Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Podobne dokumenty
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Stary Sącz: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie dotyczy: Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Drawsko Pomorskie, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Krasnystaw: Kompleksowa bankowa obsługa budŝetu Gminy. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Chybie w okresie od dnia r. do r.

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sejny w okresie od dnia r. do dnia r.

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel , faks

Bankowa obsługa budżetu Gminy Krzywda i jej jednostek organizacyjnych. w okresie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stanin

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

pl. Bema 5, Olsztyn tel fax NIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Ogólne warunki umowy bankowej obsługi budżetu Gminy Miasto Zgierz oraz jednostek podległych

Przetarg XXIV/2009. OGŁOSZENIE Gmina Leśna Leśna ul. Rynek 19 tel tel.fax

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Słupski (NIP: ) Adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Słupsku

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Miasta Słupsk

Załącznik Nr 9 do S.I.W.Z. na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Radoszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Radoszyce.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, Nadarzyn, woj. mazowieckie, tel , faks

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bankową obsługę budżetu Miasta Pszów w okresie od r. do r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat.pisz.pl/index.php?

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro

Formularz F-02 Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty euro ZAPROSZENIE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ogólne warunki umowy bankowej obsługi budżetu Gminy Mochowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

WZÓR. Umowa nr. Przetarg nieograniczony nr IR

POWIATOWY URZĄD PRACY. pl. Piastowski 2, Wołów

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Lipce Reymontowskie

1. Dochody ,00 PLN; 2. Wydatki ,00 PLN.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

ROZEZNANIE OFERTOWE Nr 1/2017

Powiat Policki Police, dnia 17 marca 2016 r. ul. Tanowska Police

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Umowa o prowadzenie rachunku bankowego

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Czerwionka-Leszczyny

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie ofertowe. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych

Uczestnicy Postępowania

Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

RF.I Jeleniewo, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Umowa o prowadzenie rachunków rozliczeniowych w złotych (wzór)

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Godzianów wraz z jednostkami organizacyjnymi

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

Bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

Załącznik nr 8 UMOWA NR. Rachunku bankowego zawarta w dniu. r. pomiędzy

UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych

UMOWA Nr./ Projekt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ o wartości poniżej Euro

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Godkowo, Godkowo, woj. warmińsko - mazurskie, tel , faks

Stawiszyn, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

POWIAT NOWOMIEJSKI, ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe. Gołuchów, dnia r. RF Zamawiający: Gmina Gołuchów ul. Lipowa 1, Gołuchów

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

Dokument dotyczący opłat

G:iHNA CZERNiCA G IÓtk-1f~IfJi(filF.KNf C Z E R.N I C A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

Dokument dotyczący opłat

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy

Transkrypt:

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 101048-2016 z dnia 2016-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bartoszyce Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2021 r. Zakres zamówienia... Termin składania ofert: 2016-05-12 Numer ogłoszenia: 115906-2016; data zamieszczenia: 10.05.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101048-2016 data 22.04.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Batroszycki, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89762 17 20, fax. 0-89 762 53 10. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2021 r. Zakres zamówienia obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji: możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji; otwarcie, prowadzenie rachunków walutowych dla każdej jednostki powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie, bez opłat i prowizji; oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID ON z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID ON albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID ON. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych; potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji; przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat i prowizji; realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115906&rok=2016-05-10 1/6

elektronicznej lub papierowej na następujących zasadach: tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje dziennie ELIXIR; tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje SORBNET; przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym; przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym bez opłat i prowizji; potwierdzanie, bez opłat i prowizji: wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej (z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia; wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji; udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Bartoszyckiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M przyjętą na dzień 21.04.2016r. po godz. 11.00, skorygowaną (powiększoną) o marżę banku stałą w okresie związania umową, bez opłat i prowizji. Zmiana (aktualizacji) stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczenia odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w 1miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego faksem; wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie np..odt lub.doc pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie wydruk wyciągów nie wymagających stempla bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej), umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej, przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Powiatu dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; nadawanie http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115906&rok=2016-05-10 2/6

uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu). przeniesienie bazy z obecnie wykorzystywanego systemu ESOBIG do systemu proponowanego przez Wykonawcę. udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji; wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji; możliwość deponowania środków na lokatach terminowych bez opłat i prowizji, w tym: automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na rachunku bieżącym Powiatu. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia; przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym; zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach ( np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat; wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat. Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej przez Radę Powiatu Bartoszyckiego na dany rok budżetowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający żąda, aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dysponował na terenie miasta Bartoszyce siedzibą, oddziałem, filia lub placówką banku.. W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2021 r. Zakres zamówienia obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji: możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji; otwarcie, prowadzenie rachunków walutowych dla każdej jednostki powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie, bez opłat i http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115906&rok=2016-05-10 3/6

prowizji; oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako średnia arytmetyczna wysokości stawki WIBID O/N z miesiąca poprzedzającego plus marża banku, określona w złożonej przez bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID ON albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID ON. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych; potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji; przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat i prowizji; realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej lub papierowej na następujących zasadach: tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje dziennie ELIXIR; tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje SORBNET; przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym; przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym bez opłat i prowizji; potwierdzanie, bez opłat i prowizji: wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej (z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia; wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji; udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Bartoszyckiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M przyjętą na dzień 21.04.2016r. po godz. 11.00, skorygowaną (powiększoną) o marżę banku stałą w okresie związania umową, bez opłat i prowizji. Zmiana (aktualizacji) stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczenia odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w 1miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego faksem; wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115906&rok=2016-05-10 4/6

rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie np..odt lub.doc pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie wydruk wyciągów nie wymagających stempla bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej), umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej, przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Powiatu dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu). przeniesienie bazy z obecnie wykorzystywanego systemu ESOBIG do systemu proponowanego przez Wykonawcę. udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji; wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji; możliwość deponowania środków na lokatach terminowych bez opłat i prowizji, w tym: automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na rachunku bieżącym Powiatu. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia; przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym; zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach ( np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat; wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat. Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej przez Radę Powiatu Bartoszyckiego na dany rok budżetowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115906&rok=2016-05-10 5/6

Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający żąda, aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dysponował na terenie miasta Bartoszyce siedzibą, oddziałem, filia lub placówką banku... Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. W ogłoszeniu jest: 12.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat).. W ogłoszeniu powinno być: 17.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, pokój Nr 219 (sekretariat).. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115906&rok=2016-05-10 6/6