20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax: (0-12) 618-33-44 e-mail: ppabank@ppabank.com.pl internet: http://www.ppabank.com.pl Dyrektor Finansowy Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowoêci Emitenta. OÊwiadczenie Cz onków Zarzàdu Banku Cz onkowie Zarzàdu Pierwszego Polsko-Amerykaƒskiego Banku S.A. reprezentujàcy Emitenta biorà odpowiedzialnoêç za wszelkie informacje zawarte w Prospekcie i oêwiadczajà, e informacje zawarte w Prospekcie sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà adnych faktów ani okolicznoêci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e, wed ug ich najlepszej wiedzy, nie istniejà, poza ujawnionymi w Prospekcie, adne istotne zobowiàzania PPABanku S.A. ani okolicznoêci, które mog yby wywrzeç znaczàcy wp yw na sytuacj prawnà, majàtkowà i finansowà Banku oraz osiàgane przez niego wyniki finansowe. Cz onkowie Zarzàdu dzia ajàcy w imieniu Banku: 2. w Prospekcie ze strony podmiotów sporzàdzajàcych Prospekt. 2.1 Emitent Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax: (0-12) 618-33-44 e-mail: ppabank@ppabank.com.pl w imieniu Pierwszego Polsko-Amerykaƒskiego Banku S.A. Niniejszym oêwiadczamy, e informacje zawarte w Rozdziale 1 pkt. 1.7 Prospektu oraz informacje zamieszczone w Rozdziale 4 w Prospekcie sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà adnych faktów ani okolicznoêci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e wed ug najlepszej wiedzy Zarzàdu Banku nie istniejà, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiàzania Emitenta ani okolicznoêci, które mog yby wywrzeç znaczàcy wp yw na sytuacj prawnà, majàtkowà i finansowà Emitenta oraz osiàgane przez niego wyniki finansowe. 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

2.2 Oferujàcy ul. Wiejska 12 00-490 Warszawa telefon: (0-22) 629 07 16 telefax: (0-22) 629 78 73 e-mail: pdm@polbox.com.pl W imieniu, jako sporzàdzajàcego Prospekt dzia ajà: Jacek Adamski Prezes Zarzàdu sporzàdzi i bierze odpowiedzialnoêç wy àcznie za punkty 2.2. i 3. Rozdzia u 2 oraz punkt 8. Rozdzia u 3 niniejszego Prospektu. Pomi dzy Emitentem i zosta y zawarte i obowiàzujà umowy dotyczàce: zaoferowania przez, w publicznym obrocie, Akcji Serii I Emitenta; wspó pracy w zakresie obs ugi kredytów udzielanych klientom Oferujàcego oraz obs ugi rachunków inwestora gie dowego prowadzonych dla klientów Oferujàcego; otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego Oferujàcego. Emitent posiada 33.600 akcji, co stanowi 19,2 % kapita u akcyjnego i uprawnia do wykonywania 19,2% z ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Ponadto Wiceprezes Zarzàdu Emitenta Pan Leszek Niemycki, jest jednoczeênie cz onkiem Rady Nadzorczej PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. oraz podpisa w umow o zarzàdzanie portfelem papierów wartoêciowych. Nie istniejà adne inne powiàzania organizacyjne, prawne bàdê finansowe pomi dzy lub osobami fizycznymi dzia ajàcymi w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. a Emitentem. w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. jako sporzàdzajàcego Prospekt Dzia ajàc w imieniu oêwiadczam, i cz Êci Prospektu, za które odpowiada PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., zosta y sporzàdzone z zachowaniem nale ytej starannoêci zawodowej, a informacje zawarte w tych cz Êciach Prospektu sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà adnych faktów ani okolicznoêci, których ujawnienie w Prospekcie wymagane jest przepisami prawa, a tak e, e wed ug