Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł.

Transkrypt

1 Zamawiający : Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 5, Nysa zp_nysa@op.onet.pl IZP.ZP.9.05 Nysa, dnia 0 listopada 05r. Strona internetowa na której została udostępniona SIWZ oraz Wykonawcy, którym przekazano SIWZ Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł. Na podstawie art.8 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 9 stycznia 004r.(Dz. U. z 0r. poz. 907, 984, 047 i 47, z 04 r. poz. 4, 768, 8, 95, 46 i oraz z 05 r. poz. 49), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe postępowanie. Nazwa Klienta* GMINA NYSA Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Odpowiedź Klienta Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji a trybie art. 777 Kodeksu cywilnego w formie aktu notarialnego i poniesie koszty notarialne z tym związane? Jeżeli tak to czy oświadczenie jw. zostanie złożone do kwoty stanowiącej 00% kwoty kredytu? W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej/-ych dotacją/ ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. Odpowiedź udzielona we wcześniejszych 4 5 Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 8 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Odpowiedź Klienta ZAŁ.

2 6 7 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: Odpowiedź udzielona we wcześniejszych wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Odpowiedź Klienta Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: Odpowiedź udzielona we wcześniejszych wartość zawartych umów (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem Odpowiedź Klienta Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: DOTYCZY a b Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia c Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). i Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. DOTYCZY Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego DOTYCZY /6

3 4 długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. DOTYCZY Pytania warunkowe dotyczące sprawozdań finansowych Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał* Odpowiedź Klienta 4 Pozostałe pytania 4 Prosimy o podanie: a) terminów i kwot transz uruchomień kredytu oraz ostatecznej daty uruchomienia kredytu b) kwoty transzy kredytu na poszczególne zadania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz c) kwoty transzy kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z wykluczającymi się zapisami w pkt. ppkt. 4 i prosimy o informację: - czy odsetki od kredytu będą płatne kwartalnie ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego czy - czy odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego? Czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo? Jeśli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, nr REGON i wielkości posiadanych przez Gminę udziałów. Czy Zamawiający udziela poręczeń? Jeśli tak - na czyją rzecz, w jakiej kwocie, na jaki okres? Odpowiedź Klienta WG. POTRZEB DO DN odsetki od kredytu będą płatne kwartalnie ostatniego roboczego dnia każdego kwartału kalendarzowego Odpowiedź udzielona we wcześniejszych Odpowiedź udzielona we wcześniejszych 5 Jaka jest łączna wartość nakładów brutto na zadania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia? ,00 zł 6 Jaki jest termin rozpoczęcia realizacji oraz planowany termin zakończenia zadań wskazanych w przedmiocie zamówienia? Czy Zamawiający przewiduje wkład własny w finansowaniu zadań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia? Jeśli tak w jakiej kwocie, czy został wniesiony? Czy Zamawiający wyraża zgodę, by na udokumentowanie wniesienia wkładu własnego przed uruchomieniem kredytu? Czy Gmina wyrazi zgodę na zapis w umowie: uruchomienie kredytu w części dotyczącej zadań inwestycyjnych nastąpi na finansowanie i/lub refinansowanie wydatków zgodnie z celem kredytowania na podstawie przedłożonych faktur/rachunków? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie: uruchomienie kredytu w części dotyczącej wcześniejszej spłaty kredytu nastąpi na rachunek w Banku, w którym dokonywana jest przedterminowa spłata kredytu? Czy jednostka wyraża zgodę na zastosowanie w Umowie do wyliczenia rzeczywistych kosztów odsetkowych stawki bazowej WIBOR M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (razem z dniami wolnymi gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od -go dnia następnego m-ca. W przypadku braku zgody prosimy o podanie sposobu wyliczania w trakcie trwania umowy stawki bazowej WIBOR M ,00 zł ZG. Z FORMULARZEM OFERTY WIBORM=,66% /6

