MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.kard.s.wyszyńskiego 1 15-888 Białystok Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku Województwo Podlaskie 050658404 podlaskie 1) 1) Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZA Ń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / 1) jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 20 00 00 0 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Zobowiązania według tytułów dłużnych z tego wobec wierzycieli: Wyszczególnienie Kwota zadłużenia (kol.3+11) w tym wobec: Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) krajow ych z tego wobec jednostek należących do: grupy I wtymwobec: 2) 3) 4) Skarbu Państwa grupy II grupy III banku centralnego banków komercyjnych zagranicznych w tym wobec: rządów międzynarodowych i agend instytucji rządow ych finansowych E. E1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: 89 259 056,28 89 259 056,28 46 660 994,80 46 660 994,80 46 660 994,80 0,00 0,00 0,00 42 598 00 papiery wartościowe w tym: 20 000 000,00 20 000 00 0,00 0,00 0,00 20 000 00 E11. długoterminowe 20 000 000,00 20 000 00 0,00 0,00 0,00 20 000 00 E2. kredyty i pożyczki w tym: 69 258 994,80 69 258 994,80 46 660 994,80 46 660 994,80 46 660 994,80 0,00 0,00 0,00 22 598 00 E21. długoterminowe 69 258 994,80 69 258 994,80 46 660 994,80 46 660 994,80 46 660 994,80 0,00 0,00 0,00 22 598 00 E3. przyjęte depozyty E4. wymagalne zobowiązania 61,48 61,48 0,00 0,00 w tym z tytułu: E41. dostaw towarów i usług 61,48 61,48 0,00 0,00 1) niepotrzebne skreslić Strona: 1
Poręczenia i gwarancje w tym wobec: Wyszczególnienie Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) z tego wobec jednostek należących do: w tym wobec: grupy I 2) grupy II 3) grupy III 4) Skarbu Państwa F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. 1 2 3 4 5 6 7 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 53 187 434,43 1 178 131,00 515 995,00 0,00 662 136,00 0,00 10 408 905,07 529 145,16 173 616,26 0,00 355 528,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 440 000,00 0,00 2) do grupy I zalicza się: -organywładzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochronyprawa,sądy i trybunały, -państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych, -państwowe fundusze celowe, -państwowe szkoły wyższe, - samodzielne publiczne zakładyopieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę, - jednostki badawczo-rozwojowe, -państwowe instytucje kultury, -Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsięiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 3) do grupy II zalicza się: - jednostki samorządu terytorialnego, - związki jednostek samorządu terytorialnego, -samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, - samodzielne publiczne zakładyopieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, - samorządowe instytucje kultury, - komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 4) do grupy III zalicza się: -Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczeni aspołecznego i zarządzane przez nie fundusze, - Narodowy Fundusz Zdrowia. Strona: 2
Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych Lp. 5) Rodzaj instrument u Wartość nominalna Waluta emisji emisji w ykupu 1 2 3 4 5 6 1 z 1 000 000,00 PLN 2002-09-09 2007-09-09 2 z 3 000 000,00 PLN 2002-09-09 2008-09-09 3 z 4 000 000,00 PLN 2002-10-28 2009-10-28 4 z 4 000 000,00 PLN 2002-11-14 2010-11-14 5 z 4 000 000,00 PLN 2002-11-28 2011-11-28 6 z 4 000 000,00 PLN 2002-11-28 2012-11-28 5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane Strona: 3
Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych LP. Wartość nominalna Waluta Oprocentowanie zaciągnięcia spłaty 1 2 3 4 5 6 Strona: 4
Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Wyszczególnienie Z budżetu państwa, w tym: długoterminowe Z innych źródeł, w tym: długoterminowe 1 2 3 4 5 6 Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 46 660 994,80 46 660 994,80 0,00 0,00 1 na wspfinansowanie (udzia wasny) X X 0,00 0,00 2 na pokrycie wydatków unijnych 46 660 994,80 46 660 994,80 0,00 0,00 Strona: 5
Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem) Zadania bieżące Zadania inwestycyjne Lp. Wartość nominalna zaciągnięcia (podpisania umow y) rozpoczęcia spłaty zakończenia spłaty Czy ujęto w zaciągnięcia Czy ujęto w zobowiązaniach Wartość rozpoczęcia zakończenia zobowiązaniach (podpisania wg tytułów nominalna spłaty spłaty wg tytułów dłużnych 6) umow y) dłużnych 6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 36 011,17 2005-10-05 2005-10-26 2008-03-05 0 0,00 2 19 648,00 2005-02-23 2005-02-23 2008-01-23 0 0,00 3 19 648,00 2005-02-23 2005-02-23 2008-01-23 0 0,00 6) wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto Strona: 6
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Strona: 7
Strona: 8