ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3333.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 3 SIERPNIA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. postanawiam 1 1. Z rezerwy celowej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, przeznaczyć kwotę 1.200,00 zł dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, na sfinansowanie wyżywienia oraz ciepłych i zimnych napoi wydanych podczas długotrwałych działań ratowniczych, prowadzonych w zawalonym budynku przy ul.koziej. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 198 164,60 291 195,55 90 164,60 399 195,55 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200,00 14 500,00 14 500,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 14 500,00 14 500,00
2 1. Wydatki bieżące 14 500,00 budżetowych 14 500,00 statutowych zadań 14 500,00 2. Wydatki majątkowe 14 500,00 inwestycyjne 14 500,00 75414 Obrona cywilna 1 200,00 1. Wydatki bieżące 1 200,00 budżetowych 1 200,00 - wydatki związane z statutowych zadań 1 200,00 758 Różne rozliczenia 1 200,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 200,00 1.Wydatki bieżące 1 200,00 budżetowych 1 200,00 statutowych zadań 1 200,00 801 Oświata i wychowanie 178 522,60 276 695,55 70 522,60 384 695,55 80101 Szkoły podstawowe 58 913,10 37 815,07 1. Wydatki bieżące 58 913,10 27 780,71
3 budżetowych 42 741,89 27 780,71 składki od nich naliczane 27 310,00 statutowych zadań 42 741,89 470,71 b) dotacja na zadania bieżące 470,71 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 700,50 2. Wydatki majątkowe 10 034,36 inwestycyjne 10 034,36 80104 Przedszkola 32 707,53 2. Wydatki majątkowe 32 707,53 inwestycyjne 32 707,53 80110 Gimnazja 17 609,50 1. Wydatki bieżące 17 609,50 budżetowych 6 000,00 składki od nich naliczane 6 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 609,50 80115 Technika 28 565,55 15 435,55 1. Wydatki bieżące 28 565,55 15 261,00 budżetowych 28 565,55 9 373,82 składki od nich naliczane 9 373,82
4 80117 statutowych zadań 28 565,55 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 887,18 2. Wydatki majątkowe 174,55 inwestycyjne 174,55 Branżowe szkoły I i II stopnia 9 100,00 1. Wydatki bieżące 9 100,00 budżetowych 9 100,00 składki od nich naliczane 7 600,00 statutowych zadań 1 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 238 700,00 1. Wydatki bieżące 238 700,00 budżetowych 238 700,00 składki od nich naliczane 215 000,00 statutowych zadań 23 700,00 80130 Szkoły zawodowe 270,00 1. Wydatki bieżące 270,00 budżetowych 270,00 składki od nich naliczane 270,00
5 80134 80152 Szkoły zawodowe specjalne 60,00 60,00 1. Wydatki bieżące 60,00 60,00 budżetowych 60,00 statutowych zadań 60,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 102 000,00 369 200,00 1. Wydatki bieżące 102 000,00 369 200,00 budżetowych 102 000,00 369 200,00
6 składki od nich naliczane 102 000,00 316 000,00 statutowych zadań 53 200,00 851 Ochrona zdrowia 3 442,00 3 442,00 85158 Izby wytrzeźwień 3 442,00 3 442,00 1. Wydatki bieżące 3 442,00 3 442,00 budżetowych 3 442,00 3 442,00 składki od nich naliczane 3 442,00 statutowych zadań 3 442,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 15 000,00 92195 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 - wydatki związane z statutowych zadań 15 000,00 2. Wydatki majątkowe 15 000,00 inwestycyjne 15 000,00
7 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: W planie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki w kwocie 14.500,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, w celu uzupełnienia środków na zakup samochodu operacyjnego typu bus. 2. Środki w kwocie 1.200,00 zł z rezerwy celowej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, przeniesione zostają do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 Obrona cywilna, z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na sfinansowanie wyżywienia oraz ciepłych i zimnych napoi wydanych podczas długotrwałych działań ratowniczych, prowadzonych w zawalonym budynku przy ul.koziej. 3. Dział 801 Oświata i wychowanie: 1) W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 412.005,55 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: wypłat odpraw w związku z rozwiązaniem umów z pracownikami, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /częściowe uzupełnienie brakujących środków/, opłat za media, kosztów badań lekarskich pracowników. 2) W planie wydatków Wydziału Inwestycji oszczędności w łącznej kwocie 42.741,89 zł, powstałe po zakończeniu procedur przetargowych, z tego: z rozdz.80101 Szkoły podstawowe 10.034,36 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul.sterniczej 4, z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. z rozdz.80104 Przedszkola 32.707,53 zł z tego: kwota 23.707,53 zł z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 7 przy ul. Fryderyka Chopina 13. kwota 9.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 36 przy ul. Górskiej 140. przeniesione zostają do rozdz.80101 Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na niezbędne remonty w szkołach podstawowych, a w szczególności na remont sanitariatów, szatni, malowanie korytarza w Szkole Podstawowej nr 28, oraz wzmocnienie stropu w Szkole Podstawowej nr 23.
8 3) W planie wydatków Wydziału Inwestycji środki w kwocie 470,71 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do dotacji na zadania bieżące. Powyższa kwota to otrzymany zwrot podatku VAT związany z realizacją zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul.doliny Miętusiej 5, który przekazany zostanie do WFOŚiGW w Katowicach, skąd otrzymano dofinansowanie zadania. 4. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85158 Izby wytrzeźwień: W planie wydatków Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym środki w kwocie 3.442,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z kosztami postępowania egzekucyjnego. 5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 Pozostała działalność: W planie wydatków Wydziału Kultury i Sztuki środki w kwocie 15.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na realizację filmu Ikary z Bielska-Białej cz.v, rozdz.1. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 119 322 496,06 II. Wydatki budżetu 1 270 572 743,15 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -151 250 247,09 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 151 250 247,09 1. Przychody ogółem, z tego: 179 158 567,43 A. kredyty 138 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 39 908 567,43 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 908 320,34 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 408 320,34 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
9 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.