UCHWAŁA NR XXIX/257/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/249/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.322,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 324.965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 318.642,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 1.953.079,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.069.284,29 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 883.795,01 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol
Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia Razem dochody 75814 Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych 6680 w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ogółem zwiększenie dochodów 0,00 0,00 6 322,70
Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 0,00 273 500,00 600 Transport i łączność 0,00 269 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 174 500,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0,00 174 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 174 500,00 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 95 000,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0,00 95 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 95 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 4 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 4 000,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0,00 4 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 4 000,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 4 535,00 56 000,00 600 Transport i łączność 0,00 15 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 535,00 0,00 75095 Pozostała działalność 535,00 0,00 535,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 41 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 90095 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 Razem wydatki 4 535,00 329 500,00 Ogółem zwiększenie wydatków 324 965,00
Załącznik Nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 318 642,30 Razem przychody Ogółem zwiększenie przychodów 0,00 318 642,30 318 642,30
Załącznik Nr 4 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 600 60016 Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach*** 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 2. 600 60016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych inwestycji na drogach publicznych gminnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 3. 600 60017 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec 336 150,00 6 150,00 330 000,00 165 000,00 0,00 B 165 000,00 4. 750 75095 5. 754 75412 6. 758 75818 7. 801 80104 Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "AQUA SILESIA" Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni 18 465,00 18 465,00 18 465,00 0,00 0,00 60 799,50 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 799,50 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 121 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 31 000,00 8. 801 80104 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach 65 68 115,00 583 885,00 83 513,74 104 400,00 0,00 395 971,26 Urząd Gminy w Walcach 9. 900 90001 10. 900 90019 11. 900 90095 12. 900 90095 13. 921 92120 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Leśna i ul. Miodowa w miejscowości Brożec Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjnosportowej Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu 3 632 838,94 896 838,94 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 136 305,00 4 305,00 1 276 138,00 651 138,00 6 368 696,44 Ogółem 4 710 350,00 1 665 564,75 920 927,00 165 000,00 1 658 346,44 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 2 736 000,00 801 986,39 816 527,00 0,00 1 117 486,61 Urząd Gminy w Walcach 13 625 000,00 13 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach 179 599,62 0,00 0,00 445 400,38 Urząd Gminy w Walcach 1 958 858,25 x
Załącznik Nr 5 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 801 Oświata i wychowanie 8 604,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 604,00 1. Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwo Opolskie województwa na zadania bieżące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2. 900 Dotacje podmiotowe 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 604,00 90013 Schroniska dla zwierząt 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 564 000,00 Dotacje przedmiotowe 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gmina Kędzierzyn-Koźle 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 360 000,00 Gminna Instytucja Kultury 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach 360 000,00 92116 Biblioteki 204 000,00 Gminna Instytucja Kultury 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach 204 000,00 95 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi 95 000,00 i Kanalizacja w Walcach 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 95 000,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 669 604,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01008 Melioracje wodne 15 000,00 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Konserwacja urządzeń melioracyjnych lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2. 15 000,00 852 Pomoc społeczna 80 000,00 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi 80 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000,00 3. 90019 6230 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne 35 000,00 35 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 4. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz upowszechniania 15 000,00 2360 kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu tożsamości kulturowej terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 926 Kultura fizyczna 110 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 5. Upowszechnianie kultury fizycznej 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 110 000,00 Dotacje podmiotowe 801 Oświata i wychowanie 649 700,00 80101 Szkoły podstawowe 649 700,00 6. Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 649 700,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem 904 700,00 - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Ogółem dotacje, w tym: 1 574 304,00 1 539 304,00 35 000,00
Załącznik Nr 6 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota 1 2 3 4 5 Sołectwo Brożec 1. 900 90095 Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 9 500,00 2. 900 90095 Zakup stojaków ekspozycyjnych do stodoły 3. 926 92695 Zakup sprzętów sportowych 13 000,00 4. 900 90095 Promocja i poprawa estetyki wsi 3 964,60 Razem sołectwo Brożec: 30 464,60 Sołectwo Ćwiercie 1. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 500,00 2. 900 90095 Doposażenie placu zabaw 1 000,00 3. 600 60017 Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych 6 359,87 Razem sołectwo Ćwiercie: 7 859,87 Sołectwo Dobieszowice 1. 900 90095 Zakup małych bramek oraz siatki przy "Domu Spotkań" oraz zagospodarowanie terenu 10 000,00 2. 900 90095 Upiększanie wsi 2 106,64 3. 921 92120 Remont kapliczki przy ulicy Głównej obok kościoła 8 000,00 Razem sołectwo Dobieszowice: 20 106,64 Sołectwo Grocholub 1. 900 90095 Utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej 14 500,00 2. 900 90095 Zakup donicy betonowej 500,00 3. 754 75412 Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Grocholub 4. 900 90004 Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty 517,15 Razem sołectwo Grocholub: 17 517,15 Sołectwo Kromołów 1. 926 92695 Remont kontenerów na boisku 15 000,00 2. 900 90095 Remont świetlika do piwnicy w budynku sali spotkań 3 000,00 3. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 1 284,09 Razem sołectwo Kromołów: 19 284,09 Sołectwo Rozkochów 1. 600 60016 Współfinansowanie remontu nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej 1 2. 754 75412 Doposażenie jednostki OSP w ubrania koszarowe, regały na ubrania 4 000,00 3. 900 90095 Wyposażenie placu zabaw 4 000,00 4. 900 90004 Zakup kwiatów 1 200,00 5. 600 60017 Zakup kamienia na drogę transportu rolnego 856,37 Razem sołectwo Rozkochów: 22 056,37
Sołectwo Stradunia 600 60016 5 000,00 801 80101 10 000,00 1. Inwestycje w sołectwie 900 90095 2 500,00 926 92695 4 500,00 2. 754 75412 Doposażenie dla OSP Stradunia 3 000,00 900 90095 1 000,00 3. Promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie 921 92195 4 464,60 30 464,60 Sołectwo Walce 1. 900 90095 Podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce 5 000,00 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla OSP Walce 4 000,00 3. 921 92195 Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez oraz wydanie materiałów promocyjnych 4 000,00 4. 921 92195 Renowacja pomieszczeń Waleckiej Izby Tradycji 3 000,00 5. 900 90095 Renowacja kapliczki na ulicy Zielonej 1 000,00 6. 921 92195 Organizacja gminnych dożynek 7 000,00 7. 600 60016 Sporządzenie dokumentacji i rozpoczęcie kanalizacji ulicy Zamkowej 6 464,60 Razem sołectwo Walce: 30 464,60 Sołectwo Zabierzów 1. 600 60017 Remont drogi polnej z Zabierzowa do Kromołowa 7 114,25 2. 900 90095 Zakup wyposażenia sali spotkań 3 000,00 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 10 114,25 188 332,17 181 867,57 6 464,60