PROTOKÓŁ NR 16/2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SM SKARPA MARYMONCKA W DNIU 08.12.2015R. Obecni członkowie Zarządu: 1. Jerzy Kabala - Prezes Zarządu, 2. Ewa Kępińska - Członek Zarządu, Otwarcie zebrania. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Pan Jerzy Kabala. Prezes Zarządu odczytał zaplanowany w dniu 08 grudnia 2015r. porządek obrad Zarządu: Porządek zebrania : Ad. 1 1. Przyjęcie porządku zebrania. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu. 3. Omówienie spraw członkowskich i podjęcie stosownych uchwał. 4. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem projektu planu gospodarczofinansowego Spółdzielni na rok 2016. 5. Sprawy pracownicze. Ustalenie dnia wolnego od pracy w zamian za 26.12.2015r. Zarządzenie Prezesa Zarządu. 6. Sprawy wniesione. 7. Zakończenie obrad. Przyjęcie porządku zebrania. Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 15/2015 z dnia 18 listopada 2015r. Zarząd zapoznał się z treścią protokołu, a następnie przyjął protokół nr 15/2015 z posiedzenia z 18 listopada 2015r. Ad. 3 Zarząd SM SM" podjął uchwałę Nr 1/15/DC/2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Pana Marcina Pustelnik na podstawie deklaracji przystąpienia
do Spółdzielni z dnia 04.12.2015r. i wpisać do rejestru członków pod numerem 493/15. Uchwała nr 1/16/DC/2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ad. 4 Zarząd działając na podstawie wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni (w sprawie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2016) zmierzających do ograniczenia wzrostu opłat za użytkowanie lokali do 0,27 zł/m²pu przygotował projekt planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2016. Poniższy projekt przedłożony zostanie Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady. W ocenie Zarządu analiza ponoszonych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości budynkowych oraz uzyskiwanych wpływów na ich pokrycie wg aktualnych stawek opłat wskazuje na konieczność ich zmiany. Obowiązujące w 2015r. stawki opłat nie pokryły w pełni kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na eksploatację i utrzymanie nieruchomości. W roku 2015 koszty na utrzymanie i eksploatację Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na dzień 31 października były wyższe od opłat naliczonych wg obowiązujących stawek o kwotę 299 476 zł. Planowane na 2016 rok koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykazują (w niektórych pozycjach) tendencję wzrostową co spowodowane zostało uwzględnieniem: wzrostu wskaźnika inflacji w 2016 r (1,7% ), wzrostu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej co przekłada się na koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, Posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ZUS, wzrostu kosztów dzierżawionych nieruchomości, potrzebami remontowymi i inwestycyjnymi. Utrzymanie stawek opłat na dotychczasowym poziomie spowoduje dalsze pogłębianie niekorzystnej sytuacji majątkowej Spółdzielni oraz deficyt środków na realizację niezbędnych remontów budynków w przyszłości. Sytuacja finansowa Spółdzielni jednoznacznie wskazuje na konieczność zmian w planowaniu i gospodarowaniu finansami Spółdzielni tj. dążenia do sukcesywnego urealniania wysokości opłat wnoszonych przez Właścicieli do planowanych kosztów. Dla zrównoważenia ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z naliczanymi opłatami na ich pokrycie, należałoby podwyższyć od dnia 01 maja 2016 r. stawki opłat dla wszystkich lokali mieszkalnych co najmniej o 2,63 zł/m 2 w stosunku do stawek obecnie obowiązujących. Kierując się celami statutowymi działalności Spółdzielni, z której członkowie Spółdzielni winni odnosić korzyści, przyjęto ustalenia, że część nadwyżki bilansowej 2
