UchwataNr 8/XXI/ Rady Miejskiej w zdnia 05 sierpnia 0 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 0-00 Na podstawie art. 8 ust pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 00 Nr 4, poz.59 z pozn.zm), art6, art.7, art.30 ust.6 i art.43 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz.40 z pozn. zm.) w zwiqzku z art. i ust. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. Przepisy wprowadzajqce ustawe ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz.4 z pozn. zm.) oraz art.69-7 ustawy z dnia 30 czerwca 005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr49, poz.04 z pozn. zm, Rada Miejska w uchwala, co nast^puje: W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na lata 0-00 przyj^tej Uchwaty Nr 30/XVII/ Rady Miejskiej w z dnia 0 lutego 0 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 0-00, wprowadza siej zmiany zgodnie zzatqcznikami Nr i.. Wieloletnia. Prognozy Finansowa. Gminy Chorzele na lata 0-00 po zmianach stanowi zat^cznik Nr do Uchwaty.. Wykaz przedsi^wzi^c wieloletnich po zmianach stanowi zata.cznik Nr do Uchwaty. Wykonanie Uchwaty powierza sie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 3 Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 4
Wieloletnia Prognoza Firynsowa f Zatqcznik Nr do Uchwaty Nr 8/XXI/ Rady Miejskiej w z dnia 05 sierpnia 0 r. Wyszczegolnienie LP Dochody ogolem Formula [--M. Wykoname 00 7 70 508.64 7 344 56,00 dochody bieza.ce 6 03 474.04 6 786 040,7 srodki z UE" z tego dochody majajkowe ze sprzedazy maja,tku srodki z UE' Wydatki ogolem Wydatki biezace razem [ ]'.. *[..J Wydatki biezace (bez odsetek i prowiz i od kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierdw wartosciowych) z tytulu gwarancji i por^czeh z tego: wtym podlegaja.ce wyla,czeniu z limitow splaty zobowiazari z art. 43 irfnmfiqcfn z tego na proiekty realizowane przy udziale srodkdw, na obsluge dlugu o ktorych mowa w art 5 ust. pkt : odsetki i dyskonto......... 57 034,60 744 44,60 7 033 43.C 3 039 90.E 96 435.86 754,43 754.43 Plan3kw 0 37 68 453.95 7 43 97,4 43 785,5 9 735 536,54 83 000.0C 8 965 956,54 45 83 5,47 6 86 98,76 6 36 98,76 5 7,96 43 4,30 94 495,46 50 00 94 495,46 50 00 iiflitnoanto 3QJ 03 04 05 06 08 09 00 3 536878,0 8 6 960,73 5 9,45 94 97,8 4 5,7 884 896. 36 87 38,84 7 56,79 6 97 883,8 68 5,00 43 79,6 43 79,6 35 43 765,53 30 077 783.8 40 483,90 5 335 98,7 400 00 4 8 98,7 4 046 3,9 8 80 460,34 7 940 9.34 89 69,4 339 539,00 339 539,00 30 85 44,80 30 35 44.80 500 00 60 00 9 36 8,0 5 60 80,90 4 898 30,90 36 58.00 36 58,00 3 84 55.60 30 684 55,60 394 434,00 394 434,00 3 57 069,0 3 37 069,0 00 00 00 00 9 396 0,38 8 070 870,78 7 684 364,78 386 506.00 386 506,00 3 87 80.03 3 60 80,03 5 00 5 00 9 69 300.53 8 830 78,3 8 466 559,3 363 69.00 363 69,00 3 09 80,03 3 90 80,03 90 00 90 00 30 4 460,04 9 56 04,0 9 57 666,0 304 538.00 304 538.00 3 06 80,03 3 90 80.03 4 69,00 4 69,00 3 90 80,03 0 00 30 346 69,03 9 054 779,0 8 84 4,0 40 538,00 40 538,00 3 90 80.03 30 88 73,03 9 050 330.59 8 849 896,59 3 90 80,03 3 90 80.03J z tego w tynr Nadwyzka budzetowa z lat Wyszczegolnienie na projekty Dochody biezace - ubieglych plus Wynik budzetu Przychody budzetu Wydatki maja,tkowe realizowane przy bieza.ce wolne srodki, o udziale srodkow, o ktorych mowa w ktorych mowa w art.7ust. pkt 6 art. 5 ust. pkt ufp. angazowane na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody nie zwiazane z zaciajgnieciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych : na pokrycie deficytu budzetu Lp 3 4 5. 