Łódź, dnia 29.06.2017 r. DOA-ZP-VIII.271.39.2017 Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu Łódź długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 233 155 000 zł. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający Miasto Łódź,, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień: Pytanie nr 1 Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. Pytanie nr 2 Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): Odp. Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych nie ciążą zajęcia egzekucyjne. Pytanie nr 3 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Odp. Zamawiający informuje, że nie ma zaległych zobowiązań finansowych w bankach. Pytanie nr 4 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Odp. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Pytanie nr 5 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Odp. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie prowadzono wobec Miasta za pośrednictwem komornika sądowego postępowań egzekucyjnych wszczynanych na wniosek banków. Pytanie nr 6 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Odp. Zamawiający informuje, że nie ma zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. Pytanie nr 7 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nie udzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). Odp. Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nie udzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). Pytanie nr 8 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego. 1) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN). Odp. Wartość zobowiązań ogółem wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego wynosi 2 752 951 tys. PLN. 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) Odp. Zamawiający nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN). Odp. Zamawiający nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. 4) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): Odp. Zamawiający nie posiada kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN). 5) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN). Odp. Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł wynosi 211 668 tys. PLN.
Pytanie nr 9 Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: Odp. Szpitalem powiązanym z miastem jest Szpital - Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi. 1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? Odp. Szpital nie prowadzi programu naprawczego. 2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? Odp. Szpital korzysta z kredytów, które nie są poręczane przez Miasto. a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania Odp. Zaangażowanie kredytowe wg. stanu na 31.03.2017 r. wynosi 17 721 tys. zł. Ostateczny termin wykorzystania kredytu 31.12.2017 r. Spłata kredytu od 31.01.2018 r. do 31.12.2027 r. b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia. Odp. Miasto nie poręczało kredytu dla Szpitala - Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi. 3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala. Odp. Miejskie Centrum Medyczne im dr K. Jonschera w Łodzi działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wsparcie finansowe w 2016 r. oraz w 2017 r. było poprzez przekazanie dotacji na zadania inwestycyjne oraz na realizację programów profilaktycznych.( Szpital nie jest spółką a więc nie było dopłat do kapitału). Kwota wsparcia dot. zadania inwestycyjnego 1 600 tys. zł oraz 75 tys. zł programów profilaktycznych. Pytanie nr 10 Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. Odp. Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.).
Pytanie nr 11 Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Odp. W okresie od 01.01.2016 r.- 31.03.2017 r. Miasto nie przeprowadziło likwidacji szpitala. W przyszłości miasto nie planuje likwidacji żadnego szpitala. Pytanie nr 12 Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. Odp. Zamawiający informuje, że w okresie 1.01.2016 r. 31.03.2017 r. nie wystąpiły oraz nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Miasto zadłużenia o którym mowa w powyższym pytaniu. Pytanie nr 13 Czy wierzytelności Miasta zostały sprzedane instytucjom finansowym? Odp. Zamawiający informuje, że nie sprzedał wierzytelności instytucjom finansowym. Pytanie nr 14 Czy Miasto korzysta z finansowania typu factoring? Odp. Zamawiający informuje, że nie korzysta z finansowania typu factoring. Pytanie nr 15 Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: 1) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 2) leasingu (jakiego typu jest to leasing i czego dotyczy). 3) umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok. 4) przyjęte depozyty. 5) zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu? Odp. Na dzień 31.03.2017 Zamawiający nie posiadał zobowiązań wynikających z ww. tytułów. Pytanie nr 16 Czy Zamawiający posiada, opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Jeżeli tak to prosimy o jej udostepnienie. Jeżeli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu była warunkiem uruchomienia kredytu.
