UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 2219, z 2019 r. poz. 492, poz. 730, poz. 959) - Rada Miasta Opola uchwala co następuje: 1. 1. Ocenia się pozytywnie sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu. 2. Oceny dokonuje się na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Id: 2D56E7E2-C360-431C-B85F-6DC142282EBB. Projekt Strona 1

Załącznik nr. do Uchwały Nr. Rady Miasta Opola z dnia.. RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM W OPOLU UL. KOŚCIUSZKI 2 45-062 OPOLE Podstawa prawna: art. 53a ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) Raport sporządzono na podstawie sprawozdania finansowego SP ZOZ Centrum za okres 01-01-2018 do 31-12-2018. Sprawozdanie finansowe zostało złożone w UM Opole w Wydziale Finansowo-Księgowym w dniu 2019-03-18. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego zostało złożone w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Budżetu 2019-02-28. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SP ZOZ Centrum uchwałą nr 2/2019 z 10-05-2019r. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia. Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 (Dz.U 2017.832) w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Analizę sytuacji ekonomiczna finansowej za rok 2018 przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu. Sytuacja ekonomiczno-finansowa SP ZOZ Centrum w Opolu jest dobra: jednostka generuje dodatni wynik finansowy, płynność jednostki nie jest zagrożona, jednostka jest wypłacalna. Łączna ilość punktów, jaką uzyskała jednostka za rok 2018 według ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia wynosi 66 (maksymalna ilość punktów 70) co stanowi 94,29% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki i sprawności bieżącego zarządzania jednostką. Id: 2D56E7E2-C360-431C-B85F-6DC142282EBB. Projekt Strona 2

Id: 2D56E7E2-C360-431C-B85F-6DC142282EBB. Projekt Strona 3

II. Prognoza sytuacji ekonomiczno- finansowej na kolejne trzy lata Opis przyjętych założeń Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM w Opolu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na lata 2019-2021 ostała opracowana zgodnie z art.52 ustawy o działalności leczniczej. SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności reguluje zobowiązania. Podstawą określenia prognozowanych przychodów jest plan finansowy na 2019r. Do prognozy przychodów na lata 2019-2021 przyjęto, ze zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu. Dla potrzeb planu założono w każdym kolejnym roku wzrost przychodów o 3 % (analogicznie koszty). Uwzględniono wpływ planowanych zakupów inwestycyjnych i realizację projektu e-zdrowie. W prognozie na kolejne lata nie uwzględniono wpływu zmiany rezerw na świadczenia pracownicze. Główne pozycje planu inwestycyjnego na rok 2019: 1. Modernizacja poradni laryngologicznej i laboratorium medycznego 155 000,00 2. Wymiana wyposażenia przychodni 150 000,00 3. Realizacja projektu UE e-zdrowie 1 210 038,13 (realizacja 2018-2020) 4. Pozostałe (wymiana sprzętu i doposażenie) 76 500,00 Razem 1 591538,13 Źródła finansowania: Środki z UE 1 028 532,41zł Środki Własne 563 006,00zł W dniu 26-03-2018 podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e- usług w SP ZOZ Centrum; SP ZOZ Śródmieście i SP ZOZ Zaodrze w Opolu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na dzień sporządzenia raportu zrealizowano jedno zadanie w ramach projektu, trwa postępowanie przetargowe na całość zadania, przedłużające się procedury przetargowe powodują konieczność wydłużenia realizacji zadania na kolejny rok tj. 2020. Jednostka planuje w kolejnych trzech latach utrzymać stabilność ekonomiczno-finansową. Z uwagi na plany inwestycyjne możliwym jest obniżenie wskaźników zyskowności. Planowany jest wzrost kosztów amortyzacji przy ograniczonych możliwościach wzrostu przychodów. Obniżeniu mogą ulec również wskaźniki płynności (zwiększenie wydatkowania posiadanych środków finansowych). Wskaźniki te są wysokie, to też ich obniżenie nie spowoduje ryzyka utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wszelkie działania inwestycyjne są ukierunkowane na podniesienie, jakości świadczonych usług medycznych. W jednostce prowadzona jest systematyczna i ciągła analiza kosztów w celu zachowania stabilności finansowej. Poniżej symulacja Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu na lata 2019-2020, oraz analiza wskaźników wykonana na podstawie tych dokumentów Id: 2D56E7E2-C360-431C-B85F-6DC142282EBB. Projekt Strona 4

III. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomicznofinansową SP ZOZ Jesteśmy w trakcie reformy służby zdrowa. Na chwilę obecną nie jest wiadomo, w jaki sposób wpłynie on na wysokość finansowania, (czyli przychodów) zarówno POZ oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (która ma być finansowana w części z tzw. budżetu powierzonego, oraz nowych kontraktów NFZ). Aktualnie finansowanie AOS odbywa się na podstawie kontraktów z NFZ, które obowiązują do 31-12-2019r. Zostały podpisane aneksy przedłużające ich obowiązywanie, propozycje finansowe na ten okres przewidujemy w dotychczasowej wysokości. W POZ do 31 grudnia 2024r świadczeniobiorca może dokonać wyboru lekarza POZ, pielęgniarkę POZ na dotychczasowych zasadach. W bieżącym roku poszerzyliśmy zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej o świadczenia Położnej POZ, powinno to skutkować wzrostem przychodów ze stawki kapitacyjnej. Planujemy w kolejnych latach otwarcie poradni leczenia bólu i poradni reumatologicznej, działalność te spowodowuje zwiększenie kompleksowej opieki nad pacjentami przychodni, należy tu podkreślić niewiadomą dotyczącą ewentualnego kontraktowania tych świadczeń z NFZ. Planowany jest wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024r. Projekt przewiduje systematyczny wzrost nakładów na finansowanie służby zdrowia: 4,78 proc PKB w 2018 roku; w 2019-4,86proc. PKB, w 2020-5, 03 proc. PKB; w 2021 5,3 proc. PKB; w 2022-5,55 proc. PKB, 2023-5,8 proc. PKB; 2024 proc. PKB. To wskaźnik makro-ekonomiczny, który pozytywnie rokuje na kolejne lata. Pogłębiające się niedobory kadry medycznej (Lekarzy medycyny rodzinnej i specjalistów), to kolejny element, który może mieć negatywny wpływ na sytuację jednostki i jest najpoważniejszym zagrożeniem, które na wpływ na przyszłość jednostki. Prowadzimy systematyczne działania mające za zadanie podnoszenie, jakości świadczonych usług medycznych, oraz spełniania najwyższych standardów w ochronie zdrowa (wprowadzenie i utrzymywanie ISO, modernizacje przychodni, szkolenia pracowników, zwiększenie zatrudnienia lekarzy, wymiana sprzętu medycznego i doposażanie Przychodni w nowy sprzęt). Jednostka nasza posiada akredytację MZ do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy rodzinnych. Aktualnie kształcimy dwóch lekarzy w trybie rezydenckim i jednego w trybie pozarezydenckim. Rodzi to koszty, ale ma przygotować jednostkę do pracy w nowych realiach. Zmiany systemowe w służbie zdrowia mogą spowodować zmiany w sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostki, które na dzień dzisiejszy są trudne do określenia. Id: 2D56E7E2-C360-431C-B85F-6DC142282EBB. Projekt Strona 9

Uzasadnienie Zgodnie z art. 53 a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno -finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno -finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analizę oraz prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej sporządza się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dyrektor SP ZOZ Centrum, realizując ustawowy obowiązek, sporządził Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum w Opolu. Zgodnie z art. 53a ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przedstawionego raportu. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. Id: 2D56E7E2-C360-431C-B85F-6DC142282EBB. Projekt Strona 10