z dochodowej działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2015 przeznaczona będzie na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości obciążających członków Spółdzielni. W rezultacie przyjęcia powyższych założeń i zasad postanowiono, że stawka opłat, przeznaczona na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (w związku z wykazywaniem nadwyżki kosztów nad opłatami) wzrośnie o 0,27 zł/m 2. Wprowadzenie tej podwyżki spowoduje zmniejszenie różnicy pomiędzy ponoszonymi kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a opłatami na ich pokrycie. Pomimo dokonania ww. podwyżki koniecznym będzie przeznaczenie części nadwyżki bilansowej za rok 2016 na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami. Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarpa Marymoncka w Warszawie Wstęp Podstawą opracowania planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie jest : 0. Ustawa z 15 grudnia 2000r o Spółdzielniach Mieszkaniowych ze zmianami. 0. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka 75 ust. 1. 0. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 26/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. ze zm. 0. Wielkość zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka aktualnych na dzień sporządzenia planu. 0. Planowane wpływy z najmu lokali użytkowych w 2016 roku oraz wstępny projekt ich zagospodarowania. 3
Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w Warszawie (Ad. 4) Tabela Nr 1 L.P. Wyszczególnienie Ilość 1 Budynki mieszkalne 5 2 Pawilon handlowo usługowy 1 3 Hydrofornia 1 4 Lokale mieszkalne 322 5 Lokale użytkowe w bud. mieszkalnych 1 6 Lokale użytkowe w pawilonie handlowo- usługowym 5 7 Izby w bud mieszkalnych 1076 8 Dźwigi osobowe w bud mieszkalnych 10 9 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 15 054,55 m² 10 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w bud 12,84 m² mieszkalnych 11 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do 659,03 m² lokali 12 Ogółem powierzchnia lokali mieszkalnych i użytkowych 15 726,42 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynkach mieszkalnych 13 Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w pawilonie 901,28 m² handlowym przy ul. Zabłocińskiej 10 14 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w budynkach 15 968,67 mieszkalnych i pawilonie handlowo- usługowym 15 Powierzchnia nieruchomości gruntowych (własność ) 16 081 m² Powierzchnia nieruchomości gruntowych 2 889 m² (użytkowanie wieczyste ) Powierzchnia nieruchomości gruntowych ogółem 18 970 m² Osoby zamieszkałe w budynkach mieszkalnych w tym: 528 -w gospodarstwach 1 osobowych 159 -w gospodarstwach 2 osobowych 107 -w gospodarstwach 3 osobowych 32 -w gospodarstwach 4 osobowych i więcej 15 16 Powierzchnia lokali wyodrębnionych stan na 30.09.2015 (bez pow. przynależnych) 3 947,44 m² 17 Lokale wyodrębnione 80 4
Planowane wpływy z lokali użytkowych Tabela Nr 2 L.P. Wykaz najemców Pow. użytk.m² Planowane wpływy w 2016 zł. 1 Sklep 60,60 19 000 2 Mmed 208,44 163 500 3 Gabinet Stomatologiczny 30,40 29 500 4 PKO BP S.A. 571,84 m 571,84 537 500 RAZEM 749 500 Inne wpływy: najem pom. gospodarczych po maszynowniach dźwigowych. najem trafostacji, dzierżawa urządzeń sieci internetowej 23 500 OGÓŁEM 773 000 Wstępny projekt zagospodarowania przychodów z lokali użytkowych w 2016 r ( Ad.5) Tabela Nr 3 Planowane wpływy z najmu w roku 2016 w tym: 773 000 zł 1 koszty nieprzewidziane 60 000 zł 2 Koszty lokali użytkowych ( bez mediów ) 122 000 zł Planowana wysokość środków finansowych do 3 rozdysponowania na dofinansowanie działalności 427 000 zł GZM lokali mieszkalnych/użytkowych Planowana wysokość środków finansowych do 4 rozdysponowania na dofinansowanie działalności 164 000 zł remontowo-modernizacyjnej oraz inwestycyjnej Zestawienie planowanych kosztów na 2016 rok. Tabela Nr 4 L.P Treść Plan 2015 Wykonanie na Projekt Planu 31.10.2015 2016 1 Materiały gospodarcze 10000 5 149,51 10 000 2 Materiały biurowe 3400 2 153,53 3 400 3 Prenumeraty 2000 1 814,77 2 000 4 Środki czystości 11000 8 317,33 11 000 5 Obsługa bankowa 5000 3 495,74 5 000 6 Poczta 4000 2 823,60 4 000 7 Telefony 3200 2 638,74 3 200 8 Usługi komputerowe 6000 5 504,99 6 000 9 Ogłoszenie w prasie 2000 597,78 2 000 10 Dezynsekcja 3000 1 414,50 3 000 11 Obsługa prawna 27000 22 140,00 27 000 12 Usługi różne 40000 26 421,58 40 000 5
