UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Zmniejszeniem: 1. Po stronie dochodów dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95 zł, z tego: 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 29 925,91 zł, 2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95 zł, z tego: 4017 ( Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1 639,70 zł, 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 289,36 zł, 4117 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 281,86 zł, 4119 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 49,74 zł, 4127 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 40,17 zł, 4129 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 7,09 zł, 4307 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 27 964,18 zł, 4309 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 934,85 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego. II. Zmianą w dz. 801 Oświata i wychowanie, jak niżej: 1. Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) o kwotę 3 194,77 zł, 2. Po stronie wydatków: a) zmniejsza się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, o kwotę 3 343,27 zł, jak niżej: 2830 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) o kwotę 178,22 zł, jak niżej: Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek o kwotę 14,86 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator o kwotę 163,36 zł, 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 3 133,41 zł, jak niżej: Szkoła Podstawowa nr 1 o kwotę 1 321,69 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 o kwotę 772,22 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 o kwotę 594,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 9 o kwotę 148,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 11 o kwotę 148,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 13 o kwotę 148,50 zł, Wydział Edukacji i Sportu, Referat Oświaty o kwotę 31,64 zł, jak niżej: 3
- 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 26,45 zł, - 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 4,54 zł, - 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 0,65 zł, - 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 0,17 zł, b) zwiększa się dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 148,50 zł w Szkole Podstawowej nr 6. 3. Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, 2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) o kwotę 809,44 zł, 4. Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, o kwotę 809,44 zł, jak niżej: 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 801,43 zł w Szkole Podstawowej nr 5, Wydział Edukacji i Sportu, Referat Oświaty o kwotę 8,01 zł, w tym: - 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 6,69 zł, - 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1,15 zł, - 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 0,17 zł, Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.508.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 roku celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. III. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 9, jak niżej: 1. Po stronie dochodów zmniejsza się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 15 544,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług za dożywianie dzieci. 2. Po stronie wydatków zmniejsza się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15 544,00 zł, w tym: 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2 000,00 zł, 4220 (Zakup środków żywności) o kwotę 13 544,00 zł, w związku z planowanymi niższymi wydatkami w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz dożywiania dzieci. 3. Po stronie wydatków: a) zmniejsza się o kwotę ogółem 27 634,00 zł, jak niżej: dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 1 383,00 zł, w tym: - rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 4410 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 735,00 zł, - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, o kwotę 648,00 zł, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 542,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 93,00 zł, 4
4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 13,00 zł, - dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 22 661,00 zł, w tym: 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 191,00 zł, 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 18 501,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3 379,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 590,00 zł, - dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 3 590,00 zł, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 516,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 74,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 3 000,00 zł, b) zwiększa się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 27 634,00 zł, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 749,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 24 885,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. IV. Zmianą w dz. 801 Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, jak niżej: a) zmniejsza się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 95 558,00 zł, w Wydziale Edukacji i Sportu, Referacie Oświaty, b) zwiększa się o kwotę ogółem 95 558,00 zł, w tym: - w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 69 254,00 zł, jak niżej: dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 67 954,00 zł, w tym: - rozdz. 80101 Oświata i wychowanie o kwotę 53 284,00 zł, z tego: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 26 400,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 4 244,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 650,00 zł, 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 21 990,00 zł, - rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2 550,00 zł, z tego: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 950,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 600,00 zł, - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, o kwotę 12 120,00 zł, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 6 920,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5 200,00 zł, dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 300,00 zł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na wydatki obejmujące zakup usług remontowych (konserwacja budynku dachu placówki). - w Szkole Podstawowej nr 6 o kwotę 26 304,00 zł, jak niżej: dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 23 647,00 zł, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1 448,00 zł, 5
4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 22 199,00 zł, dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2 657,00 zł, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 453,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 179,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 25,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. V. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 1, jak niżej: a) zmniejsza się o kwotę ogółem 5 527,00 zł, jak niżej: - dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 694,00 zł, z tego: rozdz. 80101 Oświata i wychowanie o kwotę 4 500,00 zł, w tym: 3020 (Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 3 100,00 zł, 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 700,00 zł, 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 500,00 zł, 4410 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 200,00 zł, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, 4280 (Zakup usług zdrowotnych) o kwotę 194,00 zł, - dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne, 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 833,00 zł, b) zwiększa się o kwotę 5 527,00 zł dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, 4260 (Zakup energii) celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie wydatków na zakup energii. VI. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 5, jak niżej: a) zmniejsza się o kwotę ogółem 68 686,00 zł, jak niżej: - dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 58 086,00 zł, z tego: rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 33 141,00 zł, w tym: 4040 ((Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 14 441,00 zł, 4260 (Zakup energii) o kwotę 18 000,00 zł, 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 700,00 zł, rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 18 200,00 zł, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 16 700,00 zł, 4040 ((Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 520,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 550,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 430,00 zł, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 6 745,00 zł, z tego: 4040 ((Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 2 930,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 3 815,00 zł, - dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne o kwotę 10 600,00 zł, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 8 000,00 zł, 4040 ((Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 2 600,00 zł, 6
b) zwiększa się o kwotę 68 686,00 zł dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) pochodnych od wynagrodzeń. VII. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 13, jak niżej: a) zmniejsza się dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne, 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 000,00 zł, b) zwiększa się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie wydatków obejmujących zakupy usług. VIII. Zmianą w Publicznym Przedszkolu nr 11, jak niżej: 1. Po stronie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie: a) zmniejsza się rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 6 273,00 zł, w tym: 4260 (Zakup energii) o kwotę 2 734,00 zł, 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 3 539,00 zł, b) zwiększa się rozdz. 80104 Przedszkola, 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 6 273,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup zmywarki wraz z wyparzaczem dla Publicznego Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim. IX. Zmianą w Gimnazjum nr 1, jak niżej: a) zmniejsza się dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 3 173,00 zł, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 150,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 23,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 000,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł, b) zwiększa się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 3 173,00 zł, w tym: 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 000,00 zł, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 173,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. X. Zmianą w Gimnazjum nr 3, jak niżej: a) zmniejsza się o kwotę ogółem 1 822,00 zł, jak niżej: - dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja, 4410 (Podróże służbowe krajowe) o kwotę 500,00 zł, - dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 1 322,00 zł, w tym: 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 412,00 zł, 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 50,00 zł, 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 400,00 zł, 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 460,00 zł, b) zwiększa się dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja, 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1 822,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie niedoborów w zakresie pochodnych od wynagrodzeń. 7
XI. Zmianą załącznika nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. XII. Zmianą załącznika nr 6 Wykaz nakładów majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. XIII. Zmianą załącznika nr 7 Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. XIV. Zmianą załącznika nr 8 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek. 8