skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący data przekazania: 2008-05-05 SA (pełna nazwa emitenta) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 95-200 Pabianice (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Piotra Skargi (ulica) (numer) 042 225 22 54 042 214 53 31 (telefon) (fax) office@suwary.com.pl www.suwary.com.pl (e-mail) (www) 731-10-07-350 471121807 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2008 2008 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 595 13 458 3 541 3 445 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 839 1 599 236 409 III. Zysk (strata) brutto 827 1 493 232 382 IV. Zysk (strata) netto 689 1 281 194 328 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 451 1 949 127 499 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -488-483 -137-124 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -135-1 082-38 -277 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -172 384-48 98 IX. Aktywa, razem 38 693 37 273 10 974 9 633 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 867 15 493 3 933 4 004 XI. Zobowiązania długoterminowe 682 1 922 193 497 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 383 10 096 2 661 2 609 XIII. Kapitał własny 24 826 21 780 7 041 5 629 XIV. Kapitał zakładowy 8 391 8 391 2 380 2 168 XV. Liczba akcji (w szt.) 787 168 787 168 787 168 787 168 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,88 1,63 0,25 0,42 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 31,54 27,67 8,94 7,15 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Do przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych przyjęto zasady średniego kursu walut zgodnie z 89 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2005 r. Zastosowano następujące kursy przeliczenia EURO: 2008; 2007 - dla wartości wynikowych 3,5574; 3,9063 PLN - dla wartości bilansowych 3,5258; 3,8695 PLN Dotyczy pozycji zadeklarowana lub wypłacona dywidenda: Zarząd S.A. do chwili przekazania powyższego raportu nie deklarował wypłacenia dywidendy za 2007 i 2008 rok obrotowy. 1
BILANS AKTYWA 2008 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2007 2007 I. Aktywa trwałe 19 574 19 942 20 897 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 25 30 40 2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 143 19 506 20 589 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 406 406 268 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 406 406 268 II. Aktywa obrotowe 19 119 17 535 16 376 1. Zapasy 7 162 7 176 6 084 2. Należności krótkoterminowe 9 246 7 797 7 572 2.1. Od pozostałych jednostek 9 246 7 797 7 572 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 344 2 516 2 477 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 344 2 516 2 477 a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 344 2 516 2 477 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 367 46 243 A k t y w a r a z e m 38 693 37 477 37 273 PASYWA I. Kapitał własny 24 826 24 137 21 780 1. Kapitał zakładowy 8 391 8 391 8 391 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -665-665 -665 3. Kapitał zapasowy 2 933 2 933 2 933 4. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 050 1 050 1 050 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 876 8 876 6 856 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 552 523 1 934 7. Zysk (strata) netto 689 3 029 1 281 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 867 13 340 15 493 1. Rezerwy na zobowiązania 901 901 951 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 361 361 197 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 186 186 107 a) długoterminowa 186 186 107 1.3. Pozostałe rezerwy 354 354 647 a) krótkoterminowe 354 354 647 2. Zobowiązania długoterminowe 682 866 1 922 2.1. Wobec pozostałych jednostek 682 866 1 922 3. Zobowiązania krótkoterminowe 9 383 8 630 10 096 3.1. Wobec pozostałych jednostek 7 697 7 124 8 715 3.2. Fundusze specjalne 1 686 1 506 1 381 4. Rozliczenia międzyokresowe 2 901 2 943 2 524 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 901 2 943 2 524 a) długoterminowe 2 235 2 236 2 111 b) krótkoterminowe 666 707 413 P a s y w a r a z e m 38 693 37 477 37 273 Wartość księgowa 24 826 24 137 21 780 Liczba akcji (w szt.) 787 168 787 168 787 168 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,54 30,66 27,67 wartość księgowa na jedną akcję = kapitał własny / (liczba akcji ogółem - akcje własne) Liczba akcji własnych na dzień 31.03.2008, 31.12.2007 i 31.03.2007 wynosiła 51.936 sztuk. Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). 2
POZYCJE POZABILANSOWE 2008 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2007 2007 1. Inne (z tytułu) 3 396 4 066 10 649 - weksle in blanco własne 3 396 3 978 5 705 - hipoteka kaucyjna 4 335 - zastaw rejestrowy na śr.trwałych 88 609 Pozycje pozabilansowe, razem 3 396 4 066 10 649 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2008 do 12 595 13 458 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 887 12 345 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 708 1 113 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 855 10 105 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 241 9 201 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 614 904 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 740 3 353 IV. Koszty sprzedaży 412 330 V. Koszty ogólnego zarządu 1 717 1 768 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 611 1 255 VII. Pozostałe przychody operacyjne 272 472 1. Inne przychody operacyjne 272 472 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 44 128 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 2. Inne koszty operacyjne 41 128 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 839 1 599 X. Przychody finansowe 41 1 1. Odsetki, w tym: 3 1 2. Inne 38 XI. Koszty finansowe 53 107 1. Odsetki w tym: 53 64 2. Inne 43 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 827 1 493 XIII. Zysk (strata) brutto 827 1 493 XIV. Podatek dochodowy 138 212 a) część bieżąca 138 212 XV. Zysk (strata) netto 689 1 281 do Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 437 2 236 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 787 168 787 168 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,10 2,84 zysk (strata) na jedną akcję zwykłą = zysk (strata) netto / średnioważona liczba akcji bez akcj własnych. Liczba akcji własnych w okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównywalnym wynosiła 51.936 sztuk. 3
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 137 20 499 20 499 a) korekty błędów podstawowych 523 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 24 137 21 022 20 499 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 391 8 391 8 391 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 391 8 391 8 391 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -665-665 -665 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -665-665 -665 3. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 933 2 933 2 933 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 933 2 933 2 933 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 050 1 050 1 050 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 050 1 050 1 050 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 876 6 856 6 856 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 020 a) zwiększenia (z tytułu) 2 020 - z podziału zysku 1 934 - z zysku (zysk z lat poprzednich) 86 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 876 8 876 6 856 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 552 1 934 1 934 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 552 1 934 1 934 a) korekty błędów podstawowych 523 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 6.2. danych porównywalnych 3 552 2 457 1 934 a) zmniejszenia (z tytułu) 1 934 - uchwała WZ 1 934 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 552 523 1 934 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 552 523 1 934 7. Wynik netto 689 3 029 1 281 a) zysk netto 689 3 029 1 281 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 24 826 24 137 21 780 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 24 826 24 137 21 780 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 689 1 281 II. Korekty razem -238 668 1. Amortyzacja 932 870 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -60 11 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 53 63 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 5. Zmiana stanu rezerw -346 6. Zmiana stanu zapasów 13-363 7. Zmiana stanu należności -1 449-854 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. pożyczek i kredytów 633 1 470 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -363-183 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 451 1 949 I. Wpływy 23 1 4
do do Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 a) w pozostałych jednostkach 1 - odsetki 1 II. Wydatki 511 484 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 23 511 484 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -488-483 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 500 1. Kredyty i pożyczki 500 II. Wydatki 635 1 082 1. Spłaty kredytów i pożyczek 478 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 582 540 3. Odsetki 53 64 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -135-1 082 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -172 384 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -172 384 F. Środki pieniężne na początek okresu 2 516 2 093 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 344 2 477 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 501 1 258 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Informacja dodatkowa.pdf Załącznik nr 1 POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis Pozostałe informacje.pdf Załącznik nr 2 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008-05-05 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu 5