13 Lustracja ---------- ---------- 14 Opłaty skarbowe 5000 2 117,88 5 000 15 Osobowy fundusz płac 440000 342 724,76 460 000 16 Bezosobowy fundusz płac 15000 9 640,00 15 000 17 ZUS 102000 74155,29 106 900 18 Odzież robocza 1800 796,65 1 800 19 BHP 3000 2 738,96 3 000 20 Szkolenia 3000 747,15 3 000 21 Bilety MZK 200 100,00 200 22 Badania lekarskie 1200 271,00 1 200 23 Amortyzacja 23000 11 037,51 30 000 24 Posiedzenia Rady 63000 40 249,77 66 600 25 Walne Zgromadzenie 1800 2 661,47 2 000 26 Ryczałt za samochód 1500 1 122,63 1 500 27 Koszty dotyczące Pawilonu 8 820,00 5 000 28 Ubezpieczenia 14000 9 958,00 14 000 29 Niepotrącalny vat 5000 1 788,21 3 000 30 Woda ogólna 85 000 75 798,64 30 000 Razem eksploatacja podstawowa 881 100 667 199,99 864 800 1 Konserwacje i przeglądy 120800 119 572,77 134 300 2 Energia elektryczna 40500 31 570,36 40 500 3 Podatek od nieruchomości 37900 31 210,00 37 900 4 Wieczyste użytkowanie 50200 50 190,00 50 200 5 Dzierżawa nieruchomości 112600 93 803,84 138 600 Razem eksploatacja dodatkowa 362 000 326346,97 401 500 1 Fundusz remontowy 90 327 70 099,22 93 400 2 Fundusze celowe 30 711 25 317,88 54 820 Razem 121 038 95 417,10 148 200 1 Zimna woda i ścieki 353 000 247 586,96 353 000 2 Wywóz nieczystości 73000 58 208,00 73 000 3 Centralne ogrzewanie 430000 232 472,61 430 000 4 Ciepła woda 190 800 155 720,13 190 800 Razem 1 046 800 693 987,70 1 046 800 OGÓŁEM KOSZTY 2 410 938 1 782 951,76 2 461 300 Koszty eksploatacyjne Większość pozycji kosztów eksploatacyjnych na rok 2016 oszacowano na podstawie wyników z ww. działalności za 10 miesięcy 2015 roku : zaplanowano prenumeratę poradników: księgowych, kadrowo-płacowych oraz zakup wydawnictw dot. prawa spółdzielczego, pozycję opłat skarbowych w roku 2016 zaplanowano na podstawie poniesionych kosztów w roku 2015, 6
zwrot środków za używanie własnego samochodu do celów służbowych oszacowano do wysokości 150 km miesięcznie. amortyzację zaplanowano w wys. 30 000 zł., w której znajduje się : amortyzacja platform dźwigowych, licencji, urządzeń, maszyn i nieruchomości oraz zakup nowego oprogramowania windykacyjnego i komputerów. wynagrodzenia osobowe pracowników Spółdzielni zaplanowano na podstawie wyników za 10 miesięcy działalności w roku 2015 przy uwzględnieniu od stycznia 2016 r zrostu najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Bezosobowy fundusz płac zaplanowano tylko w niezbędnych wysokościach. /tab.5,6 i 7/ Poszczególne pozycje planu gospodarczo-finansowego takie jak : plan konserwacji i przeglądów ilustruje tabela nr 8 opłaty za media ilustruje tabela nr 4 podatek od nieruchomości - wysokość podatku ustalano na podstawie Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych w 2016r. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych dotyczą działki nr 5/2 o pow. 2.889 m² z obrębu 7-04-07. Wysokość opłaty rocznej ustalono zgodnie z pismem Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 09 listopada 2012. dzierżawa nieruchomości dotyczy nieruchomości położonych wzdłuż ul. Zabłocińskiej oraz Kolektorskiej (działki Nr 4/1 (349 m² ) oraz części dz. Nr 11/15 ( 3544 m²) z obrębu 7-04-07 KW WA1M/00281082/5 o pow. ogółem 3893 m² ). W związku z planowanym nabyciem dzierżawionych nieruchomości w planie gospodarczo-finansowym na rok 2016 założono kontynuację dzierżawy. Wysokość opłat ustalano na podstawie zawartej umowy z Miastem Stołecznym Warszawa Nr 39/B/2014 z 25.02.2014 oraz Nr 219/B/2013 z 18.12.2013 i Zarządzenia Nr 4240/2010 z 25.02.2010r. oraz planowanej zabudowy dzierżawionej nieruchomości o pow. około 500 m² na urządzenie miejsc postojowych przy pawilonie handlowo-usługowym Zabłocińska 10. W opłatach uwzględniono planowaną inflację na poziomie ok. 1,7% Dzierżawione nieruchomości gruntowe wykorzystane są na : miejsca postojowe dla samochodów - pow.2292 m², 7
drogi dojazdowe - pow. 220 m², teren zielony - pow. 1381 m² Plan Remontów /Tab.nr 9 i 9A / W roku 2016 zaplanowano wykonanie nw. robót: 0. Wymianę instalacji elektrycznej w budynkach Zabłocińska 2,8, i Smoleńskiego 27a 0. Wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze elektroniczne. Fundusze celowe 0. Zasilenie Funduszu na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej w 2016 zaplanowano w wysokości 54 800,00 zł. Stan środków na funduszu obrazuje tabela 10A 0. W roku 2016 nie zaplanowano zasilenia funduszu planu bezpieczeństwa na dostosowanie nieruchomości - budynków do warunków ppoż. zgodnych z obowiązującym prawem. Stan środków obrazuje tabela Nr 10B. 0. W roku 2016 nie przewidziano zasilenia funduszu na nabycie nieruchomości dzierżawionych od m.st. Warszawy wzdłuż ulicy Zabłocińskiej tj. działki 11/15 z obrębu 7-04-07.stan środków obrazuje tabela Nr 10 Struktura Zatrudnienia Szczegółowe dane dotyczące planu 2016 r Tabela Nr 5 L. p WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2015 Plan 2016 1 Zarząd 2 2 2 Gł. Księgowy 0,65 0,65 3 Specjalista ds. finansowo - księgowych 0,5 0,5 4 Obsługa budynków oraz terenów 4 4 przyległych ( gospodarze ) 7,15 7,15 Wynagrodzenia osobowe pracowników Tabela Nr 6 L.P. Wyszczególnienie Plan na 2015 Plan 2016 1 Zarząd Spółdzielni 151 200 159 600 2 Gł. Księgowa 57 100 60 300 3 Specjalista ds. finansowo księgowych 25 400 26 800 4 Gospodarze budynków 173 700 179 200 5 Razem wynagrodzenia 407 400 425 900 6 Planowany fundusz nagród i odpraw emerytalnych 32 600 34 100 Ogółem wynagrodzenia 440 000 460 000 8
Wynagrodzenia z funduszu bezosobowego Tabela Nr 7 L.P. Wyszczególnienie Plan 2015 Plan 2016 1 2 3 4 L.P. Obsługa zebrań RN; protokołowanie, przygotowywanie projektów uchwał Protokółowanie Zebrań Walnego Zgromadzenia Przygotowanie nagłośnienia oraz nagrywanie WZ Sprzątanie biur Spółdzielni oraz pomieszczenia administracyjnego w budynku Zabłocińska 2 4 000 4 000 1 000 1 000 500 500 4 500 4 500 5 Inne nieprzewidziane 5 000 5 000 RAZEM 15 000 15 000 Plan konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń oraz budynków Tabela Nr 8 Wyszczególnienie Plan na 2015 I. Konserwacje i przeglądy techniczne budynków Wykonanie Za 10 m-cy 2015 Plan 2016 1 Konserwacja instalacji automatyki bram wjazdowych na terenie Spółdzielni 6 000 3 240,00 6 000 2 konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z przegl. instal gazowej 26 000 19 440,00 26 000 3 Konserwacja instalacji elektrycznej. 9 800 6 415,20 10 000 4 Konserwacja zieleni 10 000 13 810,47 15 000 5 Przeglądy instalacji wentylacyjnej 5 000 5 000,00 5 000 6 Przeglądy sprawności zewnętrznej instalacji ppoż. (hydranty) 500 295,20 500 7 Przeglądy kontroli sprawności technicznej obiektów budowlanych 6 000 6 000 8 koszty nieprzewidziane 5 000 18 445,60 10 000 Razem konserwacja oraz przeglądy tech. Budynków 68 300 66 646,47 78 500 1 II. Konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów Konserwacja instalacji domofonowej oraz urządzeń towarzyszących 15 500 8 124,45 15 500 2 Konserwacja dźwigów osobowych szt. 10 37 000 31 262,63 37 000 3 Konserwacja platform dźwigowych dla niepełnosprawnych Razem konserwacja instalacji domofonowej oraz dźwigów OGÓŁEM I +II 3 300 52 500 39 387,08 55 800 120 800 106 033,55 134 300 9
Zestawienie planowanych remontów. Tabela Nr 9 L.P OPIS ROBÓT ADRES PRZEWIDY WANY KOSZT 1 Wymiana instalacji elektrycznej w Zabłocińska 2,8 i 480 000 budynkach Smoleńskiego 27a 2 Wymiana wodomierzy na elektroniczne Zabłocińska 2,4,6,8, 143 000 w lokalach mieszkalnych Smoleńskiego 27a 3 Roboty nieprzewidziane 40 000 R A Z E M 663 000 Plan finansowy remontów Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE plan 2015 Wykonanie 31.10.2015 Tabela Nr 9 A Plan 2016 Bilans otwarcia 01.01. 1 125 571,81 1 125 571,81 813 489 00 1 Wpływy: 90 327,00 70 099,22 93 400,00 z lokali mieszkalnych 90 327,00 70 099,22 93 400,00 Inne przychody X RAZEM 1 215 898,81 1 195 671,03 906 889,00 2 Wydatki: 580 000,00 271 158,03 663 000,00 REMONTY I MODERNIZACJE 580 000,00 271 158,03 663 000,00 Środki funduszu remontowego 3 planowany bilans zamknięcia Na planowane zasilenie funduszu remontowego w XII 2015 r. przyjęto kwotę około 20.200 zł W 2015 roku w XI i XII wydatkowana zostanie kwota 131 224,00 na remont zsypów, wymianę grzejników oraz wymianę instalacji elektrycznej 635 898,81 924 513,00 243 889,00 Plan finansowy funduszu celowego na Nabycie dzierżawionych nieruchomości gruntowych w 2016 Tabela Nr 10 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2015 Wykonanie 31.10.2015 Plan 2016 Bilans otwarcia 01.01. 1 405 685,98 1 405 685,98 1 1 415 685,98 Wpływy: 10 000,00 7 500,00 z lokali mieszkalnych 10 000,00 7 500,00 Inne przychody X RAZEM 1 415 685,98 1 413 185,98 1 415 685,98 2 Wydatki: 3 Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 1 415 685,98 1 413 185,98 1 415 685,98 W planie założono, że w grudniu 2015 r. nastąpi zasilenie funduszu w wysokości 2.500,00 zł 10
Plan finansowy funduszu celowego na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej w 2016 roku Tabela Nr 10 A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2015 Wykonanie 31.10.2015 Plan 2016 Bilans otwarcia 01.01. 53 288,47 53 288,47 13 485,67 Wpływy: ------------- --------------- 54 800,00 z lokali mieszkalnych ------------ -------------- 54 800,00 Inne przychody ------------ ------------- ------------- X RAZEM 53 288,47 53 288,47 68 285,67 2 Wydatki: 40 000,00 39 802,80 150 000,00 3 Wykonanie parkingu przy budynku Zabłocińska 10 dla pawilonu handlowego Projekt zagospodarowania placu Zabł.2,4 Smol.27A ------------- ------------- 150 000 40 000,00 39 802,80 ----------- Środki funduszu planowany bilans zamknięcia 13 288,47 13 485,67-81 714,33 Plan finansowy funduszu celowego na rok 2016 na wdrożenie planu bezpieczeństwa Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2015 Wykonanie 31.10.2015 Tabela Nr 10 B Plan 2016 Bilans otwarcia 01.01. 44 980,16 44 980,16-20 408,84 1 Wpływy: 20 711,00 17 817,88 z lokali mieszkalnych/użytkowych 20 711,00 17 817,88 Inne przychody 2 Planowane wydatki Wykonanie dokumentacji projektowej 87 000,00 X RAZEM -21 308,84 62 798,04-20 408,84 Planowane zasilenie funduszu w grudniu 2015 w wysokości 2.893,12 zł. W XI i XII 2016 wydatkowana zostanie kwota 86 100,00 na dokumentację techniczną w zakresie remontu i modernizacji budynków oraz dostosowania ich do obowiązujących przepisów p.poż Lp. Plan kosztów lokali mieszkalnych oraz użytkowych Koszty eksploatacji Lokale mieszkalne 15 054,55 m² Lokale użytkowe 914,12 m² Tabela Nr 11 Ogółem planowane koszty w roku 2016 1 Eksploatacja podstawowa 821 300 43 500 864 800 2 eksploatacja dodatkowa : konserwacje i przeglądy 124 800 9 500 134 300 energia elektryczna 37 900 2 600 40 500 Podatek od nieruchomości 21 700 16 200 37 900 Wieczyste użytkowanie 50 200 50 200 11
