UCHWALA NR XLV/349110 RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA z dnia 14 kwietnia 2010r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach pub1icznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje: 1. Dochody budzetu Miasta zwi~ksza si~ 0 kwot~ 1.064.300 zl. zgodnie z zalqcznikiem ill 1do uchwaly. 2.Wydatki budzetu Miasta zmniejsza si~ 0 kwot~ 662.000 zl. i zwi~ksza si~ 0 kwot~ 731.500 zl. zgodnie z zalqcznikiem ill 2 do uchwaly. 3. 1. Zmniejsza si~ 0 kwot~ 994.800 zl. p1anowane do zaciqgni~cia kredyty bankowe. 2.Uchwa1a si~ przychody w wysokosci 17.723.761 zl. i rozchody w wysokosci 1.780.000 zl., a przypadaj'tce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci 1.780.000 zl. zostan't pokryte z wo1nych srodk6w w wysokosci 1.049.561 zl. i kredyt6w w wysokosci 730.439 zl., zgodnie z zal'tcznikiem ill 3 do uchwaly. 4. Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci 16.143.761 zl. s't przychody pochodz'tce z kredyt6w w kwocie 16.143.761 zl. 5. Wykaz inwestycji Miasta rea1izowanych w roku budzetowym 2010 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg61ne zadania zawiera zal'tcznik ill 4 do uchwaly. 6. Przyjmuje si~ prognoz~ dlugu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2010 i lata nast~pne, zgodnie z zal'tcznikiem ill 5 do uchwaly. I ~nj,~ni( ( <I\[ Y iii AS T f :A NVOWIE r ;J\ (.n~~bu
Zalqcznik nr 1 Do uchwaly Nr XL V/349/1 0 Rady Miasta z dnia 14 kwietnia 2010 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwifkszenia 600 Transport i I~cznosc 1.062.800 6330 Dotacje celowe otrzymane z 1.062.800 budzetu panstwa... 852 Pomoc spoleczna 1.500 0970 Dochody rome 1.500 Og61em 1.064.300 Wtym: Dochody biezqce 1.500 Dochody majqtkowe 1.062.800
ZalqGznik nr 2 Do uchwaly Nr XLV/349110 Rady Miasta z dnia 14 kwietnia 2010 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmnieiszenia zwi~kszenia 600 Transport i IjJcznosc 367.000 30.000 60016 Drogi publiczne gminne 367.000 30.000 Wydatki biezctce z tego: 42.000 wydatki jednostek 42.000 budzetowych z tego: wydatki zwictzane z realizacjct 42.000 zadail statutowych iednostki Wydatki majcttkowe z tego: 325.000 30.000 inwestycje i zakupy 325.000 30.000 inwestycyjne 801 Oswiata i wychowanie 270.000 700.000 80101 Szkoly JJodstawowe 500.000 Wydatki majcttkowe z tego: 500.000 inwestycje i zakupy 500.000 inwestycyjne 80104 Przedszkola 230.000 200.Doo Wydatki biezctce z tego 30.000 wydatki jednostek 30.000 budzetowych z tego: wydatki zwictzane z realizacjct 30.000 zadan statutowych jednostki Wydatki majcttkowe z tego: 200.000 200.000 inwestycje i zakupy 200.000 200.000 inwestycyjne 80195 Pozostala dzialalnoh: 40.000 Wydatki majqtkowe z tego: 40.000 inwestycje i zakupy 40.000 inwestycyjne 852 Pomoc spoleczna 1.500 85212 Swiadczenia rodzinne... 1.000 Wydatki biezctce z tego: 1.000 wydatki jednostek 1.000 budzetowych z tego: wydatki zwictzane z realizacj ct 1.000 zadail statutowych j ednostki 85214 Zasilki i pomoc w naturze... 500 Wydatki biezctce z tego: 500 wydatki jednostek 500 budzetowych z tego: wydatki zwictzane z realizacjct 500 zadan statutowych jednostki
921 Kultura i ochrona 25.000 dziedzictwa narodowego 92118 Muzea 25.000 Wydatki majcltkowe z tego: 25.000 inwestycj e i zakupy 25.000 inwestycyjne Ogolem 662.000 731.500 Wtym: Wydatki biezclce 72.000 1.500 Wydatki majcltkowe 590.000 730.000 rruj. we JUt"J LI'\C 1"\ I<ADY MIA<;TA [~AWA 'v1nowiecka (,mi~~"lij
Za1'l:.cznikill 3 Do uchwaly Nr XL V/349/1 0 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 kwietnia 2010 r. Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyzki budzetowej w 2010 roku VVyszezeg6lnienie Plan na 2010 rok Saldo Przyehody Rozehody Finansowanie defieytu 16.143.761 17.923.761 1.780.000 budzetowego og61em Przychody z zaci~ni~tych 952 16.874.200 kredyt6w i pozyczek og61em wtym: - przychody z zaciqgni~tych kredyt6w na rynku krajowym 16.874.200 na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki jako nadwyzka srodk6w pienil(znych na 955 1.049.561 rachunku biez'l:.cymbudzetu Miasta wynikaj'l:.ca z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych Splaty otrzymanych kraj owych 992 1.780.000 pozyczek i kredyt6w,'jut W JU RADY rv ASTA RAWAtv (NIEr IrtJCiy~Lz,
Zalqcznik nr 4 do uchwaly Nr XLV/349110 Rady Mias~ Rawa Mazowiecka z dnia 14 kwietnia 2010 roku. PLANOWANE NAKt.ADY NA REALlZACJ~ INWESTYCJI W 2010 ROKU Zr6dla finansowania '0 IV' l:: Q) ~ Zmniejszenia Zwi~kszenia o Q) srodki wlasne >'~{f) Dotacje Lp Nazwa zadania ta a. '2 ii: N...- E >.~o a. l:: ta "0 >. u.. N ta.- - E ~.~ S a.. N ~a. 1 2.." 3 4 5 6 7 8 9. DZIAt. 600 3122000 325000 30000 2827000 1034200 700000 1092 800 TRANSPORTIt.~CZNOSC Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne 3122000 325000 30000 2827000 1 034200 700000 1 092800 1. Budowa drag gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ci~u ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: "Narodowy 2 550 000 325 000 2 225 000 532200 600 000 1092800 Program Przebudowy Drag Lokalnych 2008-2011". 2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyzowaniu ul. Katowickiej i 72 000 72 000 72 000 Tomaszowskiej 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul.katowickiej 20 000 30 000 50 000 50 000 4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sciezki rowerowej na odcinku od ul. Lowickiej do osiedla 40 000 40 000 40 000 Zamkowa Wola 5. Budowa witaczy na terenie miasta 65 000 65 000 65 000 6. Budowa ul.murarskiej 150 000 150 000 150 000 7. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 25 000 25 000 25 000 drag na osiedlu Skierniewicka 8. Budowa zatoki parkingowej w ul.niepodleglosci 200 000. 200 000 100 000 100 000 DZIAt..700 100000 0 0 100000 100000 0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzial 70005- Gospodarka gruntami 100000 0 0 100000 100000 0 1 Zakup grunt6w w zasoby komunalne 100000 100 000 100 000
Zr6dfa finansowania Lp Nazwa zadania "'0 Zmniejszenia Zwi~kszenia srodki w!asne Dotacje Q,) nr t! c: o :: >."S2{f) c. c. Q,).!:!! -- N c: c E >.uo c: E "0>..!!! N nl.!:!! ~ Q)NLL a.....os ~c. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. DZIAt. 750 403550 0 0 403550 100000 300000 3550 ADMINISTRACJA PUBLlCZNA. Rozdzial 75011 - Urz~dy wojew6dzkie 3550 3550 3550 1. Zakup sprz~tu komputerowego dla Urz~du Miasta 3550 3550 3550 Rozdzial 75023 - Urz~dy miast 368020 0 0 368020 68020 300000 0 1. 