WALA NR 217 MEJSKEJ W KLODZKU a 3 lstopada 217 roku Prognozy Fnansowej Gmny Mejskej Klodzko na lata 217-226 Na podstawe art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dna 8 grnnnyrn (tj DzU z 217 r poz 1875) oraz art 23 u z dna 27 serpna 29 roku o fnansach publcznych (t j D Mejska w Klodzku uchwala co nastgpuje: 4 1 r XXXVU2611216 22 grudna 216 roku w sprawe Weloletnej Prog Klodzko na lata 217-226 otrzymuje brzmene nnejszej uchwaly 2 Zaqcznk nr 2 do Uchwaly Nr XXXV/261/216 22 grudna 216 roku w sprawe Weloletnej Pro Klodzko na lata 217-226 otrzymuje brzmen nnejszej uchway 3 Zdqcznk nr 3 do Uchwaly Nr XXXVU261121 22 grudna 216 roku w sprawe Weloletnej P Klodzko na lata 217-226 otrzylnuje brzrne nnejszej uchwaly 2 strzow Masta Klodzka Uchwda wchodz w zyce z dnem podjqca 3
zatqat1tnr2 :: 1 do'uchwaly Mr /alf - r Rady M@j$kq w Kbd2kw ' z dne 3 lstopada 217 r! W WTELOLETNEJ PROGNOZLE FNANSOWEJ GMNY MEJSKEJ KLODZKO NA LATA 217-226 1 ;' - 1 Pay opracowywanu prognozy zwracano szczegolnq uwage na zachowane poszczeg6lnych pozycj na pozome zapewnajqcym zachowane wszystkch wskank6w zgodne j z wymogarn okreslonym w ustawe z dna 27 serpna 29 roku o fnansach publcmych a take na spelnene wymogu zrbwnowaena budetu w zakrese dochodow wydatk6w 1 be@cych wynkajqcego z tresc art 242 teje ustawy Pozycje budetu w roku 217 sporzqdzone zostaly wedlug wytycznych okrelonych w 5 2 3 1 Zarzqdzena Nr 1655216 Burmstrza Masta Klodzka z dna 2 serpna 216 roka w sprawe oprtcowana materalow planstycznych do projektu budetu na rok 217 / Bazg do oblczed stanowly zweryfkowane dane bqdqce wynkem dokonanej analq' 1 danych hstorycznych dotyczqcych wykonana budetow Gmny za lata 214-215 oraz przewdywane wykonane za rok 216 W roku beqcym jak r6wnez w roku poprzednm podjqto krok w celu ogranczena wydatkow bezqcych Ten kerunek zostane rbwne2 kontynuowany w kolejnych latach Ponadto podobne jak w roku poprzednm odstqpono od zacqgnqca zaplanowanego kredytu w wysokoc 4 976 32488 zl Szczegolowq nfomacje 1 o przewdywanym wykonanu budetu w roku 216 stanow zalqcznk nr 4 do nnejszego zarzqdzena Podjqte dzalana w roku 215 oraz w roku 216 pozwolly na znaczne j zmnejszene kwoty dlugu Gmny Mejskej Klodzko Na konec roku 214 dlug gmny ' stanowl kwotq 44 52 93863 z tymczasem planuje sq ze na konec roku 216 kwota dkqy wynese 31 954 83273 zl W latach kolejnych zmnejszane wydatkow bezqcych pozwol na / wygospodarowane wyzszych nadwyek budzetowych ktore planuje sq rownez w caosc przeznaczak na splatq wczenej zacqgnqtych kredytow t!! 1 ' W latach 217-224 w budzece zabezpeczone bqdq Srodk fnansowe na porgczene przez Gmnq Mejskq Klodzko w wysokoc raty kaptalowej jakq ZAMG sp z jest zobowpana splacc zgodne z ustalonym hamonogramem splaty ~ Ponadto wprowadzono do wykazu przedsgwzgk zadane majqtkowe pn Wnesene wkadu penqtnego do ZAMG sp z " Na realzacjq tego zadana w latach 217-224 zabezpeczono Srodk fnansowe w wysokoc odpowadajqcej kwoce odsetek zgodne! 1 z ustalonym hamonogramem spaty elotetna pragsm ~fmansowa zostala sporzqdzona do 226 mku czyl dcutmu ostatnej raty planowanych do zacqgngca kredytow natomast przedsewzqca ob6j '
1 w zakrese datacj cekwych prognozuje sq dochody beqm z z tego tytuh w latach ppmd&& Wnost dochod6w a pn Zqmjektowank wyb dk 46" z wm:2;em 122 araz z
Nr ewdencyjny zagospoda-na nezabudowana
