Formularz. Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta

Transkrypt

1 Formularz Nazwa Klienta WĘGROWSKI POWIAT Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK 2 Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 pkt 5 KPC. b. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane. 4 W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot wypłat prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 5 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. Nie wyrażamy zgody na zapis w pkt 4b. proponujemy następujący zapis: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 5 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu 5 W przypadku inwestycji przewidzianej/ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / ych dotacją / ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, b) Jeżeli nie prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. Kredyt nie jest przewidziany do finansowania realizacji zadania inwestycyjnego dla którego zawarto umowy o dofinansowanie Pytania dotyczące sytuacji ekonomicznofinansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Pytanie do Klienta Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 8 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). Odpowiedź Klienta

2 8 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 22.62,4 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 2.72,7 Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): 9.707,4 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 5.824,4 wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 2 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: a Prosimy o informację, czy: obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? szpital posiada aktualny program naprawczy? szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) b Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia c Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). i Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala 2 Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego 2/8

3 4 długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. Pozostałe pytania Zwracamy się z uprzejma prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ? zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ Czy Zamawiający w SIWZ roz. 2 pkt. 2.8 miał na myśli: a. stawkę ustalaną na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od go dnia następnego miesiąca, b. czy stawkę ustalaną na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od go dnia roboczego następnego miesiąca? a. TAK b a. TAK b. TAK c. TAK a. Czy pierwsza płatność odsetek będzie w ostatnim dniu kwartału, w którym został uruchomiony kredyt/transza? (jeżeli nie to w jakim dniu będzie pierwsza płatność raty odsetkowej?) b. Czy kolejne spłaty rat odsetek będą płatne do ostatniego dnia każdego kwartału w całym okresie kredytowania? c. Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału? W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg odsetek ustawowych czy wg sposobu naliczania obowiązującego w Banku? Wg odsetek ustawowych Czy spłata rat kapitału będzie wg poniższego harmonogramu; pierwsza rata w wysokości ,00 zł płatna do dnia r. (okres karencji w spłacie rat kapitałowych do dnia r.) druga rata w wysokości 5.000,00 zł płatna do dnia r. trzecia rata w wysokości 5.000,00 zł płatna do dnia r. kolejne 6 rat w wysokości 55.5,00 zł każda, płatne do dnia marca w latach ostatnie 5 rat w wysokości 55.5,00 zł każda, płatne do dnia marca w latach czy płatne do dnia 0 listopada w latach ? 7 pierwsza rata w wysokości ,00 zł płatna do dnia r. (okres karencji w spłacie rat kapitałowych do dnia r.) druga rata w wysokości 5.000,00 zł płatna do dnia r. trzecia rata w wysokości 5.000,00 zł płatna do dnia r. kolejne 6 rat w wysokości 55.5,00 zł każda, płatne do dnia marca w latach ostatnie 5 rat w wysokości 55.5,00 zł każda, płatne do dnia marca w latach Prosimy o doprecyzowanie spłaty ostatniej raty kapitału jest do dnia r. czy jest tak jak okres kredytowania określony w SIWZ czyli do dnia r. Termin spłaty ostatniej raty kapitału jest do dnia r. 8 Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ: a. roz. 2 pkt 2.5. z Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu płatności na pisemny wniosek Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji na zapis Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu płatności na pisemny wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji b. roz. 2 pkt 2.6 z Może być udzielona prolongata na wniosek kredytobiorcy w sprawie rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat /8

4 i prowizji na zapis Może być udzielona prolongata na wniosek kredytobiorcy za zgodą Wykonawcy w sprawie rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji c. roz. 9 pkt 9.2 z Wyżej wymienione zmiany dokonywane będą na wniosek Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji na zapis Wyżej wymienione zmiany dokonywane będą na wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji W nawiązaniu do powyższych zapisów w SIWZ prosimy o udzielenie również odpowiedzi na poniższe pytania:. Czy intencją Zamawiającego jest uniknięcie ponoszenia opłat lub prowizji za aneks w razie zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu? 2. Czy Zamawiający przewiduje ewentualność dokonania zmian harmonogramu spłaty rat kredytu i prolongaty również bez zgody Wykonawcy?. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wszelkie zmiany umowy wymagały obopólnej zgody Stron? Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisów w pkt. a b i c.. TAK 2.. TAK 9 Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny oferty do celów porównywalności ofert: a. pierwsza płatność odsetek w dniu r.? b. kolejne spłaty odsetek kwartalnie ostatniego dnia kwartału począwszy od dnia r.? c. spłaty kapitału; pierwsza rata w wysokości ,00 zł płatna do dnia r. druga rata w wysokości 5.000,00 zł płatna do dnia r. trzecia rata w wysokości 5.000,00 zł płatna do dnia r. kolejne 6 rat w wysokości 55.5,00 zł każda, płatne do dnia marca w latach ostatnie 5 rat w wysokości 55.5,00 zł każda, płatne do dnia marca w latach czy płatne do dnia 0 listopada w latach ? d. z jakiego dnia należy przyjąć WIBOR M? (czy tylko sama marża ma być wyliczona do ceny oferty i wpisana w formularzu oferty) e. jaki kalendarz należy przyjąć do naliczania odsetek, rzeczywisty czy, że rok liczy 65 dni? a. TAK b. TAK c. spłaty kapitału; pierwsza rata w wysokości ,00 zł płatna do dnia r. druga rata w wysokości 5.000,00 zł płatna do dnia r. trzecia rata w wysokości 5.000,00 zł płatna do dnia r. kolejne 6 rat w wysokości 55.5,00 zł każda, płatne do dnia marca w latach d. WIBOR M należy przyjąć z e. Rok liczy 65 dni. 0 Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Węgrowie I Liceum Ogólnokształcące IM. Adama Mickiewicza w Węgrowie Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgrowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku Węgrowskim Dom Dziecka Julin w Kaliskach Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie Starostwo Powiatowe w Węgrowie Czy wyrażają Państwo zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu? TAK Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu RbN) na dzień r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? Należności te stanowią opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Wysyłane są wezwania do zapłaty. 4/8

