Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 29 grudnia 2011 roku

Podobne dokumenty
U C H W A Ł A Nr XVI/33/2012 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 28 września 2012 roku

U C H W A Ł A Nr XXI/10/2013 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 30 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A Nr XIX/57/2012 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 98/XVII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uchwała Nr XVI/ 116 / Rady Gminy Czernikowo. z dnia 22 sierpnia 2012r

Uchwała Nr XIV/ 100 / Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 24 kwietnia 2012r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu w Lesku z dnia 4 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Łomża z dnia 9 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 138/XXII/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

ZARZĄDZENIE NR 98/12 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

UCHWAŁA NR 100/XV/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

U c h w a ł a Nr XVI/32/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r.

U c h w a ł a Nr XIV/20/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 31 maja 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/103/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 20 września 2012 r.

U c h w a ł a Nr XV/24/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 28 czerwca 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Repki z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Repki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

UCHWAŁA NR XII/122/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 28 września 2012 r.

Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki.

ZARZĄDZENIE NR 48/2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 15 listopada 2012 roku. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XVI/94/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 9/2012. Wójta Gminy Czernikowo z. dnia 30 stycznia 2012r

UCHWAŁA NR V/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 2 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR X/93/11 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata

UCHWAŁA NR 137/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/198/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr X/63 /2011. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 16 września 2011 r

UCHWAŁA NR XXIV/63/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XI/66/2011. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 24 listopada 2011r

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2011 roku

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

UCHWAŁA NR XIX/136/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/269/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR III/ 13/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XLII/497/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

, , , , , , ,00

UCHWAŁA NR III/11/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2010 roku

Lp. Wyszczególnienie

UCHWAŁA NR XX/114/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/132/13 RADY GMINY RACZKI. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr 106 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 25 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr XIX/112/12 Rady Gminy Ostróda z dnia r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata

Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012 roku

UCHWAŁA NR.../.../11 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Zarządzenie Nr13/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XXXVI/197/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr XI/63/11 Rady Miasta w Dynów z dnia 27 września 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr 144/XXIV/12. Rady Gminy w Przyłęku

UCHWAŁA NR X/.../11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 września 2011 r.

Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 29 czerwca 2011 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 11 października 2012 r.

Uchwała Nr IX/56/11 Rady Miasta w Dynów z dnia 20 lipca 2011 roku

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 62/2011. Wójta Gminy Czernikowo. z dnia 05 września 2011r

UCHWAŁA NR XI/82/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 września 2011 r.

Uchwała Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 147/XXV/2013 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

UCHWAŁA NR XII/87/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 28 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR XIV/76/11 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr Rady Miasta Hajnówka z dnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata

Uchwała Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXVI/648/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR VIII/42/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lipca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 16 sierpnia 2011 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

UCHWAŁA NR X/71/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata

UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 107/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 9 listopada 2011 r.

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXXIV/193/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 5 września 2013 r.

Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 27 października 2011 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA NR XI/62/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR XXI/127/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 655/1 O. Powiatu Krośnieńskiego. z dnia 18 listopada 2010 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zwiększa się dochody budżetowe na 2012 rok:

Transkrypt:

U C H W A Ł A Nr XI/56/2011 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 29 grudnia 2011 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 2015. Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 169-171 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2012-2015, zgodnie z Zał. Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w Zał. Nr 2; b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Zał. Nr 2; 3 Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr II/9/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011-2014 wraz ze zmianami. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wyszczególnie nie Wieloletnia Prognoza Finansowa ZAŁĄCZNIK Nr 1 TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Dochody ogółem dochody bieżące z tego: w tym: w tym: z tego: środki z UE* dochody ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń z tego: w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym: na obsługę długu odsetki i dyskonto Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formuła [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1]+[2.1.2.] Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Plan 3 kw. 2011 Przewidywane wykonanie 35 209 876,48 33 241 239,03 0,00 1 968 637,45 2 763,89 0,00 34 181 188,71 24 240 060,08 24 227 955,02 0,00 0,00 0,00 12 105,06 12 105,06 39 050 140,87 35 664 046,73 0,00 3 386 094,14 196 158,03 0,00 44 643 856,48 26 749 458,45 26 684 991,36 0,00 0,00 0,00 64 467,09 64 467,09 40 354 223,44 33 689 336,06 44 010,00 6 664 887,38 250 000,00 6 627 688,12 43 254 017,41 27 787 813,06 27 665 813,06 0,00 0,00 0,00 122 000,00 122 000,00 38 121 158,59 33 886 902,77 51 189,00 4 234 255,82 250 000,00 4 204 235,56 41 313 352,56 28 337 928,67 28 145 928,67 0,00 0,00 0,00 192 000,00 192 000,00 2012 37 934 544,00 36 494 157,00 47 557,50 1 440 387,00 250 000,00 990 387,00 37 237 631,89 29 906 619,00 29 606 619,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 2013 41 301 430,00 34 801 430,00 0,00 6 500 000,00 100 000,00 2 700 000,00 41 412 000,00 28 212 000,00 27 862 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 2014 42 821 500,00 35 671 500,00 0,00 7 150 000,00 50 000,00 3 150 000,00 43 112 000,00 28 612 000,00 28 362 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 2015 42 600 500,00 36 000 000,00 0,00 6 600 500,00 50 000,00 2 960 000,00 42 200 500,00 29 200 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1

w tym: w tym: w tym: w tym: z tego: Wyszczególnienie Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budżetu Dochody bieżące - Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem długu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formuła [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] Wykonanie 2009 9 941 128,63 0,00 1 028 687,77 9 001 178,95 5 724 359,18 5 724 359,18 5 724 359,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2010 17 894 398,03 0,00-5 593 715,61 8 914 588,28 8 593 715,61 5 593 715,61 5 593 715,61 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 Plan 3 kw. 2011 15 466 204,35 6 195 262,38-2 899 793,97 5 901 523,00 3 899 793,97 749 793,97 749 793,97 0,00 0,00 3 150 000,00 2 150 000,00 Przewidywane wykonanie 2011 12 975 423,89 6 195 262,38-3 192 193,97 5 548 974,10 4 192 193,97 1 042 193,97 1 042 193,97 0,00 0,00 3 150 000,00 2 150 000,00 2012 7 331 012,89 990 387,00 696 912,11 6 587 538,00 1 353 087,89 153 087,89 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 2013 13 200 000,00 2 672 249,00-110 570,00 6 589 430,00 2 560 570,00 2 560 570,00 110 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 14 500 000,00 1 478 473,00-290 500,00 7 059 500,00 1 740 500,00 1 740 500,00 290 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 13 000 500,00 0,00 400 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

z tego: w tym: wskaźniki z art. 169/170 sufp w tym: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po art. 170 sufp (bez Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a. 10. 10a. Formuła [6.1.]+[6.2] Wykonanie 2009 266 313,70 266 313,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,79% 0,79% Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 7,68% 7,68% 0,17% 0,17% Plan 3 kw. 2011 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 5 150 000,00 0,00 0,00 12,76% 12,76% 2,78% 2,78% Przewidywane wykonanie 2011 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 5 150 000,00 0,00 0,00 13,51% 13,51% 3,13% 3,13% 2012 2 050 000,00 2 050 000,00 0,00 0,00 4 300 000,00 0,00 0,00 11,34% 11,34% 6,19% 6,19% 2013 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 4,48% 4,48% 6,78% 6,78% 2014 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,93% 0,93% 3,97% 3,97% 2015 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,41% 1,41% Strona 3

wskaźniki z art. 243 ufp Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. : w tym: Wyszczególnie nie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (bez Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (po na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ Lp 11. 12. 12a. 13. 13a. 14. 14a. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formuła Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Plan 3 kw. 2011 Przewidywane wykonanie 0,00 25,57% 25,57% 0,79% TAK 0,79% TAK 12 591 184,21 2 889 164,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,33% 23,33% 0,17% TAK 0,17% TAK 13 394 007,72 2 737 267,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,24% 15,24% 2,78% TAK 2,78% TAK 14 632 514,42 3 449 893,98 54 010,00 11 117 144,37 0,00 0,00 0,00 0,00 15,21% 15,21% 3,13% TAK 3,13% TAK 14 629 903,80 3 565 893,98 61 189,00 11 134 644,37 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 21,38% 18,02% 6,19% TAK 6,19% TAK 15 601 106,00 3 681 100,00 55 950,00 6 030 702,89 696 912,11 0,00 0,00 2013 0,00 18,86% 16,20% 6,78% TAK 6,78% TAK 16 184 540,00 3 500 000,00 0,00 11 887 476,71 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 16,49% 16,60% 3,97% TAK 3,97% TAK 17 026 140,00 3 580 500,00 0,00 10 829 082,81 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 16,94% 16,08% 1,41% TAK 1,41% TAK 18 000 000,00 3 690 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 4

Rok Zbiorczo Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego () łączne nakłady finansowe 30 032 507,51 224 603,90 29 807 903,61 30 032 507,51 224 603,90 29 807 903,61 0,00 0,00 0,00 0,00 limit zobowiązań 28 803 212,41 55 950,00 28 747 262,41 28 803 212,41 55 950,00 28 747 262,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 6 086 652,89 55 950,00 6 030 702,89 6 086 652,89 55 950,00 6 030 702,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 11 887 476,71 0,00 11 887 476,71 11 887 476,71 0,00 11 887 476,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 10 829 082,81 0,00 10 829 082,81 10 829 082,81 0,00 10 829 082,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) łączne nakłady finansowe a 5 365 712,90 224 603,90 5 141 109,00 0,00 0,00 0,00 24 666 794,61 0,00 24 666 794,61 limit zobowiązań a 5 197 059,00 55 950,00 5 141 109,00 0,00 0,00 0,00 23 606 153,41 0,00 23 606 153,41 2012 a 1 046 337,00 55 950,00 990 387,00 0,00 0,00 0,00 5 040 315,89 0,00 5 040 315,89 2013 a 2 672 249,00 0,00 2 672 249,00 0,00 0,00 0,00 9 215 227,71 0,00 9 215 227,71 2014 a 1 478 473,00 0,00 1 478 473,00 0,00 0,00 0,00 9 350 609,81 0,00 9 350 609,81 2015 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 5 365 712,90 5 197 059,00 5 197 059,00-224 603,90 55 950,00 55 950,00 1.[b] INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I - III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - POPRAWA WYNIKÓW W NAUCE 2011 2012 Urząd Gminy w Jedlińsku 224 603,90 55 950,00 55 950,00-5 141 109,00 5 141 109,00 5 141 109,00 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W MOKROSĘKU - UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE - OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSĘK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ PRZEBUDOWA -MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL WIERZCHOWINY ZIELONKA - POPRAWA ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI 2011 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2011 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 391 535,00 391 535,00 391 535,00 2011 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 899 067,00 1 899 067,00 1 899 067,00 2011 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 470 507,00 1 470 507,00 1 470 507,00 2011 2012 Urząd Gminy w Jedlińsku 80 000,00 80 000,00 80 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 24 666 794,61 23 606 153,41 23 606 153,41-0,00 0,00 0,00-24 666 794,61 23 606 153,41 23 606 153,41 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] 10.[m] 11.[m] 12.[m] BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ PRZY PSP W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W JEDLINSKU - UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W MOKROSĘKU - UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ AGLOMERACJA WSOLA CZ. I - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH (SOCJALNYCH) - POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W JEDLANCE - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE- OBSŁUGA ZADANIA - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W JEDLIŃSKU - MAGAZYNOWANIE WODY MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI - OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU MODERNIZACJA PARKINGU W JEDLIŃSKU - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00 2011 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 344 938,97 324 938,97 324 938,97 2011 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 2 165 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 2011 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 411 337,72 396 577,72 396 577,72 2009 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 820 334,20 1 609 753,00 1 609 753,00 2011 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 215 404,63 1 215 404,63 1 215 404,63 2011 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 80 000,00 79 500,00 79 500,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 2012 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2012 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 520 000,00 520 000,00 520 000,00 Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć L.p. 14.[m] 15.[m] 16.[m] 17.[m] 18.[m] 19.[m] Nazwa i cel POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSĘK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWIECKA WOLA- CZEKAJÓW - POPRAWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOŻA WOLA- KSAWERÓW - POPRAWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLWATY- KLWATY - POPRAWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWE ZAWADY - POPRAWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OBÓZEK- BIERWCE - POPRAWA 20.[m] PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW- CHMIELNIAK - POPRAWA 21.[m] 22.[m] 23.[m] 24.[m] 25.[m] 26.[m] 27.[m] 28.[m] 29.[m] 30.[m] PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BIERWCACH - POPRAWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JANKOWICACH - POPRAWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W URBANOWIE - POPRAWA JAKOSCI DRÓG PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIELOGÓRA UL. ŁĄKOWA CZ.I - POPRAWA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W JEDLANCE - POPRAWA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WE WSOLI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG PRZEBUDOWA -MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL WIERZCHOWINY ZIELONKA - POPRAWA ROZBUDOWA KANALIZACJI W JEDLIŃSKU - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF 2011 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 069 779,09 999 979,09 999 979,09 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2011 2012 Urząd Gminy w Jedlińsku 320 000,00 300 000,00 300 000,00 2011 2012 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 000 000,00 960 000,00 960 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 410 000,00 410 000,00 410 000,00 2010 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 760 000,00 550 000,00 550 000,00 2011 2012 Urząd Gminy w Jedlińsku 460 000,00 420 000,00 420 000,00 2012 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2012 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 350 000,00 350 000,00 350 000,00 2011 2012 Urząd Gminy w Jedlińsku 425 000,00 420 000,00 420 000,00 2012 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 520 000,00 520 000,00 520 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2011 2012 Urząd Gminy w Jedlińsku 705 000,00 340 000,00 340 000,00 2012 2013 Urząd Gminy w Jedlińsku 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 550 000,00 550 000,00 550 000,00 2012 2014 Urząd Gminy w Jedlińsku 220 000,00 220 000,00 220 000,00 Strona 2