Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Piłsudskiego 40 BILANS jednostki budżetowej Adresat: Powiat Siedlecki 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 711586969 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego 14FCD872A067D056 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe 2 833,33 2 273,33 A Fundusz -30 515,57-30 632,95 A.I Wartości niematerialne i prawne A.I Fundusz jednostki 504 538,01 506 299,77 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 2 833,33 2 273,33 A.II Wynik finansowy netto (+,-) -535 053,58-536 932,72 A.II.1 Środki trwałe 2 833,33 2 273,33 A.II.1 Zysk netto (+) A.II.1.1 Grunty A.II.2 Strata netto (-) -535 053,58-536 932,72 A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B Fundusze placówek A.II.1.4 Środki transportu C Państwowe fundusze celowe A.II.1.5 Inne środki trwałe 2 833,33 2 273,33 D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 344,68 42 217,84 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) D.I Zobowiązania długoterminowe A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) D.II Zobowiązania krótkoterminowe 42 344,68 42 217,84 A.III Należności długoterminowe D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 839,17 2 326,67 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 4 936,64 4 874,02 25 846,49 25 705,59 SJO BeSTia 2019-03-26 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 14FCD872A067D056 Strona 1 z 4
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe 8 995,78 9 311,56 B.I Zapasy 273,40 0,00 B.I.1 Materiały 273,40 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D.II.5 Pozostałe zobowiązania D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych D.II.8 Fundusze specjalne D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 153,16 1 169,90 7 569,22 8 141,66 7 569,22 8 141,66 D.II.8.2 Inne fundusze B.I.3 Produkty gotowe B.I.4 Towary D.III Rezerwy na zobowiązania D.IV Rozliczenia międzyokresowe B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.2 Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 8 722,38 9 311,56 8 722,38 9 311,56 B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe SJO BeSTia 2019-03-26 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 14FCD872A067D056 Strona 2 z 4
B.IV Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 11 829,11 11 584,89 Suma pasywów 11 829,11 11 584,89 SJO BeSTia 2019-03-26 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 14FCD872A067D056 Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu SJO BeSTia 2019-03-26 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 14FCD872A067D056 Strona 4 z 4
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Piłsudskiego 40 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Adresat: Powiat Siedlecki 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 711586969 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego A41E5E22FF6C4444 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych B. Koszty działalności operacyjnej 535 053,58 536 932,72 B.I. Amortyzacja 560,00 560,00 B.II. Zużycie materiałów i energii 21 568,70 29 960,14 B.III. Usługi obce 32 345,26 29 931,52 B.IV. Podatki i opłaty B.V. Wynagrodzenia 390 817,36 396 374,71 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 77 255,26 77 734,35 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 507,00 2 372,00 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu B.X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) -535 053,58-536 932,72 D. Pozostałe przychody operacyjne D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D.II. Dotacje D.III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne główny księgowy 2019-03-26 rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki SJO BeSTia A41E5E22FF6C4444 Strona 1 z 3
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) -535 053,58-536 932,72 G. Przychody finansowe G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.II. Odsetki G.III. Inne H. Koszty finansowe H.I. Odsetki H.II. Inne I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -535 053,58-536 932,72 J. Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -535 053,58-536 932,72 główny księgowy 2019-03-26 rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki SJO BeSTia A41E5E22FF6C4444 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania główny księgowy 2019-03-26 rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki SJO BeSTia A41E5E22FF6C4444 Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Piłsudskiego 40 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: Powiat Siedlecki 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 711586969 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego 677F119918F25985 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 493 781,37 504 538,01 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 534 312,63 536 816,56 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 534 312,63 536 816,56 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inwestycje I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. niematerialne i prawne I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący I.1.10. Inne zwiększenia I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 523 555,99 535 054,80 I.2.1. Strata za rok ubiegły 523 555,99 535 053,58 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych I.2.5. Aktualizacja środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 2019-03-26 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki SJO BeSTia 677F119918F25985 Strona 1 z 3
I.2.9. Inne zmniejszenia 0,00 1,22 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 504 538,01 506 299,77 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -535 053,58-536 932,72 III.1. zysk netto (+) III.2. strata netto (-) -535 053,58-536 932,72 III.3. nadwyżka środków obrotowych IV. Fundusz (II+,-III) -30 515,57-30 632,95 2019-03-26 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki SJO BeSTia 677F119918F25985 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania 2019-03-26 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki SJO BeSTia 677F119918F25985 Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Piłsudskiego 40 08-110 Siedlce Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Adresat: Powiat Siedlecki Numer identyfikacyjny REGON 711586969 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. 08998C9860D0E673 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: Wyszczególnienie 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 0,00 1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 0,00 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Kwota 0,00 0,00 0,00 Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej (główny księgowy) 2019.03.29 rok mies. dzień (kierownik jednostki) SJO BeStia 08998C9860D0E673 Strona 1 z 2
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej (główny księgowy) 2019.03.29 rok mies. dzień (kierownik jednostki) SJO BeStia 08998C9860D0E673 Strona 2 z 2
ZAŁĄCZNIK Nr 12 7 INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siedlcach 1.1 nazwę jednostki Siedlce 1.2 siedzibę jednostki Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 1.3 adres jednostki Nadzór Budowlany pozostała działalność. 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki Nadzór Budowlany kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego (art..84 Prawa budowlanego) 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem za 2018 rok 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że: 2. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego stosowane są ceny nabycia lub zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków na inwestycje wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w wartości określonej w tej decyzji. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 5. Odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesięca następnego po miesiacu przyjęcia do używania.
6. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne obejmuje się szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową, wycenia według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacji i umorzenia przy zastosowaniu składek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i ewidencjonuje na kontach 011 i 020. 7. Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej przekraczającej 300 zł do 10 000 zł obejmuje się ewidencją szczegółową ilościowowartościową. 5. inne informacje II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 1. 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 1. Tab.2 - wartość początkową WNiP umarz. w czasie, w całości przekwalifikowano na: a) konto 020 umarz. jednorazowo w kwocie 3 477,00 (system elektr.edicta, Tab. 3), b) konto 013 kwota 1 342,00 (drukarka i czytnik kodów, Tab. 8). 2. Tab. 4 i Tab. 5 - wartość umorzenia WNiP umarz. w czasie oraz jednorazowo przekwalifikowano z konta 071 na 072 (w/g wyjaśnienia j.w. do Tab. 2) 3. Tab. 7. Gr.IV przekwalifikowano z konta 011-902,80 na konto 013. 4. Tab. 8. Gr.IV przekwalifikowano z konta 020-1 342,00 na konto 013 i Tab.7-902,80 j.w. Gr.VI. likwidacja - 1.731,00, Gr.VIII. zakup - 7 845,60 5. Tab. 9. Gr.IV przekwalifikowano z konta 071-902,80 na konto 072. 6. Tab. 10. Gr.IV przekwalifikowano z konta 071-2 244,80 na konto 072 (w/g wyjaśnienia j.w. do Tab. 7 i 8 Gr. IV) 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Wartość pojazdu DaciaLogan do polisy ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 6 487 zł. 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie dotyczy 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie dotyczy 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie dotyczy dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy c) powyżej 5 lat Nie dotyczy 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Nie dotyczy 1.11. 1.12. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Nie dotyczy 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 10 267,01 1.16. inne informacje 2. 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 0,00 2.2. 2.3. 2.4. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy 0,00 0,00 2.5. inne informacje 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 2019. MAR. 29.......... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
Tabela 1. Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jadnostkami mająca wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego) Pozycja sprawozdania finansowego Wartość 1 2 3 4 Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów 1 budżetowych aktywa, należności B.II.1 0,00 2 Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych pasywa, zobowiązania D.II.1 1 238,25 Załącznik Nr 1 3 Rachunek zysków i strat 0,00 4 Zestawienie zmian funduszu 0,00 5 Informacja dodatkowa 0,00 6 Ogółem 1 238,25
Załącznik Nr 2 Tabela 2 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych w czasie Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne Aktualizacja Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) Rozchód Przemieszczenie wewnętrzne Aktualizacja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 2 Wyszczególnienie Wartość początkowa stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa stan na koniec roku (3+8 13) 3 477,00 3 477,00 3 477,00 0,00 0,00 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 1 342,00 0,00 1 342,00 1 342,00 0,00 8 Wartości niematerialne i prawne ogółem 4 819,00 4 819,00 4 819,00 0,00
Załącznik Nr 3 Tabela 3 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych jednorazowo Wyszczególnienie Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne Aktualizacja Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) Rozchód Przemieszczenie wewnętrzne Aktualizacja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 2 Wartość początkowa stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa stan na koniec roku (3+8 13) 11 041,72 1 093,72 3 477,00 4 570,72 0,00 15 612,44 0,00 3 4 5 6 7 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 8 Wartości niematerialne i prawne ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 041,72 1 093,72 3 477,00 4 570,72 0,00 15 612,44
