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy (ele) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Krakowska 191 (ulica) 327893850 327893851 (telefon) sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl (e-mail) 954-00-05-359 272129154 (NIP) Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 108 099 97 699 25 901 23 598 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 105 13 930 4 098 3 365 III. Zysk (strata) brutto 8 079 8 942 1 936 2 160 IV. Zysk (strata) netto 6 388 7 078 1 531 1 710 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 407 5 248 6 088 1 268 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 986-4 631-476 -1 119 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 849-1 130-5 714-273 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -428-513 -103-124 IX. Aktywa, razem 171 076 146 682 41 846 33 210 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 701 97 751 26 589 22 132 XI. Zobowiązania długoterminowe 28 022 24 572 6 854 5 563 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 73 629 68 112 18 010 15 421 XIII. Kapitał własny 62 375 48 931 15 257 11 078 XIV. Kapitał zakładowy 6 378 5 308 1 560 1 202 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 378 259 5 308 029 6 378 259 5 308 029 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,00 1,33 0,24 0,32 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,00 1,33 0,24 0,32 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 9,78 9,22 2,39 2,09 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 9,78 9,22 2,39 2,09 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia i raport Biegłego.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Oświadcz. Zarządu ws. rzetelności sprawozdań.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Oświadcz. Zarządu ws. wyboru Biegłego.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik List Prezesa.pdf Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2012.pdf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 89 303 64 289 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 327 671 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 81 549 58 294 3. Należności długoterminowe 3 8 744 3.1. Od pozostałych jednostek 744 4. Inwestycje długoterminowe 4 5 172 4 844 4.1. Nieruchomości 2 674 2 346 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 2 498 2 498 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 498 2 498 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 2 498 2 498 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 511 480 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 897 480 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 614 2
Noty II. Aktywa obrotowe 81 773 82 393 1. Zapasy 6 30 934 42 996 2. Należności krótkoterminowe 7 8 38 599 32 263 2.1. Od jednostek powiązanych 3 6 2.2. Od pozostałych jednostek 38 596 32 257 3. Inwestycje krótkoterminowe 185 614 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 185 614 a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 185 614 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 12 055 6 520 A k t y w a r a z e m 171 076 146 682 PASYWA I. Kapitał własny 62 375 48 931 1. Kapitał zakładowy 12 6 378 5 308 2. Kapitał zapasowy 14 51 208 36 545 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 599 4. Zysk (strata) netto 6 388 7 078 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 701 97 751 1. Rezerwy na zobowiązania 18 6 464 4 782 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 824 3 097 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 51 366 a) długoterminowa 39 50 b) krótkoterminowa 12 316 1.3. Pozostałe rezerwy 1 589 1 319 a) krótkoterminowe 1 589 1 319 2. Zobowiązania długoterminowe 19 28 022 24 572 2.1. Wobec pozostałych jednostek 28 022 24 572 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 73 629 68 112 3.1. Wobec pozostałych jednostek 73 629 68 080 3.2. Fundusze specjalne 32 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 586 285 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 586 285 a) długoterminowe 167 223 b) krótkoterminowe 419 62 P a s y w a r a z e m 171 076 146 682 Wartość księgowa 62 375 48 931 Liczba akcji (w szt.) 6 378 259 5 308 029 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 9,78 9,22 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 378 259 5 308 029 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 9,78 9,22 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Zobowiązania warunkowe 23 62 363 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 62 363 - weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych 62 363 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 62 363 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 108 099 97 699 - od jednostek powiązanych 11 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 107 267 92 792 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 832 4 907 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 056 75 583 3
