MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ Numer identyfikacyjny REGON 472057632 Nazwa województwa łódzkie 1) Nazwa powiatu / związku Łódź Nazwa gminy / związku 1) Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZA Ń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / 1) jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 10 61 00 0 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Zobowiązania według tytułów dłużnych z tego wobec wierzycieli: Wyszczególnienie Kwota zadłużenia (kol.3+11) w tym wobec: Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) krajow ych z tego wobec jednostek należących do: grupy I wtymwobec: 2) 3) 4) Skarbu Państwa grupy II grupy III banku centralnego banków komercyjnych zagranicznych w tym wobec: rządów międzynarodowych i agend instytucji rządow ych finansowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: 673 390 052,40 429 075 116,06 39 409 854,01 39 404 604,01 5 25 388 400 000,00 244 314 936,34 0,00 244 314 936,34 E1. papiery wartościowe w tym: E11. długoterminowe E2. kredyty i pożyczki w tym: 672 059 084,63 427 744 148,29 39 344 148,29 39 344 148,29 388 400 000,00 244 314 936,34 0,00 244 314 936,34 E21. długoterminowe 672 059 084,63 427 744 148,29 39 344 148,29 39 344 148,29 388 400 000,00 244 314 936,34 0,00 244 314 936,34 E3. przyjęte depozyty E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: 1 330 967,77 1 330 967,77 65 705,72 60 455,72 5 25 E41. dostaw towarów i usług 1 301 989,54 1 301 989,54 34 182,00 34 182,00 1) niepotrzebne skreslić Strona: 1
Poręczenia i gwarancje w tym wobec: Wyszczególnienie Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) z tego wobec jednostek należących do: w tym wobec: grupy I 2) grupy II 3) grupy III 4) Skarbu Państwa F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. 1 2 3 4 5 6 7 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 2) do grupy I zalicza się: -organywładzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochronyprawa,sądy i trybunały, -państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych, -państwowe fundusze celowe, -państwowe szkoły wyższe, - samodzielne publiczne zakładyopieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę, - jednostki badawczo-rozwojowe, -państwowe instytucje kultury, -Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsięiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 3) do grupy II zalicza się: - jednostki samorządu terytorialnego, - związki jednostek samorządu terytorialnego, -samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, - samodzielne publiczne zakładyopieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, - samorządowe instytucje kultury, - komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 4) do grupy III zalicza się: -Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczeni aspołecznego i zarządzane przez nie fundusze, - Narodowy Fundusz Zdrowia. Strona: 2
Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych Lp. 5) Rodzaj instrument u Wartość nominalna Waluta emisji emisji w ykupu 1 2 3 4 5 6 5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane Strona: 3
Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych LP. Wartość nominalna Waluta Oprocentowanie zaciągnięcia spłaty 1 2 3 4 5 6 1 8 000 000,00 EUR 3,90 2007-04-03 2021-09-15 2 8 000 000,00 EUR 3,90 2007-03-20 2021-09-15 3 5 150 000,00 EUR 2,70 2006-04-03 2021-09-15 4 3 850 000,00 EUR 2,40 2005-12-15 2021-09-15 5 1 000 000,00 EUR 2,10 2005-04-29 2020-12-15 6 900 000,00 EUR 3,10 2005-04-28 2015-05-21 7 3 000 000,00 EUR 3,20 2004-12-27 2015-05-21 8 2 000 000,00 EUR 3,20 2004-12-22 2015-05-21 9 1 400 000,00 EUR 3,20 2004-12-21 2015-05-21 10 1 000 000,00 EUR 2,10 2004-11-05 2020-12-15 11 2 000 000,00 EUR 2,10 2004-11-04 2020-12-15 12 2 000 000,00 EUR 3,20 2003-12-31 2015-05-21 13 1 500 000,00 EUR 2,10 2003-12-23 2020-12-15 14 280 000,00 EUR 3,20 2003-10-30 2015-05-21 15 5 500 000,00 EUR 2,50 2003-06-05 2020-12-15 16 2 900 000,00 EUR 4,20 2002-12-23 2015-05-21 17 20 000 000,00 EUR 3,80 2002-12-09 2020-12-15 Strona: 4
Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Wyszczególnienie Z budżetu państwa, w tym: długoterminowe Z innych źródeł, w tym: długoterminowe 1 2 3 4 5 6 Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 1 na wspfinansowanie (udzia wasny) X X 2 na pokrycie wydatków unijnych Strona: 5
Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem) Zadania bieżące Zadania inwestycyjne Lp. Wartość nominalna zaciągnięcia (podpisania umow y) rozpoczęcia spłaty zakończenia spłaty Czy ujęto w zaciągnięcia Czy ujęto w zobowiązaniach Wartość rozpoczęcia zakończenia zobowiązaniach (podpisania wg tytułów nominalna spłaty spłaty wg tytułów dłużnych 6) umow y) dłużnych 6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strona: 6
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Strona: 7
LP 1 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 2 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 3 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 4 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 5 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 6 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. 7 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. 8 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. 9 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. 10 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 11 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 12 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. 13 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 14 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. 15 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 16 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. 17 Kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym Uwagi do części : "Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych" UwagaJST Strona: 8