Relative Strength Index (61.91) MACD (22.826) WIG2 (2,536.81, 2,5.79, 2,527.2, 2,539.29, +4.72998)? 7 2 1-1 -2 258 257 25 25 25 25 252 251 2 249 248 247 24 24 24 24 242 241 2 239 238 237 23 23 23 23 232 231 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 2 27 4 11 18 27 3 8 15 22 2 218 x1 Byki 1 - PKP Cargo 2 - LC Corp. 3 - Wirtualna Polska 4 - Stalexport 1 - Live Chat 2 - Play 3 - Agora 4 - Eurocash Niedźwiedzie Taka już tradycja...że indeks dociera do ważnych oporów i zamiast pokonać je odpada. Tym razem po wtorkowej sesji pojawiło się spadkowe objęcie bessy a następnego dnia potwierdzone - tworząc formację zewnętrznej trójki spadkowej. Do jej neutralizacji wystarczy więc powrót ponad 2555 pkt., co wydaje się, mając na uwadze piątkową próbę powrotu, prostsze. Tym samym do sforsowania pozostaną jesienne na poziomie 2566 pkt. pokrywający się z trzema czarnymi krukami z 1 XI - 2549 pkt. Po tym należy oczekiwać ruchu wzrostowego co najmniej w okolice 261-26 pkt. Najważniejsze wsparcie tegoroczne minimum - 24 pkt. z 3 I. Poniżej znajdują się grudniowe minima strefa 237-2375 pkt. Jej pokonanie dołem przeniesie uczestników rynku do średnioterminowego trendu spadkowego choć powrót poniżej środowego minimum będzie bardzo źle postrzegane. Kolejne wsparcie to dno uszka formacji filiżanki z uszkiem - 2338 pkt. Na obecnych poziomach nie występują już inne istotny opory. Nadal nie zmienia się perspektywa długoterminowa - tu przewagę na tym rynku utrzymuje popyt i będzie tak co najmniej do momentu wyłamania minimum dużej białej świecy z 12 lipca - 2297 pkt. Dodatkowo dno konsolidacji (rejon 229) z przełomu VI/VII stanowi nadal kluczową strefę wsparcia. Na wykresie tygodniowym pojawił się niewielka niedomiarowa szpulka. Średnie wykładnicze z 15/45 sesji tworzą strefę wsparcia 2473-2 pkt. Dzienny wskaźnik adx(14) - (17 pkt) stabilizuje się gotując się do nowego trendu. Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, -844 Warszawa, infolinia: 81 321 456, www.dmbps.pl, e-mail: dm@dmbps.pl
Byki MACD (.387) -1 PKP Cargo Kurs - 58,9 zł. Relative Strength Index (64.7558) 4-PKPCARGO (57.8, 58.9, 57., 58.9, +1.7) 1 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 2 27 4 11 18 27 3 8 218 x1 15 22 2 66 65 64 63 62 61 59 58 57 56 55 54 53 52 51 49 2 1 1 Wybicie z listopadowej konsolidacji podczas piątkowej sesji daje szansę na kontynuację ruchu. Spadek poniżej grudniowego minimum - 53,63 zł., będzie oznaką odpuszczenia ale również zamknie naszego byka. MACD (.6444) Relative Strength Index (68.7789) 8-LCCORP (2.98, 2.99, 2.9, 2.9, -.).15.1.5. 8 7 3.1 3. 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 LC Corp Kurs - 2,95 zł. Wtorkowa sesja ma w swym zamiarze przynieść kontynuację wzrostów. Jeśli jednak nastąpi ruch dołem poniżej 2,71 zł. wówczas zamkniemy naszego byka. 2.3 2.2 2.1 2. 2 1 x1 11 18 25 2 9 16 23 6 13 2 27 4 11 18 27 3 8 15 22 29 218 MACD (1.36535) Relative Strength Index (64.722) 8-WIRTUALNA (51., 51.,.2,.2, -.8) 1-1 7 2 55 54 53 52 51 49 48 47 46 45 44 43 42 41 Wirtualna Polska Kurs -,2 zł. Po wybiciu z formacji spodka popyt kontynuuje ruch w górę dając szansę na ten kierunek na dłużej. Jednakże spadek kursu poniżej 46,2 zł. zamknie byka. 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 2 1 1 x1 29 13 2 27 4 11 18 27 3 8 15 22 218 Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, -844 Warszawa, infolinia: 81 321 456, www.dmbps.pl, e-mail: dm@dmbps.pl 2