Odp. Zamawiający przedstawia opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu w Zał. nr 1. Pytanie nr 17 W jakiej części środki pochodzące z kredytów zostaną przeznaczone na spłatę deficytu a w jakiej na spłatę wcześniejszych zobowiązań i jakich? Odp. Zamawiający informuje, że środki z kredytów będących przedmiotem postępowania przetargowego w kwocie 52 900 332 PLN zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu, natomiast pozostała kwota tj. 180 254 668 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zamawiający nie może podać konkretnie, na spłaty jakich zobowiązań będę przeznaczone kredyty objęte postępowaniem przetargowym. Pytanie nr 18 Należności wymagalne na koniec 03/2017 wynosiły 710 196 689,14 PLN. prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Miasto? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy? Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należności wymagalne w kwocie 710 196 689,14 PLN dotyczyły przede wszystkim gospodarstw domowych (430 824 093 PLN), przedsiębiorstw niefinansowych ( 161 486 356 PLN) oraz sektora finansów publicznych ( 95 764 088 PLN). Są to głównie należności: Zarządu Lokali Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg i Transportu. Miasto nie przewiduje braku środków finansowych z uwagi na to, że odzyskane środki stanowią dodatkowy dochód miasta. W budżecie nie planujemy dochodów z tyt. odzyskania należności wymagalnych. Pytanie nr 19 Na koniec 03/2017 w pozostałych należnościach jest również pozycja należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 282 935 811 PLN czego dotyczy ta pozycja? Odp. Zamawiający wyjaśnia, że pozostałe należności w kwocie 282 935 811 PLN na dz. 31.03.2017 r. dotyczyły przede wszystkim zaległości podatkowych przedsiębiorstw niefinansowych (246 150 803 PLN) oraz gospodarstw domowych (30 740 403 PLN). Pytanie nr 20 Zgodnie z zapisami SIWZ Wysokość oprocentowania kredytu dla każdego okresu odsetkowego będzie równa średniej arytmetycznej stawki WIBOR 1M ze wszystkich dni miesiąca, którego dotyczy... Czy Zamawiający wyraża zgodę aby do naliczania odsetek za miesiąc np.: lipiec, przyjąć średnią wartość stawki za miesiąc poprzedni tj. czerwiec?. Odp. Zamawiający wyjaśnia, że do naliczenia odsetek za miesiąc np. lipiec należy przyjąć średnią wartość stawki WIBOR 1M ze wszystkich dni miesiąca lipca. Pytanie nr 21 Prosimy podać zaangażowanie klienta wg. stanu na 31.03.2017 r. Odp. Wykaz zaangażowania Miasta wg. stanu na 31.03.2017 r. w załączeniu (Zał. nr 2).
Pytanie nr 22 Prosimy o przedstawienie wykazu spraw Sądowych, egzekucyjnych toczących się przeciw Miastu ze wskazaniem przedmiotu postępowania spornego, kwoty o przewidywanego terminu zakończenia. Odp. Wykaz spraw sądowych na dzień 31.03.2017 r. powyżej 100 tys. zł w załączeniu (Zał. nr 3) Ponadto wobec Miasta toczą się sprawy sądowe ws. odszkodowania za nie udostępnienie lokalu socjalnego w łącznej kwocie 2 898 64 8, 33 PLN. Średnia wartość sporu 12 548 PLN, najwyższa wartość sporu 126 400 PLN, najniższa wartość sporu 326 PLN. Pytanie nr 23 Czy posiadacie Państwo zawarte umowy wsparcia, jeżeli tak to poprosimy o przedstawienie wykazu zawartych umów wraz ze wskazaniem kwoty wsparcia Odp. Wykaz zawartych umów wsparcia na dzień 31.03.2017 r. w załączeniu (Zał. nr 4). Pytanie nr 24 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytu następujących klauzul kredytowych? Tzw. klauzula Pari passu Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z Umowy, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytu powyższego zapisu. Klauzula tzw. Negative pledge Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niego lub nabywanych w przyszłości składnikach jego mienia, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ma zamieszczenie w umowie kredytu powyższego zapisu. Klauzula tzw. Cross Default W przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe Kredytobiorcy (wobec Banku lub innego wierzyciela) stanie się wymagalne, Bank ma prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z Umowy w stan wymagalności. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ma zamieszczenie w umowie kredytu powyższego zapisu. Pytanie nr 25 W związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 kwietnia 2015 r. wyroku dotyczącego utraty mocy obowiązującej art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający złoży NOTARIALNE oświadczenie o poddaniu