Noty 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 81 416 70 875 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 640 4 708 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 26 043 22 116 IV. Koszty sprzedaży 26 425 691 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 559 6 642 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 18 059 14 783 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 033 280 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 38 2. Inne przychody operacyjne 27 995 280 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 987 1 133 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 174 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 470 3. Inne koszty operacyjne 28 517 959 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 105 13 930 X. Przychody finansowe 29 594 1 400 1. Odsetki, w tym: 594 889 2. Inne 511 XI. Koszty finansowe 30 9 620 6 388 1. Odsetki w tym: 9 539 5 634 2. Inne 81 754 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 079 8 942 XIII. Zysk (strata) brutto 8 079 8 942 XIV. Podatek dochodowy 33 1 691 1 864 XV. Zysk (strata) netto 6 388 7 078 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 388 7 078 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 378 259 5 308 029 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 34 1,00 1,33 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 378 259 5 308 029 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 34 1,00 1,33 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 931 41 853 a) korekty błędów -1 599 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47 322 41 853 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 308 5 308 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 070 a) zwiększenia (z tytułu) 1 070 - emisji akcji (wydania udziałów) 1 070 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 378 5 308 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 36 545 29 826 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 14 664 6 719 a) zwiększenia (z tytułu) 14 664 6 719 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 586 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 078 6 719 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 51 209 36 545 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 078 6 719 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 078 6 719 a) zmniejszenia (z tytułu) 7 078 6 719 - podziału zysku z przeznaczeniem na kapital zapasowy 7 078 6 719 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 599 a) korekty błędów -1 599 3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 599 3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 599 4. Wynik netto 6 387 7 078 a) zysk netto 6 387 7 078 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 62 375 48 931 4
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62 375 48 931 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 6 388 7 078 II. Korekty razem 19 019-1 830 1. Amortyzacja 14 256 9 647 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2-2 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 113 5 478 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -38 174 5. Zmiana stanu rezerw 1 681 2 139 6. Zmiana stanu zapasów 6 722-22 517 7. Zmiana stanu należności -7 081-5 073 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 546 11 256 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 892-2 932 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 407 5 248 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 70 40 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 70 40 II. Wydatki 2 056 4 671 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 056 4 671 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 986-4 631 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 47 026 17 357 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 2. Kredyty i pożyczki 33 770 11 057 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 7 000 6 300 II. Wydatki 70 875 18 487 1. Spłaty kredytów i pożyczek 29 421 753 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych 13 661 900 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 20 612 11 481 4. Odsetki 7 171 5 353-2 290 5. Inne wydatki finansowe 10 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -23 849-1 130 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -428-513 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -429-511 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 2 F. Środki pieniężne na początek okresu 613 1 126 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 185 613 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 31 6 256 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 327 671 - oprogramowanie komputerowe 17 133 Wartości niematerialne i prawne, razem 327 671 5
Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 1 002 286 1 288 b) zwiększenia (z tytułu) 30 5 35 - nabycie 30 5 35 c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 032 291 1 323 d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 464 153 617 e) amortyzacja za okres (z tytułu) 259 120 379 f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 723 273 996 g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 309 18 327 6
Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 317 542 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 10 129 Wartości niematerialne i prawne, razem 327 671 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 77 602 56 056 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 260 2 827 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 416 6 464 - urządzenia techniczne i maszyny 66 973 45 714 - środki transportu 623 697 - inne środki trwałe 330 354 b) środki trwałe w budowie 3 947 2 238 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 81 549 58 294 Środki trwałe własne o wartości 8 755 380,00 zostały objęte sądowym zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego w Getin Banku S.A. Na posiadanych nieruchomościach w Katowicach objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00029027/6 - działki nr 1718/18, 1719/18, 1720/18, 1721/18, 1722/18, 1723/18, 1724/18, 1797/18 oraz KW nr KA1K/00037838/3 - działka nr 1801/44 ustanowiono hipotekę kaucyjną w celu zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Deutsche Bank PBC S.A. Kombajn chodnikowy AM50 BUMECH Z1 nr 007/2010 stanowiący majątek Spółki został objęty sądowym zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym w Deutsche Bank PBC S.A. 7
Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 827 6 604 60 188 1 330 716 71 665 b) zwiększenia (z tytułu) 433 120 34 756 135 39 35 483 - nabycie 433 120 34 756 135 39 35 483 c) zmniejszenia (z tytułu) 132 438 32 602 - sprzedaż 76 438 514 - inne 56 32 88 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 3 260 6 724 94 812 1 027 723 106 546 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 140 14 474 633 362 15 609 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 168 13 365-229 31 13 335 - umorzenie bieżące - zwiększenia 168 13 439 208 63 13 878 - zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji środków trwałych 56 32 88 - zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży środków trwałych 18 437 455 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 308 27 839 404 393 28 944 h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 260 6 416 66 973 623 330 77 602 8
Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 22 546 18 231 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 55 056 37 825 Środki trwałe bilansowe, razem 77 602 56 056 Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) a) od pozostałych jednostek (z tytułu) 744 - kaucje zabezpieczające umowy leasingowe 744 Należności długoterminowe netto 744 0 b) odpisy aktualizujące wartość należności 0 Należności długoterminowe brutto 744 0 Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 744 - kaucje zabezpieczające umowy leasingowe 744 c) stan na koniec okresu 744 0 Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych nie wystąpiły. Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 744 0 b1. w walucie - Należności długoterminowe, razem 744 0 Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 2 346 2 346 b) zwiększenia (z tytułu) 328 - wycena według wartości godziwej 328 c) stan na koniec okresu 2 674 2 346 Na posiadanych inwestycjach w nieruchomości - gruntach w Wyrach ustanowiono hipotekę umowna do wysokości 30 000 000,00 zł w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego w Getin Banku S.A. 9
Nota 4 b DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 2 498 2 498 - udziały lub akcje 2 498 2 498 b) w jednostkach współzależnych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 498 2 498 10
Nota 4 c UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1. Bumech Technika wydobycie węgla Górnicza Sp. z o.o. Katowice kamiennego jednostka zależna wycena metodą praw własności 22.12.2010 2 498 2 498 100,00 100,00 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. 1. nazwa jednostki Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży 1 359 1 922-178 -385 118 0 115 262 0 262 1 478 934 nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 11
Nota 4 e PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 2 498 2 498 b1. w walucie - Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 498 2 498 Nota 4 f PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c1)... c2)... c1)... c2)... A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 498 2 498 a. akcje (wartość bilansowa): 2 498 2 498 - wartość według cen nabycia 2 498 2 498 c1)... c2)... c1)... c2)... Wartość według cen nabycia, razem 2 498 2 498 Wartość bilansowa, razem 2 498 2 498 Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 480 251 a) odniesionych na wynik finansowy 480 251 z tytułu powstania różnic przejściowych w związku z: - niewypłaconymi wynagrodzeniami i nieopłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne 180 72 - rezerwami na niewykorzystane urlopy 69 43 - rezerwami na inne koszty 13 10 - rozliczeniami międzyokresowymi przychodów z tytułu leasingu zwrotnego 1 13 - wyceną rozrachunków w walutach 1 7 - naliczone odsetki 54 44 - rezerwy na kontrakty długoterminowe 24 62 - rezerwa na sprawy sądowe 138 2. Zwiększenia 608 285 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 608 285 - niewypłaconych wynagrodzeń i nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 160 108 - naliczone odsetki 191 10 - odpisów aktualizujących 257 - rezerwa na sprawy sądowe 138 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 26 - rezerwy na inne koszty 3 3. Zmniejszenia 191 56 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 191 56 - rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu leasingu zwrotnego 1 12 - niewypłaconych wynagrodzeń i nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 11 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 3 - rezerw na kontrakty długoterminowe 24 38 - różnic kursowych z tytułu wyceny bilansowej 1 6 - naliczonych odsetek 13 - rezerw na koszty sądowe 138 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 897 480 a) odniesionych na wynik finansowy 897 480 w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu: - niewypłaconych wynagrodzeń i niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 329 180 - rezerw na niewykorzystane urlopy 66 69 - innych rezerw na koszty 13 13 12
- rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu leasingu zwrotnego 1 - wyceny rozrachunków w walutach 1 - naliczone odsetki 232 54 - rezerwa na kontrakty długoterminowe 24 - rezerwa na sprawy sądowe 138 - odpisów aktualizujących 257 Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 5 0 - inne 5 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 609 0 - prace badawczo rozwojowe 529 - inne 80 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 614 0 Nota 6 a ZAPASY a) materiały 13 216 20 258 b) półprodukty i produkty w toku 17 691 22 639 c) zaliczki na dostawy 27 99 Zapasy, razem 30 934 42 996 Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 3 6 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 6 - do 12 miesięcy 3 6 b) należności od pozostałych jednostek 38 596 32 257 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 37 623 29 522 - do 12 miesięcy 37 623 29 522 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 806 667 - inne 167 2 068 Należności krótkoterminowe netto, razem 38 599 32 263 c) odpisy aktualizujące wartość należności 2 523 Należności krótkoterminowe brutto, razem 41 122 32 263 Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 6 - od jednostek zależnych 3 6 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 3 6 b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 3 6 Nota 7 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 47 a) zwiększenia (z tytułu) 2 523 - należność główna 1 709 - odsetki 814 13
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH b) zmniejszenia (z tytułu) 47 - rozwiązanie - należność główna 47 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 523 0 Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 40 907 32 168 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 216 95 b1. w walucie w tys. USD 8 8 po przeliczeniu na tys. zł 24 27 b2. w walucie w tys. EUR 47 15 po przeliczeniu na tys. zł 191 68 Należności krótkoterminowe, razem 41 123 32 263 Nota 7 e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 9 031 7 424 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 18 946 14 356 c) należności przeterminowane 12 172 7 748 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 40 149 29 528 d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 523 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 37 626 29 528 Nota 7 f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 1 881 1 321 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 681 1 395 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 290 1 614 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 139 2 196 e) powyżej 1 roku 1 181 1 222 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 12 172 7 748 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 523 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 9 649 7 748 Nota 8 a Plik Nota _Należności sporne i przeterminowane 2012.pdf Opis Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 14
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE g) w pozostałych jednostkach 0 0 h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 185 614 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 184 612 - inne środki pieniężne 1 2 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 185 614 Nota 9 b UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka b1. w walucie pozostałe waluty waluta Nota 9 c ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 177 587 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 8 27 b1. w walucie w tys. EUR 1 3 po przeliczeniu na tys. zł 2 13 b2. w walucie w tys. USD 0 po przeliczeniu na tys. zł 1 pozostałe waluty 5 14 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 185 614 Nota 10 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 770 677 - ubezpieczenia 710 561 - prenumeraty 9 2 - koszty przygotowania produkcji 48 65 - inne 3 49 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 11 285 5 843 - umowy długoterminowe 11 364 5 839 - faktury zakupu przyjęte w 2012 roku dotyczące następnego roku 911 - inne 10 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 12 055 6 520 Nota 11 a Plik Opis Nota _Odpisy aktualizujące z tyt. trwałej utraty wartości aktywów 2012.pdf Nota 12 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji A na okaziciela brak brak 500 000 500 wkłady pieniężne 26.10.2007 A na okaziciela brak brak 3 375 000 3 375 wkłady pieniężne 18.01.2008 B na okaziciela brak brak 405 029 405 wkłady pieniężne 21.01.2009 C na okaziciela brak brak 428 000 428 wkłady pieniężne 20.04.2010 D na okaziciela brak brak 600 000 600 wkłady pieniężne 20.10.2010 Prawo do dywidendy (od daty) 15
