skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E Data przekazania: 2019-02-05 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ (skrócona nazwa funduszu) (pełna nazwa funduszu) 00-107 WARSZAWA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) PRÓŻNA 9 (ulica) (22) 236-93-00 (22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl ( numer) (telefon) (fax) (e-mail) 1070039835 369238164 www.ipopema.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis 1
2
WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na Wartość dzień bilansowy wyrażona w w EURO I. Przychody z lokat 962 225 II. Koszty funduszu netto 820 192 III. Przychody z lokat netto 142 33 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -907-213 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -154-36 VI. Wynik z operacji -919-215 VII. Zobowiązania 5 339 1 242 VIII. Aktywa 32 663 7 596 IX. Aktywa netto 27 324 6 354 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 280 990 0 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,24 22,61 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,27-0,77 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 4 kw artał 3 kwartał 2018 roku 2018 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. Akcje 4 915 4 663 14,28 548 529 1,76 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e 24 956 25 046 76,68 22 552 22 427 74,62 8. Instrumenty pochodne 0 12 0,04 0-8 -0,03 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 1. (PLPEKAO00016) 2. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) 5 047 Polska 515 550 4 204 Polska 267 265 3
rok 0 kwartał Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach Wartość według ceny nabycia w roku Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach Procentowy udział w aktywach 1,68 0,81 4
3. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) 4. GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) 5. NETIA S.A. (PLNETIA00014) 6. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) 7. KRUK S.A. (PLKRK0000010) 8. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) 9. AMAZON.COM INC. (US0231351067) PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 10. (PLPRMCM00048) 11. NETFLIX INC. (US64110L1061) 12. SELVITA S.A. (PLSELVT00013) ACTIVISION BLIZZARD INC. 13. (US00507V1098) NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 991 Polska 285 266 230 572 Polska 120 120 4 090 Polska 20 20 5 721 Polska 844 833 1 622 Polska 282 254 436 Stany 71 Stany 269 219 465 401 2 000 Polska 23 26 140 Stany 173 141 2 653 Polska 144 143 771 Stany 137 135 14. WIRECARD AG (DE0007472060) XETRA 469 Niemcy 294 268 15. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) 16. ALPHABET INC. CLASS A (US02079K3059) TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. 17. (US8740541094) 18. RED HAT, INC. (US7565771026) 19. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) 20. SPLUNK INC. (US8486371045) NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 3 105 Polska 55 32 64 Stany 697 Stany 279 Stany 255 251 297 270 183 184 34 459 Polska 147 133 385 Stany 140 152 5
0,81 0,37 0,06 2,55 0,78 0,67 1,23 0,08 0,43 0,44 0,41 0,82 0,10 0,77 0,83 0,56 0,41 0,46 6
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje REPUBLIC OF CROATIA 6.75 2019/11/05 - (XS0464257152) BOERSE BERLIN REPUBLIKA CHORWACJI Chorwacja 2019-11-05 b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje CATALYST - RYNEK - ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system o ALIOR BANK S.A. ALTERNATYWN Polska 2024-09-26 Y BONDSPOT - KRUK S.A. SERIA Z1 (PLKRK0000341) CATALYST - RYNEK Aktywny rynek - alternatywny system o KRUK S.A. ALTERNATYWN Polska 2021-06-08 Y GPW TREASURY - WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 TREASURY - PS0421 (PL0000108916) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2021-04-25 CATALYST - RYNEK - ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system o ALIOR BANK S.A. ALTERNATYWN Polska 2021-12-06 Y GPW CATALYST - - KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) RYNEK Aktywny rynek - alternatywny system o KRUK S.A. ALTERNATYWN Polska 2022-03-07 Y GPW - KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416) PKO BP S.A. SERIA OP0827 - (PLPKO0000099) CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KRUK S.A. Polska 2021-05-19 CATALYST - POWSZECHNA KASA RYNEK Aktywny rynek - alternatywny system o OSZCZĘDNOŚCI Polska 2027-08-28 ALTERNATYWN BANK POLSKI S.A. Y GPW CATALYST - RYNEK - ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system o ALIOR BANK S.A. ALTERNATYWN Polska 2025-10-20 Y GPW CATALYST - - ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) RYNEK Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ROBYG S.A. ALTERNATYWN Polska 2023-03-29 Y GPW BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B - (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 - ROMANIA 2.875 2029/11/29 (XS1892141620) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne BOERSE STUTTGART RUMUNIA Rumunia 2029-03-11 INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 7
Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w Procentowy udział w aktywach 400 1 611 1 560 4,78 400 1 611 1 560 4,78 6,7500 (STALY) 3 759,70 400 1 611 1 560 4,78 0 0 0 21 555 23 345 23 486 71,90 21 555 23 345 23 486 71,90 4,9300 1 000,00 200 209 209 0,64 4,8200 1 000,00 1 000 1 006 1 003 3,07 1,7800 1 000,00 7 650 7 501 7 594 23,25 2,0000 (STALY) 1 000,00 7 500 7 625 7 678 23,51 5,1400 1 000,00 440 455 463 1,42 4,9700 1 000,00 1 000 1 006 1 004 3,07 4,8700 100,00 1 800 180 181 0,55 3,3400 100 000,00 14 1 425 1 428 4,37 4,4900 1 000,00 500 525 518 1,59 4,4900 1 000,00 1 000 1 000 1 011 3,10 3,3400 500 000,00 1 500 504 1,54 2,8750 (STALY) 4 300,00 450 1 913 1 893 5,80 0 0 0 Liczba bilansowy w Procentowy udział w aktywach 15 8
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH9 1. 2019.03.15 (Krótka) Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESH9 2. 2019.03.15 (Długa) Kontrakt Futures towary CL CLG9 2019.01.22 3. (Długa) Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 4. 2019.03.15 (Długa) CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE S.A. CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Polska Stany Stany Stany Instrument: WIG20 INDEX Instrument: S&P 500 INDEX Instrument: ROPA NAFTOWA WTI Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF MESH9 5. 2019.03.15 (Długa) ICE FUTURES Aktywny rynek - alternatywny system o U.S. NYSE LIFFE U.S. Stany Instrument: MSCI EMERGING MARKETS INDEX II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 1. 2019-01-09 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2. 2019-01-09 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 3. 2019-01-09 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 4. 2019-01-09 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 5. 2019-01-09 (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 6. 2019-01-09 (Długa) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 7. 2019-01-09 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Waluta: CHF Waluta: EUR Waluta: EUR Waluta: USD Waluta: USD Waluta: USD Waluta: USD JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 II. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w Procentowy udział w aktywach I. W w alutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD 9
3 4 2 3 3 1 912 000 0 12 0,04 10 000 502 000 50 000 1 065 000 0 9 0,03 65 000 0 1 0,00 180 000 0 3 0,01 40 000 0-1 0,00 Procentowy udział w aktywach bilansowy w 0 0,00 0 0,00 bilansowy w bilansowy w danej walucie Procentowy udział w aktywach 0 0,00 0 0,00 10
NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale a) 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 15 150 15 126 15 272 46,76 GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w Procentowy udział w aktywach GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY 1. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 2 244 6,87 BILANS 4 kwartał 3 kwartał 0 kwartał rok 2018 roku 2018 roku roku I. Aktywa 32 663 30 056 0 0 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 106 6 733 0 0 2. Należności 835 366 0 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 205 22 956 0 0 - dłużne papiery wartościowe 24 542 22 427 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 517 1 0 0 - dłużne papiery wartościowe 504 0 0 0 6. Nieruchomości 0 0 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 0 0 II. Zobowiązania 5 339 159 0 0 III. Aktyw a netto (I-II) 27 324 29 897 0 0 IV. Kapitał funduszu 28 243 29 425 0 0 1. Kapitał wpłacony 30 413 29 540 0 0 11
Obciążenia Służebności bilansowy w Procentowy udział w aktywach 12
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 170-115 0 0 V. Dochody zatrzymane -765 538 0 0 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 142 121 0 0 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) -907 417 0 0-154 -66 0 0 27 324 29 897 0 0 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 280 990 293 499 0 0 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,24 101,86 0,00 0,00 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 280 990 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,24 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 97,240 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 do 2018-12-31 1 0 2018 2017-12-18 2018-12-31 I. Przychody z lokat 281 962 0 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 14 0 0 2. Przychody odsetkowe 256 892 0 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 23 52 0 0 5. Pozostałe 2 4 0 0 II. Koszty funduszu 304 1 066 0 0 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 219 730 0 0 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 12 51 0 0 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 20 0 0 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 14 58 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 1 7 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 29 64 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0 13. Pozostałe 22 136 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 44 246 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 260 820 0 0 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 21 142 0 0 13