2 Wydatk ' Rady fvejjskej w Klodtku z dna 3 lstopada 217 r W zakrese planowanych wydatkow domnujqcq role przypsuje se zapewnedu hansowana program6w projektbw unjnych Planuje sq & w latach 216-22 nh realzacje takch zadab przeznaczy se Srodk fnansowe w wysokosc 21 87 78244 d z czego dofnansowane ze rode zewnqtrznych bqdze stanowo kwotq 14895 33165 zl W zwqzku z powyszym w roku 217 w nacznym stopnu zmane ulega struktura 1 1 wydatkow gmny Na wydatk majqtkowe planuje sq przeznaczyk kwotq 13 69 89327 zl co stanow 132% wydatkrw og6tem (w roku 216 by4 to 85%) w tym na realzacjq dd majqtkowych z udzdem Srodk6w unjnych 3 15 536ll z W latach 218-219 wydatk rnajqtkowe bedq rownet w gl6wnej rnerze stanowly zad& realzowhne z udzatem rodk6w UE Majqc na uwadze e latach 217-219 Gmna planuje znaczny wzrost wydatkow majqtkowych celem spehena warunk6w okreslonych w art 242 ufp przewduje sq : : systematyczne ogranczene wydatkbw beqcych Pocqwszy od roku 221 madwy bq@ : wzkostwydatk6w be~cych bez zagroena nespenena wskankbw okre&ony& wd ZdJ"; 3? ' draz art 242 u:fp : W zakrese wydatkbw beqcych planuje sq wydatk z tytuu potencjalnej splaty udzelonego 1 poreczena kredytu zacqgnqtego przez spolkq Wodocqg Klodzke" sp z oraz porqczena udzelonego sp6lce Zaklad Admnstracj Meszkanam Gmnnym Gmny : Mejskej Kodzko sp z WysokoSC porqczena dla sp6lk na dany rok prezentuje ponsza ' tabelat Lp Rok Zaklad Admnstracj Meszkanam Gmnnym Gmny Mejskej Klodzko sp z Wodocqg Klodzke sp z tqczna kwota porqczen j 2 Ek':l;!' s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ; : j ~~ t: : ';:; Wydatk na obslugq dhgu zaplanowano na podstawe harmonogram6w spkat mqje& ;<- ~::: ::: -~ :;: jw kredytbw oraz symulacj spat kredyt6w planowanych do zacqgnqca w latach tolejny~h::;: - p : : W rue konecvlok Gmna bqdze wnoskowala zgodne z zawartp urnowm z&e -:;: hmonogram6w Mat W Wynku zman harmonogram6w ne ulegne z@ne ~~:~;';b;;:~ ' :;'Y : r~ terran $platy : : :: ~ : t; ~ ~:-
Od roku 217 plmuje sq wywe : ztymnemamgm "'
do Uchwaly Nr : 1272' 1 Rady Mejskej w WbdtRw rdna3st6p~ds2m?f~~ '['' 9 Wskaak splaty zobowqzal W werszach 91-961 wykazane sq dane nezbedne do wylczena wskanka ndywdualnego okrelonego w art 243 uofp ktbry obowqzuje od 214 roku 1 Wersze 97 oraz 971 nformujq o spelnenu bgdz ne spelnenu relacj wynkajqcej z art : 243 ufp w roku 217 oraz w latach kolejnych - ~- W okrese na jak zstala sporzqdzona weloletna prognoza fnansowa mstala speho+l:l:; :' relacja okrelona w art 243 ufp 1 Przeznaczene prognozowanej nadwykk budetowej!' ' Nadwyzka w kolejnych latach przeznaczona zostane na splatq kredytow 1 11 nformacje uzupelnajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budetowych 1) W tej pozycj wykazuje sq plan wydatkbw na wynagrodzena osobowe bezosobowe wraz z pochodnym ponoszone przez wszystke jednostk budetowe grnny W roko 217 planuje sp ze wydatk te bqdq wyzsze od planowanych na konec 111 kwartalu 216 r o 4O % 2) W werszu wydatk zwqzane z funkcjonowanem organbw jst ujmuje sq wydatk be8qce majqtkowe z rozdzatu 7522 7523 klasyfkacj budktowej W roku 21 7 plantlje sq ze wydatk te bqdq wysze od planowanych na konec 111 kwartttlu 216 r o 27 % $ 3) Wydatk ~bjqte lmtem art 226 ust 3 uofp szczeg6owo zostaly wykazane w zaqcznku N 3! : -_; Wykazano przedsqwzqca bezqce majqtkowe ktore rozpocznq sq w 217 roku ch realzacja wykracza poza rok 2 17 jak rbwne przedsqwzqca kontynuowane 1 ' czyl rozpoczqte przed 217 rokem ktbrych planowany termn zakorczena wykracza' ' poza rok 217 12 Fnansowane programbw projekt6w lub zadal realzowanych z udzalem Brodkbw o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 3 ufp W latach 217-219 planuje sq realzacjq nowych za& z udzdem Srodkbw UE w ramacl RPO WD 214-22 oraz kontynuacje dah ju rozpoczetych w latach poprzednch zgodne '' z werszem 11 zalqcznka ns 3 do nnejszej uchwaty: ' 13 Ne dotyczy _: j;: : : ;> ~ ~ ' * > ~ < % : ~ : " T:
~ ~ ~ ProJaky Wykaz przedsw~ weloletnch realzowanych w latach 217-224 do Uchwaly Nr 1 1217- Rady Mejskej w Klodrku z dna 3 lstopada 217 r 1 1112 l~estwal meh - mm6 tunlsryk UM Kbdzko 1 217 1 22 1 2453471 13371 859661 666461 79 3651 1 1 1 1 245 3471 1113 Poprawa warunknw nauuana w kbdzkch vkolach podstawowych gmazjalnych znhszcza w zakresle vyposaana pracown malematyczno-prrymdnuych cyfrovych rozbudowa mudemzacja hhaslnktury szkonej UMKbdzko 216 217 242 261 242 261 242261 1114 Rozwj lerenbw zekn w mece Kbdzku - mzbudowa nfraslruklury lerenb zklonych UM Klodrko 216 219 16 13 W8 2 992 16 Zwekszenk dostepnoc do zasob5w kullumwych Zem Kbdzkej kullura ochmna 1'1'15 dzledzktwanamdowego 1 Ogranczenk smsj zanleczyszczen powelrza haasu zathxzena wraz z poprawq 1 16 z s a N U d o o z a k o w y e m Kbdzka-ochrona rodomska beweuehsh* mkvkat6w 1117 Aktywny senor pokko czeskego pograncza UM UMKlodzko 1 Kbdzko UMKbdzko 216 218 216 218 217 219 6 1 622 995 2 62995 4281 2 2 421 452 21 21 21 431 o 1 1 o o 51 622 995 421 452 112 11 2 1 1122 ~onhj teren6wzleknl w rnkck Kbdzku - mzbudowa nfrastrukturlterendvzelonych UM Kbdzko 1 216 1 219 1 5 544 3481 46 1 4 999 781 465 871 1 1 1 1 1 551 9481 1123 1124 wydatk rnrj#kowe Popram warunkow nauuana r khdzklch szkolach pdslamuwjch gmnazjalnych zwlaucla w zakresk wyposaanla pracorn malernatczno-przymdnuych cyfmwjch - rozbudowa modemkaela hlrastrulduw szkolne Zekszene doslppnoc do zasobdw kulumwych Zed Kbdzkkj - kunura ochmna dzedzktwa namdwpo Poprawa jabs pmetrra w Kollne Kbdzkej poprzez kompleksavq modemlzack budynk6w uzyecmoh pubnej w Kbdzku mzbudova msdemzacja ntraslmklury publkznel Ogranfzene emlsj zaneczyszuef pornelma halasu z-na mar z poprawq 112 5 bezpeuehstwa ~ chudmgwgo w zaby&owym cenmrn Kbdzka ochrona Srodawska bezpeuehstvd rneszkaw UMKbdzko UMKlodzko UMKbdzko UM Kbdzko 216 216 216 216 217 218 218 218 19263973 492 18 4 445 5 2 87 757 3 49847 3 11 536 477 258 127 9M 1345654 15311 869 4494 269 337 161 959 465 87 1894275 477258 4 4 94 2618257 2956613 12 13 wydak n+my pmjakty lub udanla ~qzane z umowm patnerrtwa prb~cmc-prym8blego z tego: *~ Wyd*& &&&& -- ~ lub nl wymlenona v p* 11 l$$~qa 555582T 11274649 12~~19:' 757257 5629524 137k 124 113 lm&doej 2489816
UZASADNENE W Weloletnej Prognoze Fnansowej Gmny Mejskej Klodzko na lata 217-226 wprowadzono nastgpujgce zman y: ~ Turystycznej" na lata 218-22 W okrese tym na realzacjq zadana planuje sq * przeznaczy: rodk fnansowe w lqcznej kwoce 6 OO zt 2 W roku 217 dokonuje sg zwgkszena planowanych nakad6w o kwotq 7 294OO zl! w ramach projektu pn Poprawa jakoc powetrza w Kotlne Klodzkej popnez kompleksowq modernzacjq budynkow uytecznosc publcznej w Klodzku" 3 Wprowadza sg nowe przedsqwzece pn Obsluga kotlown w budynku przy : ul tukasnskego 32" Planuje sq e na realzacjq zadana w roku 218 gmna przemaczy Srodk w wysokoc 13 OO d 4 W zwqzku ze zmanq harmonogramu realzacjprojektu pn Zwekszene dostgpnoc do zasobdw kulturowych Zem Klodzkej" wprowadza sq nastqpujqce zmany: w roku 217 mejsza sg wydatk o kwotq 658 99998 zl 1 - w roku 218 mqksza sq wydatk o kwotq 658 99998 zl 5 W latach w ktcrych dokonano zmany naklad6w na przedsqwzqca dostosowano wysoko: planowanych dochod6w wydatk6w gmny 1 Wydlua sq okres realzacj przedsqwzqca pn Obsluga operatorska Podzemnej Trasy W zwpku z dokonanym zmanam budetu gmny w roku 217 nalehto dostosowac kwoty -?''??? 6 ; ;*: : dochod6w wydatk6w ujqte w weloletnej prognoze fnansowej Dokonano r6wne aktualzacj :;:- objanet wartoc przyjqtych w welolctnej prognoze fnansowej : - t ' -