DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7219 UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2016r. poz.446 ze zmianami) oraz art. 212 ust.1, pkt.1-6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zmianami ) uchwala się, co następuje : 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z Tabelą Nr 1, w wyniku których plan dochodów ulega zmniejszeniu o 160 597,00 zł i po zmianach wynosi: 18 305 274,49 zł, z tego: a) dochody bieżące: 17 871 084,98 zł b) dochody majątkowe: 434 189,51 zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2, w wyniku których plan wydatków ulega zwiększeniu o 1 949 429,20 zł i po zmianach wynosi:28 393 023,22 zł, z tego: a) wydatki bieżące: 16 288 392,20 zł b) wydatki majątkowe: 12 104 631,02 zł 3. Zadania inwestycyjne 2017 roku przedstawia Tabela Nr 2a do niniejszej uchwały. 4. W wyniku zmian w budżecie gminy, o których mowa w 1 ust. 1 i 2 zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 2 110 026,20 zł, z kwoty 7 977 722,53 zł do kwoty 10 087 748,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie: 5 180 375,68 zł, b) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie: 4 907 373,05 zł 5. Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 10 087 748,73 zł po zmianach przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 7219 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII/185/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 332 241,12 0,00 332 241,12 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 900,00 0,00 6 900,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 6 900,00 6 900,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 900,00-6 900,00 0,00 758 Różne rozliczenia 5 467 003,31-167 187,00 5 299 816,31 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 184 757,00-167 187,00 4 017 570,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 184 757,00-167 187,00 4 017 570,00 801 Oświata i wychowanie 232 798,70 6 590,00 239 388,70 80110 Gimnazja 0,00 6 590,00 6 590,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 6 590,00 6 590,00 Razem: 18 465 871,49-160 597,00 18 305 274,49
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 7219 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXII/185/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 506 986,59 2 000 000,00 6 506 986,59 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 484 133,59 2 000 000,00 6 484 133,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 484 133,59 2 000 000,00 6 484 133,59 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 039,00 4 000,00 118 039,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 039,00 4 000,00 50 039,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4 000,00 10 000,00 710 Działalność usługowa 41 797,30 50 000,00 91 797,30 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 935,30 50 000,00 65 935,30 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 50 000,00 50 000,00 750 Administracja publiczna 2 228 824,76 13 000,00 2 241 824,76 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 577 963,76 13 000,00 1 590 963,76 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 13 000,00 28 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 976 618,23-126 250,80 7 850 367,43 80101 Szkoły podstawowe 3 185 387,03 41 863,00 3 227 250,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365 394,25 220,00 365 614,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 918,61 40,00 49 958,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 1 603,00 9 103,00 4270 Zakup usług remontowych 39 000,00 40 000,00 79 000,00 80104 Przedszkola 608 018,84-5 233,80 602 785,04 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 233,80-5 233,80 0,00 80110 Gimnazja 1 266 010,25 11 950,00 1 277 960,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 1 500,00 26 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 10 450,00 35 450,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 104 528,00-38 746,00 65 782,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 077,00-2 527,00 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 540,00-19 122,00 44 418,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 824,00-4 764,00 8 060,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 954,00-967,00 987,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 452,00 548,00 2 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 742,00-11 632,00 1 110,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 7219 4260 Zakup energii 6 817,00-229,00 6 588,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 428,00-28,00 1 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 694,00-25,00 669,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80150 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 354 620,00-136 084,00 218 536,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 500,00-6 621,00 8 879,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267 246,00-103 609,00 163 637,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 545,00-18 918,00 29 627,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 915,00-2 685,00 4 230,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 594,00-2 803,00 3 791,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 655,00-1 358,00 2 297,00 4260 Zakup energii 4 858,00 380,00 5 238,00 4300 Zakup usług pozostałych 857,00-237,00 620,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00-233,00 217,00 926 Kultura fizyczna 52 009,00 8 680,00 60 689,00 92695 Pozostała działalność 29 509,00 8 680,00 38 189,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 300,00 1 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 180,00 180,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 7 200,00 7 200,00 Razem: 26 443 594,02 1 949 429,20 28 393 023,22