5 5. 5 5 I 53 5.3 Formula [J-PJ - 5 -»(S. - 5 3 Wykonanie 009 3 993 95,9 687 365,44 3 64 83,75 035 685.59 035 685,59 Wykoname 00 74 478,49 79 46,65 335 85,85 78 074,95 878 074,95 400 00 Plan 3 kw 0 9 545 4,7-8 663 67,5 45 934,65 9 654 68,0 94 376,5 94 376,5 8 460 5,68 7 469 95,00 zane 9 70 770,05 7 349 34,33-5 80 504,83 506 347,94 7 675 6.4 94 376,5 3QJJ 6 480 884,89 4 086 8,3 ' ~- 0 7 994 465,00 4 8 667,48 03 4 065 407. 55 4.78 5 090 6,90 7 396.60 885 77,8 3 06 573.88 05 35 4 60 056,8 3 46 98,4 0 00 06 86, 4 879.50 77 00,7 0 00 07 859 55.94 670 79,99 339 975.93 0 00 593 844. 65 78.00 3 049 66, 09 9 840.0 555 56,00 847 40,0 o,oc 83 94.44 09 907.00 85 849.44 strona
Wyszczeg6lnienie Rozchody budzetu Spiaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych z tego: kwota wyla.czert z art 43 ust. 3 pkt ufp oraz art. 69 ust 3 sufp przypadajaca na dany rok Inne rozchody (bez spiaty dlugu np udzielane pozyczki) Kwota dlugu : dlug splacany wydatkami (zobowiazama wymagalne, umowy zaliczane do kategoni kredytow i La.czna kwota wylaczen z art 70 ust 3 sufp ZadluzeniPBochocI c y ogolem - max 60% z art. 70 sufp (bez wylaczen) wskazniki z art Zadluzenie/dochod y ogolem - max 60% z art 70 sufp (po uwzgledmeniu wyla.czen) 69/70 sufp Planowana laczna kwota spiaty zobowia.zan/docho dy ogolem - max 5%zart 69 sufp (bez wyla.czeh) Planowana laczna kwota spiaty zobowiazah/docho dy ogolem - max 5% z art. 69 sufp (po uwzgledmeniu LP 6 6.. 6... 6 7. 7.. 8 9 9a 0. 0a. Formula 6 * 6 Wykonanie 009 844 976,08 844 976.08 4 0 863.76 5,6% 5,6% 3.49% 3.49% Plan 3 kw 0 990 956,68 990 956,68 68 997,68 30,3% 30,3% 3,07% 3,8% 3,07% Przewidywane 990 956,68 990 956.68 9 89 630,89 630 003,00 9.46% umlmmnin 303 4,9% 3.60% 3,60% 0 3 765 797,5 3 765 797,5 340 00 4 580 94,85 35 0,49 4 7% 4.7%,59% 4,98% 03 55 4,78 55 4,78 875 70,5 79 998,55 4,73% 4,73% 6.% 6,% 04 05 06 885 77,8 885 77,8 0 80 54,44 79 999,80 34,67% 34,67% 7,3% 7,3% 056.8 4 879,50 4 879,50 6 04 59,8 79 998,6 9,50% 9,50% 7,8% 7,8% 07 08 65 78,00 65 78,00 575 468,00 6 64,09 8,03% 8,03% 5,80% 6,5% 5,80% 09 555 56,00 555 56,00 09 907,00 3.0% 3,0% 5,63% 5.6% 00 09 907.00 09 907.00 0 00 % % 3,83% 3,83% Wyszczegolnienie Kwota zobowiazari zwia,zku wspoltworzonego przez jst przypada a.cych do spiaty w danym roku budzetowym podlegajaca doliczeniu zgodnie z art 44 ufp Maksymalny dopuszczalny wskazmk spiaty z art 43 ufp Reiaqa (Db- Wb+Dsm)/Do. o ktorej mowa w art 43 w danym roku wskazniki z art 43 ufp Informacja z art 6 ust tj Relacja planowanej lacznej kwoty spiaty zobowia.zah do dochodow (bez wyla.czeri) Spelnienie wskaznika spiaty z art. 43 ufp po uwzglednieni u art 44 ufp (bez wylaczen) Relacja planowanej lacznej kwoty spiaty zobowiazari do dochodow (po uwzgledmeniu wylaczen) Spelnienie wskaznika spiaty z art 43 ufp po uwzglednien iu art 44 ufp (po uwzglednien iu wylaczen) na wynagrodzenia i skladki od mch naliczane zwia,zane z funkqonowaniem organow JST objete limitem art 6 ust 4 ufp majajkowe objete limitem art 6 ust 4 ufp Kwoty nadwyzki budzetowej planowanej w poszczegolnych latach ob etych prognoza," Wartosc przej tych zobowia.zan od samodzielnych publicznych ZOZ Lp a 3. 3a. 4 4a 5 5 53 54 6 7. 