skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 data przekazania: 2011-03-18 POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) 50-110 Wrocław (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Kiełbaśnicza 24 (ulica) 071 341 06 96 071 321 00 16 (telefon) office@power.com.pl www.power.com.pl (e-mail) 898-16-47-572 931082394 PKF Audyt sp. z o.o. (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 267 7 769 1 815 1 790 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -408-2 661-102 -613 III. Zysk (strata) brutto -298-2 404-74 -554 IV. Zysk (strata) netto -317-2 501-79 -576 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -320-1 160-80 -267 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -327-86 -83-20 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -181-1 417-45 -327 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -828-2 664-207 -614 IX. Aktywa, razem 4 606 5 116 1 163 1 245 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 996 1 223 251 298 XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 856 1 131 216 275 XIII. Kapitał własny 3 610 3 893 912 948 XIV. Kapitał zakładowy 640 640 162 156 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05-0,39-0,01-0,09 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,05-0,39-0,01-0,09 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,56 0,61 0,14 0,15 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,56 0,60 0,14 0,15 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik RO_6_opinia-PKF.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik RO_5_raport-PKF.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik RO_2_Oswiadczenia zarzadu-rzetelnoscsf_sar2010.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik RO_3_Oswiadczenia zarzadu-biegli_sar2010.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik RO_1_Pismo zarządu_sar2010.pdf Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik RO_7_wprowadzenie_jednostkowy raport roczny_sar2010.pdf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 621 464 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 210 61 - wartość firmy 0 0 2
Noty 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 306 305 3. Należności długoterminowe 3 50 50 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 50 50 4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 55 48 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50 48 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 0 II. Aktywa obrotowe 3 986 4 652 1. Zapasy 6 120 0 2. Należności krótkoterminowe 7 482 474 2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 482 474 3. Inwestycje krótkoterminowe 3 205 4 033 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 3 205 4 033 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 205 4 033 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 178 146 A k t y w a r a z e m 4 606 5 116 PASYWA I. Kapitał własny 3 610 3 893 1. Kapitał zakładowy 10 640 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 11-1 762-1 762 4. Kapitał zapasowy 12 3 009 5 510 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 13 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 2 040 2 006 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto -317-2 501 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 15 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 996 1 223 1. Rezerwy na zobowiązania 16 122 92 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 13 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 88 79 a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa 88 79 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 2. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 856 1 131 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 856 1 131 3.3. Fundusze specjalne 1 0 4. Rozliczenia międzyokresowe 19 0 0 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 18 0 P a s y w a r a z e m 4 606 5 116 Wartość księgowa 3 610 3 893 3
Noty Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,56 0,61 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 450 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,56 0,60 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 21 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 2. Inne (z tytułu) 0 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 267 7 769 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 7 267 7 769 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 0 0 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 768 7 025 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 5 768 7 025 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 499 744 IV. Koszty sprzedaży 24 695 1 676 V. Koszty ogólnego zarządu 24 1 295 1 688 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -491-2 620 VII. Pozostałe przychody operacyjne 135 19 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 0 2. Dotacje 121 0 3. Inne przychody operacyjne 25 12 19 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 52 60 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 11 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 47 0 3. Inne koszty operacyjne 26 5 49 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -408-2 661 X. Przychody finansowe 27 131 266 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 131 266 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 0 0 XI. Koszty finansowe 28 21 9 1. Odsetki w tym: 0 1 - dla jednostek powiązanych 0 0 4
Noty 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 21 8 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -298-2 404 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 29 0 0 2. Straty nadzwyczajne 30 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto -298-2 404 XV. Podatek dochodowy 31 19 97 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 19 97 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 32 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 33 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto -317-2 501 Zysk (strata) netto (zanualizowany) -317-2 501 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35-0,05-0,39 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 447 500 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35-0,05-0,39 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 893 8 073 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 893 8 073 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 - podwyższenia kapitału 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 762 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 1 762 a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 762 - akcje przeznaczone do sprzedaży 0 1 762 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 762-1 762 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 510 7 140 4.1. Zmiany kapitału zapasowego -2 501-1 629 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 - nadwyżka emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 501 1 629 - pokrycia straty 2 501 0 5