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 7219 Zadania inwestycyjne w 2017 r. Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXII/185/2017 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł** środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości 2 712 633,59 2 712 633,59 1 377 423,05 928 315,50 406 895,04 Urząd Gminy Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Przygody 2. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Urząd Gminy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek 3. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości 1 300 000,00 1 300 000,00 827 190,00 472 810,00 Urząd Gminy Kownaciska 4. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w Borkach 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy Siedleckich i Kownaciskach II etap 5. 010 01010 6050 Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy 307 500,00 307 500,00 138 923,54 168 576,46 Urząd Gminy 6. 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Urząd Gminy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kownaciska 7. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Stany Małe* 9 475,21 9 475,21 9 475,21 Urząd Gminy 8. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Stany Duże* 10 722,83 10 722,83 10 722,83 Urząd Gminy 9. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika 8 733,38 8 733,38 8 733,38 Urząd Gminy w miejscowości Sosna Trojanki* 10. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy w miejscowości Sosna Kozółki* 11. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Sosna Kicki* 13 564,78 13 564,78 13 564,78 Urząd Gminy 12. 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Borki 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy Siedleckie i Przygody 13. 600 60017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy Kownaciska 14. 600 60017 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 36 904,00 36 904,00 20 904,00 16 000,00 Urząd Gminy na budowę drogi dojazdowej Przygody - Suchożebry 15. 600 60017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Suchożebrskiej (ul. Kasztanowa) 70 000,00 70 000,00 8 528,74 61 471,26 Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 7219 16. 710 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 17. 750 75023 6050 Montaż klimatyzatora w serwerowni mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy w Suchożebrach 12 862,00 12 862,00 12 862,00 Marszałek Województwa Mazowieckiego 5 500,00 5 500,00 5 500,00 Urząd Gminy 18. 750 75095 6610 E-Urząd Sprawna i Skuteczna Obsługa Obywatela 324 155,00 1 623,60 1 623,60 Urząd Gminy 6618 258 025,12 258 025,12 w Kotuniu 6619 64 506,28 64 506,28 19. 754 75412 6050 Opracowanie projektu budowlanego budynku strażnicy w miejscowości Wola Suchożebrska 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Urząd Gminy 20. 801 80148 6060 Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy w ZSP w Suchożebrach 21. 801 80195 6050 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją solarną ciepłej wody użytkowej Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach 1 483 500,00 1 483 500,00 1 215 901,02 267 598,98 Urząd Gminy 22. 853 85395 6300 Dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na zakup samochodu dla Caritas Diecezji Siedleckiej do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej 23. 900 90005 6050 Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych 6058 w Gminie Skórzec, Domanice, Suchożebry 4 891,06 4 891,06 6059 1 222,76 1 222,76 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 7 520,00 1 406,18 1 406,18 Urząd Gminy 24. 900 90005 6050 Ekologiczne Gminy Mazowsza - energia słoneczna 3 086 128,47 324 917,02 324 917,02 Urząd Gminy 6058 przyjazna dla człowieka 2 208 969,16 2 208 969,16 6059 552 242,29 552 242,29 25. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Urząd Gminy Suchożebry 26. 921 92109 6050 Remont z termomodernizacją budynku świetlicy 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 Urząd Gminy wiejskiej w Borkach Siedleckich 27. 921 92109 6060 Zakup stołu do tenisa stołowego przy budynku świetlicy 5 200,00 5 200,00 5 200,00 Urząd Gminy wiejskiej w miejscowości Podnieśno 28. 921 92109 6060 Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przygodach* 20 231,76 20 231,76 20 231,76 Urząd Gminy 12 104 631,02 12 104 631,02 1 758 857,17 5 180 375,68 4 907 373,05 258 025,12 x
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 7219 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXII/185/2017 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r. 1 2 3 4 1. Dochody 18 305 274,49 2. Wydatki 28 393 023,22 3. Wynik budżetu 10 087 748,73 Przychody ogółem: 10 087 748,73 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 5 180 375,68 3. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 4 907 373,05 Rozchody ogółem: 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 0,00 Planowane przychody z tytułu krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 500 000,00 zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu: 500 000,00 zł.