Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności 1 068 160 0,00 0,00 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0,00 0,00 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 489 4 100 0,00 0,00 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0,00 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 768 8 581 14 969,00 14 969,00 - dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0,00 6) Nieruchomości 0 0 0,00 0,00 7) Pozostałe aktywa 0 3 0,00 0,00 II. Zobowiązania 215 233 230,00 230,00 III. Aktywa netto (I-II) 15 214 13 670 16 286,00 16 286,00 IV. Kapitał funduszu 31 866 31 866 31 866,00 31 866,00 1) Kapitał wpłacony 31 866 31 866 31 866,00 31 866,00 2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0,00 0,00 V. Dochody zatrzymane -3 182-3 070-2 743,00-2 743,00 1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 429-2 329-2 002,00-2 002,00 2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat -753-741 -741,00-741,00 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -13 470-15 126-12 837,00-12 837,00 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 214 13 670 16 286,00 16 286,00 Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny albo poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych 477,44 429 511,08 511,08 Liczba jednostek uczestnictwa w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów seria A - 4000 seria B - 27866 seria A - 4000 seria B - 27866 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 477,44 429
Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Rachunek wyniku z operacji Lp Opis 01-10-2010 do 31-12-2010 od 01-01-2010 do 31-12-2010 od 01-10-2009 od 01-01-2009 I. Przychody z lokat 91 378 1 479,00 1 495,00 1 Dywidendy i inne udziały w zyskach 87 356 1 476,00 1 476,00 2 Przychody odsetkowe 4 22 3,00 18,00 3 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0,00 0,00 4 Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0,00 0,00 5 Pozostałe 0 0 0,00 1,00 II Koszty funduszu 191 806 226,00 1 749,00 1 Wynagrodzenie dla Towarzystwa 152 600 162,00 1 426,00 2 Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0,00 0,00 3 Opłaty dla depozytariusza 6 41 15,00 66,00 4 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 20 0,00 0,00 5 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 4 0,00 0,00 6 Usługi w zakresie rachunkowości 31 109 37,00 113,00 7 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0,00 93,00 8 Usługi prawne 0 1 0,00 3,00 9 Usługi wydawnicze w tym poligraficzne -16-1 4,00 18,00 10 Koszty odsetkowe 0 0 0,00 0,00 11 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0,00 0,00 12 Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0,00 0,00 13 Pozostałe 8 32 8,00 30,00 III Koszty pokrywane przez Towarzystwo 0 0 0,00 0,00 IV Koszty funduszu netto (II-III) 191 806 226,00 1 749,00 V Przychody z lokat netto (I-IV) -100-427 1 253,00-254,00 VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1644-13482 -6 363,00-24 623,00 1 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -12-12 0,00-741,00 z tytułu różnic kursowych 0 0 0,00 0,00 2 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1656-13470 -6 363,00-23 882,00 z tytułu różnic kursowych 0 0 0,00 0,00 VII Wynik z operacji (V+/-VI) 1544-13909 -5 110,00-24 878,00 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 48,46-436 -160,35-780,69 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 48,46-436 -160,35-780,69
Rachunek przepływów pieniężnych Lp Opis 01-10-2010 do 31-12-2010 01-01-2010 do 31-12-2010 01-10-2009 do 31-12-2009 od 01-01-2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II) -206,00-821,00 1 222,00 200,00 I. Wpływy 0,00 0,00 1 477,00 1 798,00 Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 1 477,00 1 477,00 2. Z tytułu zbycia składników lokat 0,00 0,00 0,00 321,00 3. Pozostałe II. Wydatki 206,00 821,00 255,00 1 598,00 Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 138,00 610,00 214,00 1 264,00 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 21,00 56,00 15,00 66,00 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7. Z tytułu opłat za zezwolenie oraz opłat rejestracyjnych 1,00 5,00 0,00 0,00 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 31,00 112,00 20,00 123,00 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 93,00 10. Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00 1,00 3,00 1 Z tytułu usługwydawniczych, w tym poligraficznych 8,00 9,00 0,00 19,00 12 Z tytułu posiadania nieruchomości 13 Pozostałe 7,00 29,00 5,00 30,00 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II) 251,00 378,00 3,00 19,00 I. Wpływy 251,00 378,00 3,00 19,00 Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Odsetki 4,00 22 3,00 18,00 5. Pozostałe 247,00 356,00 0,00 1,00 II. Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 5. Z tytułu wypłaty przychodów 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 7. Odsetki 8. Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 45,00-443,00 1 225,00 219,00 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 059,00 1 547,00 322,00 1 328,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 104,00 1 104,00 1 547,00 1 547,00 Zestawienie zmian w aktywach netto Lp Opis od 01-10-2010 do 31-12-2010 od 01-01-2010 do 31-12-2010 od 01-10-2009 01-01-2009 do 31-12-2009 I. Zmiana wartości aktywów netto 1 544-13 909-5 110-24 878 Wartości aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13 670 13 670 21 396 41 164 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 544-13 909-5 110-24 878 a) przychody z lokat netto -100-427 1 253-254 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -12-12 0-741 c) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 656-13 470-6 363-23 882 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 544-13 909-5 110-24 878 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5) 1 544-13 909-5 110-24 878 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 214 15 214 16 286 16 286 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 214 14 991 16 286 25 364 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 c) saldo zmian 0 0 0 0 2. Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu: 31 866 31 866 31 866 31 866 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 c) saldo zmian 31 866 31 866 31 866 31 866
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 31 866 31 866 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny 48,46-33,64-160,35-780,70 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 428,98 511,08 671,43 1 291,78 2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 477,44 477,44 511,08 511,08 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 11,30 6,58-23,88-60,44 4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 428,98 428,98 511,08 511,08 5. 6. 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-12-31 Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 504,68 504,68 1 229,07 1 229,07 2010-03-31 2010-03-31 2009-03-31 2009-03-31 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 428,98 477,44 511,08 511,08 2010-09-30 2010-12-31 2009-12-31 2009-12-31 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 428,98 477,44 511,08 511,08 IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,25 5,37 1,39 6,90 Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,00 4,00 1,00 5,62 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,27 0,09 0,26 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,13 0,00 0,00 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,20 0,73 0,23 0,45 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,37
Zestawienie lokat TABELA GŁÓWNA 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku 2009 rok Składniki lokat Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje 23 026 5 507 35,69 24 106 7 345 52,83 24 106 7 569 45,83 Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 3 700,00 7 749 50,22 3 700,00 5 336,00 38,38 3 700 7 400 44,81 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozyty 0 0 0,00 0 0 Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 RAZEM 27 806 13 256 85,92 27 806 12 681 91,21 27 806 14 969 90,64