Dzierżawa nieruchomości 138 600 --------- 138 600 Razem eksploatacja dodatkowa 323 000 78 500 401 500 2 Fundusz remontowy 93 400 93 400 3 Fundusz celowy 54 800 54 800 RAZEM fundusze 148 200 148 200 Ogółem eksploatacja i 122 000 fundusze 1 292 500 1 414 500 MEDIA 1 Zimna woda i ścieki 331 500 21 500 353 000 2 Wywóz nieczystości 63 460 9 540 73 000 3 Centralne ogrzewanie 405 400 24 600 430 000 4 Ciepła woda 178 900 11 900 190 800 Razem media 979 260 67 540 1 046 800 OGÓŁEM 2 271 760 189 540 2 461 300 Planowane koszty GZM lokali mieszkalnych L.P. Wyszczególnienie ZŁ/ROK 1 Planowane koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych Tabela Nr 12 zł/m²p.u.l. m-c 1 144 300 6,33 2 Planowane koszty F. Celowego 3 Planowane koszty f. remontowego 93 400 0,50 54 800 0,37 Ogółem 1 292 500 7,20 Planowane przychody z lokali mieszkalnych Planowane dofinansowanie kosztów dotyczących działalności eksploatacyjnej Wysokość stawek na fundusz celowy zaplanowano od maja 2016 roku. 4,84 427 000 2,36 Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla osób niebędących członkami Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 13 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁAT stawka 1 opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali 6,33 zł/m² p.u.l. mieszkalnych 2 opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 0,26 zł/m² p.u.l. (działka 5/2 3 fundusz remontowy +0,50 zł/ m² p.u.l 4 fundusz celowy +0,37 zł/ m² p.u.l 6,94 zł/ m² p.u.l 12
Kalkulacja opłat eksploatacyjnych dla właścicieli lokali wyodrębnionych niebędących członkami Spółdzielni Tabela Nr 14 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPŁAT stawka 1 opłata eksploatacyjna za użytkowanie lokali 6,33 zł/m² p.u.l. mieszkalnych 2 Podatek od nieruchomości -0,12 zł/m² p.u.l. 3 Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 0,26 zł/m² p.u.l. (działka 5/2 4 fundusz remontowy 0,50 zł/ m² p.u.l 5 fundusz celowy 0,37 zł/ m² p.u.l RAZEM 6,82 zł/m² p.u.l. L.P Kalkulacja stawek opłat za lokale na 2016 r. Wyszczególnienie Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Tabela Nr 15 Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni 1 Eksploatacja podstawowa 3,97 zł/m² 3,85 zł/m² 6,07 zł/m² 5,95 zł/m² 2 Fundusz remontowy 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 0,50 zł/m² 3 fundusz celowy 0,37 zł/m² 0,37 zł/m² 0,37 zł/m² 0,37 zł/m² 4 Zimna woda 11,47 zł/m3 11,47 zł/m3 11,47 zł/m3 11,47 zł/m3 5 Centralne ogrzewanie 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 2,24 zł/m² 6 Podgrzanie wody użytkowej 19,00 zł/m3 19,00 zł/m3 19,00 zł/m3 19,00 zł/m3 7 Wywóz nieczystości wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym wg ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym Opłaty za wywóz nieczystości ustalone są na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR LVIII/1623/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. (w przypadku, gdy są zbierane i odbierane selektywnie ) w wysokościach : a) 10 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego, b) 19 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego, c) 28 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego, d) 37 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego; Podsumowanie i wnioski Zarząd Spółdzielni uwzględniając stanowisko Komisji Rady Nadzorczej przeanalizowaniu proponuje zatwierdzenie planowanych kosztów na rok 2016 w kwocie 2 461 300 zł, w tym: 0. kosztów eksploatacyjnych do kwoty - 1 266 300,00 zł 0. kosztów funduszu remontowego do kwoty - 93 400,00 zł 0. kosztów funduszu celowego do kwoty - 54 800,00 zł 0. kosztów na zakup mediów - 1 046 800,00 zł. 13
Ad. 5 Zarząd Spółdzielni działając na podstawie art. 130 2 Kodeksu Pracy postanowił wyznaczyć dzień 28 grudnia 2015r. (poniedziałek) jako 8 godzinny dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników SM Skarpa Marymoncka w zamian za dzień 26.12.2015r. Zarząd zobowiązał Prezesa Zarządu do wydania stosownego Zarządzenia w tej sprawie oraz powiadomienia podległych pracowników. Zarządzenie Prezesa nr 1/12/2015 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ad. 6 Sprawy wniesione. Spraw wniesionych nie było. Zakończenie obrad Na tym protokół zakończono i podpisano: 1... 2... 14