Uchwała Nr V/59/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 2.616.780,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.616.780,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 2.500.000,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.500.000,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 3.303.547,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 2.939.380,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 364.167,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 3.160.196,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 2.863.201,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 296.995,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 28.531,- zł według załącznika Nr 3 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 28.531,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.960,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 1.960,- zł Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 1
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 591.385.711,00 zł w tym: 1) dochody bieżące: 520.184.103,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.945.829,00 zł 2) dochody majątkowe: 71.201.608,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł Wydatki ogółem: 617.715.06 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 504.255.069,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.945.829,00 zł 2) wydatki majątkowe: 113.459.991,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł 3. Przychody ogółem: 50.759.439,00 zł w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 48.700.00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.059.439,00 zł 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 25.400.00 zł, - z kredytu bankowego: 229.349,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.00 zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 24.430.09 zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.329.349,00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/59/19 z dnia 27 lutego 2019r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 2 616 78-2 500 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 500 00-2 500 00 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 2 500 00-2 500 00 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 2 500 00-2 500 00 801 Oświata i wychowanie 17 00 80101 Szkoły podstawowe 17 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 66 85395 Pozostała działalność 7 66 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 66 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 12 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 92 12 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 12 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80 00 RAZEM 2 616 78-2 500 00 Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/59/19 z dnia 27 lutego 2019r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 2 939 38-2 863 201,00 600 Transport i łączność 92 12 60095 Pozostała działalność 92 12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 70 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 78 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 42 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 13 42 710 Działalność usługowa 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4300 Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BIZNESU 750 Administracja publiczna 59 60-73 56 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 00-25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 482,00-20 482,00-20 482,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 20 482,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 521,00-3 521,00-3 521,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 3 521,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 502,00-502,00-502,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 502,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 495,00-495,00-495,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 495,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 4480 Podatek od nieruchomości SŁUPSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 75095 Pozostała działalność 34 60-34 60 4300 Zakup usług pozostałych 29 331,00-29 331,00-29 331,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 29 331,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 229,00-1 229,00-1 229,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 1 229,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 04-4 04-4 04 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 75495 Pozostała działalność 28 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 00 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 28 00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy REZERWA OGÓLNA -11 40-11 40-11 40-11 40-13 96-12 00-12 00-1 96-1 96 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 04 28 00-2 00-2 00-2 00-2 00-38 641,00-38 641,00-38 641,00-38 641,00 801 Oświata i wychowanie 17 00 80101 Szkoły podstawowe 17 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 2 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 15 00 Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 5
UE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -169 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 169 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00-2 500 00 Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 2 500 00-2 500 00-2 500 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 2 500 00 Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 66-235 00 242 66-235 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 368,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 6 368,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 1 13 4120 Składki na Fundusz Pracy 162,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 162,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 00-66 00-66 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 66 00 169 00-169 00-2 60-2 60-2 60-2 60 2 500 00-2 500 00 2 500 00-2 500 00 364 167,00-296 995,00 296 995,00-296 995,00 296 995,00-296 995,00 19 98-19 98 samorządowych usług administracyjnych" 19 98-19 98-19 98 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 19 98 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 727,00-3 727,00 samorządowych usług administracyjnych" 3 727,00-3 727,00-3 727,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 3 727,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 274,00-4 274,00 samorządowych usług administracyjnych" 4 274,00-4 274,00-4 274,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 4 274,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 798,00-798,00 samorządowych usług administracyjnych" 798,00-798,00-798,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 798,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 61-61 samorządowych usług administracyjnych" 61-61 -61 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 61 4129 Składki na Fundusz Pracy 114,00-114,00 samorządowych usług administracyjnych" 114,00-114,00-114,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 114,00 4308 Zakup usług pozostałych 160 70-160 70 samorządowych usług administracyjnych" 160 70-160 70-160 70 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 160 70 4309 Zakup usług pozostałych 29 98-29 98 samorządowych usług administracyjnych" 29 98-29 98-29 98 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 29 98 Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 6
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej samorządowych usług administracyjnych" 18 382,00-18 382,00-18 382,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 18 382,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 43-3 43 samorządowych usług administracyjnych" 3 43-3 43-3 43 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 3 43 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 354,00-46 354,00 samorządowych usług administracyjnych" 46 354,00-46 354,00-46 354,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 46 354,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 646,00-8 646,00 samorządowych usług administracyjnych" 8 646,00-8 646,00-8 646,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 8 646,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67 172,00 85395 Pozostała działalność 67 172,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 60 098,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 29 322,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 29 322,00 2009 18 382,00-18 382,00 Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska 30 776,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 30 776,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 7 074,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 3 451,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 3 451,00 Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska 3 623,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 3 623,00 RAZEM 3 303 547,00-3 160 196,00 Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 7
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/59/19 z dnia 27 lutego 2019r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie UE Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 28 531,00 801 Oświata i wychowanie 28 531,00 80120 Licea ogólnokształcące 28 531,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 28 531,00 RAZEM 28 531,00 Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 8
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/59/19 z dnia 27 lutego 2019r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 1 96 801 Oświata i wychowanie 1 96 80110 Gimnazja 1 96 4480 Podatek od nieruchomości 1 96 RAZEM 1 96 Id: CF2F2585-77EF-487B-A9C3-E646261BA28E. Uchwalony Strona 9