7.. Formula Wykonanie 009 4,0% 4,0% 3.49% TAK Wykonanie 00 9.9% 9.9% 3.8% TAK 3.8% TAK 77 768,4 370 400,36 Przewidywane iin.lmmnin 70 3.84% 3,84% 3.07% TAK 3,07% TAK 3 869 59.09 95 07,9 4,8% 4,8% 3.60% TAK 3,60% TAK 3 665 334,59 300 46,00 0 9,04% 6,0%.59% NIE 4.98% TAK 3 849 73,88 306 44,3 0 06.00 4 640 663,0 03 6,4% 7,34% 6,% TAK 6,% TAK 4 304 084,30 3 55.8 89 60 4 065 407, 55 4,78 04 9.3% 0.67% 7,3% TAK 7.3% TAK 4 447 5.4 38 803.87 0 875.00 7 396,60 885 77,8 05.40% 0,93% 7,96% TAK 7 96% TAK 5 59 596.39 35 79,95 35 4,60 056,8 06 07 08 0.33%,' ; ;<"/; 6,5% TAK 6.5% TAK 4 884 887.47 33 76.07 859 55.94 670 79,99 65 78.00 09 9,09% 8.93% 5.63% TAK 5.63% TAK 4 884 887.47 338 383.56 555 56,00 8,94% 8.94% 3.83% TAK 3,83% TAK 4 884 887,47 34 767,40 oee rots-^ez oo 00 strona
Zalacznik Nr do Uchwafy Nr 8/XXI/ Rady Miejskiej w Cho zelach z dnia 05 sierpnia 0 r. i Zbiorczo przedsiewziecia Rok Zbiorczo maja,tkowe ) programy, projekty lub zadania (razem) majateowe?! umowy ktorych realizaqa w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cia^glosci dzialania jednostki i ktorych ptetnosci przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok; (razem) maja.tkowe 3) gwaranqe i pon=czenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego laczne naklady finansowe 5 394 0,6 0 68,00 5 83 33,6 5 394 0,6 0 68,00 5 83 33,6 limit zobowiazari 5 785,80 0 68,00 5 067 830,80 5 78 5,80 0 68,00 5 067 830,80 0 4 650 869,0 0 06,00 4 640 663,0 4 650 869,0 0 06,00 4 640 663,0 03 4 55 007. 89 60 4 065 407, 4 55 007, 89 60 4 065 407, 04 05 35 4,60 35 4,60 35 4,60 35 4,60 06 86, 86, 86, 86, 07 08 859 55,94 593 844, 859 55,94 593 844, 859 55,94 593 844, 859 55,94 593 844, Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) bieza.ce majajkowe majajkowe maja.tkowe taczne naklady finansowe a 859 66,00 068,00 748 485,00 4 534 846,6 4 534 846,6 limit zobowiazari a 859 66,00 0 68,00 748 485,00 4 39 345,80 4 39 345,80 0 a 37 746,00 0 06,00 7 54 4 63 3,0 4 63 3,0 03 a 804 55,00 89 60 74 95,00 3 350 48, 3 350 48, 04 a 6 895,00 0 875,00 6 0 75 376,60 75 376,60 05 a 0 00 0 00 35 4,60 06 a 86, 86, 07 a 859 55,94 859 55,94 08 a 593 844, 593 844, <strona
a) programy, projekty lubzadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatemirpdkow, o ktorych mowaw art. 5 ust. pkt i3, L.p. 3 Nazwa i eel Okres realizacji ' Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Lqczne naklady finansowe Limit zobowia.zari ^* f 0 03 04 05 06 07 08 859 66,00 859 66,00 37 746,00 804 55,00 6 895,00-0 68,00 0 68,00 0 06,00 89 60 0 875,00 Rozwoji upowszechniame aktywnej integraqi przez osrodki pomocy spolecznej - zdobywanle umiej?tnosci zawodowych w celu zmniejszema Stworzeme miejsca do rekreaqi i wypoczynkuw miejscowosci Laz - Cel Wdrozenie lokalnych strategii rozwoju Stworzeme mieisca do rekreacjn i wypoczynku dla mieszkaricbw wsi Bagienice - Cel: Wdrozenie loklanych strategii rozwoju 0 04 854 03 04 995 03 04 995 Osrodek Pomocy Spolecznej 30 68,00 30 68,00 0 06,00 60 7 875,00 40 00 40 00 38 50 50 40 00 40 00 38 50 50 - maja.tkowe 748 485,00 748 485,00 7 54 74 95,00 6 0 przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego poprzez budowanie spoleczeristwa informatycznego igospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzeme zmtegrowanych baz wiedzy o mazowszu - 0 03 50 4 37 4 37 085,00 3 85,00 Rozw6jelektromcznej admmistraqi w samorzadach wojewodztwa mazowieckiego wspomagaja.cej niwelowame dwudzielnosci potenqalu wojewodztwa - Cel Zapewnienie mieszkaricom powszechnego dostepu 0 03 75095 8 095,00 8 095,00 6 455,00 64 3 Stworzeniemiejscado rekreaqii i wypoczynku w centrumchorzel - Cel Wdrozenie loklanych strategii rozwoju 