ZARZĄDZENIE Nr 732/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane dochody o kwotę 50.929,95 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.929,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.929,95 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.929,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 453.438.626,70 zł a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 418.249.365,77 zł 35.189.260,93 zł 2) wydatki budżetu miasta 460.258.626,70 zł a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 395.939.605,77 zł 64.319.020,93 zł 3) deficyt budżetu miasta 6.820.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 19.756.274,00 zł 5) rozchody budżetu miasta 12.936.274,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 3EF7C2A9-90C0-4418-8C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 732/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 października 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia gmina gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 201,89 14 201,89 01095 Pozostała działalność 14 201,89 14 201,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 14 201,89 14 201,89 gmin) ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA 14 201,89 14 201,89 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 14 201,89 14 201,89 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 000,00 38 000,00 75495 Pozostała działalność 38 000,00 38 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 38 000,00 38 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 38 000,00 38 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 38 000,00 38 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 271,94 1 271,94 80102 Szkoły podstawowe specjalne 559,46 559,46 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 559,46 559,46 URZĄD MIASTA LEGNICA 559,46 559,46 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 559,46 559,46 80111 Gimnazja specjalne 712,48 712,48 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 712,48 712,48 URZĄD MIASTA LEGNICA 712,48 712,48 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 712,48 712,48 Ogółem, 52 201,89 14 201,89 38 000,00 1 271,94 1 271,94 1) dochody bieżące 52 201,89 14 201,89 38 000,00 1 271,94 1 271,94 - dotacje i subwencje 52 201,89 14 201,89 38 000,00 1 271,94 1 271,94 Razem: 52 201,89 14 201,89 38 000,00 1 271,94 1 271,94 Id: 3EF7C2A9-90C0-4418-8C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 2
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 732/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 października 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina gmina gmina gmina gmina gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 201,89 14 201,89 01095 Pozostała działalność 14 201,89 14 201,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237,63 237,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,84 40,84 4430 Różne opłaty i składki 13 923,42 13 923,42 URZĄD MIASTA LEGNICA 14 201,89 14 201,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237,63 237,63 Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r..- MF157 237,63 237,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,84 40,84 Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r..- MF157 40,84 40,84 4430 Różne opłaty i składki 13 923,42 13 923,42 Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r..- MF157 13 923,42 13 923,42 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 000,00 38 000,00 75495 Pozostała działalność 38 000,00 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 33 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 38 000,00 38 000,00 4210 POŻARNEJ Zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 33 500,00 Zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego 33 500,00 33 500,00 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 33 500,00 33 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 Obsługa jednostki w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 3 000,00 3 000,00 Id: 3EF7C2A9-90C0-4418-8C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 3
- 2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 3 000,00 3 000,00 Propagowanie ochrony przeciwpożarowej 1 500,00 1 500,00 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 1 500,00 1 500,00 801 Oświata i wychowanie 1 271,94 1 271,94 80102 Szkoły podstawowe specjalne 559,46 559,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,53 5,53 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 553,93 553,93 URZĄD MIASTA LEGNICA 5,53 5,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,53 5,53 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 553,93 553,93 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 553,93 553,93 80111 Gimnazja specjalne 712,48 712,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,05 7,05 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 705,43 705,43 URZĄD MIASTA LEGNICA 7,05 7,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,05 7,05 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 705,43 705,43 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 705,43 705,43 Ogółem, 52 201,89 38 000,00 14 201,89 1 271,94 1 271,94 1) wydatki bieżące 52 201,89 38 000,00 14 201,89 1 271,94 1 271,94 Razem, 52 201,89 38 000,00 14 201,89 1 271,94 1 271,94 Gmina 14 201,89 14 201,89 Powiat 38 000,00 38 000,00 1 271,94 1 271,94 Id: 3EF7C2A9-90C0-4418-8C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 4
Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 50.929,95 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 50.929,95 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.72.2015.KSz z dnia 20 października 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 14.201,89 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr MF/FG1/003989/2015 (numer wewnętrzny decyzji: MF157) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe środki przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2015 r.. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja 21. - Polityka rolna i rybacka, zadanie 21.7. - Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej, podzadanie 21.7.2. - Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR, działanie 21.7.2.5. - Dopłaty do paliwa rolniczego. W przepadku dokonywania zwrotu środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF157, umowy dotacji nr 8/2015 z dnia 26 października 2015 r. zawartej z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na przekazanie dotacji w kwocie 38.000,00 zł na zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego - 33.500,00 zł, obsługę jednostki w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy - 3.000,00 zł oraz propagowanie ochrony przeciwpożarowej - 1.500,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność. Umowę zawarto na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 159, poz. 952), decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.57.2015 z dnia 26 października 2015 r., w związku ze złożoną aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji oraz na podstawie korekty podziału dotacji przez Wojewodę w dniu 22 października 2015, informującej o korekcie planu budżetu gminy, tj. zmniejszeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez o kwotę 1.271,94 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, - w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 559,46 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników), Id: 3EF7C2A9-90C0-4418-8C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 1
- w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 712,48 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.6. (Wspieranie dostępu do podręczników). Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (w cz. 83, poz. 26 ), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF032. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą 453.438.626,70 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą 460.258.626,70 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 3EF7C2A9-90C0-4418-8C8A-4CE564E6E3D0. Przyjęty Strona 2