1 Zakup sprz~tu komputerowego dla Urz~du Miasta 68020 68020 68020 2 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy 300000 300000 300000 budynku Ratusza Rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnosc 31980 31980 31980 "Budowa Zintegrowanego Systemu e-uslug Publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego (Wrota Regionu L6dzkiego)" - dotacja celowa na realizacj~ wsp6inego przedsi~wzi~cia z Wojew6dztwem Lodzkim 'l:e 31 980 31 980 31 980 N
- Zr6dta finansowania "0 ~ s:: Q) ~ Zmniejszenia Zwi~kszenia o Q) srodki wtasne >'~{f) Dotacje Lp ell Nazwa zadania t:!.- a. 'c a: >.tjo a.e s:: ell -0 >.U. N ell.- -Q.. E ~ tj S N ~a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. DZIAL 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 2743500 240000 700000 3203500 1 223500 1 980000 0 Rozdzial80101 - Szkoly podstawowe 355000 500000 855000 455000 400000 1 Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka 300000 0 300000 300000 0 0 1.1 Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 300000 300000 300000 2. Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic Szkofy Podstawowej nr 1 3. Wykonanie plac6w zabaw dla dzieci przy szkolach 55000 55000 55000 podstawowych Nr 1, 2 i 4, realizowanych w ramach 500000 500000 100000 400000 rzadowego programu "Radosna szkola" Rozdzial80104 - Przedszkola 2320500 200000 200000 2320500 740500 1 580000 1 Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka 650000 200000 450000 70000 380000 1.1 Remont elewacji budynku wraz z przebudowcl. elewacji frontowej Przedszkola nr 2 650 000 200000 450000 70000 380000 2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5 1500000 1 500000 500000 1000000 3. Zagospodarowanie terenu wok6t Przedszkola nr 5 150000 200000 350000 150000 200000 4. Zakup zmywarek z funkcjq wyparzania dla Przedszkola Nr 1 i Nr 5 20500 20500 20500
Lp Nazwa zadania "' Zrodfa finansowania al ~ Zmniejszenia Zwi~kszenia o al c.. 'c srodki wtasne.?:'~{f) Dotacje r::: "' >'(,)0 "0 >,LL '0 ~ r::: ii:..e N.- c.. N -"'.- E ~'~S ll. N ~Q.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rozdzial80110 - Gimnazja 25000 0 0 25000 25000 0 1 Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum 25000 25000 25000 0 Nr 1 Rozdzial 80195 - Pozos tala dzialalnosc 43000 40000 3000 3000 J Poprawa warunkow bazy oswiatowej na terenie 43000 3000 3000 m. Rawa Mazowiecka l.l Promocja projektu pn."poprawa warunk6w bazy oswiatowej przedszkoli, szk6f podstawowych i gimnazj6w na terenie miasta Rawa Mazowiecka" 1.2 Menadzer kontraktu projektu pn."poprawa warunk6w bazy oswaitowej przedszkoli, szk6f podstawowych i gimnazj6w na terenie miasta Rawa 30000 30000 Mazo,wiecka 13000 10000 3 000 3 000