egzekucji w trybie art. 777 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do 150% kwoty kredytu i z terminem wygaśnięcia 3 lata od daty spłaty Kredytu i pokryje koszty jego wystawienia. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie NOTARIALNEGO oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający zgadza się na umieszczenie w umowie kredytowej zapisu: W przypadku, gdy stawka WIBOR 1 M osiągnie poziom poniżej 0 (zera), Strony Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez tę stawkę wartości dodatniej, do wyliczenia oprocentowania Kredytu przyjęta zostanie stawka równa 0 (zero). Odp. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej powyższego zapisu. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej: a) Kredytobiorca zobowiązuje się do nieprzeznaczania jakichkolwiek środków z Kredytu na finansowanie transakcji nabycia bądź objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Bank albo przez inny podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Bank, Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie kredytowej. b) Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o zaciągniętych przez Kredytobiorcę kredytach, pożyczkach, gwarancjach wystawionych na swoje zlecenie oraz o innych zobowiązaniach finansowych, Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie kredytowej. W Istotnych postanowieniach umowy pkt. 35 Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Banku wszelkich dokumentów oraz sprawozdań. c) Kredytobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania wszystkich podatków, należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis w umowie kredytowej. Pytanie nr 28 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej: Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy i odmowy udostępnienia Kredytu w przypadku, gdy: 1) zajdą okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisywania Umowy, które w niepodważalnej opinii Banku stanowią zagrożenie dla terminowej spłaty Kredytu, 2) Kredytobiorca utraci zdolność kredytową, 3) Kredytobiorca nie zachowa warunku, o którym mowa w ust. a-c) poniżej: a) Warunkiem udzielenia Kredytu jest posiadanie przez Kredytobiorcę wiarygodności kredytowej, znanej Bankowi w chwili zawarcia Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy. Pogorszenie w ocenie Banku wiarygodności kredytowej
Kredytobiorcy w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi niedotrzymanie warunków udzielenia Kredytu, b) w przypadku gdy w ocenie Banku nastąpiło pogorszenie wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy, Bank może bezwarunkowo, w każdej chwili, bez uprzedzenia obniżyć kwotę przyznanego Kredytu do wysokości kwot już wypłaconych. Oznacza to zwolnienie Banku z zobowiązania do wypłaty reszty przyznanego lecz nie wypłaconego Kredytu, c) pogorszenie wiarygodności kredytowej określone w pkt a) oznacza w szczególności pogorszenie, w stosunku do znanej Bankowi z chwili zawierania Umowy, sytuacji gospodarczej, prawnej lub finansowej Kredytobiorcy, mogące w ocenie Banku zagrozić zdolności do spłaty przez Kredytobiorcę należności Banku wynikających z Umowy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie kredytowej. Istotne postanowienia umowy pkt. 30, 31, 32 określają skutki niedotrzymania warunków umowy lub utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej. Pytanie nr 29 Czy Zamawiający wyraża zgodę by sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle Umowy kredytowej był sąd, w okręgu, którego mieści się siedziba Banku? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody by sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle Umowy kredytowej był sąd, w okręgu, którego mieści się siedziba Banku? Pytanie nr 30 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej: Kredytobiorca zobowiązuje się przedłożenie w Banku aktualnych (nie starszych niż jeden miesiąc od daty wystawienia) zaświadczeń wystawionych przez właściwego dla danego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwy Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi przez Kredytobiorcę. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis w umowie kredytowej. Pytanie nr 31 Dotyczy złącznika nr 5 do SWIZ - Istotnych Postanowień Umowy pkt 1 i 19: W związku z faktem, iż ostateczna spłata kredytu nastąpi do dnia 31/12/2027, to kredyt będzie udzielony do tego właśnie dnia. Jakie są przesłanki, aby w pkt 1 była wpisana data 10/01/2028? Odp. Data 10.01.2028 jest datą spłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy tj. od dnia 01.12.2027 do 31.12.2027 a tym samym jest ostatnim dniem rozliczenia całości kredytu. Pytanie nr 32 Dotyczy złącznika nr 5 do SWIZ - Istotnych Postanowień Umowy pkt 6: Czy osoby podpisujące dyspozycję / zlecenie uruchomienia kredytu będą posiadały także upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego? Odp. Zamawiający wyjaśnia, że osoby podpisujące dyspozycję/zlecenie uruchomienia kredytu nie będą posiadały osobnego upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Będą to osoby z Karty Wzorów Podpisów złożonej w Banku.