SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku

2 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO) III. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. ZA ROK 2014 V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 VI. OPINIA ORAZ RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

3 I. PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Spółki NAVIMOR-INVEST Spółki Akcyjnej ( N-I, Spółka ) mamy przyjemność przekazać Państwu Skonsolidowany Raport roczny podsumowujący działania i wyniki Spółki oraz Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za rok W 2014 roku Grupa kapitałowa osiągnęła przychody na poziomie ,69 zł, oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ,25 zł. Natomiast Spółka osiągnęła przychody na poziomie ,75 zł, co stanowi spadek w porównaniu do 2013 roku o około 10,5% oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ,19zł, co stanowi wzrost o około 116 % w porównaniu do roku Dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. oraz jej Grupy kapitałowej, rok 2014 był ważny z uwagi na fakt trzeciego pełnego roku funkcjonowania akcji Spółki w publicznym obrocie na rynku NewConnect. W tym roku dokonano kolejnych ważnych zmian w funkcjonowaniu podmiotu tj. jego struktury, polityki działania i strategii. Spółka nieustannie podejmowała w 2014 roku działania w reakcji na istniejąca sytuację rynkową. Spółka prowadziła działania zmierzające do zapewnienia jej bezpieczeństwa funkcjonowania i w miarę możliwości pewnego rozwoju, z uwzględnieniem ryzyka jakie występowało i nadal występuje w segmencie funkcjonowania NAVIMOR-INVEST S.A. Zarząd Emitenta nie sporządzał prognozy finansowej zysku netto za 2014 rok, mając na uwadze przede wszystkim to że, warunki makroekonomiczne nie były nadal dla branży sprzyjające. Ubiegły rok był okresem, gdzie podjętych zostało szereg działań zmierzających do poprawy rentowności Spółki. Pomimo mniejszej podaży kontraktów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i większej konkurencji udało się utrzymać satysfakcjonujący poziom przychodów i marżę oraz wejść w 2015 rok z pokaźnym portfelem kontraktów zarówno na ten jak i następny rok. Emitent nadal koncentrował się przede wszystkim na akwizycjach kontraktów specjalistycznych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Spółka z podmiotu lokalnego, w wyniku realizacji kontraktów na Południu Polski stała się firmą o szerokim zasięgu działania, zdolną do realizacji zadań na terenie całego kraju oraz przez Oddział Praga w Czechach także na teranie Czech. Zarząd Emitenta informuje, że prowadzi także działania zmierzające do optymalizacji kosztów działalności Spółki. Również zmianie uległa polityka kadrowa. Na dziś Spółka dysponuje w porównaniu do lat poprzednich coraz większym potencjałem własnych sił wykonawczych oraz sprzętowym, co w coraz większym stopniu ogranicza ryzyka związane z zatrudnianiem podwykonawców oraz późniejszym egzekwowaniem ich odpowiedzialności za prowadzone prace. W obecnej sytuacji rynkowej (w szczególności przy realizacji zamówień publicznych) własny mobilny potencjał wykonawczy pozwala na unikanie zagrożeń związanych z terminowością prac jak też odpowiedzialnością za firmy podwykonawcze często borykające się z problemem solidności, terminowości, płynności i wiarygodności na runku. Biorąc pod uwagę powyższe, a także dalsze działania polegające na zwiększaniu efektywności pozyskiwanych kontraktów i optymalizacji kosztów, efektywnego kontrolingu oraz na wzmocnieniu specjalistycznej kadry, Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w kolejnych okresach. W opinii Zarządu Spółki sytuacja finansowa Emitenta i spółki zależnej jest stabilna. Spółka w coraz większym stopniu wykorzystuje swój potencjał produkcyjny, głównie poprzez podejmowanie działań zmierzających do przebudowy posiadanego portfela klientów oraz poprzez kadrowe zmiany wewnętrzne, pozwalające wzmocnić kadrę inżynierską. Wpływa to na poprawą wyników finansowych, a tym samym na wygenerowanie wartości rynkowej Spółki dla Akcjonariuszy. Szczegółowe dane finansowe oraz Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej zostało przedstawione w Raporcie rocznym oraz jego załącznikach. Z poważaniem, Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Tomasz Marcinkowski Wiesław Czarnecki Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO) Poniżej zaprezentowano wyniki finansowe Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. Wybrane dane finansowe PLN EUR PLN EUR Okres I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej II. Zysk (strata) z działalności gospodarczej III. Zysk ( strata) brutto IV. Zysk ( strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji ( w szt.) x x XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł /EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł /EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł /EUR) XIX. rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł /EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jeden udział (w zł /EUR)

5 wg kursu ustalonego odpowiednio na dzień r. oraz r., tj.: a) na dzień 31 grudnia 2013 r. - 4,1472 PLN za 1 EURO; b) na dzień 31 grudnia 2014 r. - 4,2623 PLN za 1 EURO. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym a) Kurs średni w okresie od stycznia do grudnie 2013 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 1 EUR= 4,2110 b) Kurs średni w okresie od stycznia do grudnia 2014 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 1 EUR=4,1893 III. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. oświadcza że, wedle jego najlepszej wiedzy, roczne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jego wynik finansowy, oraz że skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta i podmiotu zależnego, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Gdańsk, dnia 23 marca 2015 roku ZARZĄD NAVIMOR-INVEST S.A. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Tomasz Marcinkowski Wiesław Czarnecki Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. oświadcza że, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Gdańsk, dnia 23 marca 2015 roku ZARZĄD NAVIMOR-INVEST S.A. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Tomasz Marcinkowski Wiesław Czarnecki Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

6 IV.SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK Stanowi załącznik do Raportu rocznego. V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK Stanowi załącznik do Raportu rocznego. VI. OPINIA ORAZ RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Stanowi załącznik do Raportu rocznego.