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji E na okaziciela brak brak 1 070 230 1 070 wkłady pieniężne 15.11.2012 Liczba akcji, razem 6 378 259 Kapitał zakładowy, razem 6 378 259 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00 Prawo do dywidendy (od daty) Nota 13 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie Akcje własne nie wystąpiły. Nota 14 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 25 086 17 500 b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 26 122 19 045 Kapitał zapasowy, razem 51 208 36 545 Nota 15 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Kapitał z aktualizacji wyceny nie wystąpił. Nota 16 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe nie wystąpiły. Nota 17 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego nie występują. Nota 18 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 097 2 038 a) odniesionej na wynik finansowy 3 097 2 038 w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu: różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu - skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie 1 288 902 - wyceny inwestycji w nieruchomości według wartości godziwej 216 216 16
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - odsetek naliczonych 437 269 - różnicy pomiedzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych 45 26 - wyceny kontraktów długoterminowych 1 109 599 - wyceny zobowiązań z tytułu obligacji według skorygowanej ceny nabycia 26 - różnic kursowych z wyceny bilansowej 2 2. Zwiększenia 1 951 1 085 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 085 różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu - skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie 1 003 386 - odsetek naliczonych 167 - różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych 26 19 - wyceny kontraktów długoterminowych 860 511 - różnic kursowych z wyceny bilansowej 2 - wyceny nieruchomości według wartości godziwej 62 3. Zmniejszenia 224 26 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 26 - wyceny zobowiązań z tytułu obligacji według skorygowanej ceny nabycia 26 - spłaty odsetek naliczonych 224 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 4 824 3 097 a) odniesionej na wynik finansowy 4 824 3 097 różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu - skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie 2 291 1 288 - wyceny inwestycji w nieruchomości według wartości godziwej 278 216 - odsetek naliczonych 213 437 - różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych 71 45 - wyceny kontraktów długoterminowych 1 969 1 109 - różnic kursowych z wyceny bilansowej 2 2 Nota 18 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 50 59 b) rozwiązanie (z tytułu) 11 9 - rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 11 9 c) stan na koniec okresu 39 50 Nota 18 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 12 170 b) zwiększenia (z tytułu) 235 - rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 9 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 226 c) wykorzystanie (z tytułu) 89-89 d) rozwiązanie (z tytułu) 304 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 304 e) stan na koniec okresu 12 12 Nota 18 d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 1 623 377 - rezerwa na roszczenia gwarancyjne 15 15 - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 14 11 - rezerwa na przyszłe koszty 162 351 - rezerwa na sprawy sądowe 725 - rezerwa na wynagrodzenia 403 17
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) - rezerwa na niewykorzystane urlopy 304 b) zwiększenia (z tytułu) 1 216 1 693 - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 20 20 - rezerwa na przyszłe koszty 122 241 - rezerwa na sprawy sądowe 725 - rezerwa na wynagrodzenia 829 403 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 245 304 c) wykorzystanie (z tytułu) 386 447 - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 20 17 - rezerwa na przyszłe koszty 107 430 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 259 d) rozwiązanie (z tytułu) 863 - rezerwa na przyszłe koszty 138 - rezerwa na sprawy sądowe 725 e) stan na koniec okresu 1 590 1 623 - rezerwa na roszczenia gwarancyjne 15 15 - rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 14 14 - rezerwa na przyszłe koszty 39 162 - rezerwa na sprawy sądowe 725 - rezerwa na wynagrodzenia 1 232 403 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 290 304 Nota 19 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 28 022 24 572 - kredyty i pożyczki 7 129 9 800 - umowy leasingu finansowego 20 893 14 772 Zobowiązania długoterminowe, razem 28 022 24 572 Nota 19 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat 25 471 21 977 b) powyżej 3 do 5 lat 1 415 1 328 c) powyżej 5 lat 1 136 1 267 Zobowiązania długoterminowe, razem 28 022 24 572 Nota 19 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 28 022 24 572 Zobowiązania długoterminowe, razem 28 022 24 572 18
Nota 19 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna Warszawa 5 200 3 321 Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Stawka WIBOR 1M plus marża 3,61% 03.04.2020r. Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.800.000 PLN na nieruchomościa ch w Katowicach (KW KA1K/00113161 /3 oraz KW KA1M/0011316 2/0), cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej nieruchomości, weksel in blanco, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; penomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Pełnomocnictw o nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; weksel in 19
