Raport okresowy Edison S.A. III kwartał 2014 r. Kraków, 14 listopada 2014 www.edison.pl biznes bez papieru
Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych. 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). 6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta. 8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu. 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2014 Stan na dzień 30.09.2014 30.09.2013 AKTYWA A. Aktywa trwałe 533 313,88 259 127,64 I. Wartości niematerialne i prawne 85 160,05 58 143,88 II. Rzeczowe aktywa trwałe 257 218,65 164 901,62 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 154 599,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 336,18 36 082,14 B. Aktywa obrotowe 1 709 671,37 1 861 179,63 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 374 502,44 323 649,75 II. Inwestycje krótkoterminowe 1 246 210,19 1 505 286,89 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88 958,74 32 242,99 Suma aktywów 2 242 985,25 2 120 307,27 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny 1 666 661,63 1 614 063,26 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 451 567,00 1 451 567,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 95 599,02 95 599,02 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -88 894,61-673 243,91 VIII. Zysk (strata) netto 208 390,22 740 141,15 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 576 323,62 506 244,01 I. Rezerwy na zobowiązania 168 924,10 213 463,97 II. Zobowiązania długoterminowe 37 100,00 61 386,29 III. Zobowiązania krótkoterminowe 370 299,52 231 393,75 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma pasywów 2 242 985,25 2 120 307,27
Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.01.2014 30.09.2014 01.07-30.09. 01.01-30.09. 01.07-30.09. 01.01-30.09. 2014 2014 2013 2013 A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 687 175,13 2 010 505,57 609 294,34 1 717 407,17 towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 675 996,27 1 999 002,32 609 294,34 1 717 407,17 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 178,86 11 503,25 B. Koszty działalności operacyjnej 626 932,59 1 763 476,24 567 255,70 1 599 182,56 I. Amortyzacja 43 537,74 99 184,71 25 604,41 55 361,06 II. Zużycie materiałów i energii 15 585,41 55 544,45 19 941,77 46 581,26 III. Usługi obce 259 323,95 796 782,34 260 881,51 745 033,85 IV. Podatki i opłaty, w tym 1 722,80 972,00 1 354,11 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 244 699,80 640 865,14 209 724,31 583 911,69 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 39 776,46 106 504,39 31 652,11 95 559,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 18 960,23 57 823,41 18 479,59 71 381,29 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 049,00 5 049,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 60 242,54 247 029,33 42 038,64 118 224,61 D. Pozostałe przychody operacyjne 538,23 562,88 68,58 1 631,33 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 538,23 562,88 68,58 1 631,33 E. Pozostałe koszty operacyjne 55,38 250,51 4 735,05 4 818,87 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 734,45 4 734,45 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 55,38 250,51 0,60 84,42 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 60 725,39 247 341,70 37 372,17 115 037,07 G. Przychody finansowe 79 080,64 27 661,52 460 128,90 799 547,01 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 3 885,64 10 531,52 1 161,18 3 807,01 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 75 195,00 17 130,00 458 960,00 795 740,00 V. Inne 7,72 H. Koszty finansowe 2 476,75 8 488,03 1 395,83 2 769,94 I. Odsetki, w tym: 2 071,52 6 943,79 1 395,83 2 039,06 do jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji 1 140,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 405,23 404,24 730,88 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 137 329,28 266 515,19 496 105,24 911 814,14 J. Wynik zadarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) 137 329,28 266 515,19 496 105,24 911 814,14 L. Podatek dochodowy 26 114,10 58 124,97 98 854,78 171 672,99 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk(strata) netto (K-L-M) 111 215,18 208 390,22 397 250,46 740 141,15