03 04 995 706 0 706 0 700 00 6 0 L.p. 3 4 5 6 7 8 9 0 Nazwa i cel od Okres do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub Laczne naktady Limit zobowiazari 0 03 04 05 06 07 08 4 534 846,6 4 39 345,80 4 63 3,0 3 350 48, 75 376,60 35 4,60 86, 859 55,94 593 844, - - maja.tkowe 4 534 846,6 4 39 345,80 4 63 3,0 3 350 48, 75 376,60 35 4,60 86, 859 55,94 593 844, budowa swietlicyw ZdziwojuStarym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkari mieszkaricow drogi asfaltowe na wsi - Cel; Poprawa komunikacyjnosci na terenie gminy drogi, chodniki i parkingiw miescie Chorzele, - Cel; Poprawa komunikacyjnosci w miescie modernizacja oswietlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjnosci na terenie gminyoraz redukeja kosztow poniesionych na energie monitoring w - Cel; Zapewnienie bezpieczeristwa mieszkaricow Chorzel plac zabaw w, Duczyminie - Cel; Zapewnienie bezpieczeristwa terenow stuza.cychrekreacji i zabawy projekl na budowe zlobka.klubow dzicecych i przedszkola w oraz odbudowa z rozbudowa.zlobka. klubowdzieciecych i przedszkola samofza.dowego w Rozwoj inltaslruktury opiekl nad dziccml w wiekudo lal 3 przebudowa targowiska w - Cel:- poprawa warunkow sprzedazy towarow i inwentarza przebudowa ulicy Mostowej od skrzyzowania z ul. Maja do kladki na rzece Orzyc wraz z ul Olszewska. - Cel Poprawa wizerunku i komunikacyjnosci w centrum Chorzel termomodernizacja budynku na ulicy Komosiriskiego i ulicy Ogrodowej - Cel, Poprawa wizerunku budynkow 0 03 995 0 08 6006 0 05 6006 0 08 9005 0 0 60095 0 0 8004 0 04 995 0 04 90095 0 0 6006 0 03 75095 w w w w w w w w Urza,d Miasta i Gminy w w 4 478,70 4 478,70 35 00 06 478,70 3 487 745,75 3 487 745,75 695 43,9 68 3,60 679 58, 43 0,03 050 00 050 00 600 00 450 00 55 389,90 55 389,90 9 773,4 79 998,55 79 999,80 79 997,69 79 998,6 79 997,73 6 64,09 05 999,78 83 859,78 83 859,78 9 360,36 00 00 3 60 38,67 3 565 38,67 766 00 864 004,87 935 376,80 99 999,00 99 999,00 39 999,00 000 00 600 00 77 49.00 694 49,00 694 49,00 900 00 900 00 800 00 00 00 f RZEWQ I Rarly^M ftskiaj I trzezicki
Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 0-00 dochody budzetowe w roku 0 r. wynosza. kwote 35.43.765,53 zl, dochody maja^tkowe 5.335.98,7 zl. Wydatki budzetu wynosz<i kwot? 4.046.3,9 zl, majatkowe.765.77,57 zl. WWPF wpozyeji 7.. Dlug splacany wydatkami(umowy zaliczane do kategorii kredytow i pozyczek) wprowadzono kwot? og6em.97.67,97 zl, ktora b?zie splacana odpowiednio w roku 0-35.0,49 zl. rok 03-79.998,55 zl, rok 04-79.999,80 zl, rok 05-79.997,69 zl, rok 06-79.998,6 zl, rok 07-79 997 73 zl rok 08-6.64,09 zl. Wwykazie Przedsiewziec dokonano nastepujacych zmian: - zmniejszono w 0 r. pozycj? " drogi asfaltowe na wsi" o kwote 400 zl. - zmniejszono w 0 r. pozyeje. " przebudowa targowniska w " o kwote 8 zl Na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt i 3, (razem) Wprowadzono w wydatkach biezcicych nowa^ pozyeje " Stvvorzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miesjeowosci Laz -Cel: Wdrozenie lokalnych strateaii rozwoju. rok 03-38 500 00 zl 04-.50 zl. Wprowadzono wwydatkach biezacych nowa^ pozyeji " Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miesjeowosci Bagienice -Cel: Wdrozenie lokalnych strateaii rozwoju. rok 03-38 500 00 zl 04-.50 zl. Wprowadzono w wydatkach majcitkowych nowa. pozyeje " Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel -Cel: Wdrozenie lokalnych strategii rozwoju. rok 03-700 00 00 zl 04-6.0 zl.