Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwarta / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó n. zm.) (dla emitentów papierów warto ciowych prowadz cych dzia alno wytwórcz, budowlan, handlow lub us ugow ) za 4 kwarta roku obrotowego 2014 obejmuj cy data przekazania: 2015-02-28 SCO-PAK SPÓ KA AKCYJNA (pe na nazwa emitenta) Przemys inne (pin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran a) 00-383 Warszawa (kod pocztowy) (miejscowo ) Prosta 28 (ulica) (numer) +48 82 565 40 17 +48 82 565 47 57 (telefon) (fax) (e-mail) (www) 563-15-88-270 110150964 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów 64 074 36 352 15 295 8 633 II. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej 9 713-5 183 2 319-1 231 III. Zysk (strata) brutto 884-13 998 211-3 324 IV. Zysk (strata) netto 287-14 843 69-3 525 V. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej 16 529 6 497 3 946 1 543 VI. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej -7 587-21 686-1 811-5 150 VII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej -9 803 15 782-2 340 3 748 VIII. Przep ywy pieni ne netto, razem -861 593-205 141 Aktywa, razem (na koniec bie cego kwarta u i koniec IX. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania (na koniec bie cego X. kwarta u i koniec Zobowi zania d ugoterminowe (na koniec bie cego kwarta u i XI. koniec Zobowi zania krótkoterminowe (na koniec bie cego kwarta u i XII. koniec Kapita w asny (na koniec bie cego kwarta u i koniec XIII. Kapita zak adowy (na koniec bie cego kwarta u i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie cego kwarta u i koniec XV. 138 595 132 932 32 516 32 053 113 183 107 807 26 554 25 995 7 102 76 616 1 666 18 474 97 189 21 588 22 802 5 205 25 412 25 125 5 962 6 058 11 837 11 837 2 777 2 854 5 918 750 47 350 000 5 918 750 47 350 000 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) 0,05-0,31 0,01-0,07 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z /EUR) 0,05-0,31 0,01-0,07 Warto ksi gowa na jedn akcj (w z /EUR) (na koniec XVIII. bie cego kwarta u i koniec Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w z /EUR) (na XIX. koniec bie cego kwarta u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wyp acona dywidenda na jedn akcj (w XX. z /EUR) 4,29 0,53 1,01 0,13 4,29 0,53 1,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zosta przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spó ce prowadz cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo ci za po rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL DU nie podlega badaniu Plik Opis SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwarta u / 2014 2014-09-30 koniec poprz. kwarta u / 2014 2013-09-30 koniec poprz. roku koniec kwarta u / / 2013 2013 I. Aktywa trwa e 109 807 108 825 109 356 102 230 Warto ci niematerialne i prawne, w tym: 31 0 0 18 -warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwa e 102 535 101 681 101 449 90 209 3. Nale no ci d ugoterminowe 0 0 0 127 3. Od jednostek powi zanych 0 0 0 127 3.2. Od pozosta ych jednostek 4. Inwestycje d ugoterminowe 3 472 3 472 3 472 3 472 4. Nieruchomo ci 4.2. Warto ci niematerialne i prawne 4.3. ugoterminowe aktywa finansowe 3 472 3 472 3 472 3 472 a)w jednostkach powi zanych, w tym: 3 472 3 472 3 472 3 472 udzia y lub akcje w jednostkach podporz dkowanych wyceniane - metod praw w asno ci b)w pozosta ych jednostkach 4.4. Inne inwestycje d ugoterminowe 5. ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 3 769 3 672 4 423 8 404 5. Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 1 975 1 878 2 038 3 278 5.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe 1 794 1 794 2 385 5 126 II. Aktywa obrotowe 28 788 27 532 23 576 27 683 Zapasy 9 970 8 864 6 346 7 043 2. Nale no ci krótkoterminowe 16 374 17 482 13 257 16 144 2. Od jednostek powi zanych 634 0 2 593 5 844 2.2. Od pozosta ych jednostek 15 740 17 482 10 664 10 300 3. Inwestycje krótkoterminowe 150 87 2 577 2 105 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 150 87 2 577 2 105 a)w jednostkach powi zanych b)w pozosta ych jednostkach 0 0 2 577 2 105 c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 150 87 1 011 499 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 2 294 1 099 1 396 2 391 A k t y w a r a z e m 138 595 136 357 132 932 129 913 PASYWA I. Kapita w asny 25 412 24 613 25 125 31 001 Kapita zak adowy 11 837 11 837 11 837 11 837 2. Nale ne wp aty na kapita zak adowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udzia y) w asne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569 5. Kapita z aktualizacji wyceny 6. Pozosta e kapita y rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubieg ych -17 281-17 281-2 438-2 438 8. Zysk (strata) netto 287-512 -14 843-8 967 9. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 113 183 111 744 107 807 98 912 2

koniec kwarta u / 2014 2014-09-30 koniec poprz. kwarta u / 2014 2013-09-30 koniec poprz. roku koniec kwarta u / / 2013 2013 Rezerwy na zobowi zania 3 930 3 590 3 396 3 007 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 3 684 3 383 3 150 2 774 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 168 158 168 138 a) ugoterminowa 168 158 168 138 b)krótkoterminowa 3. Pozosta e rezerwy 78 49 78 95 a) ugoterminowe b)krótkoterminowe 78 49 78 95 2. Zobowi zania d ugoterminowe 7 102 22 592 76 616 66 503 2. Wobec jednostek powi zanych 2.2. Wobec pozosta ych jednostek 7 102 22 592 76 616 66 503 3. Zobowi zania krótkoterminowe 97 189 80 393 21 588 23 408 3. Wobec jednostek powi zanych 189 141 0 0 3.2. Wobec pozosta ych jednostek 94 678 77 932 19 274 21 096 3.3. Fundusze specjalne 2 322 2 320 2 314 2 312 4. Rozliczenia mi dzyokresowe 4 962 5 169 6 207 5 994 4. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe 4 962 5 169 6 207 5 994 a) ugoterminowe 4 549 4 549 4 962 5 375 b)krótkoterminowe 413 620 1 245 619 P a s y w a r a z e m 138 595 136 357 132 932 129 913 Warto ksi gowa 25 412 24 613 25 125 31 001 Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 47 350 000 47 350 000 47 350 000 Warto ksi gowa na jedn akcj (w z ) 4,29 0,52 0,53 0,65 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 47 350 000 47 350 000 47 350 000 Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w z ) 4,29 0,52 0,53 0,65 Uwaga! W przypadku raportów za I kwarta roku obrotowego, nale y wype ni jedynie pierwsz ( koniec I kwarta u bie cego roku obrotowego), trzeci ( koniec i czwart kolumn ( koniec I kwarta u. POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwarta u / 2014 2014-09-30 koniec poprz. kwarta u / 2014 2013-09-30 koniec poprz. roku koniec kwarta u / / 2013 2013 Nale no ci warunkowe Od jednostek powi zanych (z tytu u) - otrzymanych gwarancji i por cze - 2. Od pozosta ych jednostek (z tytu u) - otrzymanych gwarancji i por cze - 2. Zobowi zania warunkowe 224 950 224 950 199 150 177 150 2. Na rzecz jednostek powi zanych (z tytu u) - udzielonych gwarancji i por cze - 2.2. Na rzecz pozosta ych jednostek (z tytu u) 210 550 210 550 199 150 177 150 - udzielonych gwarancji i por cze 15 000 15 000 15 000 0 - ustanowione hipoteki 96 400 96 400 85 000 78 000 3. Inne (z tytu u) 113 550 113 550 99 150 99 150 - zastaw rejestrowy 113 550 113 550 99 150 99 150 Pozycje pozabilansowe, razem 224 950 224 950 199 150 177 150 3

Uwaga! W przypadku raportów za I kwarta roku obrotowego, nale y wype ni jedynie pierwsz ( koniec I kwarta u bie cego roku obrotowego), trzeci ( koniec i czwart kolumn ( koniec I kwarta u. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów, w I. tym: 4 kwarta /2014 4 kwarta / 2013 16 303 64 074 13 493 36 352 - od jednostek powi zanych 1 2 092 7 211 10 752 Przychody netto ze sprzeda y produktów 16 282 64 027 13 492 36 334 2. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 21 47 1 18 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów, w tym: 9 903 44 267 10 374 32 642 - jednostkom powi zanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 885 44 233 10 374 32 633 2. Warto sprzedanych towarów i materia ów 18 34 0 9 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y 6 400 19 807 3 119 3 710 IV. Koszty sprzeda y 1 122 3 988 627 1 674 V. Koszty ogólnego zarz du 2 014 7 794 1 670 5 497 VI. Zysk (strata) ze sprzeda y 3 264 8 025 822-3 461 VII. Pozosta e przychody operacyjne 293 2 756 345 1 564 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 0 0 0 47 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 293 2 756 345 1 517 VIII. Pozosta e koszty operacyjne 301 1 068 2 702 3 286 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych 2. Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych 0 0 822 822 3. Inne koszty operacyjne 301 1 068 1 880 2 464 IX. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej 3 256 9 713-1 535-5 183 X. Przychody finansowe 0 225 83 175 Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: - od jednostek powi zanych 2. Odsetki, w tym: 0 11 83 175 - od jednostek powi zanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja warto ci inwestycji 5. Inne 0 214 0 0 XI. Koszty finansowe 2 253 9 054 2 809 8 990 Odsetki w tym: 1 795 7 027 2 259 6 663 - dla jednostek powi zanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja warto ci inwestycji 4. Inne 458 2 027 550 2 327 XII. Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej 1 003 884-4 261-13 998 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 003 884-4 261-13 998 XV. Podatek dochodowy 204 597 1 615 845 a)cz bie ca b)cz odroczona 204 597 0 845 XVI. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporz dkowanych XVII. wycenianych metod praw w asno ci XVIII. Zysk (strata) netto 799 287-5 876-14 843 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 799 287-5 876-14 843 rednia wa ona liczba akcji zwyk ych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 47 350 000 47 350 000 Zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z ) 0,13 0,05-0,12-0,31 rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwyk ych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 47 350 000 47 350 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z ) 0,13 0,05-0,12-0,31 4

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM rok I. Kapita w asny na pocz tek okresu (BO) 24 613 25 125 31 001 39 967 a)zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b)korekty b dów Kapita w asny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 24 613 25 125 31 001 39 967 Kapita zak adowy na pocz tek okresu 0 11 837 0 11 837 Zmiany kapita u zak adowego a)zwi kszenia (z tytu u) -emisji akcji (wydania udzia ów) b)zmniejszenia (z tytu u) -umorzenia akcji (udzia ów) 2. Kapita zak adowy na koniec okresu 0 11 837 0 11 837 2. Nale ne wp aty na kapita zak adowy na pocz tek okresu 2. Zmiany nale nych wp at na kapita zak adowy a)zwi kszenia (z tytu u) b)zmniejszenia (z tytu u) 2.2. Nale ne wp aty na kapita zak adowy na koniec okresu 3. Akcje (udzia y) w asne na pocz tek okresu 3. Zmiany akcji (udzia ów) w asnych a)zwi kszenia (z tytu u) b)zmniejszenia (z tytu u) 3.2. Akcje (udzia y) w asne na koniec okresu 0 0 0 4. Kapita zapasowy na pocz tek okresu 0 30 569 0 30 569 4. Zmiany kapita u zapasowego a)zwi kszenia (z tytu u) -emisji akcji powy ej warto ci nominalnej -z podzia u zysku (ustawowo) -z podzia u zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto ) b)zmniejszenia (z tytu u) -pokrycia straty 4.2. Kapita zapasowy na koniec okresu 0 30 569 0 30 569 5. Kapita z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu -zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci 5. Zmiany kapita u z aktualizacji wyceny a)zwi kszenia (z tytu u) b)zmniejszenia (z tytu u) -zbycia rodków trwa ych 5.2. Kapita z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozosta e kapita y rezerwowe na pocz tek okresu 6. Zmiany pozosta ych kapita ów rezerwowych a)zwi kszenia (z tytu u) b)zmniejszenia (z tytu u) 6.2. Pozosta e kapita y rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubieg ych na pocz tek okresu 0-2 438 0-3 402 7. Zysk z lat ubieg ych na pocz tek okresu a)zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b)korekty b dów Zysk z lat ubieg ych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do 7.2. danych porównywalnych a)zwi kszenia (z tytu u) -podzia u zysku z lat ubieg ych b)zmniejszenia (z tytu u) 7.3. Zysk z lat ubieg ych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubieg ych na pocz tek okresu 0-2 438 0-3 402 a)zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci b)korekty b dów 5

Strata z lat ubieg ych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do 7.5. danych porównywalnych rok 0-2 438 0-3 402 a)zwi kszenia (z tytu u) 0-14 843 0 0 -przeniesienia straty z lat ubieg ych do pokrycia 0-14 843 0 0 b)zmniejszenia (z tytu u) 0 0 0 964 -pokrycie straty z lat ubieg ych zyskiem 964 7.6. Strata z lat ubieg ych na koniec okresu 0-17 281 0-2 438 7.7. Zysk (strata) z lat ubieg ych na koniec okresu 0-17 281 0-2 438 8. Wynik netto 799 287-5 876-14 843 a) zysk netto 799 287 0 b)strata netto 0 0-5 876-14 843 c)odpisy z zysku II. Kapita w asny na koniec okresu (BZ ) 25 412 25 412 25 125 25 125 Kapita w asny, po uwzgl dnieniu proponowanego podzia u zysku III. (pokrycia straty) 25 412 25 412 25 125 25 125 RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH A. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci operacyjnej 4 kwarta / 2013 I. Zysk (strata) netto 799 287-5 876-14 843 II. Korekty razem 3 843 16 242 15 305 21 340 Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporz dkowanych wycenianych metod praw w asno ci 2. Amortyzacja 1 848 7 465 1 349 5 414 3. (Zyski) straty z tytu u ró nic kursowych 0-5 5-33 4. Odsetki i udzia y w zyskach (dywidendy) 1 455 7 049 2 019 6 377 5. (Zysk) strata z dzia alno ci inwestycyjnej 0 0 0 47 6. Zmiana stanu rezerw 340 534 389 703 7. Zmiana stanu zapasów -1 106-3 624 697 7 570 8. Zmiana stanu nale no ci 1 108-3 116 3 014 531 Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem 9. po yczek i kredytów 1 698 9 428 2 627 1 065 10. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych -1 500-1 489 5 189-350 1 Inne korekty 0 0 16 16 Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej (I+/-II) - III. metoda po rednia B. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci inwestycyjnej 4 642 16 529 9 429 6 497 I. Wp ywy 0 1 177 122 169 Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i 2. prawne 0 0 0 47 3. Z aktywów finansowych, w tym: a)w jednostkach powi zanych -zbycie aktywów finansowych -dywidendy i udzia y w zyskach -sp ata udzielonych po yczek d ugoterminowych - odsetki -inne wp ywy z aktywów finansowych b)w pozosta ych jednostkach -zbycie aktywów finansowych -dywidendy i udzia y w zyskach -sp ata udzielonych po yczek d ugoterminowych - odsetki -inne wp ywy z aktywów finansowych 6

4 kwarta / 2013 4. Inne wp ywy inwestycyjne 0 1 177 122 122 II. Wydatki 2 642 8 764 12 663 21 855 Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa ych 2 642 8 764 12 663 21 855 2. Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a)w jednostkach powi zanych -nabycie aktywów finansowych -udzielone po yczki d ugoterminowe b)w pozosta ych jednostkach -nabycie aktywów finansowych -udzielone po yczki d ugoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej (I-II) -2 642-7 587-12 541-21 686 C. Przep ywy rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej I. Wp ywy 0 0 7 000 71 750 Wp ywy netto z emisji akcji (wydania udzia ów) i innych instrumentów kapita owych oraz dop at do kapita u 2. Kredyty i po yczki 3. Emisja d nych papierów warto ciowych 0 0 7 000 71 750 4. Inne wp ywy finansowe II. Wydatki 1 937 9 803 3 376 55 968 Nabycie akcji (udzia ów) w asnych 2. Dywidendy i inne wyp aty na rzecz w cicieli Inne, ni wyp aty na rzecz w cicieli, wydatki z tytu u podzia u 3. zysku 4. Sp aty kredytów i po yczek 5. Wykup d nych papierów warto ciowych 0 1 778 1 470 47 514 6. Z tytu u innych zobowi za finansowych 7. atno ci zobowi za z tytu u umów leasingu finansowego 332 1 513 578 2 173 8. Odsetki 1 605 6 512 1 328 6 281 9. Inne wydatki finansowe III. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej (I-II) -1 937-9 803 3 624 15 782 D. Przep ywy pieni ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 63-861 512 593 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieni nych, w tym: 63-861 512 593 -zmiana stanu rodków pieni nych z tytu u ró nic kursowych 0-5 6 32 F. rodki pieni ne na pocz tek okresu 87 1 011 499 418 G. rodki pieni ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 150 150 1 011 1 011 -o ograniczonej mo liwo ci dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 4Q2014.pdf Informacja dodatkowa 4Q2014 PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-02-28 Grzegorz Pleskot Prezes Zarz du Grzegorz Pleskot 2015-02-28 Maciej Pleskot Wiceprezes Zarz du Maciej Pleskot 7