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2014 Zestawienie na dzień 01.07-30.09. 01.01-30.09. 01.07-30.09. 01.01-30.09. 2014 2014 2013 2013 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 555 446,45 1 458 271,41 1 216 812,80 881 398,48 I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 555 446,45 1 458 271,41 1 216 812,80 881 398,48 po korektach II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 666 661,63 1 666 661,63 1 614 063,26 1 614 063,26 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 1 666 661,63 1 666 661,63 1 614 063,26 1 614 063,26 proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2014-30.09.2014 Zestawienie na dzień 01.07-30.09. 01.01-30.09. 01.07-30.09. 01.01-30.09. 2014 2014 2013 2013 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 111 215,18 208 390,22 397 250,46 740 141,15 II. Korekty razem 237,30 96 610,75-350 958,51-521 494,03 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 111 452,48 305 000,97 46 291,95 218 647,12 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 66 527,00 14 372,16 14 372,16 II. Wydatki 78 579,35 232 440,79 6 676,89 66 109,89 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -78 579,35-165 913,79 7 695,27-51 737,73 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 0,00 II. Wydatki 20 194,49 59 193,69 33 528,82 48 285,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -20 194,49-59 193,69-33 528,82-48 285,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 12 678,64 79 893,49 20 458,40 118 624,39 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 12 678,64 79 893,49 20 458,40 118 624,39 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 46,71 84,74-45,66-26,29 F. Środki pieniężne na początek okresu 230 887,71 163 672,86 287 858,49 189 692,50 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 243 566,35 243 566,35 308 316,89 308 316,89 - o ograniczonej możliwości dysponowania 36,00 36,00 3 968,43 3 968,43
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Raport kwartalny spółki Edison SA za III kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ; Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 r. z późniejszymi zmianami); Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku. 3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. Przychody ze sprzedaży produktów po III kwartałach 2014 roku są o niemal 11 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku 2013. Oznacza to wzrost przychodów o 66 701,93 rok do roku. Narastająco, po trzech kwartałach, zmiana rok do roku wyniosła o 16,4 proc. (wzrost przychodów o 281595,15 zł). Do opisanych wzrostów przyczyniła się rozsądna i konsekwentna polityka cenowa, skutkująca wzrostem sprzedaży w raportowanym kwartale (opłaty jednorazowe) oraz efekty sprzedaży abonamentowych w poprzednich kwartałach. Przychody ze sprzedaży w kolejnych kwartałach 2014 roku kształtowały się następująco: Przychody ze sprzedaży 2014 2013 zmiana r/r [%] I kwartał 627 683,09 520 819,53 20,5% II kwartał 695 322,96 587 293,30 18,4% III kwartał 675 996,27 609 294,34 10,9% RAZEM 1 999 002,32 1 717 407,17 16,4% Obniżenie dynamiki wzrostu przychodów w III kwartale to przede wszystkim efekt przerwy wakacyjnej wiele spośród negocjowanych jeszcze w pierwszej połowie roku umów znalazło swój szczęśliwy finał dopiero we wrześniu i w październiku.
4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych Zarząd EDISON S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2014. 5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) Nie dotyczy. 6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W III kwartale 2014 roku Spółka udostępniła wybranym Klientom upgrade Systemu Archiwizacji Faktur Elektronicznych. Wzbogacony o wiele dodatkowych funkcji produkt charakteryzuje przyjazny interfejs, ułatwiający proces komunikacji z Klientem. Edison SA dokonał również inwestycji w rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej preferowanej w branży motoryzacyjnej. Nowoczesne, specjalistyczne oprogramowanie obsługujące komunikację branżową zgodną ze standardem ODETTE umożliwia poszerzenie zakresu świadczonych usług dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw na rozwijającym się rynku motoryzacyjnym. W celu jeszcze lepszego zrozumienia tej branży Spółka rozpoczęła starania o przyjęcie w poczet Polskiej Izby Motoryzacji. 7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta Zarząd EDISON S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariusz Ilość akcji % udział % udział w ogólnej liczbie akcji w ogólnej liczbie głosów na WZ Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 954 758 65,77 65,77 Pozostali akcjonariusze 496 809 34,23 34,23 SUMA 1 451 567 100,00 100,00 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Tomasz Kuciel Prezes Zarządu EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A 31-416 Kraków tel. 12 425 09 70 fax 12 425 09 60 e-mail: biuro@edison.pl