"0 a> IV' Zr6dfa finansowania ~ c: Zmniejszenia Zwi~kszenia o a> srodki wfasne... >'~{f) N Dotacje Lp Nazwa zadania 0. "~ 0. "2 >'uq c: E c: IV "0 >. Q)NLL ~ N a.. ~ a.. "E N ~os ~Q. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. DZIAt. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 185000 25000 0 160000 160000 0 0 NARODOWEGO Rozdzial 92118 - Muzea 185000 25000 0 160000 160000 0 0 1 Remon! i malowanie elewacji budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Lowickiej 2. Generalny rem on! g6rnej czl(sci baszty zamkowej wraz z pokryciem dachu DZIAt. 926 KULTURA FIZYCZNA 25000 25000 160000 160000 160000 15650000 0 0 15650000 344600 13000000 2305400 Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe 15650000 0 0 15650000 344600 13000000 2305400 1. Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej 15500000 15500000 294600 12900000 2305400 2. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy stadionu miejskiego 150000 150000 50000 100000 OGOt.EM 22204050 590000 730000 22344050 2962300 15980000 3401 750
Prognoza kwoty dfugu Miasta Rawa Mazow.ka na rok 2010 i lata nast~pne Zafacznik, ~--._-.-._--....- - _...-.... -...- -_.- WYSZCZEGOLNIENIE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I.DOCHODY 48.251.280 44.897.41 I 50.195.108 49.000.000 48.500.000 48.500.000 49.000.000 50.500.000 1.1 BieZqce 40.186.075 41.358.271 41.573.358 44.100.000 45.500.000 47.000.000 48.500.000 50.000.000 1.2 Maj'l.tkowe, w tym: 8.065.205 3.539.140 8.621.750 4.900.000 3.000.000 1.500.000 500.000 500.000 1.2. I ze sprzedazy maj'l.tkll 5.042.237 13.532 5.220.000 3000.000 3.000.000 1.500.000 500.000 500.000 II. WYDATKI 48.215.858 46.596.524 66.338.869 51.400.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.500.000 2.1 BieZqce, w tym: 34.899.641 38.410.436 43.684.819 42.400.000 43.000.000 43.500.000 44.000.000 44.500.000 2.1.2 obsiliga diligu 302.989 219.826 250.000 250.000 250.000 250.000 200.000 200.000 2.1.3 port<czenia i gwarancje - - 885.000 2.1.3.1 wtym -. - - 2.2 Maj'l.tkowe 13.316.217 8.186.088 22.654.050 9.000.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 4.000.000 III. DOCHODY BIEZf\CE - WYDA TKI BIEZf\CE (1.1-2.1) 5.286.434 2.947.835 -.2.111.461 1.700.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 IV. WYNIK BUDZETU I-II; (nadwyzka/deficyt) 35.422-1.699.113-16.143.761-2.400.000 500.000 500.000 1.000.000 2.000.000 V. PRZYCH:lDY 5.910.557 4.521.703 17923761 4600.000 1.300.000 1.000.000 500.000 5.1 pozyczki i kredyty, papiery wartosciowe(obligacje) razem - 500.000 16.874.200 4.600.000 1.300.000 1.000.000 500.000 5.l.1wtym - - 5.2 wolne srodki 5..910.557 4.021.703 1.049.561 5.3 nadwyzka budzetu z lat ubieglych - - - 5.4 inne (np. prywatyzacja) - - - VLROZCHODY 1.924.276 1.773.030 1.780.000 2.200.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 6.1 splata pozyczek i kredyt6w, wykup papier6w wartosciowych 1.924.276 1.773.030 1.780.000 2.200.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 6. 1.1 w tym - - - VII. SUMA BILANSUJACA I+V-II+VI 54.161.837 49.419.114 68.118.869 53.600.000 49.800.000 49.500.000 49.500.000 50.500.000 VIII. SALDO (5.1)-(6.1) -1.924.276-1.273.030 15.094.200 2.400.000-500.000-500.000-1.000.000-2.000.000 8.1 w tym -- - IX.ZOBOWIAZANIA WYMAGALNE - - X. ZOBOWlf\ZANIA ZWlf\ZKOW - przypadaj'l.ce do splaty w danym roku X X pozyczki, kredyty omz wykup papier6w wartosciowych I) XI. STAN ZOBOWlf\ZAN 11.1 na pocz'l.tkurokll 6.538.065 5.265.035 20.359.235 22.759.235 22.259.235 21.759.235 20.759.235 11.1. I w tym - - 11.2 na koniec roku (1 1.1 + /- VlII + zobowi'l.zania wymagalne+ zobowi'l.zania 6.538.065 5.265.035 20.359.235 22.759.235 22.259.235 21.759.235 20.759.235 18.759.235 i. 