mojej najlepszej wiedzy nie istniejà, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiàzania Emitenta ani okolicznoêci, które mog yby wywrzeç znaczàcy wp yw na sytuacj prawnà, majàtkowà i finansowà Emitenta oraz osiàgane przez niego wyniki finansowe. Jacek Adamski, Prezes Zarzàdu 2.3 sporzàdzajàcy Prospekt KPMG Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, IX pi tro 00-697 Warszawa telefon: (0-22) 630 72 36 telefax: (0-22) 630 07 96 e-mail: [pierwszaliteraimienianazwisko@kpmg.pl] Donald Gregory Doyle Pomi dzy PPABankiem S.A. a KPMG Polska nie wyst pujà adne powiàzania organizacyjne, kapita owe lub personalne. PPABank S.A. podpisa z KPMG Polska umow na Êwiadczenie us ug zwiàzanych z opracowaniem niniejszego Prospektu oraz na us ugi doradcze. OdpowiedzialnoÊç powy szych osób odnosi si do ca ej treêci Prospektu z wy àczeniem Rozdzia u 1 pkt. 1.7, oêwiadczeƒ innych podmiotów zamieszczonych w Prospekcie, Rozdzia u 3 pkt. 8 oraz Rozdzia u 4. w imieniu KPMG Polska Sp. z o.o. Niniejszym oêwiadczam, e Prospekt zosta sporzàdzony z zachowaniem nale ytej starannoêci zawodowej, a informacje zawarte w Prospekcie z wy àczeniem Rozdzia u 3 pkt. 8 oraz obj tych Rozdzia em 2 informacji i oêwiadczeƒ zamieszczonych tam przez inne podmioty, a tak e z wy àczeniem Rozdzia u 4, sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà adnych faktów ani okolicznoêci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e e wed ug mojej najlepszej wiedzy nie istniejà, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiàzania Emitenta ani okolicznoêci, które mog yby wywrzeç znaczàcy wp yw na sytuacj prawnà, majàtkowà i finansowà Emitenta oraz osiàgane przez niego wyniki finansowe. Informacje zawarte w Prospekcie oparte sà na treêci dokumentów i informacji udost pnionych przez Zarzàd Banku oraz jego pracowników, a tak e êród ach niezale nych. Nale y zaznaczyç, e prognozy zaprezentowane w Rozdziale 1 pkt. 1.7. Prospektu zosta y opracowane na postawie informacji uzyskanych od Zarzàdu Banku i e wy àcznie Zarzàd Banku ponosi za nie odpowiedzialnoêç. Donald Gregory Doyle Cz onek Zarzàdu PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 21

2.4 podmiot badajàcy sprawozdania finansowe Emitenta KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, IX pi tro 00-697 Warszawa telefon: (0-22) 630 72 36 telefax: (0-22) 630 07 96 e-mail: [pierwszaliteraimienianazwisko@kpmg.pl nr uprawnieƒ do badania sprawozdaƒ finansowych: 458 Osoba odpowiedzialna za opini o prawid owoêci, rzetelnoêci i jasnoêci sprawozdaƒ finansowych Emitenta zawartych w Prospekcie. Bieg y rewident nr 4979/2575 Pomi dzy PPABankiem S.A. a KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. oraz PPABankiem S.A. a Bieg ym rewidentem nie wyst pujà adne powiàzania organizacyjne, kapita owe lub personalne. PPABank S.A. podpisa z KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. umow na badanie sprawozdaƒ finansowych za rok 1998 oraz za pierwsze pó rocze 1999 roku. OdpowiedzialnoÊç powy szych osób dotyczy jedynie opinii bieg ego rewidenta dotyczàcej sprawozdania finansowego PPABanku S.A. sporzàdzonego na 30 czerwca 1999 roku. OÊwiadczenie podmiotu uprawnionego oraz bieg ego rewidenta dotyczàce zbadania sprawozdaƒ finansowych i porównywalnych danych finansowych Pierwszego Polsko-Amerykaƒskiego Banku S.A. oraz wyra enia opinii na podstawie przeprowadzonego badania PrzeprowadziliÊmy badanie sprawozdania finansowego Banku za okres szeêciu miesi cy koƒczàcy si 30 czerwca 1999 roku, zawartego w Raporcie Pó rocznym za okres szeêciu miesi cy koƒczàcy si 30 czerwca 1999 roku zamieszczonym w Rozdziale 4 Prospektu. Badania przeprowadziliêmy stosownie do postanowieƒ rozdzia u 7 ustawy z dnia 29 wrzeênia 1994 roku o rachunkowoêci oraz norm wykonywania zawodu bieg ego rewidenta wydanych przez Krajowà Rad Bieg ych Rewidentów. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdziliêmy, e sprawozdanie finansowe za okres szeêciu miesi cy koƒczàcy si 30 czerwca 1999 roku zamieszczone w Raporcie Pó rocznym zawartym w niniejszym Prospekcie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawid owo, zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w naszej opinii z badania tego sprawozdania, rzetelnie i jasno wynik finansowy dzia alnoêci gospodarczej Banku za okres szeêciu miesi cy koƒczàcy si 30 czerwca 1999 roku oraz sytuacj finansowà i majàtkowà Banku na te dni. Pe nà treêç naszej opinii stanowi Za àcznik 1 do Raportu Pó rocznego za okres szeêciu miesi cy koƒczàcy si 30 czerwca 1999 roku, przedstawiony w Rozdziale 4 Prospektu. OÊwiadczenie podmiotu uprawnionego oraz bieg ego rewidenta dotyczàce dostosowania sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych do wymogów Rozporzàdzenia o Prospekcie oraz wyra enia opinii Pe nomocnik Spó ki Bieg y rewident nr 4979/2575 Niniejsze oêwiadczenie powinno byç analizowane àcznie z opinià bieg ego rewidenta oraz sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Rozdziale 4 Prospektu. OÊwiadczamy, e sprawozdanie finansowe Banku i porównywalne dane finansowe zawarte w Raporcie Pó rocznym za okres szeêciu miesi cy koƒczàcy si 30 czerwca 1999 roku, zamieszczone w Rozdziale 4 niniejszego Prospektu, zosta y jasno i rzetelnie dostosowane do wymagaƒ Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegó owych warunków, jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego, w zakresie dotyczàcym sprawozdaƒ finansowych i porównywalnych danych finansowych. Pe nomocnik Spó ki Bieg y rewident nr 4979/2575 22 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

3. w Prospekcie ze strony Oferujàcego. ul. Wiejska 12 00-490 Warszawa telefon: (0-22) 629 07 16 telefax: (0-22) 629 78 73 e-mail: pdm@polbox.com.pl W imieniu, jako Oferujàcego dzia a: Jacek Adamski, Prezes Zarzàdu Pomi dzy Emitentem i zosta y zawarte i obowiàzujà umowy dotyczàce: zaoferowania przez, w publicznym obrocie, Akcji Serii I Emitenta; wspó pracy w zakresie obs ugi kredytów udzielanych klientom Oferujàcego oraz obs ugi rachunków inwestora gie dowego prowadzonych dla klientów Oferujàcego; Emitent posiada 33.600 akcji, co stanowi 19,2 % kapita u akcyjnego i uprawnia do wykonywania 19,2% z ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ponadto Wiceprezes Zarzàdu Emitenta Pan Leszek Niemycki, jest jednoczeênie cz onkiem Rady Nadzorczej PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. oraz podpisa w umow o zarzàdzanie portfelem papierów wartoêciowych. Nie istniejà adne inne powiàzania organizacyjne, prawne bàdê finansowe pomi dzy lub osobami fizycznymi dzia ajàcymi w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. a Emitentem. w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., jako Oferujàcego Akcje obj te Prospektem Stwierdzam, e, jako Oferujàcy Akcje w publicznym obrocie do o y nale ytej starannoêci zawodowej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu. Jacek Adamski, Prezes Zarzàdu otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego Oferujàcego. PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 23