UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2012 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy postanawia: 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2012 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizownych w latach 2012-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 7. Traci moc uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023. Przewodniczący Rady Adam Cwalina Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Nadwyżkę budżetową z poz. 16 wydruku, przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach budżetowych do 2023 roku. Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody z tego: w tym: w tym: Wydatki (bez w tym: odsetek i prowizji od: dochody kredytów i pożyczek oraz na wynagrodzenia związane z tytułu podlegające środki majątkowe ze sprzedaży wyemitowanych papierów i składki od nich z funkcjonowaniem gwarancji wyłączeniu środki z UE* z UE* majątku wartościowych) naliczane organów JST i poręczeń z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp w tym: objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Lp 1 1a 1a1 1b 1c 1d 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Formuła [1a]+[1b] Wykonanie 2009 6 722 995,76 6 720 195,76 280 344,43 2 800,00 2 800,00 0,00 5 657 897,41 2 717 656,75 235 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2010 7 090 556,81 6 625 194,81 181 144,61 465 362,00 2 688,00 3 000,00 5 858 372,59 2 954 865,00 230 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2011 10 441 885,00 6 374 848,00 113 100,00 4 067 037,00 0,00 4 047 530,00 5 961 479,00 3 011 596,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 97 723,00 Przewidywane wykonanie 2011 10 438 628,60 6 374 848,00 117 500,00 4 063 780,60 0,00 4 041 961,00 5 900 000,00 3 000 000,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 96 708,00 2012 6 576 769,00 6 576 769,00 19 237,00 0,00 0,00 0,00 5 641 833,00 3 006 981,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 32 690,00 2013 8 001 742,00 6 600 000,00 0,00 1 401 742,00 100 000,00 1 301 742,00 5 800 000,00 3 100 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 6 750 000,00 6 700 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 6 000 000,00 3 150 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 6 650 000,00 6 600 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 6 100 000,00 3 150 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 6 800 000,00 6 650 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 6 150 000,00 3 200 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 1

2017 6 800 000,00 6 750 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 6 150 000,00 3 200 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 6 850 000,00 6 800 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 6 200 000,00 3 300 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250 000,00 3 300 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 6 850 000,00 6 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 3 400 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 6 850 000,00 6 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 3 400 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 6 900 000,00 6 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 3 500 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 6 900 000,00 6 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 3 500 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 2

Wyszczególnienie Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku go w tym: w tym: z tego: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Lp 3 4 4a 5 5a 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formuła [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7a]+[7b] [6]-[7]-[8] Środki do dyspozycji (6-7-8) Wykonanie 2009 1 065 098,35 184 662,39 184 662,39 0,00 0,00 1 249 760,74 222 911,11 185 000,00 0,00 37 911,11 37 911,11 0,00 1 026 849,63 Wykonanie 2010 1 232 184,22 345 445,58 26 213,34 0,00 0,00 1 577 629,80 209 731,39 180 000,00 0,00 29 731,39 29 731,39 0,00 1 367 898,41 Plan 3 kw. 2011 4 480 406,00 139 232,24 139 232,24 0,00 0,00 4 619 638,24 4 249 301,00 4 128 796,00 3 958 796,00 120 505,00 120 505,00 0,00 370 337,24 Przewidywane wykonanie 2011 4 538 628,60 139 232,24 0,00 0,00 0,00 4 677 860,84 4 079 301,00 3 958 796,00 3 958 796,00 120 505,00 120 505,00 0,00 598 559,84 2012 934 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 936,00 510 440,00 365 440,00 0,00 145 000,00 145 000,00 0,00 424 496,00 2013 2 201 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 201 742,00 504 960,00 382 960,00 0,00 122 000,00 122 000,00 0,00 1 696 782,00 2014 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 403 960,00 294 960,00 0,00 109 000,00 109 000,00 0,00 346 040,00 2015 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 391 460,00 294 960,00 0,00 96 500,00 96 500,00 0,00 158 540,00 2016 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 359 460,00 274 960,00 0,00 84 500,00 84 500,00 0,00 290 540,00 2017 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 347 660,00 274 960,00 0,00 72 700,00 72 700,00 0,00 302 340,00 2018 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 336 260,00 274 960,00 0,00 61 300,00 61 300,00 0,00 313 740,00 2019 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 324 860,00 274 960,00 0,00 49 900,00 49 900,00 0,00 225 140,00 2020 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 313 460,00 274 960,00 0,00 38 500,00 38 500,00 0,00 236 540,00 2021 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 330 035,00 304 135,00 0,00 25 900,00 25 900,00 0,00 219 965,00 2022 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 228 660,00 214 960,00 0,00 13 700,00 13 700,00 0,00 371 340,00 2023 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 201 660,00 194 960,00 0,00 6 700,00 6 700,00 0,00 398 340,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 3

