Druk nr 28 WNIOSKODAWCA Główna Kwatera ZHP PROJEKT Uchwała XL Zjazdu ZHP z dnia grudnia 2017 r. w sprawie działalności gospodarczej w ZHP 1. Biorąc pod uwagę, że: działalność gospodarcza wspiera prowadzoną przez ZHP działalność wychowawczą, która jest podstawowym obszarem aktywności Związku, zwiększenie przychodów ze źródeł pewnych zwiększy bezpieczeństwo finansowe organizacji i znacząco przełoży się na zwiększenie możliwości realizacji misji ZHP, celem działalności finansowej i majątkowej jednostek ZHP jest zwiększenie przychodów finansowych organizacji z własnego majątku i działalności gospodarczej oraz rozwinięcie wewnętrznej kompetencji kadry zarządzającej oraz nadzorującej majątek i działalność gospodarczą w jednostkach podległych i zależnych, aby zagwarantować bezpieczeństwo możliwości prowadzenia działalności wychowawczej, XL Zjazd ZHP, działając na podstawie 64 ust. 3 pkt 1) Statutu ZHP podkreśla potrzebę kontynuowania polityki finansowej oraz majątkowej ZHP wyrażonej poprzez: a) budowę i działalność Grupy ZHP jako funkcjonalnej sieci służącej zwiększeniu przychodów oraz optymalizacji kosztów poszczególnych jednostek, b) przyjęcie przez XL Zjazd ZHP uchwały w sprawie rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej oraz przyjęcie przez Główną Kwaterę ZHP i realizację przez wszystkie terenowe jednostki organizacyjne ZHP Koncepcji rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej w Związku Harcerstwa Polskiego. 2. Dla osiągnięcia wskazanych powyżej celów Zjazd ZHP zaleca Głównej Kwaterze ZHP oraz harcerskim komendom: a) podejmowanie działań na rzecz dokapitalizowania składników majątku rentownych finansowo i funkcjonalnie, b) dalsze budowanie Grupy ZHP jako sieci otwartej dla podmiotów podległych i zależnych chorągwi ZHP w strukturze ułatwiającej dalsze zwiększanie przychodów oraz optymalizowanie kosztów,
40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-2/6 c) pełną realizację Koncepcji rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej w Związku Harcerstwa Polskiego z uwzględnieniem wszystkich zawartych w niej warunków, d) ciągłe podnoszenie jakości oferty jednostek podległych oraz zależnych i monitorowanie jej poprzez system kontroli uwzględniający badanie satysfakcji klientów i uczestników, e) kształcenie i doskonalenie kadry zarządzającej oraz nadzorującej majątek i działalność gospodarczą. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE PROJEKTU XL Zjazd ZHP Polityka finansowa oraz majątkowa Związku Harcerstwa Polskiego wdrażana od 2007 roku, której istotnymi elementami są wdrożenie i nowelizacja Zasad nadzoru właścicielskiego ZHP nad jednostkami zależnymi i podmiotami gospodarczymi, w których ZHP posiada uprawnienia właścicielskie (po raz pierwszy w kwietniu 2009 roku, ostatnia nowelizacja w marcu 2017 roku), budowa i działanie Grupy ZHP (uchwalenie przez GK ZHP Standardów Grupy ZHP w maju 2015 roku) oraz wdrożenie i realizacja Koncepcji rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej w Związku Harcerstwa Polskiego (uchwalona przez GK ZHP w czerwcu 2016 roku) skutkuje w organizacji następującymi zjawiskami: a) systematyczna spłata zadłużenia na szczeblu centralnym, b) wzrost sumy bilansowej oraz stabilizacja wyników finansowych GK ZHP jako samodzielnej jednostki oraz zbiorczo z jednostkami podległymi, c) stabilny wzrost przychodów z działalności gospodarczej podmiotów Grupy ZHP (z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, które wystąpiły w kadencji 2013-2017), d) zabezpieczenie prawne Związku Harcerstwa Polskiego przed ryzykiem finansowym związanym z działalnością gospodarczą. Opisane powyżej zjawiska ilustrują dane finansowe oraz wykresy: Główna Kwatera ZHP - spłata oraz suma zadłużenia 2013 2014 2015 2016 30.09.2017 Spłata długów 1 064 723,75 915 416,90 842 049,56 782 658,79 432 443,66 Suma długów na 3 008 918,51 2 089 038,51 koniec roku 4 752 162,76 4 272 285,55 1 740 648,86 Spłata procentowo 22,41% 21,43% 27,99% 37,47% 24,84%
40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-3/6 5000 000.00 4500 000.00 4000 000.00 3500 000.00 3000 000.00 2500 000.00 2000 000.00 1500 000.00 1000 000.00 500 000.00 0.00 GK ZHP - spłata oraz suma zadłużenia w latach 2013-2017 4752 162.76 4272 285.55 3008 918.51 2089 038.51 1064 723.75 915 416.90 842 049.56 782 658.79 1740 648.86 432 443.66 2013 2014 2015 2016 9/30/2017 Spłata długów Suma długów na koniec roku GK ZHP (samodzielnie) 2012 2013* 2014 2015 2016 Suma bilansowa 9 735 628,70 13 903 792,16 14 350 380,85 14 904 255,25 14 987 427,63 Zysk (strata) netto 145 400,05 187 479,86 228 727,76 266 699,35 381 421,44 18000 000.00 16000 000.00 14000 000.00 12000 000.00 10000 000.00 8000 000.00 6000 000.00 4000 000.00 2000 000.00 0.00 GK ZHP - suma bilansowa 2012-2016 9735 628.70 13903 792.16 14350 380.85 14904 255.25 14987 427.63
40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-4/6 450 000.00 400 000.00 350 000.00 300 000.00 250 000.00 200 000.00 150 000.00 100 000.00 50 000.00 0.00 GK ZHP - zysk (strata) netto 2012-2016 145 400.05 187 479.86 228 727.76 266 699.35 381 421.44 *Zysk za 2013 rok po skorygowaniu o przychody operacyjne wynikające z nabycia prawa własności nieruchomości Schronisko Głodówka oraz OH Gnojno. Zysk zatwierdzony bez korekty: 4 170 479,86. Tabela oraz wykresy prezentują wysokość sumy bilansowej oraz wyniku finansowego Głównej Kwatery ZHP (bez jednostek podległych) w latach od 2012 do 2016 roku. Najważniejsze wnioski wynikające z powyższych danych: - wzrost sumy bilansowej o 54% w okresie 4-letnim (porównanie 2016 roku do 2012 roku), - ciągły trend rosnący sumy bilansowej, brak spadków i wahań, - suma wyników finansowych GK ZHP za lata od 2013 do 2016 ponad 5 mln, - nawet po skorygowaniu wyniku z 2013 roku o sumę, która jest efektem ustanowienia prawa własności nieruchomości Schronisko Głodówka, suma wyników w dalszym ciągu przekracza 1 mln, - ustabilizowanie wyników finansowych GK ZHP, brak spadków i wahań. GK ZHP zbiorczo - obejmuje również Muzeum Harcerstwa, OSW Perkoz, Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki Suma bilansowa 16 434 306,30 20 528 246,48 20 921 252,93 21 740 497,23 22 461 295,32 Zysk (strata) netto 529 967,29 650 000,00 770 779,56 794 500,60 1 218 352,87
40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-5/6 25000 000.00 20000 000.00 15000 000.00 ZHP - zbiorcza suma bilansowa 2012-2016 16434 306.30 20528 246.48 20921 252.93 21740 497.23 22461 295.32 10000 000.00 5000 000.00 0.00 1400 000.00 1200 000.00 1000 000.00 800 000.00 600 000.00 400 000.00 200 000.00 0.00 ZHP - zbiorczy zysk netto 2012-2016 529 967.29 650 000.00 770 779.56 794 500.60 1218 352.87 Tabela oraz wykresy prezentują wysokość sumy bilansowej oraz wyniku finansowego Głównej Kwatery ZHP wraz z jednostkami podległymi (obecnie: OSW Perkoz, Muzeum Harcerstwa, Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki) w latach od 2012 do 2016 roku. Najważniejsze wnioski wynikające z powyższych danych: - wzrost sumy bilansowej o 36% w okresie 4-letnim (porównanie 2016 roku do 2012 roku), - ciągły trend rosnący sumy bilansowej, brak spadków i wahań, - suma wyników finansowych GK ZHP za lata od 2013 do 2016 ponad 3,4 mln, - ustabilizowanie wyników finansowych GK ZHP, brak spadków i wahań.
40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-6/6 GK ZHP na tle całego ZHP (sprawozdanie finansowe łączne obejmujące GK ZHP z jednostkami podległymi oraz chorągwie ZHP z jednostkami podległymi): Suma bilansowa ZHP w 2016 roku: Suma bilansowa GK ZHP w 2016 roku: Suma bilansowa zbiorcza GK ZHP w 2016 roku: Wynik finansowy łączny ZHP w 2016 roku: Wynik finansowy GK ZHP w 2016 roku: Wynik finansowy zbiorczy GK ZHP w 2016 roku: 107 384 829,49 100% 14 987 427,63 co stanowi 13,96% całości 22 461 295,32 co stanowi 20,92% całości 6 213 260,59 100% 381 421,44 co stanowi 6,14% całości 1 218 352,87 co stanowi 19,61% całości