VI. Zrealizow any i niezrealizowany zysk (strata) -1 412-1 061 0 0 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 324-907 0 0 - z tytułu różnic kursowych 19 324 0 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -88-154 0 0 - z tytułu różnic kursowych -20-17 0 0 VII. Wynik z operacji -1 391-919 0 0 Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,95-3,27 0,00 0,00 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,95-3,27 0,00 0,00 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od 2018-10-01 do 2018-12-31 1 0 2018 2017-12-18 2018-12-31 29 897 0 0 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 391-919 0 0 a) przychody z lokat netto 21 142 0 0 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 324-907 0 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -88-154 0 0 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 391-919 0 0 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 182 28 243 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 873 30 413 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 055-2 170 0 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 573 27 324 0 0 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 27 324 27 324 0 0 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 502 25 286 0 0 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 8 626 157 220 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 21 135 22 267 0 0 c) saldo zmian -12 509 134 953 0 0 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257 0 0 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 267 22 267 0 0 f) saldo zmian 280 990 280 990 0 0 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 280 990 280 990 0 0 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,86 0,00 0,00 0,00 97,24 97,24 0,00 0,00-17,99 0,00 0,00 0,00 97,24 97,24 0,00 0,00 - data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,24 102,19 0,00 0,00 - data wyceny 2018-10-31 2018-07-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,24 97,24 0,00 0,00 - data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,24 97,24 0,00 0,00 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,09 4,06 0,00 0,00 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,95 2,78 0,00 0,00 14
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,16 0,19 0,00 0,00 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,09 0,08 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,19 0,22 0,00 0,00 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: Okres roku poprzedniego Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 do 2018-12-31 2017-12-18 2018-12-31 1 0 2 018 0 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 472-28 192 0 0 I. Wpływy 294 607 910 802 0 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 163 2 221 0 0 2. Z tytułu zbycia składników lokat 294 442 907 630 0 0 3. Pozostałe 2 951 0 0 II. Wydatki 300 079 938 994 0 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 299 857 937 362 0 0 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 216 656 0 0 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 9 0 0 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 4 4 0 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0 12. Pozostałe 1 963 0 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 845 30 298 0 0 I. Wpływy 873 30 413 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 873 30 413 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 0 II. Wydatki 28 115 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 28 115 0 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 24 52 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 627 2 106 0 0 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego 6 733 0 0 0 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 106 2 106 0 0 NOTY 15
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Opis I150-PRAFU.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 4 kwartał 2018 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 807 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 28 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 4 kwartał 2018 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 543 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 2 639 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 1 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 055 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 101 13. Pozostałe zobowiązania 0 INFORMACJA DODATKOWA Plik I150-INFDO.pdf Opis Informacja dodatkowa PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2019-02-05 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu 2019-02-05 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu 16
2019-02-05 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. 17