'w) 11.2. I. w tym - - XII. WSKAZNIKI Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. 4,6 4,9 5,8 5,0 4,2 3,6 z uwzgjt<dnieniem 2008-2013 - Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. 13,5 11,7 40,6 46,4 45,9 44,9 z liwzgjt<dnieniem Art. 243 listawy z dnia 27.08.2009 r. X X X z uwzgjt<dnieniem 002011 ) X X X 0,1140 0,0746 0,0904 0,1041 0,1062 Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. X X X z uwzgjt<dnieniem 002014 3 ) X X X X x x 0,0347 0,0436
Prognoza kwoty dfugu Miasta Rawa Mazowilla na rok 2010 i lata nast~pne WYSZCZEGOLNIENIE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LDOCHODY 52.000.000 53.400.000 54.000.000 55.400.000 56.000.000 56.800.000 57.500.000 Ll BieZqce 51.500.000 52.900000 53.500.000 54.900.000 55.500.000 56.300.000 56.700.000 1.2 Majl1.tkowe, w tym: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.2.1 ze sprzedazy majl1.tku 500.000 500.0000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 II. WYOATKI 49.500.000 50.400.000 51.000.000 52.400.000 53.000.000 53800.000 56.240.765 2.1 BieZqce, w tym: 45.500.000 46.400.000 47.000.000 48.400.000 50.000.000 50.800.000 52.240.765 2.1.2 obsluga dlugu 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 2.1.3 pon;czenia i gwararx:je - 2. l.3.1 w tym - 2.2 Majl1.tkowe 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 IlL OOCHOOY BIEl1\CE - WYOATKI BIEZ1\CE (1.1-2.1) 6.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 5.500.000 5.500.000 4.459.235 IV. WYNIK BUOlETU I-II; (nadwyzkaldeficyt) 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.259.235 V. PRZYCJ-K)[)Y 5.1 pozyczki i kredyty, papiery wartosciowe(obiigacje) razem 5.Llwtym 5.2 wo Ine srodki 5.3 nadwyzka budzetu z Iat ubieglych 5.4 inne (np. prywatyzacja) VLROZCHOOY 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000000 3.000000 1.259.235 Splaty pozyczek i kredyt6w 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000000 3.000.000 1.259.235 6. 1.1 w tym VII. SUMA BILANSUJACA I+V-II+VI 52.000.000 53.400.000 54.000.000 55.400.000 56.000.000 56.800.000 57.500.000 VIII. SALDO (51)-(61) -2.500.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000-1.259.235 8.1 wtym IX. ZOBOWIAZANIA WYMAGALNE. X. ZOBOWIAZANIA ZWIAZKOW - przypadajl1.ce do splaty w danym roku pozyczki, kredyty oraz wykup papier6w wartosciowych I) XI. STAN ZOBOWIAZAN 11.1 na poczl1.tkuroku 18.759.235 16.259.235 13.259.235 10.259.235 7.259.235 4.259.235 1.259.235 11.1.1 w tym 11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowil1.zania wymagalne+ zobowil1.zania 16.259.235 13.259.235 10.259.235 7.259.235 4.259.235 1.259.235 0 zwi.zki\w\ 11.2.1. w tym' XII. WSKAZNIKI Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzgl~dnieniem 2008-2013 Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. z uwzgl~eniem Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzgl~dnieniem 002011 2) 0,1080 0,1153 0,1250 0,1286 0,1290 0,1210 0,1130 Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. z uwzgl~dnieniem OO2014 J ) 0,0519 0,0599 0,0592 0,0578 0,0571 0,0563 0,0245 f'iulwuuni( LI\CA RAUY MIAS~T~r<AWA M/\70WIECKA '~' (ira" Vna D~o:Ja