ZARZĄDZENIE NR ON.0050.54.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. postanawiam 1 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 1 736 633,29 873 208,65 1 073 651,65 1 536 190,29 710 Działalność usługowa 30,00 1 080,00 30,00 1 080,00 71003 Biura planowania przestrzennego 30,00 30,00 1.Wydatki bieżące 30,00 30,00 budżetowych 30,00 statutowych zadań 30,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,00
2 71015 Nadzór budowlany 1 080,00 1 080,00 1.Wydatki bieżące 1 080,00 1 080,00 budżetowych 1 080,00 1 080,00 składki od nich naliczane 1 080,00 statutowych zadań 1 080,00 750 Administracja publiczna 4 629,00 4 629,00 4 629,00 4 629,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 629,00 4 629,00 4 629,00 4 629,00 1. Wydatki bieżące 4 629,00 4 629,00 4 629,00 4 629,00 budżetowych 4 629,00 4 629,00 4 629,00 4 629,00 składki od nich naliczane 4 629,00 4 629,00 statutowych zadań 4 629,00 4 629,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 738,00 2 738,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 738,00 2 738,00 1. Wydatki bieżące 2 738,00 2 738,00 budżetowych 2 247,00 2 738,00 składki od nich naliczane 2 247,00
3 statutowych zadań 2 738,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 491,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 053,28 1 053,28 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 053,28 1 053,28 1. Wydatki bieżące 1 053,28 1 053,28 budżetowych 1 053,28 1 053,28 składki od nich naliczane 1 053,28 z statutowych zadań 1 053,28 801 Oświata i wychowanie 730 356,87 803 390,78 513 932,86 1 019 814,79 80101 Szkoły podstawowe 406 156,87 125 392,42 80102 1. Wydatki bieżące 406 156,87 125 392,42 budżetowych 406 156,87 124 143,33 składki od nich naliczane 406 156,87 statutowych zadań 124 143,33 osób fizycznych 1 249,09 Szkoły podstawowe specjalne 34 463,97 13 456,11 1. Wydatki bieżące 34 463,97 13 456,11
4 budżetowych 34 463,97 13 109,24 składki od nich naliczane 34 463,97 statutowych zadań 13 109,24 osób fizycznych 346,87 80104 Przedszkola 245 000,00 48 671,58 1. Wydatki bieżące 245 000,00 45 498,89 budżetowych 245 000,00 45 498,89 składki od nich naliczane 245 000,00 statutowych zadań 45 498,89 2. Wydatki majątkowe 3 172,69 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 172,69 80110 Gimnazja 33 000,00 16 925,96 29 944,74 1. Wydatki bieżące 33 000,00 16 925,96 29 944,74 budżetowych 33 000,00 16 512,81 29 944,74 składki od nich naliczane 33 000,00 18 563,00 statutowych zadań 16 512,81 11 381,74 osób fizycznych 413,15
5 80111 Gimnazja specjalne 40 160,77 1. Wydatki bieżące 40 160,77 budżetowych 39 780,71 80113 składki od nich naliczane 796,19 statutowych zadań 38 984,52 osób fizycznych 380,06 Dowożenie uczniów do szkół 13 200,00 1. Wydatki bieżące 13 200,00 budżetowych 13 200,00 składki od nich naliczane 1 200,00 statutowych zadań 12 000,00 80115 Technika 477 426,81 86 470,83 1. Wydatki bieżące 477 426,81 86 470,83 budżetowych 477 426,81 85 744,22 składki od nich naliczane 477 426,81 statutowych zadań 85 744,22 osób fizycznych 726,61
6 80116 Szkoły policealne 23 352,12 1. Wydatki bieżące 23 352,12 budżetowych 6 150,00 składki od nich naliczane 6 150,00 b) dotacje na zadania bieżące 17 202,12 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 24 450,19 1. Wydatki bieżące 24 450,19 budżetowych 24 450,19 składki od nich naliczane 14 093,12 statutowych zadań 10 357,07 80120 Licea ogólnokształcące 230 000,00 77 997,44 1. Wydatki bieżące 230 000,00 77 997,44 budżetowych 230 000,00 73 445,40 składki od nich naliczane 230 000,00 statutowych zadań 73 445,40 b) dotacja na zadania bieżące 84,54 osób fizycznych 4 467,50 80130 Szkoły zawodowe 140 325,21
7 80134 80140 1. Wydatki bieżące 140 325,21 budżetowych 140 325,21 składki od nich naliczane 105 805,87 statutowych zadań 34 519,34 Szkoły zawodowe specjalne 28 500,00 9 347,09 1. Wydatki bieżące 28 500,00 9 347,09 budżetowych 28 500,00 9 335,04 składki od nich naliczane 28 500,00 statutowych zadań 9 335,04 osób fizycznych 12,05 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 182 745,51 1. Wydatki bieżące 182 745,51 budżetowych 181 653,51 składki od nich naliczane 149 027,00 statutowych zadań 32 626,51 osób fizycznych 1 092,00
8 80142 80146 80149 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 33 000,00 1. Wydatki bieżące 33 000,00 budżetowych 33 000,00 statutowych zadań 33 000,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 941,31 202 934,83 1. Wydatki bieżące 70 941,31 202 934,83 budżetowych 70 941,31 202 934,83 składki od nich naliczane 5 000,00 1 691,42 statutowych zadań 65 941,31 201 243,41 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 33 000,00 222,20 1. Wydatki bieżące 33 000,00 222,20 budżetowych 33 000,00 159,15
9 80150 80151 składki od nich naliczane 33 000,00 statutowych zadań 159,15 osób fizycznych 63,05 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 250 093,75 1. Wydatki bieżące 250 093,75 budżetowych 250 060,24 składki od nich naliczane 250 000,00 statutowych zadań 60,24 osób fizycznych 33,51 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 33 000,00 1. Wydatki bieżące 33 000,00 budżetowych 33 000,00
10 80152 składki od nich naliczane 33 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 153 840,86 1. Wydatki bieżące 153 840,86 budżetowych 153 840,86 składki od nich naliczane 148 840,86 statutowych zadań 5 000,00 80195 Pozostała działalność 1 685,64 1 789,09 1. Wydatki bieżące 1 685,64 1 789,09
11 budżetowych 1 685,64 1 789,09 składki od nich naliczane 336,90 336,91 statutowych zadań 1 348,74 1 452,18 851 Ochrona zdrowia 142,17 142,17 85195 Pozostała działalność 142,17 142,17 1. Wydatki bieżące 142,17 142,17 budżetowych 142,17 142,17 składki od nich naliczane 142,17 z statutowych zadań 142,17 852 Pomoc społeczna 194 588,00 3 002,07 168 588,00 29 002,07 85202 Domy pomocy społecznej 402,07 26 402,07 1. Wydatki bieżące 402,07 26 402,07 budżetowych 402,07 26 000,00 z statutowych zadań 402,07 26 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 402,07 85203 Ośrodki wsparcia 30 400,00 25 500,00 1. Wydatki bieżące 30 400,00 25 500,00
12 85214 budżetowych 30 400,00 25 500,00 składki od nich naliczane 25 500,00 z statutowych zadań 30 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61 000,00 1. Wydatki bieżące 61 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 86 000,00 85219 1. Wydatki bieżące 86 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 70 856,00 19 856,00 1. Wydatki bieżące 36 356,00 19 856,00 budżetowych 36 356,00 10 000,00 składki od nich naliczane 10 000,00 z statutowych zadań 36 356,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 856,00 2. Wydatki majątkowe 34 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 500,00
13 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 13 000,00 2 600,00 17 900,00 2 600,00 1. Wydatki bieżące 13 000,00 2 600,00 17 900,00 2 600,00 budżetowych 13 000,00 2 600,00 17 900,00 2 600,00 składki od nich naliczane 2 600,00 17 900,00 z statutowych zadań 13 000,00 2 600,00 85295 Pozostała działalność 19 332,00 19 332,00 1. Wydatki bieżące 19 332,00 19 332,00 budżetowych 19 332,00 970,00 składki od nich naliczane 19 332,00 z statutowych zadań 970,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 362,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 687,25 57 315,52 741,62 81 261,15 85401 Świetlice szkolne 24 687,25 292,62 533,83 1. Wydatki bieżące 24 687,25 292,62 533,83 budżetowych 24 687,25 533,83 składki od nich naliczane 24 687,25 533,83
14 85403 85404 85406 85407 osób fizycznych 292,62 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 127,62 1. Wydatki bieżące 11 127,62 budżetowych 11 127,62 składki od nich naliczane 4 951,12 statutowych zadań 6 176,50 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 731,65 1. Wydatki bieżące 1 731,65 budżetowych 561,11 składki od nich naliczane 561,11 b) dotacja na zadania bieżące 1 170,54 Poradnie psychologicznopedagogiczne 18 315,52 13 493,04 1. Wydatki bieżące 18 315,52 13 493,04 budżetowych 18 315,52 13 493,04 składki od nich naliczane 18 315,52 statutowych zadań 13 493,04 Placówki wychowania pozaszkolnego 10 267,16
15 1. Wydatki bieżące 10 267,16 budżetowych 10 267,16 statutowych zadań 10 267,16 85410 Internaty i bursy szkolne 24 000,00 5 031,23 1. Wydatki bieżące 24 000,00 5 031,23 budżetowych 24 000,00 5 031,23 składki od nich naliczane 24 000,00 statutowych zadań 5 031,23 85412 85416 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży 401,00 40,00 1. Wydatki bieżące 401,00 40,00 budżetowych 401,00 40,00 statutowych zadań 401,00 40,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 48,00 1. Wydatki bieżące 48,00 osób fizycznych 48,00
16 85417 85421 Szkolne schroniska młodzieżowe 23 945,63 1. Wydatki bieżące 23 945,63 budżetowych 23 945,63 statutowych zadań 23 945,63 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 15 000,00 15 090,99 1. Wydatki bieżące 15 000,00 15 090,99 budżetowych 15 000,00 15 016,49 składki od nich naliczane 15 000,00 statutowych zadań 15 016,49 osób fizycznych 74,50 855 Rodzina 750 200,00 353 588,00 396 612,00 85501 Świadczenie wychowawcze 230 000,00 1. Wydatki bieżące 230 000,00 budżetowych 230 000,00 składki od nich naliczane 50 000,00 z statutowych zadań 180 000,00
17 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 520 200,00 305 200,00 1. Wydatki bieżące 520 200,00 305 200,00 budżetowych 244 000,00 276 200,00 składki od nich naliczane 25 000,00 82 141,90 z statutowych zadań 219 000,00 194 058,10 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 276 200,00 29 000,00 85504 Wspieranie rodziny 48 388,00 1. Wydatki bieżące 48 388,00 budżetowych 48 388,00 składki od nich naliczane 48 388,00 85508 Rodziny zastępcze 396 612,00 1. Wydatki bieżące 396 612,00 budżetowych 176 612,00 składki od nich naliczane 169 612,00 z statutowych zadań 7 000,00
18 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 220 000,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 000,00 32 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 000,00 1. Wydatki bieżące 32 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 32 000,00 90002 Gospodarka odpadami 32 000,00 1. Wydatki bieżące 32 000,00 budżetowych 32 000,00 z statutowych zadań 32 000,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 710 Działalność usługowa: 1) W planie wydatków Biura Rozwoju Miasta w rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego oszczędności w kwocie 30,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 2) W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdz.71015 Nadzór budowlany środki w kwocie 1.080,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 9.258,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają
19 do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: W planie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki w kwocie 2.738,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /2.247,00 zł/ oraz do świadczeń na rzecz osób fizycznych /491,00 zł. 4. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna: W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 1.053,28 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z realizacją zadania pn. Nieodpłatna pomoc prawna zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. 5. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 1.533.747,65 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli oraz na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Filarowej 52. 6. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85195 Pozostała działalność: W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 142,17 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 7. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej Hospicjum w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej kwota 347,31 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesiona zostaje do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 2) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej kwota 54,76 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesiona zostaje do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 3) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie 194.588,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: zakupu pościeli i koców do Schroniska dla Osób
20 Bezdomnych; kosztów zorganizowania wigilijnego poczęstunku i paczek świątecznych dla osób bezdomnych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; wypłaty zasiłków celowych na opał, odzież i leki; zakupu licencji UTM do urządzeń zabezpieczających Internet; zakupu licencji Windows do serwera; aktualizacji programów operacyjnych do obsługi zadań realizowanych przez MOPS; prowizji bankowych; opłat pocztowych; zakupu urządzenia do monitoringu, raportowania i diagnostyki ruchu internetowego; zakupu klimatyzatora do serwerowni wraz z systemem powiadomień o anomaliach występujących w serwerowni; wydatków związanych z funkcjonowaniem mieszkań chronionych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w ramach realizacji Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych; zakupu paliwa, worków na śmieci, rękawic i innych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do obsługi prac społecznie użytecznych. 4) W planie wydatków Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, oszczędności w kwocie 2.600,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 82.002,77 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych. 9. Dział 855 Rodzina: W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie 750.200,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu uzupełnienia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów ich obsługi. 10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Środki w kwocie 32.000,00 zł z planu wydatków Biura ds. Gospodarki Odpadami z rozdz.90002 Gospodarka odpadami przeniesione zostają do Wydziału Ochrony Środowiska do rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 089 227 987,30 II. Wydatki budżetu 1 224 628 534,47 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -135 400 547,17
21 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 135 400 547,17 1. Przychody ogółem, z tego: 163 318 751,66 A. kredyty 120 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42 068 751,66 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 918 204,49 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 418 204,49 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.