UCHWAŁA Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2008 rok Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2, art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm/ RADA GMINY w Łososinie Dolnej uchwala co następuje: 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 483.000,20 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały 2 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 140.000 zł 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 23.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały 3 1. W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi w 1 i 2 uchwały likwiduje się deficyt budżetu i ustala nadwyżkę budżetu w wysokości 137.324,57, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 600.000,20 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały 4 W związku ze zmniejszeniem niniejszą uchwałą kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów dokonuje się zmiany Załącznika Nr 22 do Uchwały Budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 08 lutego 2008 roku pn: Prognoza spłat długu Gminy Łososina Dolna w latach 2007-2011, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały 5 Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. DOCHODY OGÓŁEM 25.177.201,54 2. WYDATKI OGÓŁEM 25.039.876,97 3. WYNIK NADWYŻKA + 137.324,57 4. PRZYCHODY BUDŻETU 72.790,63 5. ROZCHODY BUDŻETU 210.115,20

6 W Uchwale Budżetowej na 2008 rok Nr 109/XIV/08 z dnia 08 lutego 2008 roku dokonuje się zmiany 13 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Ustala się roczne limity dla: 1/ zobowiązań z tytułu nowego kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000 zł 7 Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 173/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK Dział Rozdz. Źródła dochodów Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.000 7.000 75023 Urzędy Gmin 7.000 7.000 - dochody bieżące 7.000 7.000 Wpływy z różnych opłat 1.000 Pozostałe odsetki 6.000 Wpływy z różnych dochodów 7.000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 8.000 471.000,20 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8.000 11.000 - dochody bieżące: 8.000 11.000 Podatek od nieruchomości 10.000 Podatek rolny 7.000 Podatek leśny 1.000 Wpływy z opłaty miejscowej 1.000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 460.000,20 - dochody bieżące: 460.000,20 Podatek dochodowy od osób fizycznych 436.000,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 24.000,20

Dział Rozdz. Źródła dochodów Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.858 80101 Szkoły podstawowe 7.587 - dochody bieżące 7.587 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.700 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz najmu w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalych Wpływy z usług 274 Szkoła Podstawowa w Witowicach Dolnych Wpływy z różnych dochodów 4.613 Wpływy z ZSPG 328 Wpłaty za rozmowy telefoniczne - SP Stańkowa 17 - SP Tęgoborze 73 Nagroda o charakterze szczególnym nie zaliczana do wynagrodzeń dla SP Zbikowice 4.195 80110 Gimnazja 271 - dochody bieżące 271 Wpływy z różnych dochodów 271 Wpłaty za rozmowy telefoniczne -Gimnazjum w Tęgoborzy 80148 Stołówki szkolne 10.000 - dochody bieżące 10.000 Wpływy z usług - wpłaty rodziców na żywienie uczniów w Szkole Podstawowej w Tegoborzy - wpłaty rodziców na żywienie uczniów w ZSPG 10.000 7.000 3.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.142 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.142 - dochody bieżące 2.142 Wpływy z różnych dochodów 2.142 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 15.000 498.000,20

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 173/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK - ZMNIEJSZENIA Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki ogółem Z tego W tym wydatki bieżące na: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe 801 Oświata i wychowanie 35.000 35.000 35.000 80101 Szkoły podstawowe 35.000 35.000 35.000 852 Pomoc społeczna 5.000 5.000 5.000 85295 Pozostała działalność 5.000 5.000 5.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód /nie przekazane środki na ZGJR z uwagi na nie rozpoczęcie robót związanych z rekultywacją Jeziora Rożnowskiego w Tęgoborzy/ Wydatki majątkowe 100.000 100.000 100.000 100.000* ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW RAZEM 140.000 40.000 35.000 5.000 100.000

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2008 ROK ZWIĘKSZENIA Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym wydatki bieżące na: ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Gospodarka 3.000 3.000 3.000 700 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i 3.000 3.000 3.000 nieruchomościami 801 Oświata i wychowanie 17.858 17.858 965 16.893 80101 Szkoły podstawowe 7.587 7.587 965 6.622 80110 Gimnazja 271 271 271 80148 Stołówki szkolne 10.000 10.000 10.000 900 Gospodarka komunalna 1.982 1.982 1.982 i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.982 1.982 1.982 921 Kultura i ochrona 160 160 160 dziedzictwa narodowego Wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW RAZEM 23.000 23.000 965 22.035 *wydatek majątkowy: - przedsięwzięcie dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów Czchów w m. Tęgoborze zagospodarowanie lewego brzegu zbiornika Rożnowskiego wraz z podwyższeniem i umocnieniem strefy brzegowej

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXIII/08 Rady Gminy w ŁOSOSINIE DOLNE z dnia 29 grudnia 2008 roku P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y B U D Ż E T U ORAZ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2008 ROKU PO DOKONANYCH ZMIANACH 1. DOCHODY OGÓŁEM 25.177.201,54 2. WYDATKI OGÓŁEM 25.039.876,97 3. WYNIK NADWYŻKA + 137.324,57 4. PRZYCHODY BUDŻETU 72.790,63 5. ROZCHODY BUDŻETU 210.115,20 P R Z Y C H O D Y B U D Ż E T U Paragraf Wyszczególnienie zmniejszenie nie zwiększe 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - kredyty długoterminowe zaciągnięte na pokrycie deficytu oraz spłat pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach poprzednich 600.000,20 OGÓŁEM 600.000,20 OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE 600.000,20

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr 173/XXIII/08 RADY GMINY w ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 29 grudnia 2008 roku PROGNOZA SPŁAT DŁUGU GMINY ŁOSOSINA DOLNA W LATACH 2008-2012 prognoza L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE 2008 2009 2010 2011 2012 1. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 25.177.201,54 22.755.905,00 22.090.000,00 22.760.000,00 23.890.000,00 1.1. Podatki i opłaty lokalne 2.384.938,00 2.367.300,00 2.281.300,00 2.349.700,00 2.459.080,00 1.2 Udział w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa 2.262.400,20 2.016.000,00 2.033.400,00 2.094.400,00 2.199.120,00 1.3 Dochody z mienia 92.140,00 93.110,00 90.300,00 93.000,00 97.650,00 1.4 Pozostałe dochody własne 948.538,00 151.385,00 877.900,00 904.200,00 949.410,00 1.5 Subwencje 12.240.638,00 13.981.590,00 12.151.300,00 12.523.200,00 13.149.465,00 1.6 Dotacje celowe z budżetu państwa 7.248.547,34 4.146.520,00 4.655.800,00 4.795.500,00 5.035.275,00 2. PRZYCHODY BUDŻETU 72.790,63 - - - - 2.1 Pożyczki krajowe - - - - - 2.2 Kredyty bankowe - - - - 2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych 72.790,63 - - - - OGÓŁEM POZYCJA 1 + 2 25.249.992,17 22.755.905,00 22.090.000,00 22.760.000,00 23.890.000,00 3. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 25.039.876,97 22.755.905,00 22.090.000,00 22.760.000,00 23.890.000,00 3.1 Wydatki bieżące 20.262.901,97 19.943.905,00 18.766.700,00 19.336.700,00 20.266.600,00 - - - - - 3.1.1 koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych 6.500,00 - - - - 3.2 Wydatki majątkowe 4.776.975,00 2.812.000,00 3.323.300,00 3.423.300,00 3.623.400,00 4. ROZCHODY BUDŻETU 210.115,20 - - - - 4.1 Spłata pożyczek i kredytów 210.115,20 - - - - 4.2 Obciążenia budżetu 3.1.1 + 4.1 216.615,20 - - - - 5. ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE(SALDO) NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - tytułu kredytów - - z tytułu pożyczek 6. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA 6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.2 : 1x100 ) 0,86 - - - - 6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach (5 : 1x100 ) - - - - -

Uzasadnienie: Dochody Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok, -w Dziale 750 Administracja publiczna Zwiększenie dochodów o kwotę 7.000 zł związane jest z wpływami z tyt. ubezpieczeń pracowników z PZU, natomiast zmniejszenie z powodu nie zrealizowania dochodów za materiały przetargowe w wysokości 1.000 zł (które pobierane są przez oferentów z BIP-u naszej Gminy ) oraz z tytułu odsetek w wysokości 6.000 zł związku z tym, że w bieżącym roku nie było wolnych środków aby złożyć je na lokatę terminową - w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenie prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego w wysokości 11.000 zł, udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 460.000,20 natomiast zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego i wpływów z opłaty miejscowej w wysokości 8.000 zł - w Dziale 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie dochodów w szkołach o kwotę 17.858 zł związane jest z wpływami z tytułu czynszów najmu, wpłatami za prywatne rozmowy telefoniczne oraz wpłatami rodziców na żywienie uczniów w szkołach - w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenie dochodów o kwotę 2.142 związane jest z przekazaniem środków z rachunku wydatków niewygasających z 2007 nie wykorzystanych bądź wykorzystanych na inny cel niż określony w planie finansowym wydatków niewygasających w 2007 roku Wydatki Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 35.000zł,w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 5.000 zł nie wykorzystane środki na prace społecznie użyteczne oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcie dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów Czchów w m. Tęgoborze zagospodarowanie lewego brzegu zbiornika Rożnowskiego wraz z podwyższeniem i umocnieniem strefy brzegowej w wysokości 100.000 zł. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2008 rok będącą przede wszystkim wynikiem zmian, - w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000 zł Zwiększenie o wyżej wymienioną kwotę związane jest z ponoszonymi wydatkami rzeczowymi w budynkach majątku gminy (m.in. media) - w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.858 zł Zwiększenie planowanych wydatków o wyżej wymienioną kwotę związane jest z uzyskanymi wpływami w szkołach podstawowych i gimnazjach. - w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.982 zł Zwiększenie planowanych wydatków na oświetlenie uliczne. - w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 160 zł zwiększenie planowanych wydatków na opłatę energii w budynku Hart w Tegoborzy.