Uchwała Nr ńq2iml/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm./, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r poz. 2077 ze zm./ w związku z 8 11 ust 3 Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała, co następuje* I- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 79.710.685,59 zł w tym a) Dochody w kwocie 66.699.462,58 zł b) Dochody w kwocie 13.011.223,01 zł. 2. 1. Dokonuj e się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 87.459.361,79 zł w tym: a) w kwocie 63.400.358,17 zł b) w kwocie 24.059.003,62 zł. 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8.412.007,25 zł. 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 4. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8.412.007,25 zł. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji.
Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr./2018 z dnia 08.08.2018 r. I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 26.350 zł (per saldo) i dotyczy: 1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75045 w wysokości 9.35 zł w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Po stronie wydatków następuje środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokosci 52.00 zł w związku z nadwyżką środków wynikającą ze zmiany liczby osób za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85321 w wysokości 35.00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany w treści decyzji Nr 89, w której zwiększono dotację o kwotę 783,25 zł na wydatki w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Prawidłowa decyzja Wojewody Nr 89 dotyczy środków, które pochodzą z rezerwy celowej. * II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 26.35 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 1. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 7.00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją powiatu 2. W rozdziale 80120, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 1.35 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wykorzystania na zajęciach z części praktycznej przedmiotów zawodowych. 3. W rozdziale 80102 następuje środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mławie w wysokości 19.390,87 zł, z przeznaczeniem na udział własny powiatu w wysokości 50% kosztów zadania na zgłoszony projekt pn.; Dostosowanie dwóch toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo" na który uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 19.390,87 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 4. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 1.615,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki jednostki związane z opłatami i podatkiem od nieruchomości. Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu stanowią kwotę 79.710.685,59 zł - powiatu stanowią kwotę 87.459.361,79 zł - Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.748.676,20 zł - Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł - Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.00 zł Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski-.. 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski
Zmiany w dochodach budżety powiatu mławskiego na rok 2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr d.q.2i^/2018 z dnia 08.08.2018 r. Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan (4+5+6) 75045 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Ochrona zdrowia " 181 459,00 26 00 26 00 1 497 811,00-9 35-9 35-9 35 172 109,00 16 65 16 65 1 445 811,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 497 811,00 1 497 811,00 1 445 811.00 1 445 811,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 630 223,25 35 00 665 223,25 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 122 151,25 122 151,25 35 00 35 00 157 151,25 157 151,25 razem: 66 725 812,58 978 223,20-61 35 35 00 66 699 462,58 978 223,20 razem: 13 011 223,01 8 401 373,65 13 011 223,01 8 401 373,65 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z których 35 00 79 710 685,59 9 379 596,85 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski! 4. Michał Danielewicz, 5. Marek Linko wski
Zmi jny w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego NrtQ?&/2018 z dnia 08.08.2018 r. Dział i Rozdział Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Promocj; jednostek samorządu terytorialnego Różne r zliczenia Rezerw/ ogólne i celowe Oświatę i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zrwodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzanych w szkołach innego typu, liceach ogólnokfrtałcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzanych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 9676313,68j -16 351 7 000,QQ 9 666 963,68 2^000^00]" -9 351 1 16 65 _5 7 369 861-16 350, 7 000, 7 360 511,00 26 00-9 350,( 75 599,001 75 599,00 7 000,Q0 75 599,001 1 468 208,59-19 390,871 1 448 817,721 1 387 602,59-19 390,87]" 1 368 211,72} 26 800 922,18-1 351 20 740,87 j 26 820 313,051 2 570 169,58 "o^ooj" 19 390,87 2 589 560,45 7 269 731,771-811,00 811,00 zmianach 7 269 731,77 9 509 165,651-501,00j" 501,001 9 509 165.65T 1 574 202,27-38,00 38,00-7 00 1 387 602,59-19 390,87 26 804 790,87 2 554 647,40 19 390,87 2 574 038,27 7 269 731,77 811,00 7 269 731,77 9 509 165,65-501,00 501,00 9 509 165,65 1 574 202,27 38,00 1 574 202,27 1 574 202,27 wydatki jednostek budżetowych, 7 067 630, ooj -8 79 7 000,oo 7 065 840,ooj 18 440,ooj -1 79 ' 1 448 817,72 1 387 602,59-19 390,87J" 1 368 211,72 23 016 816,00-1 35 20 740,87 23 036 206,87 2 550 014.4ÓT 19 390.87 2 569 405.27 6 196 881,77 811,00 6 196 881,77 9 299 232,65^ -501,oof 501, oof 1232,65I wynagrodzenia i składki od nich naliczane _7 5 087158,Qof -537,39 5 086 620,611 10 301 9 762,611 80 80 20199 037.52I 20 199 037,52, 2 328 910,4^1" 3 3 2 328 91 Q.4o 5456232761 5 456 232,76 8 300 186.73 "ojooj* 8 300186731 1 546 140,1ll 1 376 929,78 I wydatki związane.,. 1..... I dotacje na I z realizacją ich I..... statutowych ",s2ące zadań; 1 980 472,Pof -8 252,61 1 979 219,391 8 141-1 252,611 6 887.39 74 799,Qo -7 00 7 00 74 799,Óo 1 468 208.59-19 3S0,87-1 35 r 20 740^87f 2 837109,35 221 104.00 ~ 19 390.8?! 240 4S4,87 740 64.9,011-811,00T 740 649.01 999 045.92I -501,00 501. ooj 999 045.92 169 210,33 ojoot ~o]oo[" ~o]oof 3 711 088,ool 3 711 088,00 1 052 354,00T 1 052 354,00~f 185 713,OOJ 185 713,Qo 25 791,168 o,ooj świadczenia na rzecz osób fizycznych; 10 3O2 231,Q0f -7 56 294 671,Qo 7 561-7 56 36 696,00 4 633,00 ' 4 633,Qo 11 296,00 ) 11 296,ool 12 62 12 620,Qo 2 271,ool 1 546140,11 1 376929,78 169210,33 25791,16 2271 00 wydatki na programy I art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 TT o!oo ' " o.oof 20 800,oof J3 0j[ 9 20 9 200, ooj 11 60 ' ' ' 11 600, ooj wypiaty z tytułu poręczeń i gwarancji 12 1 obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 14 I 15 _ } " _ (wf * ąoof P.Oof o,ool 1 2 306 452,6S 2 306 452 2 306 452.68T o.oot 15 522.18 15 522,181 2 306 452, 0 0, 0 0 15 522.18 o.oot 15 522,18 ~o T o,ool 15 522,18 15 522,18 15 522,181 15 522,18 o.oof na programy art. 5 ust, 1 pkt 2 3 16 0, 00 Zakup i objęcie akcji i udziałów 17 Strona 1 z 1
Rozdział Nazwa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Ochrona zdrowia Składki m ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostc ff zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły cfo spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy 'ydatki razem: 87 485 711,79 Zarząd Powiatu Mławski^ 1. Włodzimierz WojnarowsKif 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski Strona 2 z 1 o,651
Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr {\0.%ZL/2018 z dnia 08.08.2018 r. Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 75 559,00-9 35 66 209,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 00-9 35 16 65 26 00-9 35 16 65 851 Ochrona zdrowia 1 497 811,00 1 445 811,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 497 811,00 1 445 811,00 1 497 811,00 1 445 811,00 B53 Pozostałe zadania w zakresie polityki społscznej 122 151,25 35 00 157 151,25 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 122 151,25 35 00 157 151,25 122 151,25 35 00 157 151,25 razem: 8 422 884,25-61 35 35 00 8 396 534,25 mnwa w art 5 ust. 1 Dkt 2 i 3 ma ątkowe razem 15 473,00 15 473,00 o,oc 0,0C Ogółem: 8 438 357,25-61 35 35 00 8 412 007,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 4. Michał Danielewicz,/(<':./. 5. Marek Laskowski
Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr lqm../2018 z dnia 08.08.2018 r. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w Z tego złotych wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na z realizacją ich zadania statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego _6 _7 67 999,00 59 859,00-537,39 Administracja publiczna 66 209.00 3 209,00 66 209,00 59 321,61 10 30 Kwalifikacja wojskowa Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności razem: Strona 1 z 1 Zarząd Powiatu Mławskiego A 1. Włodzimierz Wojnarowscy. 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski