Uchwała Nr XXXII/359/2013 Rady Powiatu w z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w: 1. 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2013 r. w 2 w ust. 1 w pkt 2 litera b) otrzymuje brzmienie: b) 8.821.000 zł w roku 2014,. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/359/2013 Rady Powiatu w z dnia 18 września 2013 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Wykonanie Wykonanie Plan Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 3 kw. 2012 1 Dochody ogółem 130 936 255,03 147 513 666,37 137 118 807,00 142 197 032,00 152 135 727,00 138 071 005,00 137 856 622,00 141 187 886,00 144 610 908,00 149 622 274,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 117 324 206,02 127 946 934,26 129 414 471,00 131 358 206,00 134 737 146,00 135 318 266,00 137 856 622,00 141 187 886,00 144 610 908,00 149 622 274,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 27 800 000,00 28 634 000,00 29 779 360,00 30 970 534,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 400 000,00 412 000,00 428 480,00 445 619,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 4 392 873,00 4 480 730,00 4 570 345,00 4 661 752,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 69 702 253,00 71 009 126,00 72 389 117,00 73 796 708,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 23 018 963,00 24 038 565,00 21 864 983,00 21 570 310,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 13 612 049,01 19 566 732,11 7 704 336,00 10 838 826,00 17 398 581,00 2 752 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 35 756,09 2 272 380,14 435 440,00 241 774,00 1 653 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 10 597 052,00 15 744 981,00 2 752 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 135 054 576,47 147 697 060,03 142 930 427,00 155 123 367,00 153 430 539,00 134 400 452,00 133 788 622,00 135 932 698,00 139 281 727,00 143 447 328,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 111 744 793,79 121 032 729,94 128 404 678,00 129 355 468,00 129 267 494,00 127 611 805,00 129 404 865,00 131 872 685,00 134 362 588,00 136 917 411,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 739 368,26 1 019 699,06 1 436 105,00 952 329,00 1 235 459,00 1 228 516,00 1 041 366,00 837 966,00 575 206,00 308 747,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 555 320,06 980 374,06 1 390 105,00 930 079,00 1 235 459,00 1 228 516,00 1 041 366,00 837 966,00 575 206,00 308 747,00 2.2 Wydatki majątkowe 23 309 782,68 26 664 330,09 14 525 749,00 25 767 899,00 24 163 045,00 6 788 647,00 4 383 757,00 4 060 013,00 4 919 139,00 6 529 917,00 3 Wynik budżetu -4 118 321,44-183 393,66-5 811 620,00-12 926 335,00-1 294 812,00 3 670 553,00 4 068 000,00 5 255 188,00 5 329 181,00 6 174 946,00 4 Przychody budżetu 13 619 335,67 11 682 014,23 11 839 620,00 18 007 147,00 4 537 812,00 72 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 3 881 335,67 5 632 014,23 5 839 620,00 7 707 147,00 1 433 685,00 72 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 7 707 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 9 738 000,00 6 050 000,00 6 000 000,00 10 300 000,00 3 104 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 219 188,00 1 294 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 3 869 000,00 5 659 000,00 6 028 000,00 5 080 812,00 3 243 000,00 3 743 000,00 4 068 000,00 5 255 188,00 5 329 181,00 6 174 946,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 3 869 000,00 5 659 000,00 6 028 000,00 5 080 812,00 3 243 000,00 3 743 000,00 4 068 000,00 5 255 188,00 5 329 181,00 6 174 946,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 21 227 000,00 21 618 000,00 21 590 000,00 24 709 188,00 24 570 315,00 20 827 315,00 16 759 315,00 11 504 127,00 6 174 946,00 0,00 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 16,21% 14,65% 15,75% 17,38% 16,15% 15,08% 12,16% 8,15% 4,27% 0,00% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 16,21% 14,65% 15,75% 17,38% 16,15% 15,08% 12,16% 8,15% 4,27% 0,00% 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wykonanie Wykonanie Plan Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 3 kw. 2012 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 5 579 412,23 6 914 204,32 1 009 793,00 2 002 738,00 5 469 652,00 7 706 461,00 8 451 757,00 9 315 201,00 10 248 320,00 12 704 863,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 9 460 747,90 12 546 218,55 6 849 413,00 9 709 885,00 6 903 337,00 7 778 908,00 8 451 757,00 9 315 201,00 10 248 320,00 12 704 863,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 3,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 3,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany 3,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% rok określonych w pkt 5.1.1. 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany 3,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% rok określonych w pkt 5.1.1. 9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 3,38% 4,50% 5,41% 4,23% 2,94% 3,60% 3,71% 4,32% 4,08% 4,33% dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 4,29% 6,23% 1,05% 1,58% 4,68% 5,58% 6,13% 6,60% 7,09% 8,49% 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku x x x 3,86% 2,95% 2,44% 3,95% 5,46% 6,10% 6,61% poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie x x x 6,14% 5,24% 4,72% 3,95% 5,46% 6,10% 6,61% roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w x x x Nie spełniona Spełniona Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670 553,00 4 068 000,00 5 255 188,00 5 329 181,00 6 174 946,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670 553,00 4 068 000,00 5 255 188,00 5 329 181,00 6 174 946,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 879 387,93 72 462 384,20 75 088 228,00 76 658 082,00 78 201 444,00 79 765 473,00 81 360 782,00 0,00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 966 489,00 966 489,00 985 819,00 1 005 535,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 13 468 277,00 32 811 246,00 7 357 675,00 214 755,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieżące 0,00 0,00 0,00 4 772 865,00 8 648 201,00 2 592 767,00 14 755,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 0,00 0,00 0,00 8 695 412,00 24 163 045,00 4 764 908,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 12 532 503,00 19 086 378,00 4 764 908,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 13 235 396,00 5 076 667,00 2 023 739,00 4 183 757,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 4 158 713,00 2 600 667,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 2 013 430,00 3 278 675,00 703 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 1 871 114,00 2 863 796,00 388 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 1 410 613,00 2 863 796,00 300 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 1 177 355,00 1 852 013,00 95 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 1 177 355,00 1 699 042,00 95 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 1 036 585,00 1 699 042,00 95 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 2 713 828,00 4 862 613,00 655 706,00 14 755,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 2 229 250,00 4 171 548,00 461 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 2 172 739,00 3 948 978,00 300 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 849 922,00 2 310 974,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 140 770,00 1 794 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw. 2012 2015 2016 2017 2018 2019 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 5 080 812,00 3 243 000,00 3 243 000,00 3 568 000,00 4 755 188,00 4 829 181,00 5 070 819,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Nazwa i cel WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/359/2013 Rady Powiatu w z dnia 18 września 2013 r. Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 65 491 045,00 13 468 277,00 32 811 246,00 7 357 675,00 214 755,00 30 527 184,00 - wydatki bieżące 24 314 622,00 4 772 865,00 8 648 201,00 2 592 767,00 14 755,00 9 639 036,00 - wydatki majątkowe 41 176 423,00 8 695 412,00 24 163 045,00 4 764 908,00 200 000,00 20 888 148,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 13 659 492,00 2 257 389,00 7 444 820,00 861 384,00 214 755,00 6 028 034,00 - wydatki bieżące 10 903 518,00 2 212 389,00 5 133 846,00 661 384,00 14 755,00 5 175 767,00 Bliżej europejskiego rynku pracy - staże w Portugalii Leonardo da Vinci IVT - podniesienie atrakcyjnoś ci i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 10 w Kętach 2013 2015 356 380,00 45 300,00 180 640,00 130 440,00 0,00 356 380,00 Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku 2012 2014 135 365,00 28 283,00 102 735,00 0,00 0,00 126 617,00 Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w 2013 2016 80 975,00 26 086,00 34 717,00 18 928,00 1 244,00 0,00 Kulturalnie - Regionalnie - poznawanie dorobku kulturalnego oraz odnowienie tradycji regionalnych 165 379,00 0,00 165 379,00 0,00 0,00 165 379,00 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2010 2014 7 514 031,00 1 100 000,00 3 537 234,00 0,00 0,00 3 598 993,00 Nowy standard III - upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w 2012 2016 703 940,00 217 470,00 252 728,00 220 231,00 13 511,00 0,00 Partnerskie projekty szkół II - Comenius - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 10 w Kętach 2013 2015 83 030,00 11 211,00 41 930,00 29 889,00 0,00 83 030,00 Trzymaj formę! - Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia młodzieży Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci III - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 4 w PZ Nr 10 w Kętach 2012 2014 122 332,00 0,00 122 332,00 0,00 0,00 122 332,00 401 187,00 244 297,00 156 890,00 0,00 0,00 276 383,00 Zainwestuj w siebie - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 2015 1 340 899,00 539 742,00 539 261,00 261 896,00 0,00 446 653,00
- wydatki majątkowe 2 755 974,00 45 000,00 2 310 974,00 200 000,00 200 000,00 852 267,00 Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bobrku 2012 2014 2 155 974,00 45 000,00 2 110 974,00 0,00 0,00 252 267,00 Dotacja dla PZOL w Grojcu na zadanie "Modernizacja PZOL w Grojcu" - dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demogr.-epidemiolog. 2014 2016 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 600 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 831 553,00 11 210 888,00 25 366 426,00 6 496 291,00 0,00 24 499 150,00 - wydatki bieżące 13 411 104,00 2 560 476,00 3 514 355,00 1 931 383,00 0,00 0,00 4 463 269,00 Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej - aktualizacja bazy danych 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii 2010 2015 8 249,00 2 700,00 2 000,00 2 000,00 0,00 5 222,00 Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania Rozbiórka stacji transferowej - likwidacja obiektu wybudowanego nielegalnie Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej PZ Nr 3 w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 2015 25 200,00 0,00 25 200,00 0,00 0,00 25 200,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 12 300,00 12 454 355,00 2 445 776,00 2 822 855,00 1 857 383,00 0,00 3 604 478,00 Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR) - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 2012 2015 291 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 196 069,00 Wektoryzacja mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych i zainwestowanych - uzupełnienie bazy danych 560 000,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 560 000,00 - wydatki majątkowe 38 420 449,00 8 650 412,00 21 852 071,00 4 564 908,00 0,00 20 035 881,00 Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w - etap II - poprawa warunków zajęć dydaktycznych 2013 2015 3 010 000,00 10 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 3 010 000,00 Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach - poprawa warunków zajęć dydaktycznych 2009 2014 2 989 852,00 984 047,00 882 467,00 0,00 0,00 230 103,00 Dot. dla Gm.Osiek "Przebudowa nawierzchni DP Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odc. od km 6+590 do km 7+430 tj. od ob. most. na potoku Osieckim do skrzyż. z ul. Sobótkową" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00
Dot. dla ZOZ Ośw. "Przebudowa Pawilonu nr 2 pod potrzeby Cenrum Rehabilitacji, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zespołu poradni i pracowni specjal." - poprawa jakości i dostępności lecznictwa stacjonarnego 5 060 000,00 3 036 000,00 2 024 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla Gm. Zator "Budowa ul. Henryka Sienkiewicza na osiedlu Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dotacja dla Gminy Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr 510033K ul. Miodowa w Bielanach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Dotacja dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Budowa połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator- Spytkowice-Alwernia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 16 667,00 0,00 16 667,00 0,00 0,00 16 667,00 Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże-Etap II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 2013 2015 2 957 000,00 57 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 2 900 000,00 Przebudowa ul.oświęcimskiej w Gorzowie i Chełmku - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00 Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w - II etap - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 3 634 534,00 1 531 993,00 2 102 541,00 0,00 0,00 1 061 871,00 Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego - etap I i II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 2011 2015 7 668 225,00 1 640 452,00 2 373 396,00 1 614 908,00 0,00 278 240,00 Przebudowa ulicy Obozowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 2012 2014 3 429 251,00 1 216 000,00 2 023 000,00 0,00 0,00 3 239 000,00 Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 340 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 340 000,00 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej 4 454 920,00 4 920,00 4 450 000,00 0,00 0,00 4 450 000,00
O b j a ś n i e n i a do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały W zakresie budżetu na rok 2013 zaktualizowano plany w szczególności dochodów i wydatków oraz wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu (do kwoty 10.300.000 zł). Dokonano również zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) zaktualizowano limity wydatków, zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w poszczególnych latach na przedsięwzięciach: - Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych, - Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR), - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, - Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci III (w celu prawidłowego zaplanowania wolnych środków na projekcie), - Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych, - Partnerskie projekty szkół II Comenius (w celu prawidłowego zaplanowania wolnych środków na projekcie), - Bliżej europejskiego rynku pracy Leonardo da Vinci IVT (w celu prawidłowego zaplanowania wolnych środków na projekcie), - Przebudowa ulicy Obozowej, - Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże Etap II, - Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w II etap, - Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego etap I i II, - Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w etap II, - Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku ; b) dodano nowe przedsięwzięcia: - Wektoryzacja mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych i zainwestowanych, - Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej, - Nauka jazdy dla uczniów PZ nr 3 Oświęcim, - Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim, - Dotacja dla Gminy Kęty Przebudowa drogi gminnej nr 510033K ul. Miodowa w Bielanach, - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K ul. Bugajska w Zatorze, - Przebudowa ul. Oświęcimskiej w Gorzowie i Chełmku, - Dotacja dla Gminy Zator na zadanie Budowa ul. Henryka Sienkiewicza na osiedlu Morysina II w Zatorze i Palczowicach wraz z uzbrojeniem. Jednocześnie dokonano zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8.821.000 zł w związku z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej na zbiorowy zakup energii elektrycznej w roku 2014. Ponadto dla ustalenia planowanych budżetów kolejnych lat przyjęto założenia jak poniżej: DOCHODY I/ Dochody bieżące Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących ogółem w kolejnych latach kształtuje się na poziomie od 99% (porównując przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku z wykonaniem w 2012 roku) aż 3% procentowego wzrostu w 2019 roku.
Dochody majątkowe ustalone są na poziomie przewidywanej sprzedaży majątku, planu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap IV 2012-2015 oraz posiadanych umów, porozumień itp. Dochody bieżące są wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń: a) subwencja oświatowa na rok 2013, na podstawie pisma z dnia 10.10.2012 r. Ministra Finansów w sprawie planów na 2013, została ustalona na poziomie o 2% wyższym od tej z 2012 r. Dane historyczne wskazują, że wzrost subwencji w poprzednich latach kształtował się na poziomie od 4% do 5%, a przewidywany dalszy spadek ilości potencjalnych uczniów w Powiecie nie jest już tak znaczący jak w ostatnich latach (pomiędzy rokiem 2010 a 03/2013 ubyło ok. 900 uczniów, a w kolejnych latach ilość potencjalnych uczniów w Powiecie będzie maleć o ok. 200 rocznie aż do 2018 roku) zatem w prognozach aż do 2018 roku przyjęto poziom 2% corocznego wzrostu, a od 2019 4% wzrost; b) pozostałe subwencje: - subwencja wyrównawcza na rok 2013, na podstawie pisma Ministra Finansów, została ustalona na poziomie 10% kwoty zaplanowanej w roku 2012. Należność tej subwencji dla Powiatu wynika z niższych przychodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańców naszego Powiatu w porównaniu z przychodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkańców wszystkich powiatów w Polsce w roku 2011 (tzw. rok bazowy). Zgodnie z kalkulacją kwoty podstawowej części wyrównawczej w Powiecie Oświęcimskim wskaźnik wynosi 170,46 i jest mniejszy od wskaźnika wszystkich powiatów w Polsce o 0,33, stąd część wyrównawcza na rok 2013 ustalona została na poziomie 46.059 zł. W związku z tym, że Powiat Oświęcimski plasuje się w czołówce powiatów o najwyższym dochodzie na 1 mieszkańca stąd kolejnych latach subwencji wyrównawczej nie zaplanowano, - subwencja równoważąca na rok 2013, na podstawie pisma Ministra Finansów, została ustalona na poziomie o 35% wyższym od tej z roku 2012. Wielkość subwencji jest zależna od kwoty wydatkowanej na rodziny zastępcze w 2011 r. (tzw. rok bazowy). Ważne dla poziomu tej subwencji są uwarunkowania zawarte w art. 23a ustawy o dochodach, które skutkują tym, że Powiat otrzyma tak wysoką kwotę dochodów. Począwszy od 2013 r. zaplanowano poziom roku 2013 tj. kwota 2.009.083 zł; c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dla Powiatu wynoszą odpowiednio 10,25% i 1,40%. W latach objętych niniejszą prognozą tj. od 2010 poziom realizacji dochodów dotyczących udziałów we wpływach z tytułu podatków powoli rośnie. Należy jednak zaznaczyć, że analizując dane historyczne dochody z podatków w roku 2010 były o ok. 10% niższe niż te zrealizowane w 2008 r. Na rok 2013 planuje się dochody na poziomie 102% planowanych do uzyskania w roku 2012, na 2014 rok planowany wzrost powinien wynieść 3%, w kolejnych latach przyjęto dynamikę wzrostu 4%; d) dotacje z budżetu państwa na lata następne przyjęto wzrost na poziomie 2%; e) pozostałe dochody katalog działań jakie może podejmować Powiat, aby uzyskać jak najwyższe dochody jest bardzo wąski (np. najmy, lokowanie wolnych środków finansowych, sprzedaż zbędnego mienia), większość dochodów jest w dużej mierze niezależna od podejmowanych przez Powiat działań (np. opłaty komunikacyjne, dochody uzyskiwane z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za zajęcie pasa drogowego). W tej grupie dochodów znalazły się również dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym). W kolejnych latach poziom wzrostu dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu przyjęto na poziomie 2% wzrostu; f) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego od 2014 poziom stały 700.000 zł;
g) dochody na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami. II/ Dochody majątkowe a) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w 2013 i 2014 r. ustalono zgodnie z przewidywaniami. Planuje się sprzedaż: - działek w Rajsku 1.150.000 zł, - nieruchomości w Bobrku 300.000 zł, - działki w Grojcu 450.000 zł, - nieruchomości na Górze Grojeckiej 1.350.000 zł, - Pałac w Grojcu (brak aktualnej wyceny), - nieruchomość w Jawiszowicach (własność Skarbu Państwa, wartość 1.600.000 zł, dla Powiatu 25% dochodu) 400.000 zł. Jednakże już wiadomo, że w 2013 nie uda się zrealizować planu stąd weryfikacja dochodów ze sprzedaży majątku. Kwota, która została już uzyskana wynosi 241.026 zł, pozostała kwota nie będzie zrealizowana. Nie dokonuje się weryfikacji dochodów ze sprzedaży w kolejnych latach; b) pozostałe dochody majątkowe zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami, porozumieniami i posiadanymi informacjami, z zastrzeżeniem, że w 2013 roku przyjęto również kwotę dochodów, będącą refundacją zadań zrealizowanych w 2011 (1.000.000 zł). WYDATKI I/ Wydatki bieżące Prawidłowa realizacja statutowych zadań Powiatu wynika przede wszystkim z zatrudnienia kompetentnych i sumiennych pracowników, a to z kolei możliwe jest pod warunkiem odpowiedniego ich wynagradzania, zapewnienia im właściwych warunków pracy i możliwości dokształcania się. Dlatego też, zabezpieczenie wydatków bieżących, w szczególności wynagrodzeń jest najważniejsze dla spełnienia przez Powiat roli, dla której został powołany. Wskaźnik wzrostu wydatków bieżących ogółem w kolejnych latach nie przekracza do 2%. Dynamika wzrostu wydatków bieżących w żadnym roku nie przekracza dynamiki wzrostu dochodów bieżących. Prognozy w zakresie wydatków bieżących są wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń: a) wynagrodzenia i pochodne stanowią około 60% ogółu wydatków bieżących (zarówno historycznie jaki w prognozach), stąd ustalenie poziomu wzrostu w kolejnych latach było najważniejszą informacją dla tworzenia budżet Powiatu. Na rok 2013 planowany był około 2% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Kodeks Pracy. Nie przewiduje się wprawdzie wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, należało jednak zabezpieczyć skutki podwyżki z 2012 (3,8%) co powoduje wzrost wynagrodzeń tych pracowników na poziomie 2,5%. Wzrost funduszu płac począwszy od 2014 r. zaplanowano na poziomie 2%; b) wydatki statutowe jednostek budżetowych na 2013 rok zostaną prawdopodobnie zrealizowane na poziomie 2012 roku. W kolejnych latach przewiduje się zaledwie 1% wzrost. Biorąc pod uwagę fakt, że w grupie tych wydatków znajdują się wydatki na remonty, energię, opłaty za dokumenty komunikacyjne przyjęty poziom wzrostu może być niewystarczający;
c) poziom wzrostu dotacji (w tym dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat) proponuje się zaplanować na poziomie ponad 4%. Ponadto w 2013 roku zabezpieczono zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2007-2009 w kwocie 3.500.748 zł; d) wzrost kwoty przeznaczonej na świadczenia ustalany jest w zależności od potrzeb, w prognozie przyjęto coroczny wzrost od 2014 r. na poziomie 1%; e) poziom wydatków związanych wydatkami z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto poziom zgodny z podjętymi uchwałami i podpisanymi umowami; f) obsługa długu ustalenie kwoty odsetek jest trudne, dla potrzeb tej prognozy przyjęto od 2014 r. oprocentowania kredytów na poziomie 5% przewidywanego na początek roku długu; g) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu tj. Rady Powiatu i Zarządu Powiatu rok 2014 zaplanowano na poziomie roku 2013, w kolejnych latach zaplanowano wzrost odpowiednio 2% rocznie. Przy czym: - w wydatkach związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu pokazano tylko wydatki bezpośrednie, których przypisanie nie budzi żadnych wątpliwości czyli diety radnych, - w wydatkach związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu pokazano tylko wydatki bezpośrednie, których przypisanie nie budzi żadnych wątpliwości czyli wynagrodzenia z pochodnymi oraz 13-ta pensja Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu, z zastrzeżeniem, że jeśli członkami Zarządu są radni to występują oni tylko w wierszu Zarząd Powiatu. II/ Wydatki majątkowe W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych Powiatu. Wydatki będą weryfikowane na bieżąco, w miarę potrzeb i możliwości. PRZYCHODY Podstawowymi źródłami przychodów Powiatu są wolne środki i kredyty bankowe. a) W prognozie na 2014 r. i 2015 r. zaplanowano wolne środki, których źródłem będą pozostałe na rachunkach środki związane z realizacją projektów: Comenius, Leonardo da Vinci oraz Modernizacja Kształcenia Zawodowego; b) Kredyty: - w latach 2008-2012, na podstawie podjętych uchwał Rady Powiatu, zaciągnięto kredyty bankowe, zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco. Kredyty były przeznaczone na sfinansowanie występującego w poszczególnych latach deficytu, zabezpieczały wydatki majątkowe. Zadłużenie Powiatu na 01.01.2013 r. wyniosło 19.490.000 zł, - na rok 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie. 10.300.000 zł, w tym 800.000 zł stanowi kredyt na sfinansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. W m-cu sierpniu br. uruchomiono dwie transze kredytu na łączną kwotę 800.000 zł. W roku 2014 przewiduje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.104.127 zł. Przewidywany termin spłaty do 2019 r.
Spłaty zostały zaplanowane jak poniżej: ROZCHODY rok 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 zaciągany kredyt 9 738 000 6 050 000 3 900 000 10 300 000 3 104 127 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM spłata kredytu z 2006 1 069 000 1 069 000 spłata kredytu z 2007 810 000 810 000 810 000 spłata kredytu z 2008 1 100 000 1 900 000 1 900 000 1 200 000 spłata kredytu z 2009 470 000 950 000 950 000 950 000 950 000 spłata kredytu z 2010 930 000 1 468 000 1 468 000 1 468 000 1 468 000 1 468 000 1 468 000 spłata kredytu z 2011 900 000 900 000 700 000 1 650 000 1 900 000 spłata kredytu z 2012 562 812 25 000 25 000 100 000 3 187 188 spłata kredytu z 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 4 829 181 5 070 819 spłata kredytu z 2014 500 000 500 000 500 000 500 000 1 104 127 suma spłat rat kredytów 3 869 000 5 659 000 6 028 000 5 080 812 3 243 000 3 743 000 4 068 000 5 255 188 5 329 181 6 174 946 saldo na 31.12 21 227 000 21 618 000 19 490 000 24 709 188 24 570 315 20 827 315 16 759 315 11 504 127 6 174 946 0 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 Zaplanowane w prognozie rozchody od 2013 to spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat od 2008 r.