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna Warszawa 5 455 475 DZ BANK Polska SA Warszawa 5 000 3 333 Stawka WIBOR 1M plus marża 1,95% Stawka WIBOR 3M plus marża 2,60% 17.02.2014r. 04.12.2015r. blanco; sądowy zastaw rejestrowy stanowiących zapasy magazynowe o wartości 12.000.000zł; cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniow ej zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych stanowiących przedmiot zabezpieczeń kredytu Weksel in blanco, wraz z deklaracją wekslową; poręczenie udzielone przez Poręczyciela; potwierdzona cesja wierzytelności z Kontraktu I i Kontraktu II; cesja zabezpiecza jednocześnie wierzytelności Banku wynikające z umowy kredytowej 2012/OO/0060; potwierdzona cesja wierzytelności z przysżłych kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę i zaakceptowanyc h przez Bank 20
21
Nota 20 a ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) f) wobec jednostki dominującej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 73 629 68 080 - kredyty i pożyczki, w tym: 11 373 6 479 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 16 615 23 343 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 15 610 12 733 - z tytułu leasingu 15 610 12 733 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22 978 21 434 - do 12 miesięcy 21 434 - zaliczki otrzymane na dostawy 28 32 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 355 2 507 - z tytułu zakupu składników rzeczowych aktywów trwałych 560 376 - z tytułu wynagrodzeń 752 806 - inne (wg tytułów) 358 370 h) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 32 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 73 629 68 112 Nota 20 b ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 73 593 67 954 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 36 158 b1. w walucie w tys. EUR 7 30 po przeliczeniu na tys. zł 27 158 b2. w walucie w tys. USD 3 po przeliczeniu na tys. zł 9 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 73 629 68 112 22
Nota 20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Bank Spółdzielczy Żory 1 950 1 950 Oprocentowanie w dniu zawarcia umowy 9,50% w stosunku rocznym Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna Warszawa 5 200 524 Stawka WIBOR 1M plus marża 3.61% Stawka WIBOR Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 28.02.2013r. Weksel in blanco; oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; pełnomocnictw o do rachunku bieżącego Spółki 03.04.2020r. Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.800.000 PLN na nieruchomościa ch w Katowicach (KW KA1K/00113161 /3 oraz KW KA1M/0011316 2/0), cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej nieruchomości, weksel in blanco, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; penomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Weksel in blanco, wraz z deklaracją wekslową; potwierdzona cesja wierzytelności z 23
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki Siedziba DZ BANK Polska SA Warszawa 10 000 2 237 3M plus marża 2.60% Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna Warszawa 5 455 2 855 Stawka WIBOR 1M plus marża 1,95% Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 16.08.2015r. Kontraktu; potwierdzona cesja wierzytelności z przyszłych kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę 17.02.2014r. Pełnomocnictw o nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank; oświadczenie o poddaniu się egzekucji; weksel in blanco; sądowy zastaw rejestrowy stanowiących zapasy magazynowe o wartości 12.000.000zł; cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniow ej zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych stanowiących przedmiot zabezpieczeń kredytu Weksel in blanco, wraz z deklaracją wekslową; poręczenie udzielone przez Poręczyciela; 24
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki Siedziba DZ BANK Polska SA Warszawa 5 000 1 667 Stawka WIBOR 1M plus marża 1,95% Termin spłaty Zabezpieczenia Poręczyciela; Inne potwierdzona cesja wierzytelności z Kontraktu I i Kontraktu II; cesja zabezpiecza jednocześnie 04.12.2015r. wierzytelności Banku wynikające z umowy kredytowej 2012/OO/0060; potwierdzona cesja wierzytelności z przysżłych kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę i zaakceptowanyc h przez Bank Hipoteka kaucyjna do kwoty 2.775.000 PLN na nieruchomościa ch w Katowicach (KW KA1K/00113161 /3 oraz KW KA1M/0011316 2/0) - numer hipoteki 2; cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej nieruchomości, weksel in blanco; oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictw o nieodwołalne do dysponowania przez Bank 25
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki Siedziba Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna Warszawa 1 872 1 872 Stawka WIBOR 1M plus marża 2,25% Pożyczka od osoby fizycznej 300 268 Stawka WIBOR 1M plus marża 1,95% Termin spłaty Zabezpieczenia przez Bank Inne rachunkami bieżącymi; 10.05.2013r. zastaw na kombajnie chodnikowym; cesja z praw polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu; hipoteka umowna łączna do kwoty 172.500,00PLN na nieruchomościa ch w Katowicach (KW KA1K/00113161 /3 oraz KW KA1M/0011316 2/0) - numer hipoteki 5 - Bankowi przysługuje roszczenie o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione przez hipotekę nr 4 26.07.2013r. 26
