ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO S.A. Za okres od 01.01.2018 do roku. Świętochłowice, 31 maja 2019 r.
SPIS TREŚCI 1. PISMO ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINASOWE... 4 3. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO... 5 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO W 2018 ROKU... 5 5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA... 5 6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO... 5 7. INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO... 6 Strona 2
1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce raport roczny z działaności Grupy Kapitałowej INVESTEKO Spółki Akcyjnej w 2018 roku. Miniony rok dla był dla Spółki dominującej INVESTEKO S.A. kluczowym ze względu na zamknięcie i rozliczenie strategicznego projektu LIFECOGENERATION.PL realizowanego prze ostatnie 6 lat. Dzięki wykonanej pracy badawczo- rozwojowej w zakresie autorskiej technologii zgazowania LIFETEC Spółka dominująca może konsekwentnie kontynuować założenia długoterminowej strategii budowy przewagii konkurencyjnej na rynku energetycznego zagospodarowania odpadów. Trzy kwartały 2018 były kluczowe w zakresie wykonania wszystkich prac badawczych oraz walidacyjnych wymaganych do zakończenia projektu LIFE i pozwoliły jednoczesnie wypracować załozenia do komercjalizacji autorskich rozwiązań technologicznych INVESTEKO S.A.. Konsekwencją prac walidacyjnych było również potwierdzenie obranej ścieżki technologiczno-prawnej do skalowania i wdrożeń komercyjnych. Ponadto Spółka dominująca na podstawie wypracowanej przewagi konkurencyjnej w obszarze gospodarki odpadami i inżynierii środowiska rozwija działaność operacyjną zgodnie z obraną strategią. W listopadzie 2018 roku INVESTEKO S.A. zakończyła zgodnie z haromnogramem kontrakt rekultywacji dawnego składowiska odpadów pogórniczych w Jaworznie, co umocniło pozycję rynkową Spółki w branży wyspecjalizowanych prac rekultywacyjnych. Zmiany regulacji prawnych w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska będą skutkowały w najbliższym czasie nowymi możliwościami dla rozwoju Grupy Kapitałowej INVESTEKO i generowały wyzwania i szanse biznesowe, które Grupa Kapitałowa zamierza skutecznie wykorzystać. Miniony rok 2018 zaowocował również rozszerzeniem Grupy Kapitałowej o Spółkę zależną Ekopartner Silesia Sp. z o.o. działającej w branży recyklingu tworzyw sztucznych. Ponadto kontynuowano działaność rozwojową Spółki zależnej INVESTEKO Serwis Sp. z o.o. Zgodnie z przyjetą strategią udało się zwiększyć wolumen obsługiwanych podmiotów w usłudze eco-outsourcingu. Budowa Grupy Kapitałowej INVESTEKO z wykorzystaniem kompetencji podmiotu dominującego jest zgodna z realizowaną strategią Grupy Kapitałowej. Połączenie tych kompetencji powoduje zakładany efekt synergii oraz wzmacnia przewagę konkurencyjną grupy INVESTEKO na rynku. Z poważaniem Arkadiusz Primus Prezes Zarządu INVESTEKO S.A. Strona 3
2. WYBRANE DANE FINASOWE Wybrane dane finansowe Stan na PLN Stan na 31.12.2017 Stan na Stan na 31.12.2017 Kapitał własny 5 208 842,23 4 558 616,80 1 211 358,66 1 092 957,59 Kapitał zakładowy 530 400,00 440 000,00 123 348,84 105 492,82 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 648 553,08 20 119 013,81 4 801 989,09 4 823 662,47 Zobowiązania długoterminowe 441 863,86 5 153 740,44 102 759,04 1 235 642,29 Zobowiązania krótkoterminowe 12 401 002,52 6 212 519,99 2 883 954,07 1 489 491,47 Aktywa razem 25 909 338,95 24 677 630,61 6 025 427,66 5 916 620,06 Należności długoterminowe 36 327,36 24 193,23 8 448,22 5 800,48 Należności krótkoterminowe 1 239 105,95 1 324 187,54 288 164,17 317 482,45 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 944 014,98 27 691,08 219 538,37 6 639,11 EUR Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 01.01.2018 do PLN 01.01.2017 do 31.12.2017 01.01.2018 do EUR 01.01.2017 do 31.12.2017 9 173 567,29 9 522 904,96 2 149 937,26 2 243 481,27 Zysk (strata) ze sprzedaży -1 258 981,96-92 377,45-295 057,76-21 763,01 Amortyzacja 766 883,43 591 197,95 179 728,48 139 279,09 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -283 394,36 686 866,81-66 416,92 161 817,52 Zysk (strata) brutto -1 429 092,81-39 803,59-334 925,31-9 377,24 Zysk (strata) netto -1 301 774,57-67 329,59-305 086,73-15 862,04 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 755 189,81 722 513,45 176 987,93 170 215,43-1 326 889,77-1 491 357,40-310 972,78-351 345,77 1 488 023,86 775 667,85 348 736,52 182 737,97 Przepływy pieniężne netto, razem 916 323,90 6 823,90 214 751,67 1 607,63 Liczba akcji (w szt.) 5 304 000 4 400 000 5 304 000 4 400 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,25-0,02-0,06 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 1,04 0,23 0,24 Przeliczenia kursu Rok 2018 Rok 2017 Kurs euro na dzień bilansowy 4,3000 4,1709 Średni kurs euro w okresie 4,2669 4,2447 Strona 4
3. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INVESTEKO W 2018 ROKU Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu. 5. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA Sprawozdanie Niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu. 6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Oświadczenie Zarządu INVESTEKO Spółki Akcyjnej w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do r. Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę Kapitałową, oraz że dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Świętochłowice, 31 maja 2019 roku Arkadiusz Primus Prezes Zarządu Katarzyna Janik Wiceprezes Zarządu Justyna Pogan Wiceprezes Zarządu Strona 5
Oświadczenie Zarządu INVESTEKO Spółki Akcyjnej w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za okres od 01.01.2018 r. do r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Świętochłowice, 31 maja 2019 roku Arkadiusz Primus Prezes Zarządu Katarzyna Janik Wiceprezes Zarządu Justyna Pogan Wiceprezes Zarządu 7. INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Informacje o stosowaniu Ładu Korporacyjnego stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Raportu. Strona 6