4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi z EBI pozwala na zaoferowanie atrakcyjniejszych warunków cenowych, wymaga natomiast zgody Zamawiającego na udzielanie, na wniosek EBI lub Banku, informacji na temat finansowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji. 4 W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej: a. Nazwę przedsięwzięcia, b. Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia, c. Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności, d. Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto), e. Całkowity koszt inwestycji brutto i netto; f. Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na: - Środki własne, - Kredyt, - Dotacja UE, - Inne (jakie?), g. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie? h. Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? i. Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego? j. Czy wybór wykonawców został dokonany w ramach PZP. Prosimy o udostępnienie sprawozdań za III kwartały 05: RB-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-8S, Rb-7S. Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu. W przypadku braku czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie kredytu pod warunkiem przedłożenia pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu? Odpowiedź udzielona we wcześniejszych Odpowiedź udzielona we wcześniejszych 5 Prosimy o udostępnienie zmian budżetu i WPF dokonanych po 4 września br. Odpowiedź udzielona we wcześniejszych 6 Prosimy o udostępnienie aktualnego wykazu zobowiązań kredytowych i poręczeń Gminy. Odpowiedź udzielona we wcześniejszych 4/6

5 Wykaz zaangażowań Klienta Lp Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: Typ długu (kredyt, wykup Nazwa podmiotu wierzytelności, obligacje, leasing, Data Kwota bieżącego Kwota pozostałego Waluta (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoring, pożyczka, udzielone zawarcia zadłużenia zadłużenia Data całkowitej spłaty zadłużenia factoringowa) poręczenie, udzielona gwarancja, list umowy (bilans) (pozabilans) patronacki) Odpowiedź udzielona we wcześniejszych wyjaśnieniach treści SIWZ Razem Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji 5/6

6

7 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Gmina Nysa ul.kolejowa NYSA Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 0 czerwca roku 05 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 9706A4858E Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa ) Nazwa powiatu / związku ) Nazwa gminy / związku opolskie nyski NYSA SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A+A) A. Dochody bieżące A. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B+B) B. Wydatki bieżące B. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 55 95,8 8 80, , ,08 75, , , ,0 9 9, ,64 066, ,56 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D. kredyty i pożyczki D. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt ustawy o finansach publicznych D. spłata pożyczek udzielonych D. nadwyżka z lat ubiegłych D. na pokrycie deficytu D4. papiery wartościowe D4. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt ustawy o finansach publicznych D5. prywatyzacja majątku jst D6. wolne środki, o których mowa w art. 7 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych D6. na pokrycie deficytu D7. inne źródła D. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D. spłaty kredytów i pożyczek D. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt ustawy o finansach publicznych D. pożyczki (udzielone) D. wykup papierów wartościowych D. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt ustawy o finansach publicznych D4. inne cele , ,8 5 06, , ,84 0,00 0,00 796, , , , , , ,00 ) niepotrzebne skreślić z upoważnienia skarbnika Joanna Bożena Zagórska-Kwaśniak Skarbnik Kordian Jan Kolbiarz Przewodniczący Zarządu BeSTia 9706A4858E Korekta nr Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona z

8 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 7 ust. ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWA DEFICYTU (E+E+E+E4+E5) z tego: ) ) Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie E. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E. kredyty i pożyczki E. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał ) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał ,5 0, ,5 0,00 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 4 i 4 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 4 ust. ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 4 ust. ustawy o finansach publicznych F. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 4 ust. a ustawy o finansach publicznych F. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F4. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed stycznia 00 r. F. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 4 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 0,00 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały z upoważnienia skarbnika Joanna Bożena Zagórska-Kwaśniak Skarbnik Kordian Jan Kolbiarz Przewodniczący Zarządu BeSTia 9706A4858E Korekta nr Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona z

9 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS z upoważnienia skarbnika Joanna Bożena Zagórska-Kwaśniak Skarbnik Kordian Jan Kolbiarz Przewodniczący Zarządu BeSTia 9706A4858E Korekta nr Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona z