Raport kwartalny FIZ-Q-E

skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-10-01 do 201-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2015-02-12 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY OPERA ZA 3 GROSZE FIZ (skrócona nazwa funduszu) 00-12 WARSZAWA (pełna nazwa funduszu) OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) RONDO ONZ 1 (ulica) 223791110 223791112 ( numer) (telefon) (fax) (e-mail) 1070007628 1100862 www.opera-tfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik 3GR-Wprowadzenie.rtf Opis 3GR-Wprowadzenie KOREKTA SPRAWOZDANIA Plik Opis na dzień 1

WYBRANE DANE FINANSOWE na dzień na dzień bilansowy EUR w I. Przychody z lokat 380 89 II. Koszty funduszu netto 30 101 III. Przychody z lokat netto -50-12 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 976 229 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -259-61 VI. Wynik z operacji 667 156 VII. Zobowiązania 269 63 VIII. Aktywa 9 971 2 339 IX. Aktywa netto 9 702 2 276 X. zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 013 0 XI. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 387,88 91,00 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 26,71 6,27 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT kwartał 3 kwartał 201 roku 201 roku w edług w yceny na według ceny dzień nabycia w Procentowy udział w aktyw ach ogółem według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień Procentowy udział w aktyw ach ogółem 2013 rok Wartośc według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień Procentowy udział w aktyw ach ogółem 1. Akcje 6 03 5 26 52,58 6 026 5 16 50,13 772 3 920 36,78 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 12 18 0,18 50 51 0,8. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 192 183 1,72 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e 1 708 1 09 1,13 1 708 1 690 15,6 320 996 6,86 8. Instrumenty pochodne -82-78 -0,78-275 -217-2,01 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 1. Weksle 15. Depozyty 913 913 9,15 1 112 1 112 10,29 686 686 6,3 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział ogółem 1. BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ000000) Aktywny rynek - rynek regulowany 2. CCC SA (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany 3. GETIN HOLDING SA (PLGSPR00001) Aktywny rynek - rynek regulowany. PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany 5. KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany 6. GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany 300 Polska 11 112 1,12 72 Polska 8 10 0,10 20 316 Polska 81 38 0,38 8 650 Polska 362 23,2 2 170 Polska 233 236 2,37 1 600 Polska 59 1 0,1 2

kwartał 2013 roku według ceny nabycia w w edług w yceny na dzień Procentowy udział w aktyw ach ogółem 771 3 919 36,77 50 51 0,8 192 183 1,72 320 996 6,87 686 686 6,3 3

7. BANK BPH SA (PLBPH0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany 8. PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany 9. ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GLOBE TRADE CENTRE SA 10. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany 11. TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany 12. AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKIYE GARANTI BANKASI AS 13. (TRAGARAN91N1) TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 1. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany 15. SEKO SA (PLSEKO00001) Aktywny rynek - rynek regulowany 16. AMREST HOLDINGS SE (NL00007351) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE ISTANBUL STOCK EXCHANGE ISTANBUL STOCK EXCHANGE ISTANBUL STOCK EXCHANGE 550 Polska 23 27 0,27 20 000 Polska 720 715 7,17 000 Polska 183 20 2,05 31 078 Polska 27 168 1,68 15 000 Turcja 107 152 1,52 8 000 Turcja 80 10 1,0 6 000 Turcja 50 85 0,85 16 000 Turcja 101 118 1,18 82 21 Polska 1 353 523 5,25 350 Polska 30 35 0,35 17. LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 93 223 2,2 18. EUROCASH SA (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 1 26 Polska 61 5 0,5 19. CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany 13 925 Polska 300 327 3,28 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 20. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany 21. PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany 22. OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010) Aktywny rynek - rynek regulowany INTERNET MEDIA SERVICES SA 23. (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany 2. GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany 25. MAGELLAN SA (PLMGLAN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany 26. ALIOR BANK SA (PLALIOR0005) Aktywny rynek - rynek regulowany 27. PKP CARGO SA (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 28. NEWAG SA (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany 29. ELEMENTAL HOLDING SA (PLELMTL00017)Aktywny rynek - rynek regulowany 30. WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany 500 Polska 91 85 0,85 1 335 Polska 562 69 6,51 977 Polska 16 3 0,03 70 000 Polska 56 156 1,56 73 000 Polska 17 160 1,60 1 000 Polska 6 66 0,66 20 Polska 15 16 0,16 035 Polska 305 337 3,38 1 050 Polska 22 25 0,25 20 000 Polska 50 6 0,6 5 000 Polska 83 90 0,90

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział ogółem 1. GRUPA LOTOS SA PDA (PLLOTOS0007) Aktywny rynek - rynek regulowany 677 Polska 12 18 0,18 DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna 1. O terminie wykupu do 1 roku: 12 000 a) Obligacje 12 000 - TURKGB 8.3 07/10/15 (TRT071015T12) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE (LARGE) REPUBLIKA TURCJI Turcja 2015-10-07 8,3000 (STALY) 177,10 7 000 TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA - 30/11/2015 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA Polska SZKŁA WOŁOMIN SA 2015-11-30 10,0000 (STALY) 100,00 5 000 b) Bony skarbowe 0 c) Bony pieniężne 0 d) Inne 0 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: 200 a) Obligacje 200 SMYCZKOWA SP. Z O.O. 21/01/2016 A - (PLSMY220116A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-01-21 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 b) Bony skarbowe 0 c) Bony pieniężne 0 d) Inne 0 INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) (wystawcy) Instrument bazowy wyceny na dzień I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 299-82 -78 DAX INDEX MAR15 CALL 11000 (GXH5C11000) 1. (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy DAX INDEX MAR 15 CALL 10000 (GXH5C10000) 2. (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy DAX INDEX MAR 15 PUT 8500 (GXH5P8500) 3. (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy DAX INDEX MAR 15 PUT 9000 (GXH5P9000). (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy 5. FW20H1520 (PL0GF000668) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany Nie dotyczy Nie dotyczy TURKISH 6. ISE 30 FUTURES FEB 15 (A5G5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany DERIVATIVES Nie dotyczy Nie dotyczy EXCHANGE COMMODITY 7. SILVER FUTURE MAR15 (SIH5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany EXCHANGE, Nie dotyczy Nie dotyczy INC. 8. KCH5 (KCH5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne ICE FUTURES US SOFTS Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX Instrument: DAX INDEX Instrument: DAX INDEX Instrument: DAX INDEX Instrument: WIG20 Instrument: ISE NATIONAL 30 Instrument: SREBRO Instrument: KAWA "C" ARABICA 5 - -3 7-0 -3 2-7 -3 10-31 -29 113 0 0 159 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki spółki Procentowy udział ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Procentowy udział ogółem I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 5

Procentowy udział ogółem 1 508 1 20 12,07 1 508 1 20 12,07 1 008 1 073 10,76 500 131 1,31 200 205 2,06 200 205 2,06 200 205 2,06 Procentowy udział w aktywach ogółem -0,78-0,03-0,3-0,03-0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa Procentowy udział ogółem WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia świadczenia w Procentowy udział ogółem WEKSLE Wystawca Data płatności Procentowy udział ogółem DEPOZYTY Nazwa banku banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie Procentowy udział wyceny na dzień ogółem danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 913 913 9,15 1. Lokata terminowa 2D 2015-01-02 2. Lokata terminowa 2D 2015-01-02 3. Lokata terminowa 2D 2015-01-02 ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,0000 (STALY) 0,0 PL PLN 1,7023 (STALY) 802,00 802 802,00 802 8,0 PL PLN 1,7023 (STALY) 111,00 111 111,00 111 1,11 II. W walutach państw nienależących do OECD WALUTY Państwo na dzień danej walucie Procentowy udział ogółem I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności I. Prawa własności nieruchomości: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 a) 0 3. Grunty 0. Inne 0 II. Prawa współwłasności nieruchomości: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 3. Grunty 0. Inne 0 III. Użytkowanie wieczyste: 0 1. Budynki 0 2. Lokale 0 3. Grunty 0. Inne 0 7

Procentowy udział ogółem 8

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku wyceny na dzień INNE Emitent (wystawca) (wystawcy) Istotne parametry Procentowy udział na dzień w aktywach ogółem TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Procentowy udział ogółem. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Dłużne papiery wartościowe 7 000 1 008 1 073 10,76 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Procentowy udział ogółem GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY wyceny na dzień Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Grupa kapitałowa Getin Holding 198 1,98 SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY wyceny na dzień Procentowy udział w aktywach ogółem PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Procentowy udział ogółem BILANS kwartał 3 kwartał kwartał 2013 rok 201 roku 201 roku 2013 roku I. Aktywa 9 971 10 808 10 660 10 659 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 32 2 51 62 62 2. Należności 3 126 182 182 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 337 6 60 357 356 - dłużne papiery wartościowe 1 073 1 0 203 203 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 29 1 758 5 79 5 79 - dłużne papiery wartościowe 336 66 793 793 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 13 0 0 II. Zobowiązania 269 265 362 361 III. Aktywa netto (I-II) 9 702 10 53 10 298 10 298 IV. Kapitał funduszu 52 035 52 6 53 298 53 298 1. Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -38 057-37 66-36 79-36 79 V. Dochody zatrzymane -1 215-1 271-2 11-2 11 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 13-3 366-3 363-3 36 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) -37 802-37 905-38 778-38 777-1 118-632 -859-859 9 702 10 53 10 298 10 298 zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 25 013 26 0 28 21 28 21 aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 387,88 0,82 36,63 36,63 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 013 9

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 387,88 certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 201-10-01 do 201-12-31 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: 2013-10-01 201 2013 201-01-01 2013-01-01 2013-12-31 201-12-31 2013-12-31 I. Przychody z lokat 69 380 11 652 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 167 21 70 2. Przychody odsetkowe 28 11 120 582 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0. Dodatnie saldo różnic kursowych 1 72 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 0 II. Koszty funduszu 10 80 126 53 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 72 288 76 295 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 1 57 16 52. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 12 3 12 6. Usługi w zakresie rachunkowości 5 19 18 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne -2 1 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 16 22 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 11 89 13. Pozostałe 31 80 16 63 a) Koszty serwisów informacyjnych 10 31 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 2 50 27 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 116 30 122 507 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -7-50 19 15 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -383 717 38-272 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 103 976-129 -1 095 - z tytułu różnic kursowych -7-12 - -120 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -86-259 167 823 - z tytułu różnic kursowych 5 78-21 -3 VII. Wynik z operacji -30 667 57-127 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -17,18 26,71 1,99 -,5 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -17,18 26,71 1,99 -,5 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od 201-10-01 do 201-12-31 2013-01-01 201 2013 201-01-01 2013-01-01 2013-12-31 201-12-31 2013-12-31 10 53 10 298 11 028 11 028 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -30 667-127 -127 a) przychody z lokat netto -7-50 15 16 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 103 976-1 095-1 096 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -86-259 823 823 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -30 667-127 -127. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -11-1 263-603 -603 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -11-1 263-603 -603 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -81-596 -730-730 7. aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 702 9 702 10 298 10 298 10

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 12 10 02 10 662 10 662 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 031 3 228 1 691 1 691 c) saldo zmian -1 031-3 228-1 691-1 691 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 65 270 65 270 62 02 62 02 f) saldo zmian 25 013 25 013 28 21 28 21 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 25 013 25 013 28 21 28 21 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,82 36,63 371,95 368,5 387,88 387,88 36,63 36,63-15,60 6,38-1,97-1,0 388,58 359,20 338,1 338,1 - data wyceny 201-12-30 201-01-31 2013-08-30 2013-08-30 1. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 06,7 06,7 397,08 397,08 - data wyceny 201-10-31 201-10-31 2013-11-29 2013-11-29 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 388,58 388,58 365,8 365,8 - data wyceny 201-12-30 201-12-30 2013-12-30 2013-12-30 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 387,88 387,88 36,63 36,63 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,8,61 5,01 5,01 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,82 2,77 2,77 2,77 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,55 0,55 0,9 0,9. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,01 0,01 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,20 0,18 0,17 0,17 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 201-10-01 2013-10-01 2 01 2 013 do 201-12-31 201-01-01 2013-12-31 2013-01-01 201-12-31 2013-12-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 160 2 992-128 359 I. Wpływy 0 535 276 270 38 22 287 522 1. Z tytułu posiadanych lokat 13 319 33 16 2. Z tytułu zbycia składników lokat 0 382 275 907 38 176 287 32 3. Pozostałe 19 15 3 II. Wydatki 0 375 273 278 38 352 287 163 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 9 88 2. Z tytułu nabycia składników lokat 0 262 272 809 38 2 286 61 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 71 290 71 295. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 62 11 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 0 6 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 19 0 18 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 1 0 3 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 12. Pozostałe 27 90 17 67 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -269-1 292-57 -825 I. Wpływy 0 0 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 269 1 292 57 825 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 26 1 266 55 808 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 5 26 2 17 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 72-9 -88 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -109 1 700-185 -66 11

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 51 62 827 1 108 2 32 2 32 62 62 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Opis 3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1 NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU kwartał 201 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 11 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0. Z tytułu dywidendy 23 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 9 a) należności z tytułu kosztów ponadlimitowych pokrywanych przez TFI 9 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU kwartał 201 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 78. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 51 13. Pozostałe zobowiązania 0 INFORMACJA DODATKOWA Plik 3GR-Informacja dodatkowa.rtf Opis 3GR-Informacja dodatkowa PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-02-12 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu 2015-02-12 Jarosław Mazek Członek Zarządu 12