Załącznik Nr 4 Tabela 4 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie. Wyszczególnienie Umorzenie stan na początek roku Amortyzacja za rok obrotowy Zwiększenia umorzenia Zmniejszenia umorzenia Umorzenie stan na koniec Aktualizacja Zwiększenia Zmniejszenia roku Przemieszczenia Inne Przemieszczenie Inne ogółem Rozchód Aktualizacja ogółem wewnętrzne zwiększenia wewnętrzne zmniejszenia (4+5+6+7) (9+10+11+12) (3+8 13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 3 477,00 0,00 3 477,00 3 477,00 0,00 2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 1 342,00 1 342,00 1 342,00 0,00 3. 4. 5 6 7 Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem 4 819,00 4 819,00 4 819,00 0,00
Załącznik Nr 5 Tabela 5 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo. Amortyzacja za rok obrotowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 11 041,72 1 093,72 3 477,00 4 570,72 15 612,44 2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 0,00 3. 4. 5 Wyszczególnienie (lista przykładowa) Umorzenie stan na początek roku Zwiększenia umorzenia Zmniejszenia umorzenia Umorzenie stan na koniec Aktualizacja Przemieszczenia Zwiększenia Zmniejszenia Inne Przemieszczenie Inne roku ogółem Rozchód Aktualizacja ogółem wewnętrzne zwiększenia wewnętrzne zmniejszenia (4+5+6+7) (9+10+11+12) (3+8 13) 6 7 Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem 11 041,72 1 093,72 3 477,00 4 570,72 0,00 15 612,44
Załącznik Nr 6 Tabela 6 Zmiana wartości netto WNiP Wyszczególnienie Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku (wartość początkowa minus umorzenie) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku (wartość początkowa minus umorzenie) 1 2 3 4 1 Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 2 Pozostałe wartości niematerialne i prawne 3 4 5 6 7 8 9 10 Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem
Załącznik Nr 7 Tabela 7 Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie. Wyszczególnienie według grup rodzajowych 1 Gr. 0- Grunty Wartość początkowa stan na początek roku Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne Zwiększenia Zmniejszenia Wartość początkowa stan Aktualizacja Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) Rozchód Przemieszczenia wewnętrzne Aktualizacja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) na koniec roku (3+8 13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 Gr. I- Budynki i lokale 3 Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne 5 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 11 212,64 902,80 902,80 10 309,84 6 Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 7 Gr. VI- Urządzenia techniczne 8 Gr. VII- Środki transportu 0,00 39 999,99 39 999,99 9 Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 16 996,29 16 996,29 10 Wartość początkowa środków trwałych ogółem 68 208,92 902,80 902,80 67 306,12
Załącznik Nr 8 Tabela 8 Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo Zwiększenia Zmniejszenia Wartość Wartość początkowa stan Wyszczególnienie według początkowa stan Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenie Inne Przemieszczenia Inne na koniec roku grup rodzajowych na początek roku Nabycie Aktualizacja ogółem Rozchód Aktualizacja ogółem wewnętrzne zwiększenia wewnętrzne zmniejszenia (3+8 (4+5+6+7) (9+10+11+12) 13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne 2 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 30 534,65 3 959,66 0,00 2 244,80 6 204,46 36 739,11 4 Gr. VI- Urządzenia techniczne 5 Gr. VII- Środki transportu 6 Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 7 Wartość początkowa pozostałych środków trwałych ogółem 7 131,40 0,00 1 731,00 1 731,00 5 400,40 33 221,76 7 845,60 0,00 7 845,60 41 067,36 70 887,81 11 805,26 2 244,80 14 050,06 1 731,00 0,00 1 731,00 83 206,87
Załącznik Nr 9 Tabela 9 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych. Wyszczególnienie według grup rodzajowych Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne Aktualizacja Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok) Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) Rozchód Przemieszczenia wewnętrzne Aktualizacja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Gr. 0- Grunty 2 Gr. I-Budynki i lokale 0,00 3 Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne 5 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Umorzenie stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Umorzenie stan na koniec roku (3+8 13) 0,00 11 212,64 0,00 902,80 902,80 10 309,84 6 Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 7 Gr. VI- Urządzenia techniczne 8 Gr. VII- Środki transportu 9 Grupa VIII- Narzędzia, przyrzady, ruchomości i wyposażenie 10 Wartość umorzenia środków trwałych ogółem 0,00 0,00 39 999,99 0,00 39 999,99 14 162,96 560,00 56 14 722,96 65 375,59 0,00 560,00 56 902,80 902,80 65 032,79