Byki MACD (.851) Relative Strength Index (73.1314) 8-STALEXP (4., 4., 4., 4., +.1).5. -.5 4.4 Stalexport Kurs - 4,34 zł. Kurs zmierza w kierunku nowych kilkuletnich maksimów. Jeśli jednak dojdzie do spadku poniżej 3,96 zł. wówczas zamkniemy byka. 4.3 4.2 4.1 4. 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 2 2 1 1 x1 15 22 29 5 June 12 19 26 3 1 17 24 31 7 July 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 2 27 4 11 18 27 3 8 218 15 22 2 Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, -844 Warszawa, infolinia: 81 321 456, www.dmbps.pl, e-mail: dm@dmbps.pl
Niedźwiedzie MACD (.14612) -1-2 Live Chat Kurs - 39, zł. Relative Strength Index (45.427) 8-LIVECHAT (.,., 39.5, 39., -.) 2 45 Pięć utworzonych czarnych korpusów z minionego tygodnia i byki mają problem. Okno hossy z 3 stycznia zamknięte. Ruch ponad 43, zł. da bykom szansę, ale przede wszystkim zamknie niedźwiedzia. 35 16 23 6 13 2 27 4 11 18 27 3 218 x1 8 15 22 29 MACD (-.11582) Relative Strength Index (45.1254) 4-PLAY (34.78, 34.78, 34.1, 34., -.). -.5 38. 37.5 37. 36.5 36. 35.5 35. 34.5 34. 33.5 33. Play Kurs - 34, zł. Zdaje się, że wycieczka w górę była krótka i podaż wraca na z góry upatrzone pozycje. Ruch ponad 35,94 zł. może pomóc bykom oraz zamknie niedźwiedzia. 27 31 217 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 2 1 1 x1 13 2 27 4 11 18 27 3 218 8 15 22 2 MACD (-.42675) Agora Kurs - 13,45 zł. Relative Strength Index (24.9631) 8-AGORA (13.7, 13.7, 13., 13., -.2) 18. 17.5 17. 16.5 16. 15.5 15. 14.5 14. 13.5 Spadki minionego tygodnia przyniosły najniższe poziomy kursu od początku lutego. Powrót ponad 14, zł. sprawi, że zamkniemy naszego niedźwiedzia, a sytuacja byków nieco poprawi się. 15 22 29 5 June 12 19 26 3 1 17 24 31 7 July 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 2 27 4 11 18 27 3 8 218 2 1 x1 15 22 29 Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, -844 Warszawa, infolinia: 81 321 456, www.dmbps.pl, e-mail: dm@dmbps.pl 4
Niedźwiedzie MACD (-.7252) Eurocash Kurs - 25,59 zł. Relative Strength Index (34.9461) 2-EUROCASH (26.11, 26.2, 25.3, 25.59, -.41) Kilka czarnych korpusów i sytuacja popytu zrobiła się dramatyczna. Ruch ponad 27,58 zł., nie poprawi aż tak mocno sytuacji byków, ale zamknie niedźwiedzia. 35 25 4 11 18 25 2 9 16 23 6 13 2 27 4 x1 11 18 27 3 218 8 15 22 2 Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, -844 Warszawa, infolinia: 81 321 456, www.dmbps.pl, e-mail: dm@dmbps.pl
W portfelu byków: Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, -844 Warszawa, infolinia: 81 321 456, www.dmbps.pl, e-mail: dm@dmbps.pl 6
Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81-844 Warszawa, tel.: +48 22 53 95 555, fax.: +48 22 53 95 556 www.dmbps.pl dm@dmbps.pl Departament Analiz: Bartłomiej Michalski, DI, MPW Dyrektor Departamentu Analiz bartlomiej.michalskidmbps.pl tel.: (22) 53 95 548 Hubert Wach hubert.wach@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 542 Analitycy techniczni: Jacek Borawski, Departament Sprzedaży: Piotr Kurowski Dyrektor Departamentu Sprzedaży piotr.kurowski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 541 Artur Kobos, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży artur.kobos@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 511 tel.: (22) 53 95 521 Beata Zbrzezna, MPW Zastępca dyrektora Departamentu Sprzedaży beata.zbrzezna@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 544 Bartosz Szaniawski bartosz.szaniawski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 525 Lech Kucharski, MPW Lech.kucharski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 522 Anna Pajkert anna.pajkert@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 78 Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 25 r. Nr 26, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DM Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, -844 Warszawa, infolinia: 81 321 456, www.dmbps.pl, e-mail: dm@dmbps.pl