5 a. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia pozycji dochodów majątkowych w roku 208. b. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia pozycji wydatków majątkowych w 208 roku. c. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia pozycji nadwyżki bieżącej w latach a. Wg załącznika nr. b. Wg załącznika nr 2. c. Nadwyżka wynika z prognozowania w oparciu o założenia makroekonomiczne rządu, przyjęte na potrzeby planowania WPF w JST, aktualizacja z dnia r. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości WPF ujęte w objaśnieniach do uchwalenia WPF na lata Na jakim poziomie (kwota) na dzień r. jest dochód ze sprzedaży majątku? Nie dotyczy 5 Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niższego wykonania pozycji dochodów i wydatków majątkowych za III kwartał 207 roku niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu. Zakończenie inwestycji następuje najczęściej w IV kwartale roku, co przekłada się na największe wykonanie dochodów i wydatków majątkowych w tym okresie. 6 Prosimy o podanie wykonania dochodów i wydatków ogółem na dzień r. (kwota oraz % wykonania) Dochody wykonane zł 99,76% planu. Wydatki wykonane ,26 zł 95,50% planu. 7 Prosimy o podanie wykonania dochodów i wydatków bieżących na dzień r. (kwota oraz % wykonania) Dochody wykonane ,40 zł 95,8% planu. Wydatki wykonane ,86 zł 92,% planu. 8 Prosimy o podanie wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień r. (kwota oraz % wykonania) Dochody wykonane ,60 zł 00,8 % planu. Wydatki wykonane ,40 zł 96,78% planu. 9 Na jakim poziomie (kwota) na dzień r. są należności wymagalne Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień r. oraz o informację o przyczynach ich powstania i czy zostały uregulowane? (jeśli wystąpiły) Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły. 5/8

6 Wykaz zaangażowań Klienta Lp. 2 Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrrmmdd) prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: r. Typ długu (kredyt, wykup Nazwa podmiotu wierzytelności, obligacje, leasing, Data Kwota bieżącego Kwota pozostałego Waluta (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoring, pożyczka, udzielone zawarcia zadłużenia zadłużenia zadłużenia factoringowa) poręczenie, udzielona gwarancja, list umowy (bilans) (pozabilans) 2 Data całkowitej spłaty patronacki) Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa PLN KREDYT , Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 5, Warszawa PLN KREDYT , Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 5, Warszawa Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 5, Warszawa II Regionalny Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 5, Warszawa II Regionalny Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 5, Warszawa II Regionalny PLN KREDYT , PLN KREDYT , PLN KREDYT , PLN KREDYT , Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa PLN KREDYT , Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie, ul. Gdańska 0, 0700 Węgrów PLN KREDYT , Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa, 0208 Warszawa PLN KREDYT , Bank Spółdzielczy w Legionowie ul. Rynek 4, 0520 PLN KREDYT , Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania 2 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji 6/8

7 Legionowo Bank Spółdzielczy w Legionowie ul. Rynek 4, 0520 Legionowo PLN KREDYT , Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 5, Warszawa II Regionalny PLN KREDYT , Razem ,04 7/8

8 Dokumenty W załączeniu składamy następujące dokumenty Rodzaj dokumentu. Sprawozdania finansowe szpitala a. za 207 rok (minimum bilans i rachunek zysków i strat) b. za III kwartał roku 207 (minimum bilans i rachunek zysków i strat) c. za III kwartał roku 207 (RbN) d. za IV kwartał roku 207 (RbN, RbZ) 2. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 208 ostatnia wydana (deficytu ujętego w uchwale budżetowej na rok 208). Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu ostatnia wydana (odnosząca się do kwoty długu ujętego w uchwale WPF na lata ) 4. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu 5. Sprawozdania finansowe za IV kwartał 207 roku (jeśli zostały sporządzone): a. Rb27S b. Rb28S c. RbN d. RbNDS e. RbZ 6. Uchwała Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu 7. Zmianę do uchwały budżetowej na rok 208 wraz z załącznikami po dniu r. jeśli nastąpiły. 8. Zmiany do uchwały WPF na lata wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu r. jeśli nastąpiły. 9. W załącznikach do SIWZ jest dokument pod nazwą Dokumentacja finansowa do przetargów na kredyty, w którym jest wymieniona lista dokumentów załączonych do SIWZ brak jest udostępnionych na stronie internetowej BIP powiatu załączników nr 9, 0,, 8, 9, 2 z ww. listy prosimy o ich udostępnienie. Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem za Klienta osoba/y upoważniona/e** (imię i nazwisko) data (rrrrmmdd) podpis osoby/ób upoważnionej/ych** ** Niepotrzebne skreślić Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku 8/8