Załącznik Nr 10 Tabela 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych. Wyszczególnienie Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne 2 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 30 534,65 3 959,66 0,00 2 244,80 6 204,46 36 739,11 3 Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty 4 Gr. VI- Urządzenia techniczne 7 131,40 0,00 1 731,00 1 731,00 5 400,40 5 Grupa VII- Środki transportu Umorzenie stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Umorzenie stan na Aktualizacja Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku Inne Przemieszczenia Inne ogółem Rozchód Aktualizacja ogółem zwiększenia wewnętrzne zmniejszenia (4+5+6+7) (9+10+11+12) (3+8 13) 6 Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 33 221,76 7 845,60 0,00 7 845,60 0,00 41 067,36 7 Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych ogółem 70 887,81 11 805,26 2 244,80 14 050,06 1 731,00 0,00 1 731,00 83 206,87
Załącznik Nr 11 Tabela 11 Zmiana wartości netto środków trwałych Wyszczególnienie Wartość netto środków trwałych na początek roku (wartość początkowa minus umorzenie) Wartość netto środków trwałych na koniec roku (wartość początkowa minus umorzenie) 1 2 3 4 1 Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe 2 Gr. 0- Grunty 3 Gr. I- Budynki i lokale 4 Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne 6 Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 7 Gr. V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 8 Gr. VI- Urządzenia techniczne 9 Gr. VII- Środki transportu 10 Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 2 833,33 2 273,33 11 Wartość netto środków trwałych ogółem 2 833,33 2 273,33
Załącznik Nr 12 Tabela 12 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury. LP. Wartość rynkowa środków Wyszczególnienie środków trwałych trwałych 1 2 3 1 Samochód osobowy DaciaSDLogan 6 487,00 2 Ogółem 6 487,00
Załącznik Nr 13 Tabela 13 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi Stan odpisów aktualizujących na początek roku Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Stan odpisów aktualizujących na koniec roku (3+4 5) 1 2 3 4 5 6 1 0 2 0 3 0 4 Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 14 Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi Stan odpisów aktualizujących na początek roku Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Stan odpisów aktualizujących na koniec roku (3+4 5) 1 2 3 4 5 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 Ogółem
Załącznik Nr 15 Tabela 15 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia Wartość gruntów użytkowanych wieczyście stan na początek roku Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku (3+4 5) 1 2 3 4 5 6 1 0 0 2 0 3 0 4 Ogółem
Załącznik Nr 16 Tabela. 16. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Wartość na koniec roku (3+4 5) 1 2 3 4 5 6 1.. 0,00 2.. 0,00 3.. 0,00 4.. 0,00 8 Ogółem
Załącznik Nr 1 7 Tabela 17 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-długoterminowych Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe Stan na początek roku Ilość Wartość Ilość Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Wartość Ilość Wartość Stan na koniec roku Ilość Wartość (3+5 7) (4+6 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 0 0 0,00 2 0 0,00 3 0 0,00 4 0 0,00 5 0 0,00 6 0 0,00 7 0 0,00 8 Ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Załącznik Nr 18 Tabela 18 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-krótkoterminowych Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe Stan na początek roku Ilość Wartość Ilość Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Wartość Ilość Wartość Stan na koniec roku Ilość Wartość (3+5 7) (4+6 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 0 0,00 3 0 0,00 4 0 0,00 5 0 0,00 6 0 0,00 7 0 0,00 8 Ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Załącznik Nr 19 Tabela 19 Odpisy aktualizujące wartość należności Wyszczególnienie według grup należności Stan odpisów aktualizujących na początek roku Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku Wykorzystanie Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) Zmniejszenia razem (5+6) Stan odpisów aktualizujących na koniec roku (3+4 7) 1 2 3 4 5 6 7 8 I Należności jednostek i samorządowych 0 0 zakładów budżetowych I.1. Należności 0 0 długoterminowe I.2. Należności krótkoterminowe, z tego: 0 0 I.2.1. Należności z tytułu 0 0 dostaw i usług I.2.2. Należności od budżetów 0 0 I.2.3. Należności z tytułu 0 0 ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń I.2.4. Pozostałe należności, w 0 0 tym z tytułu podatków II Należności finansowe 0 0 budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu Ogółem 0 0
