II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególnosci: szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek, zwiekszenia i z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia Określenie grupy skladników majątku trwałego Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość początkowa) aktualizacja wartości z zakupu bezpośredniego zwiększenia rozliczenie środków trwałych w budowie nieodpłatne otrzymanie przemieszcze nia wewnętrzne pomiędzy jednostkami 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 373 851,85 75 540,43 17 344,13 92 884,56 1 18 110 660,08 111 840,08 4 354 896,33 Środki trwałe, w tym: 4 373 851,85 75 540,43 17 344,13 92 884,56 1 18 110 660,08 111 840,08 4 354 896,33 Grunty inne zwiększenia aktualizacja wartości sprzedaż nieodpłatne przekazanie likwidacja przemieszcze nia wewnętrzne pomiędzy jednostkami inne Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom Budynki, lokale I obiekty inżynierii lądowej I wodnej 3 005 422,19 370,33 17 344,13 17 714,46 3 023 136,65 Urządzenia techniczne i maszyny 12 958,66 75 170,10 75 170,10 1 18 110 660,08 111 840,08 1 176 288,68 4. Środki transportu 155 471,00 155 471,00 5. Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątkowych (umorzenie) planowa Określenie grupy skladników majątku trwałego amortyzacja/u pozaplanowa morzenie za amortyzacja/umo z aktualizacji zwiększenia nieodpłatne inne likwidacja sprzedaż inne okres rzenie za okres wyceny przekazanie c czy zy 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zwiększenia I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 345 148,22 192 750,08 111 840,08 111 840,08 2 233 308,14 2 121 588,19 Środki trwałe, w tym: 2 345 148,22 192 750,08 192 750,08 111 840,08 111 840,08 2 426 058,22 1 928 838,11 Grunty Wartość netto na koniec okresu c zego
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terutprialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 302 009,09 75 182,03 75 182,03 1 377 191,12 1 645 945,53 Urządzenia techniczne i maszyny 887 668,13 117 568,05 117 568,05 111 840,08 111 840,08 893 396,10 282 892,58 4. Środki transportu 155 471,00 155 471,00 5. Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami kwotę dokonanych w trakcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Pozycja w Określenie grupy skladników majątku trwałego roku I. Wartości niematerialne i prawne 3 4 5 6 II. II. II. II. IV. IV. IV. IV. x Środki trwałe Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) Rzeczowe aktywa trwałe Akcje i udziały Inne papiery wartościowe Inne długoterminowe aktywa finansowe długoterminowe aktywa finansowe Ogółem
4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście koniec 3 4 5 6 Łączna powierzchnia (m2) 8 151,00 8 151,00 Łączna wartość ( zł) 1 603 881,00 1 603 881,00 5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkó trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu Określenie grupy skladników majątku trwałego roku II. II. II. II.4. II.5. Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne I maszyny Środki transportu Inne środki trwałe 3 4 5 6 4 407,84 113 495,00 117 902,84 4 407,84 113 495,00 117 902,84 6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartosciowych liczba wartość liczba wartość liczba wartość liczba wartość 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Akcje Określenie grupy skladników majątku trwałego Udziały Dłużne papiery wartościowe 4. Inne papiery wartościowe 4. roku
7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych) Poz. W ( grupa należności) wykorzystanie rozwiązanie razem 3 4 5 6 7 8 A.III. Należności długoterminowe B.II. Należności krótkoterminowe 34 654 953,80 539,97 32 554 284,57 32 554 284,57 2 1009,20 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II. Należności od budżetów 539,97 539,97 B.II. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4. Pozostałe należności 34 654 953,80 32 554 284,57 32 554 284,57 2 100 669,23 34 654 953,80 539,97 32 554 284,57 32 554 284,57 2 1009,20 8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na poczatek, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym ( rodzaj rezerw wg celu utworzenia) wykorzystanie rozwiązanie razem 3 4 5 6 7 8 Rezerwy długoterminowe Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 2 Pozostałe Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 2 Pozostałe
9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikajacym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat; powyżej 5 lat Okres wymagalności Powyżej 1 roku do 3 lat Powyżej 3 lat do 5 lat Powyżej 5 lat stan na początek okresu początek okresu początek okresu początek okresu sprawozda w 3 4 5 6 7 8 9 10 D.I. Zobowiązania długoterminowe D.II. Zobowiązania krótkoterminowe D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług D.II. Zobowiązania wobec budżetów D.II. Zobowiąznia z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń D.II.5. Pozostałe zobowiązania D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie należytego wykonania umów) 10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkwości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Kwota zobowiązania na poczatek roku kwota zobowiązania na koniec 1 2 3 4 umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkwości byłby to leasing finansowy
umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkwości byłby to leasing finansowy 1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (rodzaj zobowiązania) Kwota zobowiązania charakter zabezpieczenia) (forma i Kwota zabezpieczenia 3 4 5 1 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń (rodzaj zobowiązania warunkowego) Kwota zobowiązania warunkowego charakter zabezpieczenia) (forma i Kwota zabezpieczenia 3 4 6 1 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie początek roku 3 4 czynne rozliczenia międzyokresowe 4 287,65 5 484,40 bierne rozliczenia międzyokresowe
14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w 1 (rodzaj otrzymanych gwarancji I poręczeń) Kwota otrzymanych gwarancji I poręczeń kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami I poręczeniami 2 3 4 15. kwotę wypłaconych środków pienięznych na świadczenia pracownicze 1 kwota wypłacona w roku poprzednim 2 3 kwota wypąłcona w roku obrotowym 4 4. 5. 6. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z skladkami 7 120 727,60 8 104 095,18 Nagrody jubileuszowe 103 418,13 111 067,60 Odprawy emerytalne i rentowe 13 32 83 268,25 Odpisy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych 202 765,84 197 659,40 Inne świadczenia pracownicze 79 572,42 52 022,50 środki pieniężne na świadczenia pracownicze*) 84 832,62 92 726,17 *) wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych. 16. inne informacje