- podwyższenia kapitału zakładowego zapasowego 0 0 - utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji 0 1 629 - pokrycia kosztów emisji 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 009 5 510 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 006 123 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 1 883 a) zwiększenia (z tytułu) 34 1 883 - program motywacyjny 2008-2010 34 83 - przeznaczenie zysku za 2008 rok na nabycie akcji 0 171 - utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji 0 1 629 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 040 2 006 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 501 171 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 171 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 171 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 - zysk za II kwartały 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 171 - przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 0 - przeznaczenie zysku za 2008 rok na nabycie akcji 0 171 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 501 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 501 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 501 0 - pokrycia straty 2 501 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto -317-2 501 a) zysk netto 0 0 b) strata netto 317 2 501 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 610 3 893 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 610 3 893 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) 0 0 I. Wpływy 0 0 1. Sprzedaż 0 0 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 II. Wydatki 0 0 1. Dostawy i usługi 0 0 2. Wynagrodzenia netto 0 0 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 6
5. Inne wydatki operacyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 (metoda pośrednia) 0 0 I. Zysk (strata) netto -317-2 501 II. Korekty razem -4 1 341 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 179 186 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0-7 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 1 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 11 6. Zmiana stanu rezerw 30-95 7. Zmiana stanu zapasów -120 1 8. Zmiana stanu należności -9 1 405 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -94-453 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -22 211 11. Inne korekty 34 83 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -320-1 160 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 8 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 8 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 334 94 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 334 51 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 1 43 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -327-86 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 357 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 0 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 357 II. Wydatki 181 1 774 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 1 762 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 180 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 11 8. Odsetki 0 1 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -181-1 417 7
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -828-2 664 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -828-2 656 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 7 F. Środki pieniężne na początek okresu 4 033 6 689 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 205 4 026 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 0 - oprogramowanie komputerowe 0 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 210 55 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 5 Wartości niematerialne i prawne, razem 210 61 8
Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 0 0 0 0 235 5 240 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 200 0 200 c) zakupy 0 0 0 0 194 0 194 - inne 5 0 5 d) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 5 5-0 5 5 e) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 435 0 435 f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 0 0 180 0 180 g) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 45 0 45 - amortyzacja 0 0 0 0 45 0 45 h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 225 0 225 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 k) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 210 0 210 9
Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 210 61 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 210 61 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 305 267 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 18 - urządzenia techniczne i maszyny 232 170 - środki transportu 0 14 - inne środki trwałe 58 65 b) środki trwałe w budowie 1 38 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 306 305 10
Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 25 550 243 92 910 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 173 0 4 177 - ze środków trwałych w budowie 0 0 38 0 0 38 - zakup 0 0 136 0 4 139 - leasing 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 118 0 0 118 - likwidacja 0 0 0 0 0 0 - sprzedaż 0 0 118 0 0 118 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 25 605 243 96 969 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 7 380 229 27 642 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2-7 14 11 21 - zakupu 0 2 105 14 11 133 - sprzedaż 0 0 112 0 0 112 - likwidacja 0 0 0 0 0 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 9 373 243 38 664 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 16 232 0 58 305 11
Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 305 251 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 16 Środki trwałe bilansowe, razem 305 267 Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 50 50 - kaucja za lokal 50 50 Należności długoterminowe netto 50 50 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 50 50 Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 50 54 - kaucja za lokal 50 54 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - kaucja za lokal 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 - kaucja za lokal do rozliczenia w 2010 0 4 d) stan na koniec okresu 50 50 Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 50 50 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 50 50 12
Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 - inne wartości niematerialne 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - zakup 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 13
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 14
Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 l PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 15
Nota 4 m PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 16
Nota 4 n UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 o INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 p ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 q INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 48 158 a) odniesionych na wynik finansowy 48 158 - wycena bilansowa rozrachunków zagranicznych 0 0 - zobowiązania wobec pracowników 3 110 - rezerwa na zaległe urlopy 13 16 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 23 32 - zaliczki na zobowiązania krótkoterminowe 0 0 - kampania reklamowa 9 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 50 48 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 50 48 - wycena nalezności zagranicznych 0 0 - zobowiązania wobec pracowników 2 3 - rezerwa na zaległe urlopy 15 13 - zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 27 23 - zaliczki na zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - kampania reklamowa 0 9 17
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - koszty usług długoterminowych 7 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 48 158 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 48 158 - wycena bilansowa rozrachunków zagranicznych 0 0 - zobowiązania wobec pracowników 3 110 - zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 23 32 - rezerwa na zaległe urlopy 13 16 - zaliczka 0 0 - kampania reklamowa 9 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 50 48 a) odniesionych na wynik finansowy 50 48 - wycena nalezności zagranicznych 0 0 - zobowiązania wobec pracowników 2 3 - rezerwa na zaległe urlopy 15 13 - zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 27 23 - zaliczki na zobowiazania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - kampania reklamowa 0 9 - koszty usług długoterminowych 7 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 5 0 - ogłoszenie rekrutacyjne na StepStone.pl 0 0 - dostęp do portalu finansowo-księgowego INFOR 2012-2013 5 0 - certyfikat kwalifikowany 2012 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 5 0 Nota 6 a ZAPASY a) materiały 0 0 b) półprodukty i produkty w toku 19 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 97 0 e) zaliczki na dostawy 4 0 Zapasy, razem 120 0 Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 18
