Lista towarów bazowych, cen referencyjnych i minimalnych nominałów dla towarowych pochodnych w Banku, obowiązująca od dnia 01.09.2018 r. dotyczy swapa towarowego: Grupa Nazwa Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny Czas publikacji Waluta Minimalny nominał chyba, że Strony podczas negocjacji ustalą inaczej Jednostka miary Sposób zamknięcia Data rozliczenia* METALE BAZOWE Aluminium Price dla kontraktów (kod kontraktu AH), 13:00 zakończeniu Stop aluminium Price dla kontraktów (kod kontraktu AA), 12:40 20 tona do zakończeniu Miedź Price (kod kontraktu CA), 12:35 zakończeniu Cynk Price (kod kontraktu ZS), 12:55 zakończeniu
Ołów Price (kod kontraktu PB), 12:50 zakończeniu Nikiel Price (kod kontraktu NI), 13:05 6 tona do zakończeniu Cyna Price (kod kontraktu SN), 12:45 5 tona do zakończeniu ENERGIA Brent Cena kontraktu Brent (kod kontraktu B) o zapadalności dalszej niż, publikowany przez giełdę (NYSE: ICE) 1 000 baryłka przez zakończenia (NYSE: ICE) Brent dla Dated Brent 1 000 baryłka do zakończenia kalearza halu Cena kontraktu (kod kontraktu G) o zapadalności dalszej niż, publikowany przez giełdę (NYSE: ICE) dla 0,1% FOB 100 tona przez zakończenia (NYSE: ICE) zakończenia kalearza halu Strona 2/5
TTF frontmonth TTF dayahead Gaspool front-month Gaspool day-ahead dla 0,1% CIF dla TTF Natural Gas front-month dla TTF Natural Gas day-ahead dla Gaspool Natural Gas front-month dla Gaspool Natural Gas day-ahead * * gazu na gazu na gazu na gazu na zakończenia kalearza halu zakończenia kalearza halu zakończenia kalearza halu zakończenia kalearza halu zakończenia kalearza halu Fuel Oil 1% dla Fuel Oil 1% FOB zakończenia kalearza halu Fuel Oil 1% dla Fuel Oil 1% FOB zakończenia kalearza halu Fuel Oil 3,5% dla Fuel Oil 3,5% FOB zakończenia kalearza halu Fuel Oil 3,5% dla Fuel Oil 3,5% CIF zakończenia kalearza halu Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam dla ULSD 10 PPM FOB ARA zakończenia kalearza halu (www.platts.com/ HolidayHome) Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo dla ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo publikowany przez zakończenia kalearza halu Paliwo lotnicze Jet Barges FOB dla najbliższego kontraktu Jet Barges FOB Rotterdam o 16.30 USD zakończenia kalearza halu Strona 3/5
Rotterdam, Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE dla Jet Cargoes CIF NWE publikowany przez USD zakończenia kalearza halu Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP Cena kontraktu UK Natural GAS NBP (kod kontraktu M) o, publikowany przez (NYSE, ICE) GBP, 1000 Therms (1therm= 29,3071 kilowatog odzin) na okres rozliczenio wy przez zakończenia w uwzględnieniem kalearza halu Gaz naturalny Gaspool ICE ICE Gaspool Futures (kod kontraktu GER) (ICE) EUR 720 MWh przez zakończenia kalearza halu Nafta dla Naphta CIF NWE 100 tona metryczna do zakończenia kalearza halu Węgiel TSI Coking Coal Settlemenmt Price dla TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) 10:30 USD 1000 tona do zakończenia kalearza halu PRODUKTY ROLNE Rzepak Cena kontraktu Rapeseed (kod kontraktu ECO) o, publikowany przez giełdę Euronext zakończenia Euronext Pszenica Cena kontraktu Milling Wheat (kod kontraktu EBM) o zapadalności dalszej niż termin realizacji, giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris) zakończenia Euronext Kukurydza Cena kontraktu Maize (kod kontraktu EMA) o termin zakończenia Euronext Strona 4/5
giełdę Euronext (NYSE Liffe Paris) Cukier White Sugar Cena kontraktu White Sugar (kod kontraktu W) o zapadalności dalszej niż termin (ICE), 50 Tona metryczna przez zakończenia (ICE) Dotyczy opcja towarowa: Grupa Nazwa Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny Czas publikacji Waluta Minimalny nominał chyba, że Strony podczas negocjacji ustalą inaczej Jednostka miary Sposób zamknięcia Data rozliczenia* Energia Brent dla Dated Brent Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE dla Jet Cargoes CIF NWE USD 1 000 baryłka do zakończenia z uwzględnieniem kalearza halu zakończenia z uwzględnieniem kalearza halu * w przypadku w którym rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce, ** transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w, przez zamknięcie swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta przeciwstawnej do pierwotnej, *z dnia roboczego poprzedzającego dany obserwacji. Strona 5/5