Nagłówek Sprawozdanie finansowe Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-12-31 Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2019-06-14 KodSprawozdania SprFinOpWZlotych WariantSprawozdania 1 Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 1 z 7
Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6 Dane jednostki: 1. Dane identyfikujące jednostkę 1A. Nazwa i siedziba NazwaFirmy Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga Siedziba Województwo podlaskie Powiat Gmina Miejscowość 1B. Adres Adres Kraj PL Województwo podlaskie Powiat Gmina Nazwa ulicy Proletariacka Numer budynku 21 Nazwa miejscowości Kod pocztowy 15-449 Nazwa urzędu pocztowego 1C. Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji Numer KRS 0000087872 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym DataOd 2018-01-01 DataDo 2018-12-31 4. Założenie kontynuacji działalnności 4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - spra true sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana 4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności true 5. Zasady (polityka) rachunkowości 5A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły. Dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny paktywów i pasywów. 1. ST do kwoty 10000,00 brutto umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Powyżej 10000,00 są umarzane metodą liniową od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania. Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 2 z 7
Wprowadzenie zg. z Zał. nr 6 5C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego 2. Zapasy wyceniane w cenach zakupu brutto z uwagi na korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT. 3. Odpisy na należności dokonywane są poprzez indywidualną ocenę. 4. Nie są tworzone rezerwy na świadczenia pracownicze z uwagi na nieistotną skalę tego problemu. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z załącznikiem Nr 6 Ustawy o rachunkowości. Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 3 z 7
Bilans zg. z Zał. nr 6 kończący bieżący rok kończący poprzedni rok Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok Aktywa razem 1 107 254,64 1 381 072,65 0,00 A. Aktywa trwałe 353 729,07 462 923,98 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 353 729,07 462 923,98 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 753 525,57 918 148,67 0,00 I. Zapasy 13 269,57 12 696,22 0,00 II. Należności krótkoterminowe 61 707,52 81 810,26 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 666 286,84 764 261,45 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 261,64 59 380,74 0,00 C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00 0,00 Pasywa razem 1 107 254,64 1 381 072,65 0,00 A. Fundusz własny 767 699,81 1 007 718,72 0,00 I. Fundusz statutowy 1 007 718,72 1 209 979,63 0,00 II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 IV. Zysk (strata) netto -240 018,91-202 260,91 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 339 554,83 373 353,93 0,00 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 135 029,02 75 770,27 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 196 938,81 297 583,66 0,00 Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 4 z 7
RZiS zg. z Zał. nr 6 kończący bieżący rok kończący poprzedni rok Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok A. Przychody z działalności statutowej 5 417 653,75 5 199 733,76 0,00 I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 767 228,65 5 199 733,76 0,00 II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 650 425,10 0,00 0,00 III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności statutowej 5 700 642,77 5 461 434,77 0,00 I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 049 395,10 5 461 434,77 0,00 II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 651 247,67 0,00 0,00 III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -282 989,02-261 701,01 0,00 D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00 E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00 F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 0,00 0,00 0,00 G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00 0,00 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 0,00 0,00 0,00 I. Pozostałe przychody operacyjne 112 029,87 58 560,35 0,00 J. Pozostałe koszty operacyjne 57 201,12 25,23 0,00 K. Przychody finansowe 876,40 905,67 0,00 L. Koszty finansowe 4 327,04 0,69 0,00 M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -231 610,91-202 260,91 0,00 N. Podatek dochodowy 8 408,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) netto (M - N) -240 018,91-202 260,91 0,00 Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 5 z 7
Informacje zg. z Zał. nr 6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI Wartość łączna z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów Wartość łączna z zysków kapitałowych z innych źródeł przychodów A. Zysk (strata) brutto za dany rok 0,00 0,00 B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: H. Strata z lat ubiegłych, w tym: I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 0,00 K. Podatek dochodowy 0,00 0,00 Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 6 z 7
Informacje zg. z Zał. nr 6 Załączniki informacja dodatkowa za 2018 Informacja_dodatkowa_za_2018.pdf Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 7 z 7