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Lp 10 10a 10b 11 11a 12 Formuła [9]-[10]+[11] Rozliczenie budżetu (9-10+11) Wykonanie 2009 681 404,05 0,00 0,00 0,00 0,00 345 445,58 Wykonanie 2010 3 824 137,10 0,00 0,00 2 595 470,93 0,00 139 232,24 Plan 3 kw. 2011 5 032 837,00 220 000,00 4 766 215,00 4 662 500,00 2 000 000,00 0,24 Przewidywane wykonanie 2011 4 797 309,00 0,00 4 761 787,00 4 442 500,00 1 780 000,00 243 750,84 2012 424 496,00 5 000,00 6 463,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 696 782,00 1 654 215,00 1 654 215,00 0,00 0,00 0,00 2014 346 040,00 11 722,00 11 722,00 0,00 0,00 0,00 2015 158 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 290 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 302 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 313 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 225 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 236 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 219 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 371 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 398 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 4

w tym: w tym: wskaźniki z art. 169/170 sufp Wyszczególnienie Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp 13 13a 14 15 16 17 17a 18 18a 19 19a Formuła ([13])/[1] ([13]-[14])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] Wykonanie 2009 698 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38% 10,38% 3,32% 3,32% Wykonanie 2010 3 113 470,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91% 43,91% 2,96% 2,96% Plan 3 kw. 2011 3 647 175,00 0,00 2 662 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,93% 9,43% 40,69% 2,78% Przewidywane wykonanie 2011 3 427 175,00 0,00 2 662 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,83% 7,33% 39,08% 1,15% 2012 3 061 735,00 0,00 0,00 0,00 365 440,00 0,00 0,00 46,55% 46,55% 7,76% 7,76% 2013 2 678 775,00 0,00 0,00 0,00 382 960,00 0,00 0,00 33,48% 33,48% 6,31% 6,31% 2014 2 383 815,00 0,00 0,00 0,00 294 960,00 0,00 0,00 35,32% 35,32% 5,98% 5,98% 2015 2 088 855,00 0,00 0,00 0,00 294 960,00 0,00 0,00 31,41% 31,41% 5,89% 5,89% 2016 1 813 895,00 0,00 0,00 0,00 274 960,00 0,00 0,00 26,67% 26,67% 5,29% 5,29% 2017 1 538 935,00 0,00 0,00 0,00 274 960,00 0,00 0,00 22,63% 22,63% 5,11% 5,11% 2018 1 263 975,00 0,00 0,00 0,00 274 960,00 0,00 0,00 18,45% 18,45% 4,91% 4,91% 2019 989 015,00 0,00 0,00 0,00 274 960,00 0,00 0,00 14,54% 14,54% 4,78% 4,78% 2020 714 055,00 0,00 0,00 0,00 274 960,00 0,00 0,00 10,42% 10,42% 4,58% 4,58% 2021 409 920,00 0,00 0,00 0,00 304 135,00 0,00 0,00 5,98% 5,98% 4,82% 4,82% Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 5

2022 194 960,00 0,00 0,00 0,00 214 960,00 0,00 0,00 2,83% 2,83% 3,31% 3,31% 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 194 960,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2,92% 2,92% Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 6

wskaźniki z art. 243 ufp Wyszczególnienie Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp 20 20a 21 21a 22 22a Formuła ([1a]-[19]+[1c])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [20] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1] [21]<=[20a] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1] [22]<=[20a] Wykonanie 2009 15,28% 15,28% 3,32% TAK 3,32% TAK Wykonanie 2010 10,43% 10,43% 2,96% TAK 2,96% TAK Plan 3 kw. 2011 2,80% 2,80% 40,69% TAK 2,78% TAK Przewidywane wykonanie 2011 3,39% 3,39% 39,08% TAK 1,15% TAK 2012 12,01% 9,50% 7,76% TAK 7,76% TAK 2013 9,72% 8,41% 6,31% TAK 6,31% TAK 2014 9,50% 8,18% 5,98% TAK 5,98% TAK 2015 6,82% 10,41% 5,89% TAK 5,89% TAK 2016 6,11% 8,68% 5,29% TAK 5,29% TAK 2017 7,75% 7,48% 5,11% TAK 5,11% TAK 2018 7,86% 6,89% 4,91% TAK 4,91% TAK 2019 7,35% 7,24% 4,78% TAK 4,78% TAK 2020 7,47% 7,65% 4,58% TAK 4,58% TAK 2021 7,65% 7,56% 4,82% TAK 4,82% TAK Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 7

