Łużycki Związek Gmin Uchwała budżetowa na 2016 rok Żary, grudzień 2015r. o
Uchwała Budżetowa nłużyckiego Związku Gmin" na rok 2016 Nr IVNI/2/201 ~5 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 02.12.2015 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239,art. 25&. art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z pożniejszymi zmianami), Zgromadzenie Łużyckiego Związku Gmin uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 111 278,30 zł. w tym dochody bieżące w kwocie 111 278,30 zł; - jak w załączniku nr 1. 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 126030,00 zł, - jak w zała.czniku nr 2 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących IN łącznej kwocie 126 030 zł, wtvm: 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej 126 030 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 91 550 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowe! w kwocie 34480 Z1. 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w Kwocie 14 751,70 zł. który pokryty zostanie nadwyżką z lat poprzednich. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14751,70 zł- jak w załączniku nr 3. 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 260.00 zł. 5. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Zarząd do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłącz:eniem przeniesień między działami. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubusxiepo podlega ogłoszeniu PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA luży~~~~ GMIN ~~adej. 1
Plan dochodów budżetu ŁZG na 2016r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr. IVNI/212015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 111.278,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75095 Pozostała działalność 111.278,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 111.278,30 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących bieżące razem: 111.278,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2i3 0,00 Ogółem: 111.278,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2
Płan wydatków budżetu ł~zg na 2016 rok Załącznik l1f 2 do uchwały budżetowej nr IVNJ/2/20l5 w zł --~ - - Z tego..--. t. tego: l tego: Z tego: wydatki na zakup i objęcie Dzi~ł Rozdzial Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki na programy akcji i udzja/ow bieżące świadczenia finansowane z WYf)faty l inwęstyqo I "'fliatki dotacje ne majątkowe finansowane z oraz wniesienie wydatki na rzecz udziałem tytułu obsługa zakupy jednostek zadania udziałem wkładów do wynagrodze'ola związane z osób środków. o poręczeń i dlugu InwestycyJn9 budletowych, bielące środków, o spółek prawa i składki od nlcn realizaqą ich fizycznych; ktćrych mowa gwarancji których mowa handlowego. naliczane statutowych wart. 5 ust 1 wart. 5 ust. 1 zadań; pkt 213 pkt 2 I 3, -- - 8 11 12 17 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 18.7~ Admini'str..a~ publiczna 124770,00 124770PO 124770,00 91 550,00 34480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: _. -- -.- - 75095 Pozostela działalność 124770,00 124770,00 124770,00 91 550,00 34480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowłlików 67200.00 67200,00 67200,00 67200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5550,00 5550,00 5550,00 5550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 SkładkI na ubezpieczenia społeczne 13300,00 13300,00 13300,00 13300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy t 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażeola 4470,00 4470,00 4470,00 0,00 4470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16050,00 18050,00 18050,00 0,00 16050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 800.00 800,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ruchomei cubacaner sieci telefoniczne' Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynkl, lokale i pomieszczenia 3200,00 3200,00 3200,00 0,00 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. careżcwe 4410 Podróte służbowe krajowe 1500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00..- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych -, Szkotenla pracowników nie będących 4700 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej.--.'~'" '" 758' Różne rozliczenia 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 1260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75616 Rezerwy oqótue i celowe 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 1280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --,-,.,.. -.",._-... - 4610 Rezerwy 1 280,00 1 260,00 1 260,00 0,00 1260,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WydBffll:i razem; 126030,00 126030,00 12603&,00 81' 550,00 34"'0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 O,DO 0,00 D,OD 3
Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr IVN1I2/2015 w złotych Przychody ogółem: 14751,70 1 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 14751,70 4
, -c,, Uzasadnienie do uchwały budżetowej Dochody ustalono w wielkościach przewidywanych, w oparciu o dotychczasowe uchwały Zgromadzenia ŁZG. Wydatki wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego powiększone o wskaźniki przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2016r., a mianowicie: - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100%, (art. 9 projektu ustawy budżetowej), - inflacja - 101,7% (art. 18 projektu ustawy budżetowej), - składka na Fundusz Pracy - 2,45% (art. 28 projektu ustawy budżetowej), - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10% (art. 29 projektu ustawy budżetowej), I. Dochody. Dochody Łużyckiego Związku Gmin ustalono w oparciu o składkę członkowską ustaloną na poziomie 0,70 zł od jednego mieszkańca gminy, co w skali roku stanowi 111 278,30 zł. Innych dochodów nie prognozuje się. II. Wydatki. Wydatki w roku 2016 ustalono w wysokości 126030 zł. Wydatki oszacowano w oparciu o niezbędne wydatki na utrzymanie biura Związku. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Łużyckiego Związku Gmin przeznacza się kwotę 124 770 zł. Tworzy się również rezerwę ogólną w wysokości 1 % wydatków w kwocie 1 260 zł. Konieczność utworzenia rezerwy ogólnej wynika z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dotyczy to również Związku na co wskazuje art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy. Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków przeznacza się je na: I. Pozostałą działalność Administracji Publicznej (75095) - 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - Wynagrodzenia oszacowano na 2 etaty, a mianowicie, oraz pracownika administracyjno- biurowego. 2. Dodatkowe wynagrodzenie rocznedla pracowników zatrudnionych w roku 2015r. 3. Pochodne od wynagrodzeń - w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - 5 kwota 124 770 zł: kwota 67 200 zł dla głównego księgowego 13300,OOzł kwota 5 550 zł kwota 14 800, OOzł
naliczane od wynagrodzeń osobowych -12 310,00 zł oraz od DWR - 990,00 zł; - składki na Fundusz Pracy - 1 500,00 zł 4. Wynagrodzenia bezosobowe - kwota 4.000 zł Wynagrodzenia przeznaczone dla osób na wykonanie usług informatycznych oraz spraw związanych z zamówieniami publicznymi. 5. Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 4.470zł Kwotę tę przeznacza się na prenumeratę Finansów Publicznych oraz zakup publikacji i materiałów biurowych takich jak papier do drukarek i ksero, toner i atrament, notatniki, zszywki, spinacze, koperty, koszulki, folię do faxu itp. 6. Zakup usług remontowych - kwota 500 zł Kwota przeznaczona na zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń i sprzętu elektronicznego. 7. Zakup usług zdrowotnych - Na badania okresowe pracowników. 8. Zakup usług pozostałych - W ramach usług pozostałych przewiduje się wydatki na: - obsługę prawną (zgodnie z umową) - 10 500,- - obsługę bankową ( zgodnie z umową) - 150,- - usługi pocztowe (zakup znaczków) - 500,- - usługi serwisowe -400- - programy i licencje - 2500,- - inne nieprzewidziane wydatki - 4.000,- 9. Zakup usług telekomunikacyjnych - w tym: - usługi telefonii komórkowej - kwota 600zł - usługi telefonii stacjonarnej - kwota 200 zł zgodnie z zawartymi umowami. 10. Czynsz najmu pomieszczeń biurowych - zgodnie z zawartą umową. 11 Pod róże służbowe - kwota kwota 200 zł 18 050 zł kwota 800 zł kwota 3 200 zł kwota 1 500 zł Wydatki na delegacje związane z wyjazdami na Zgromadzenia oraz posiedzenia Komisji finansów odbywające się w Żaganiu oraz na szkolenia oraz inne wyjazdy związane z bieżącą działalnością Związku. 12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 2000 zł Odpis ustalono w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej będące podstawą do naliczania odpisów w 2016 roku. 11. Szkolenia pracowników - kwota 2 500 zł. II. Różne rozliczenia finansowe (75818) - kwota 1 260 zł 1. Rezerwa ogólna kwota 1 260 zł Utworzona zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. 6
III.Przychody budżetu. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 14 751,70 zł. Deficyt ten pokryty zostanie nadwyżką z lat poprzednich. Na koniec roku 2014 wielkość nadwyżki wynosiła 134.159,20 zł. Przewiduje się, że na koniec 2015 roku skumulowana nadwyżka wyniesie 108 359,20 zł, więc deficyt 2016 roku znajduje w całości pokrycie w nadwyżce z lat poprzednich. 7