Załącznik Nr 20 Tabela 20 Informacja o stanie rezerw Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia Stan rezerw na początek roku Zwiększenia rezerw w ciągu roku Zmniejszenia rezerw w ciągu roku Wykorzystanie Uznanie rezerw za zbędne rozwiązanie Zmniejszenia razem (5+6) Stan rezerw na koniec roku (3+4 7) I 1 2 3 4 5 6 7 8 Rezerwy na zobowiązania, z 0 0 tego: I.1. Na sprawy sądowe 0 0 I.2 Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych 0 0 I.3 Na kary 0 0 I.4 Inne 0 0 0 0 Ogółem 0 0 0 0 0 0
Załącznik Nr 21 Tabela 21 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu początek roku koniec roku początek roku Okres spłaty Powyżej 1 roku do 3 lat Powyżej 3 do 5 lat Powyżej 5 lat Razem Według stanu na: koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych 1.1. 1.2 2 Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu 2.1 0,00 2.2 0,00 3 4 5 Ogółem
Załącznik Nr 22 Tabela 22 Kwota zobowiązan wynikających z umów leasingu Wyszczególnienie umów leasingu Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu 1 2 3 1 2 3 Ogółem
Załącznik Nr 23 Tabela 23 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania Rodzaj zabezpieczenia na majątku Kwota zabezpieczenia 1 2 3 4 1 0,00 2 0,00 3 4 5 6 7 8 9 Ogółem 0,00
Załącznik Nr 24 Tabela 24 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń koniec roku w tym zabezpieczone na majątku jednostki 1 2 3 4 1 Gwarancje 2 Poręczenia 2.1 w tym poręczenia wekslowe 3 Roszczenia sporne 4 Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy 5 Inne 5.1 Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na: 6 Ogółem
Załącznik Nr 25 Tabela 25 Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów Kwota w zł i gr 1 2 3 1... 2... 3... 0,00 4... 5... 0,00 Ogółem 0,00
Załącznik Nr 26 Tabela 26 Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów Kwota w zł i gr 1 2 3 1 0,00 2 0,00 3 Ogółem 0,00
Załącznik Nr 27 Tabela 27 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: początek roku koniec roku 1 2 3 4 1 Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ogółem 0 0
Załącznik Nr 28 Tabela 28 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze Kwota wypłaconych swiadczeń Wyszczególnienie pracowniczych w zł i gr 1 2 3 1 odprawy emerytalne 0,00 2 nagrody jubileuszowe 9 669,00 3 świadczenia urlopowe 0,00 4 refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 500,00 5 posiłki regeneracyjne 0,00 6 ekwiwalent na pranie odzieży 0,00 7 inne 98,01 8 Ogółem 10 267,01
Załącznik Nr 29 Tabela 29 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe. Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych Stan na początek roku Zwiększenia w roku obrotowym Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 1 Zapasy 0 0 2 Materiały 0 0 3 Inne 0 0
Załącznik Nr 30 Tabela 30 Koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie z podziałem umozliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku z tytułu odsetek i różnic kursowych. Wyszczególnienie środków trwałych w Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie budowie realizowanych we własnym zakresie Ogółem W tym: odsetki różnice kursowe 1 2 3 4 5 0 0 Ogółem 0 0
Załącznik Nr 31 Tabela 31 Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo Wartość Zwiększenia Wyszczególnienie początkowa stan według grup Przemieszczenie na początek roku Nabycie Aktualizacja rodzajowych wewnętrzne Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) Rozchód Przemieszczenia wewnętrzne Zmniejszenia Aktualizacja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) Wartość początkowa stan na koniec roku (3+8 13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych ogółem 0 0 0 0 2 0 0 0 0 OGÓŁEM 0 0 0 0
Załącznik Nr 32 Tabela 32 Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych. Wyszczególnienie Umorzenie stan na początek roku Nabycie Przemieszczenie wewnętrzne Zwiększenia Aktualizacja Inne zwiększenia Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) Rozchód Przemieszczenia wewnętrzne Zmniejszenia Aktualizacja Inne zmniejszenia Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) Umorzenie stan na koniec roku (3+8 13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych ogółem 2 OGÓŁEM