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - inne 0 0 b) należności od pozostałych jednostek 482 474 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 458 451 - do 12 miesięcy 458 451 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 23 22 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 1 1 Należności krótkoterminowe netto, razem 482 474 c) odpisy aktualizujące wartość należności 47 0 Należności krótkoterminowe brutto, razem 530 474 Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 Nota 7 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 47 0 - przedawnienie 47 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zakup 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 47 0 Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 385 382 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 145 92 b1. jednostka/waluta USD 12 23 zł 27 64 b2. jednostka/waluta EUR 30 7 zł 117 28 b3. jednostka/waluta GBP 0 0 19
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta zł 0 0 b4. jednostka/waluta NOK 0 0 zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 530 474 Nota 7 e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 273 393 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 232 57 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 505 451 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 47 0 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 458 451 Nota 8 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 20
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 205 4 033 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 205 4 033 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 205 4 033 Nota 8 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta USD 0 0 zł 0 0 b2. jednostka/waluta EUR 0 0 zł 0 0 b3. jednostka/waluta GBP 0 0 zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 8 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 21
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 8 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 8 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 3 205 4 019 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 13 b1. jednostka/waluta USD 0 0 zł 0 0 b2. jednostka/waluta EUR 0 3 zł 0 13 b3. jednostka/waluta GBP 0 0 zł 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 22
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 3 205 4 033 Nota 8 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 8 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 178 146 - opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 6 6 - prenumeraty, ZFŚS, składki członkowskie, rejestracje domen 5 6 - koszty rekrutacji 1 1 - delegacje refakturowane 0 0 - naliczone odsetki od lokat i przychody 161 128 - przedłużenie domen, serwis 1 4 - pozostałe 4 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 178 146 Nota 10 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A imienne liczba głosówx2-2 500 000 250 000 gotówka 01.06.2007 01.01.2007 B zwykłe brak - 2 500 000 250 000 gotówka 01.06.2007 01.01.2007 C zwykłe brak - 1 400 000 140 000 emisja akcji 15.04.2008 15.04.2008 Liczba akcji, razem 6 400 000 Kapitał zakładowy, razem 640 000 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10 23
Nota 11 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba 0 Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie Nota 11 b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa 0 Nota 12 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 4 349 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 3 009 1 161 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 - przeniesienie z zysku 0 0 - rozliczenie kosztów emisji 0 0 Kapitał zapasowy, razem 3 009 5 510 Nota 13 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 Nota 14 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - pozostałe 92 92 - program motywacyjny 148 114 - na wykup akcji własnych 1 800 1 800 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 2 040 2 006 Nota 15 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 24
Nota 16 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 13 25 a) odniesionej na wynik finansowy 13 25 - leasing finansowy 3 5 - należności krótkoterminowe zagraniczne 1 6 - zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - przyśpieszona amortyzacja podatkowa 4 6 - przychody należne nie zafakturowane 0 0 - naliczone odsetki od lokat bankowych 4 9 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 34 13 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 34 13 - leasing finansowy 0 3 - należności krótkoterminowe zagraniczne 0 1 - zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - przyśpieszona amortyzacja podatkowa 3 4 - przychody należne nie zafakturowane 28 0 - naliczone odsetki od lokat bankowych 3 4 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 13 25 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 13 25 - leasing finansowy 3 5 - należności krótkoterminowe zagraniczne 1 6 - zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - przyśpieszona amortyzacja podatkowa 4 6 - przychody należne nie zafakturowane 0 0 - naliczone odsetki od lokat bankowych 4 9 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 34 13 a) odniesionej na wynik finansowy 34 13 - leasing finansowy 0 3 - należności krótkoterminowe zagraniczne 0 1 - zobowiązania krótkoterminowe zagraniczne 0 0 - przyśpieszona amortyzacja podatkowa 3 4 - przychody należne nie zafakturowane 28 0 - naliczone odsetki od lokat bankowych 3 4 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 16 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 25
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) e) stan na koniec okresu 0 0 Nota 16 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 79 94 - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 79 94 b) zwiększenia (z tytułu) 88 79 - niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 88 79 c) wykorzystanie (z tytułu) 79 0 - wykorzystane urlopy wypoczynkowe 79 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 94 - wyksięgowanie rezerwy na urlopy wypoczynkowe za 2007 rok 0 94 e) stan na koniec okresu 88 79 Nota 16 d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 Nota 16 e ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 68 - rezerwa na zakupy 0 68 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - rezerwa na zakupy 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 68 - rezerwa na zakupy 0 68 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 - rezerwa na zakupy 0 0 Nota 17 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 26
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE b) wobec jednostek współzależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 0 0 Nota 17 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat 0 0 b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 c) powyżej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 0 0 27
Nota 17 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 0 0 28
Nota 17 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta 0 0 Nota 17 e ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna 0 Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne 29
Nota 18 a ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 30