Lp. Dział Rozdz. * Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr /2016 z dnia 12.2016 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 600 60095 6050 2 600 60016 6050 3 600 60016 6050 4 600 60016 6050 5 600 60016 6050 6 600 60016 6050 7 750 75023 6060 8 750 75095 6060 Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko nr N112002 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Przebudowa drogi gminnej w ch nr N 112005 Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny Budowa wiaty przystankowej w Słobitach Zakup serwera i urządzeń aktywnych do systemu PUMA Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego - Sołectwo Gładysze, Jankówko 20 000,00 286 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 235 000,00 235000 7 000,00 7 000,00 14 000,00 14 000,00 0 9 000,00 9 000,00 0 0
Zakup kosiarki traktorek 9 750 wraz z pługiem do 75095 6060 odśnieżania - Sołectwo Nowica 10 921 92109 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bardynach 11 000,00 11 000,00 150 000,00 0,00 150000 11 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku 300 000,00 0,00 300000 12 921 92195 6050 13 921 92195 6050 14 921 92195 6050 15 921 92195 6050 16 921 92195 6050 17 921 92195 6050 18 926 92601 6050 19 926 92695 6050 20 926 92695 6050 Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Bardynach dzieci w Starym Siedlisku dzieci w ch dzieci w Ławkach Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Górach dzieci w Karwinach Budowa boiska do piłki nożnej w Sopotach Budowa siłowni na powietrzu w Górach Budowa siłowni na powietrzu w Tatarkach 6 000,00 6 000,00 16 100,00 16 100,00 21 700,00 21 700,00 14 400,00 14 400,00 9 000,00 9 000,00 13 500,00 13 500,00 10 100,00 10 100,00 6 830,00 6 830,00 9 900,00 9 900,00 371 000,00 833 530,00 148 530,00 685 000,00 0 x * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego **) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11 1 204 530,00
Załącznik Nr 5 z dnia 12.2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. z tego: Dział Rozdział * Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodze nia pochodne od wynagrodz eń dotacje Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6300 0 155000 155000 155000 0 0 0 0 155000 * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego
L.p. Treść Klasyfikacja Załącznik Nr 6 z dnia.12.2016 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 12 897 468,00 2. Planowane wydatki 15 439 138,00 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -2 541 670,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: 2 541 670,00 3 259 131,40 1. Kredyty 952 1 369 461,40 2. Pożyczki 952 1 535 670,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 354 000,00 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem : 950 0,00 717 461,40 1. Spłaty kredytów 992 77 500,00 2. Spłaty pożyczek 992 285 961,40 3. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Plan na 2017 rok 963 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 354 000,00 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 * ) dotyczy tylko projektu
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr../2016 z dnia.12.2016 roku Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku Lp. Nazwa sołectwa Kwota 1 Sołectwo Słobity 24 500,00 zł 2 Sołectwo Sopoty 10 100,00 zł 3 Sołectwo Ławki 14 400,00 zł 4 Sołectwo Karwiny - Dębień 13 500,00 zł 5 Sołectwo Bardyny 11 800,00 zł 6 Sołectwo 21 700,00 zł 7 Sołectwo Słobity Stacja - Góry 15 830,00 zł 8 Sołectwo Dębiny 9 100,00 zł 9 Sołectwo Księżno - Bronki - Lipowa 15 515,09 zł 10 Sołectwo Gładysze - Jankówko 18 650,00 zł 11 Sołectwo Nowica 13 800,00 zł 12 Sołectwo Spędy 11 750,00 zł 13 Sołectwo Stare Siedlisko 16 100,00 zł 14 Sołectwo Tatarki 9 900,00 zł : 206 645,09 zł
Załącznik Nr 8 z dnia.12.2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w ch 132000 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 801 80106 2360 Prowadzenie punktu przedszkolnego w Słobitach 25000 2 801 80106 2360 3 926 92605 2360 Prowadzenie punktu przedszkolnego w ch w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 73850 Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczeta i utrzymanie urządzeń sportowych 40000 0 132000 138850 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego 270850
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 9 z dnia.12.2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody dotacje z budżetu 2650 6210 ogółem Koszty wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Komunalny w ch 61 953,00 2 676 165,00 1 535 670,00 0,00 1 535 670,00 2 720 027,00 0,00 18 091,00 2. 3. 4. 61 953,00 2 676 165,00 1 535 670,00 0,00 1 535 670,00 2 720 027,00 0,00 18 091,00