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie został określony termin dosłania oryginału dyspozycji / zlecenia uruchomienia kredytu w ciągu 7 dni? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie kredytowej. Pytanie nr 33 Dotyczy złącznika nr 5 do SWIZ - Istotnych Postanowień Umowy pkt 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis 5 dni a nie 5 dni roboczych przed terminem płatności odsetek na zawiadomienie Kredytobiorcy przez Bank o wysokości stawek oprocentowania i kwotach odsetek do spłaty? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis w umowie kredytowej. Pytanie nr 34 Dotyczy złącznika nr 5 do SWIZ - Istotnych Postanowień Umowy pkt 20: - Czy Zamawiający wyraża zgodę aby spłata kredytu i odsetek dokonywana była na tzw. rachunek do spłat wskazany w umowie, nie zaś bezpośrednio na rachunek kredytu (brak takiej możliwości technicznej)? Odp. Zamawiający będzie dokonywał spłat kredytu oraz odsetek na rachunek wskazany przez Bank w umowie kredytowej niezależenie od jego nazwy. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nazwy rachunek do spłat. - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenie środków wpłaconych przez Zamawiającego na spłatę kredytu nastąpiło w dniu określonym w harmonogramie? Czyli nawet jeśli Zamawiający zasili rachunek wcześniej niż to wynika z harmonogramu spłat, Bank fizycznie dokona rozliczenia w terminie wynikającym z harmonogramu określonym w umowie kredytowej. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozliczenie środków. Pytanie nr 35 Prosimy o przesłanie aktualnego (na 31.03.2017 roku) zestawienia udzielonych poręczeń/ gwarancji wraz i informacją o kwocie, nazwie jednostki, której udzielono poręczenia/gwarancji oraz okresie obowiązywania poręczenia/gwarancji; Odp. Zamawiający nie udzielił żadnych poręczeń oraz gwarancji. Pytanie nr 36 Prosimy o przesłanie aktualnego (na 31.03.2017 roku) zestawienia zaciągniętych zobowiązań (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing, forfaiting itp.) wraz z informacją o wierzycielu, dacie podpisania umowy, pierwotnej kwocie zobowiązania, saldzie zadłużenia na 31.03.2017 rok, dacie zapadalności oraz ew. zabezpieczeniach. Odp. Zamawiający przedstawia wykaz wszystkich zobowiązań wg. stanu na 31.03.2017 r. (Zał. nr 2). Pytanie nr 37 Prosimy o przedstawienie sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2016 spzozów, dla których organem założycielskim jest Miasto wraz z informacją o poziomie zobowiązań wymagalnych na 31.12.2016 r. Czy wobec sp zoz, w stosunku do których Miasto
jest organem założycielskim planowane są jakieś działania ( także w świetle nowelizacji ustawy o działalności leczniczej), w wyniku których powstałby potencjalne skutki finansowe dla Miasta? Odp. Zamawiający przedstawia sprawozdanie z wykonania planów finansowych za rok 2016 sp-zozów (Zał. nr 5). Miasto nie planuje w najbliższym czasie żadnych działań w wyniku których powstałyby potencjalne skutki finansowe dla Miasta. Pytanie nr 38 Prosimy o udostępnienie ostatniej oceny wiarygodności kredytowej ratingu Miasta. Odp. Ostatnia ocena wiarygodności kredytowej ratingu Miasta z marca 2017 r. w załączeniu (Zał. nr 6). Pytanie nr 39 Prosimy o informację jakie kredyty/ pożyczki/ obligacje są planowane do spłaty/wykupu ze środków z przedmiotowych kredytów i w jakich kwotach. Odp. Kredyty objęte postępowaniem przetargowym w kwocie 180 254 668 PLN będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z harmonogramami spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji wynikających z podpisanych umów. Pozostałe pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone niezwłocznie. Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Załączniki: Zał. nr 1. Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu Zał. nr 2. Wykaz zaangażowania Miasta / wszystkich zobowiązań wg. stanu na 31.03.2017 r. Zał. nr 3. Wykaz spraw sądowych na dzień 31.03.2017 r. powyżej 100 tys. zł Zał. nr 4. Wykaz zawartych umów wsparcia na dzień 31.03.2017 r. Zał. nr 5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za rok 2016 sp-zozów Zał. nr 6. Ostatnia ocena wiarygodności kredytowej ratingu Miasta z marca 2017 r. z up. Prezydenta Miasta Łodzi ROMAN CIEŚLAK p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych