I. 1 2 3 4 2. INFORMACJA DODATKOWA Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki - Miejski Żłobek siedzibę jednostki - Mława adres jednostki - 06-500 Mława, ul. Zygmunta Krasińskiego 7 podstawowy przedmiot działalności jednostki - opieka dzienna nad dziećmi wskazanie objętego sprawozdaniem - 02018r - 312.2018r 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporzadzająće samodzielnie sprawozdania finansowe - nie dotyczy 4. 5. II. I. 1 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości, w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych inne informacje - niw dotyczy Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Lp Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie Wartość początkowa stan na 002018 Ogółem Zwiększenie wartości poczatkowej zwiększenie Zmniejszenie wartości poczatkowej wartości Nabycie Przemieszcze początkowej Aktualizacji nie (4+5+6) Zbycie Likwidacja inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wartości niemterialne i 1 prawne 2 Grunty w tym: grunty przekazane w uzytkowanie wieczyste innym podmiotom 3 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 Urządzenia techniczne i maszyny 5 Środki transportu 6 Inne środki trwałe 181 758,73 2 599,00 2 599,00 184 357,73 7 (Inwestycje) Umorzenie stan na 002018 Zwiększenie w ciagu roku obrotowego Aktualizacja Umorzenie za rok obrotowy Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) Zmniejszenie umorzenia Umorzenie stan na roku obrotowego (13+17-18) 13 14 15 16 17 18 19 1 0,00 2 0,00 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 177 258,73 0,00 5 599,00 0,00 5 599,00 0,00 182 857,73 7 0,00 inne Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) Wartość netto skłdników aktywów poczatek roku obrotowego (3-13) Wartośc na roku obrotowego (3+7-11) roku obrotowego (12-19) 20 21 4 500,00 1 500,00
2 3 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - brak danych 4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście Treść (nr działki, nazwa) Powierzchnia (m2) Wartość (zł) Wyszczególnienie 002018 Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia roku 002018 0,00 0,00 5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - brak danych 6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Zwiększenia w ciągu Zmniejszenia w ciągu Wyszczególnienie liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość (3+5-7) (4+6-8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Udziały 2. 2. Dłużne papiery wartościowe 2. 2.2. 3. Inne papiery wartościowe 3.1 3.2 Ogółem:
dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 7 roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Zmiany stanu odpisów w ciagu roku obrotowego Grupa należności 002018 zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie 32018 0,00 8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak danych 9 a) b) c) podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu Okres wymagalności powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat według stanu na: (3+5+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem: Razem (4+6+8)
10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - brak danych 11 1 12 1 13 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań Kwota zobowiązania Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania Kwota zabezpieczenia 2 3 4 5 Ogółem: 0,00 x 0,00 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań Kwota zobowiązania warunkowego Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego Kwota zabezpieczenia 2 3 4 5 Ogółem: 0,00 x 0,00 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - brak danych
14 1 15 16 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych niewykazanych w bilansie według stanu na: gwarancji i poręczeń inne informacje - nie dotyczy Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i 2 3 4 5 6 Ogółem: kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 320 230,93 zł 2. 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak danych 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego Wyszczególnienie w tym: w tym: ogółem różnice ogółem różnice odsetki odsetki kursowe kursowe 1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem:
2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - brak danych 2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy 2.5 inne informacje - nie dotyczy 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraw wynik finansowy jednostki - brak danych Barbara Szwęch 2019-03-21 Ryszard Staniszewski (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Sporządził: Barbara Szwęch