2022 8,50% 7,49% 3,31% TAK 3,31% TAK 2023 8,60% 7,87% 2,92% TAK 2,92% TAK Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Dochody (1a) Wydatki razem (2 + 7b) Dochody - Dochody ogółem (1) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Przychody budżetu (4+5+11) Rozchody budżetu (7a + 8) Lp 23 24 25 26 27 28 29 30 Formuła [1a] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7a]+[8] Wykonanie 2009 6 720 195,76 5 695 808,52 1 024 387,24 6 722 995,76 6 377 212,57 345 783,19 184 662,39 185 000,00 Wykonanie 2010 6 625 194,81 5 888 103,98 737 090,83 7 090 556,81 9 712 241,08-2 621 684,27 2 940 916,51 180 000,00 Plan 3 kw. 2011 6 374 848,00 6 081 984,00 292 864,00 10 441 885,00 11 114 821,00-672 936,00 4 801 732,24 4 128 796,00 Przewidywane wykonanie 2011 6 374 848,00 6 020 505,00 354 343,00 10 438 628,60 10 817 814,00-379 185,40 4 581 732,24 3 958 796,00 2012 6 576 769,00 5 786 833,00 789 936,00 6 576 769,00 6 211 329,00 365 440,00 0,00 365 440,00 2013 6 600 000,00 5 922 000,00 678 000,00 8 001 742,00 7 618 782,00 382 960,00 0,00 382 960,00 2014 6 700 000,00 6 109 000,00 591 000,00 6 750 000,00 6 455 040,00 294 960,00 0,00 294 960,00 2015 6 600 000,00 6 196 500,00 403 500,00 6 650 000,00 6 355 040,00 294 960,00 0,00 294 960,00 2016 6 650 000,00 6 234 500,00 415 500,00 6 800 000,00 6 525 040,00 274 960,00 0,00 274 960,00 2017 6 750 000,00 6 222 700,00 527 300,00 6 800 000,00 6 525 040,00 274 960,00 0,00 274 960,00 2018 6 800 000,00 6 261 300,00 538 700,00 6 850 000,00 6 575 040,00 274 960,00 0,00 274 960,00 2019 6 800 000,00 6 299 900,00 500 100,00 6 800 000,00 6 525 040,00 274 960,00 0,00 274 960,00 2020 6 850 000,00 6 338 500,00 511 500,00 6 850 000,00 6 575 040,00 274 960,00 0,00 274 960,00 2021 6 850 000,00 6 325 900,00 524 100,00 6 850 000,00 6 545 865,00 304 135,00 0,00 304 135,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 9

2022 6 900 000,00 6 313 700,00 586 300,00 6 900 000,00 6 685 040,00 214 960,00 0,00 214 960,00 2023 6 900 000,00 6 306 700,00 593 300,00 6 900 000,00 6 705 040,00 194 960,00 0,00 194 960,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. Wykaz przedsięwzięć w latach 2012-2014. Zbiorczo przedsięwzięcia Rok łączne nakłady finansowe limit zobowiązań Razem Zbiorczo majątkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) Razem majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego ( ) 1 695 957,00 0,00 1 695 957,00 1 695 957,00 0,00 1 695 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670 937,00 0,00 1 670 937,00 1 670 937,00 0,00 1 670 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 654 215,00 0,00 1 654 215,00 1 654 215,00 0,00 1 654 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 11 722,00 0,00 11 722,00 11 722,00 0,00 11 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 1

Rok łączne nakłady finansowe limit zobowiązań a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Razem Zbiorczo programy, projekty lub zadania majątkowe b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) Razem majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Razem majątkowe a 1 695 957,00 0,00 1 695 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 1 670 937,00 0,00 1 670 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 a 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 a 1 654 215,00 0,00 1 654 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 a 11 722,00 0,00 11 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 (razem). Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań. Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 1 695 957,00 1 670 937,00 1 670 937,00-0,00 0,00 0,00 - majątkowe 1 695 957,00 1 670 937,00 1 670 937,00 Budowa Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej-Internet Szerokopasmowy - Dostęność internetu na terenie całej Gminy 2010 2014 1 573 203,00 1 548 183,00 1 548 183,00 Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności wojewodztwa podlaskiego-część II,administracja samorzadowa - celem projektu jest rozbudowa nowych elektronicznych usług publicznych Gminy/powiatu i jednostek podległych 2012 2013 122 754,00 122 754,00 122 754,00 Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/60/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dziadkowice na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023. Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2012-2023, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009 2010. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2011 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2011 rok. Wysokość pozostałych podatków jest waloryzowana systematycznie. Wysokość planowanych wydatków ma powiązanie z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 6.576.769 zł, ogółem wyniosą 6.211.329 zł. Wyższe dochody zaplanowano na spłatę kredytów i pożyczek przypadających w 2012 roku w wysokości 365.440 zł. zgodnie z podpisanymi umowami. Zadłużenie na koniec 2011 roku wynosić będzie 3.427.175 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023 i tak: w 2012 roku 365.440 zł, w 2013 roku 382.960 zł, w 2014 roku 294.960 zł, w 2015 roku 294.960 zł, w 2016 roku 274.960 zł, w 2017 roku 274.960 zł, w 2018 roku - 274.960 zł, w 2019 roku - 274.960 zł., w 2020 r. - 274.960 zł., w 2021 r. - 304.135 zł., w 2022 r. - 214.960 zł., w 2023 r. - 194.960 zł. W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania: 1. Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej-internet szerokopasmowy Na 2012 rok plan wydatków wynosi 5.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2010-2014. 2. Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa. Plan wydatków przewiduje się na 2013 rok. Id: 2AC01E24-3638-47F9-90E5-560A26E14E33. Podpisany Strona 1