RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT poz. Nazwa pozycji A Przychody z działalności statutow ej 238 207,0 344 206,60 I Dotacje i darowizny 236 532,0 339 686,60 II Inne przychody określone statutem 675,00 4 520,00 B Koszty realizacji zadań statutowych 245 744,90 300 995,50 C W ynik finansow y na działalności statutow ej ( A-B ) -7 537,80 43 2,0 D Koszty administracyjne 25 8,57 22 660,8 I Amortyzacja 782,52 II Zużycie materiałów i energii 302,47 24,40 III Usługi obce 23 033,58 22 605,78 IV Podatki i opłaty 30,00 V Wynagrodzenia VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe E Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 F Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 G Przychody finansowe 5,96 24,09 H Koszty finansow e 45,59 0,00 I W ynik finansow y na całokształcie działalności -32 786,00 20 575,0 J W ynik zdarzeń nadzw yczajnych 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K W ynik finansow y ogółem -32 786,00 20 575,0 sporządziła: Anna Grechuta Warszawa, 29.03. 202 r.
P rofit & Loss Account item Name of the item A Statutory revenues 238 207,0 344 206,60 I Subsidies, donations 236 532,0 339 686,60 II Other statutory income 675,00 4 520,00 B Statutory duties expenses 245 744,90 300 995,50 C Profit on statutory activities ( A-B) -7 537,80 43 2,0 D Administration expenses 25 8,57 22 660,8 I Depreciation 782,52 II Use of materials and energies 302,47 24,40 III External services 23 033,58 22 605,78 IV Taxes and charges 30,00 V Payroll VI Social insurance and other benefits VII Other costs E Other operating income 0,00 0,00 F Other operating costs 0,00 0,00 G Financial income 5,96 24,09 H Financial costs 45,59 0,00 I Financial result on the w hole activity -32 786,00 20 575,0 J Extraordinary items 0,00 0,00 I Extraordinary gain II Extraordinary loss K Total financial result -32 786,00 20 575,0 made by: Anna Grechuta Warsaw, 29.03.202
B I L A N S AKTYW A A. Aktyw a trw ałe 782,48 3 565,00 I. W artości niematerialne i praw ne 782,48 3 565,00. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 782,48 3 565,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne I I. Rzeczow e aktyw a trw ałe - -. Środki trwałe - - a) grunty własne ( w tym prawo uzytkowania wiecz.) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) Urządzenia techniczne i maszyny d) Środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie I I I. Należności długoterminow e - - I V. I nwestycje długoterminowe - - V. Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e - - B. Aktyw a obrotow e 97 29,57 26 582,45 I. Zapasy 2 99,08 -. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw 2 99,08 I I. Należności krótkoterminow e 6,00 - a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 2 miesięcy - - powyżej 2 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) Inne 6,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 94 076,93 26 36,95. krótkoterminowe aktywa finansowe 94 076,93 26 36,95 a) w jednostkach powiązanych - - - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 94 076,93 26 36,95 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 94 076,93 26 36,95 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej) 2. Inne inwestycje krótkoterminowe I V. Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e 207,56 265,50 Suma aktywow 99 074,05 30 47,45 A. Fundusze własne 87 789,0 20 575,0 I. Fundusz statutowy 20 575,0 00 000,00
I I. Fundusz z aktualizacji wyceny I I I. W ynik finansow y netto za rok obrotow y ( 32 786,00) 20 575,0. Nadw yżka przychodów nad kosztami 20 575,0 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami ( 32 786,00) B. Zobow iązania i rezerw y na zobow iązania 285,04 9 572,44 I. Zobow iązania długoterminow e z tytułu kredytów i pożyczek I I. Zobow iązania krótkoterminow e i fundusze specjalne 9 82,04 6 644,45. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 9 82,04 6 644,45 a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 5 84,33 3 000,8 - do 2 miesięcy 5 84,33 3 000,8 - powyżej 2 miesięcy b) Z tytułu podatków,cel, ubezpieczeń i innych świadczeń c) Z tytułu wynagrodzeń 37,00 d) Inne 3 608,7 745,00 3. Fundusze specjalne I I I. Rezerw y na zobow iązania 464,00 2 928,00 I V. Rozliczenia międzyokresow e. Rozliczenie międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów 99 074,05 30 47,45 sporządziła: Anna Grechuta Warszawa, 29.03. 202 r. 2
BALANCE SHEET ASSETS A. Fixed assets 782,48 3 565,00 I. I ntangible assets 782,48 3 565,00 I I. Tangible fixed assets - - I I I. Long-term accounts receivable - - I V. Long-term investments - - V. Long-term accruals - - B. Current assets 97 29,57 26 582,45 I. I nventories 2 99,08 - I I. S hort-term accounts receivable 6,00 - I I I. Short-term investments 94 076,93 26 36,95. Short-term financial assets 94 076,93 26 36,95 a) in affiliates - - b) in other units - - c) cash and cash equivalents 94 076,93 26 36,95 - at hand and on bank accounts 94 076,93 26 36,95 - other - other cash equivalents (e.g. interests from bank deposits) 2. Other short-term investments I V. Short-term accruals 207,56 265,50 TOTAL AS S ETS 99 074,05 30 47,45 EQUITY & LIABILITIES A. Ownership capital ( fund) 87 789,0 20 575,0 I. Statutory fund 20 575,0 00 000,00 I I. Revaluation adjustment capital ( fund) I I I. Net financial result for the turnover year ( 32 786,00) 20 575,0. S urplus of income over the costs 2. S urplus of costs over the income ( 32 786,00) B. Liabilities and provisions for liabilities 285,04 9 572,44 I. Long-term liabilities from credits and loans I I. Short-term liabilities and special funds 9 82,04 6 644,45. Credits and loans 2. Other liabilities 9 82,04 6 644,45 3. Special funds I I I. Provisions for liabilities 464,00 2 928,00 I V. Accruals. Income accruals 2. Other accruals Total Equity & Liabilities 99 074,05 30 47,45 made by: Anna Grechuta Warsaw, 29.03.202