Nota 21 a INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 586 285 - długoterminowe (wg tytułów) 167 223 - dotacja na środek trwały 167 223 - krótkoterminowe (wg tytułów) 419 62 - przychody z leasingu zwrotnego 6 - dotacja na środek trwały 56 56 - dotacja na prace badawczo rozwojowe 363 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 586 285 Nota 22 a Plik Nota_Wartość księgowa na jedną akcję 2012.pdf Opis NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH Nota 23 a NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) Należności warunkowe na rzecz jednostek powiązanych nie występują. Nota 23 b ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych nie występują. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 24 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - przychody ze sprzedaży usług 58 444 48 167 - w tym: od jednostek powiązanych 11 - przychody ze sprzedaży produktów 48 823 44 625 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 107 267 92 792 Nota 24 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 106 957 88 060 - w tym: od jednostek powiązanych 11 b) eksport 310 4 732 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 107 267 92 792 Nota 25 a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - Sprzedaż towarów 4 560 - Sprzedaż materiałów 832 347 27
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 832 4 907 Nota 25 b PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 765 4 891 b) eksport 67 16 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 832 4 907 Nota 26 a KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja 14 256 9 647 b) zużycie materiałów i energii 31 798 31 643 c) usługi obce 25 583 28 252 d) podatki i opłaty 423 346 e) wynagrodzenia 13 996 14 394 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 382 3 177 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 173 1 749 Koszty według rodzaju, razem 91 611 89 208 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -4 346-10 264 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 6 557-736 Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -425-691 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -7 559-6 642 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 81 416 70 875 Nota 27 a INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) pozostałe, w tym: 1 033 280 - przychody z leasingu zwrotnego 6 61 - aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 328 - różnice inwentaryzacyjne 75 178 - przychody ze sprzedaży środków trwałych 97 - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych -59 - dotacje 56 33 - kara umowna 186 - przychody 2011 roku 163 - inne 181 8 Inne przychody operacyjne, razem 1 033 280 Nota 28 a INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 725 - sprawy sądowe 725 - b) odpisy aktualizujące wartość składników aktywów, w tym: 1 470 - odpisy aktualizujące wartość należności 1 170 - odpisy aktualizujące wartość zapasów 300 b) pozostałe, w tym: 517 408 - różnice inwentaryzacyjne 74 133 - darowizy 3 7 - przychody ze sprzedaży środków trwałych - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych 214 - koszty dotyczące 2011 roku 219 - inne 221 94-40 28
INNE KOSZTY OPERACYJNE Inne koszty operacyjne, razem 1 987 1 133 Nota 29 a PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) pozostałe odsetki 594 889 - od pozostałych jednostek 594 889 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 594 889 Nota 29 b INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) pozostałe, w tym: 0 511 - inne 511 Inne przychody finansowe, razem 0 511 Nota 30 a KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek 6 849 2 876 - dla innych jednostek 6 849 2 876 b) pozostałe odsetki 2 690 2 758 - dla innych jednostek 2 690 2 758 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 9 539 5 634 Nota 30 b INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe, w tym: 35 79 - zrealizowane 30 - niezrealizowane 5 b) pozostałe, w tym: 46 675 - inne 46 675 Inne koszty finansowe, razem 81 754 Nota 31 a ZYSKI NADZWYCZAJNE Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły. Nota 32 a STRATY NADZWYCZAJNE Straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 29
Nota 33 a PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Zysk (strata) brutto 8 079 8 942 Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 2. tytułów) -6 351-3 506 - trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 758 675 - przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym -7 109-4 181 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 728 5 436 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 328 1 033 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 328 1 033 - wykazany w rachunku zysków i strat 328 1 033 Nota 33 b PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 1 363 831 Podatek dochodowy odroczony, razem 1 363 831 Nota 34 a Plik Nota_Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2012.pdf Opis NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Plik Nota do rachunku przepływów pieniężnych.pdf Opis B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Plik Dodatkowe noty objaśniające_ 2012.pdf Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2013-04-30 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu 2013-04-30 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2013-04-30 Katarzyna Ploszke Biegły Rewident / Księgowy REWIDO Sp. z o.o. sp.k. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) 30
Plik Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf Opis OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zawarte w punkcie 3.7 Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech za rok obrotowy 2012. Plik Opis W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych Zmiana stanu ujemnej wartości firmy Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Podział zysku 31