INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.)
1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i zawiera informacje o: 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawach własności; 2) posiadaniu innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; 3) zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1) i 2) od dnia złożenia poprzedniej informacji; 4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; 5) zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Miasto Zielona Góra realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn zm.) Gospodarowanie majątkiem Miasta jest określone przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 późn.zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. 2
Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 760), do aktywów trwałych zalicza się: 1) rzeczowe aktywa trwałe, w tym: a) środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości, w tym m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, - inwentarz żywy; b) środki trwałe w budowie (inwestycje) rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, modernizacji lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego; c) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje); 2) wartości niematerialne i prawne rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki; 3) należności długoterminowe w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek; 4) długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe; 5) mienie zlikwidowanych jednostek. 3
Do aktywów obrotowych zalicza się w szczególności: 1) zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym; 2) należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 3) krótkoterminowe aktywa finansowe rozumie się przez to aktywa pieniężne (aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz i inne), oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne; 4) rozliczenia międzyokresowe część aktywów jednostki, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Informacje o wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Miasta. Dane liczbowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2017 r. zostały przedstawione w tabelach, przygotowanych na podstawie bilansów sporządzonych przez jednostki organizacyjne Miasta. Niniejsza informacja zawiera dane o wybranych składnikach majątku według stanu na 31.12.2017 r. wraz z porównaniem do poprzedniego okresu sprawozdawczego, za który składano informację. 4
2. Informacja ilościowa o składnikach mienia komunalnego 2.1 Stan ilościowy wybranych składników mienia Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień 31.12.2017 r. Różnica do okresu poprzedniego 1 Powierzchnia gminy ha 27832 0 w tym mienie komunalne Miasta Zielona Góra ha 3023 +2 2 Długość sieci wodociągowej - rozdzielczej km 0,05 0 3 Długość sieci kanalizacyjnej - ogólnospławnej km 0,08 0 4 Oczyszczalnia ścieków szt. 1 0 5 Targowiska szt. 3 0 6 Wysypiska śmieci zorganizowane szt. 1 0 7 Długość dróg: a) gminnych km 297,78-1,33 b) powiatowych km 99,83-0,11 c) wojewódzkich km 65,41 0 d) krajowych km 8,41 0 8 Spółki z udziałem kapitału gminy szt. 7 0 w tym ze 100% udziałem gminy szt. 5 +1 9 Lasy komunalne ha 578 +15 10 Cmentarze komunalne: szt. 14 0 11 Szalety komunalne szt. 3 0 12 Miejskie kotłownie osiedlowe szt. 0 0 13 Komunalne zbiorniki wodne szt. 13 0 14 Komunalne place zabaw szt. 91 15 Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych szt. 7 0 16 Podmioty lecznicze, w tym: szt. 2 0 a) Hospicjum miejsce 17 +2 b) Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk 17 Miejskie placówki oświatowe i opiekuńcze, w tym: a) Żłobki: +3 miejsce 15 0 - ilość żłobków szt. 3 0 - liczba dzieci (ilość miejsc w żłobkach) miejsce 440 0 5
Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień 31.12.2017 r. Różnica do okresu poprzedniego b) Przedszkola: - ilość przedszkoli szt. 21 0 - liczba dzieci (ilość miejsc w przedszkolach) miejsce 2968-457 c) Szkoły podstawowe: - ilość szkół szt. 9 +1 - liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 4957 +571 d) Gimnazja: - ilość szkół szt. 0-5 - liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 0-2003 e) Szkoły ponadgimnazjalne: - ilość szkół szt. 8 +1 - liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 4593 +420 f) Zespoły szkół, składające się z przedszkola i szkoły podstawowej: - ilość szkół szt. 5 +1 - liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 2576 +1377 g) Zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej i gimnazjum: - ilość szkół szt. 0-1 - liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 0 0 h) Zespoły szkół, składające się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum: - ilość szkół szt. 4 0 - liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 2791 +150 i) Zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej : - ilość szkół szt. 3 0 - liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 2383-83 18 Inne placówki oświatowe, w tym: szt. 7 0 a) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego szt. 1 0 b) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna szt. 1 0 c) Bursa i internaty szt. 3 0 d) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego szt. 1 0 e) Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza szt. 1 0 f) Centrum Usług Wspólnych szt. 1 +1 6
Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień 31.12.2017 r. Różnica do okresu poprzedniego 19 Liczba bibliotek: 20 - siedziba główna (WiMBP oraz Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, daw. w Zawadzie) szt. 2 0 - filie szt. 19 0 - punkty biblioteczne szt. 3 0 Liczba domów i ośrodków kultury-zielonogórski Ośrodek Kultury Amfiteatr szt. 1 0 21 Biuro Wystaw Artystycznych szt. 1 0 22 Inne placówki kulturalne Świetlice w sołectwach szt. 11 0 23 Muzea szt. 2 0 24 Miejskie placówki pomocy społecznej, w tym: szt. 11 0 a) Centrum Usług Opiekuńczych - Dom Dziennego Pobytu miejsce 24-31 - Ośrodek Terapii Zajęciowej miejsce 27 +3 b) Noclegownia dla Bezdomnych Osób miejsce 100-4 c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy miejsce 50 0 d) Dom Pomocy Społecznej miejsce 68 0 e) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów miejsce 188 0 f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 miejsce 12 0 g) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 miejsce 12 0 h) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 miejsce 12 0 i) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 miejsce 24 0 j) Centrum Integracji Społecznej - prowadzenie kursów osoba 53-82 k) Dzienny Dom Senior WIGOR osoba 43 +2 25 Izba Wytrzeźwień: szt. 1 0 ilość miejsc miejsce 21 0 26 Miejskie urządzenia sportowe: a) boiska piłkarskie, w tym: szt. 32 0 - trawiaste szt. 21 0 - ze sztuczną nawierzchnią szt. 11 0 7
Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień 31.12.2017 r. Różnica do okresu poprzedniego b) wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, w tym: szt. 41 +1 - nawierzchnia trawiasta szt. 19 0 - nawierzchnia poliuretanowa szt. 22 +1 c) boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej szt. 11 0 d) korty tenisowe szt. 18 0 e) hale sportowe, w tym: szt. 6 0 - widowiskowo-sportowe szt. 1 0 - akrobatyczne szt. 1 0 - lekkoatletyczno-tenisowe szt. 1 0 - wielofunkcyjne szt. 3 0 f) sale sportowe przyszkolne, w tym: szt. 33 0 - sale sportowe szt. 31 0 - boiska zadaszone szt. 2 0 g) stadiony szt. 2 0 - lekkoatletyczny z bieżnią i boiskiem trawiastym szt. 1 0 - żużlowy szt. 1 0 h) baseny i kryte pływalnie, w tym: szt. 5 0 - basen rekreacyjno-sportowy szt. 1 0 - basen pływacki szt. 1 0 - pływalnie przyszkolne szt. 3 0 i) kąpielisko i zalew wodny szt. 1 0 j) obiekty sportów zimowych, w tym: szt. 4 0 - sztuczne lodowiska sezonowe szt. 3 0 - górka narciarska z wyciągiem orczykowym szt. 1 0 k) tor speedrowerowy szt. 1 0 l) teren rekreacyjny SKATE PARK szt. 4 0 ł) bieżnie o nawierzchni sztucznej czterotorowe szt. 6 0 m) boisko do futbolu amerykańskiego Szt. 1 +1 2.2 Wyjaśnienie zmian w stanie ilościowym składników mienia w porównaniu do stanu z roku poprzedzającego ostatni rok obrotowy: w pkt.1 różnica w stosunku do roku ubiegłego spowodowana jest obrotem nieruchomościami 8
w pkt. 5 Targowiska W mieście targowiska prowadzą: a) PSS Społem przy ulicach Owocowa Fabryczna na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, b) PUPH KONFIN Sp. z o.o. na gruntach położonych przy: ulicy Osiedle Pomorskie, Anieli Krzywoń - umowa dzierżawy gruntu, c) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje targowiskiem przy ulicy Topolowej, które powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE; w pkt. 7a) Długość dróg uległa zmianie: - kategoria dróg gminnych zgodnie z uchwałą nr: XLVI.573.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. (ul. Nowy Kisielin- Rozwojowa i ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna +300 m), XLVI.574.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. (ul. Racula-Rataja, ul. Drzonków-Przytulna +970 m), LIII.701.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. (ul. Krępa-Odrzańska - 2.800 m), LIX.807.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. (ul. Sulechowska +300m); w pkt. 7 b) - kategoria dróg powiatowych zgodnie z uchwałą nr: LVI.728.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. (ul. Dworcowa - 0,11 km) w pkt. 9 - Lasy komunalne wzrost z tytułu przejęcia terenów leśnych zalesionych oraz zalesionych samosiewem w pkt. 14 W związku z zakończonymi inwestycjami powstały nowe place zabaw i zostały poniesione następujące nakłady: - Plac zabaw przy ul. Lwowskiej 1-11: 31.200,00 zł, - Plac zabaw przy ul. Salomei, Lechitów i Nową: 979.063,70 zł, - Place zabaw wraz z boiskiem przy ul. Stefana Batorego: 282.100,00 zł; w pkt. 16a - Podmioty lecznicze: - Hospicjum w związku z rozbudową, która rozpoczęła się w lutym 2017 r. hospicjum zyskało dwa dodatkowe miejsca dla chorych. Dział Fizjoterapii, Poradnię Leczenia Bólu, Poradnię Medycyny Paliatywnej oraz pomieszczenia, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki zgodnie ze standardami Narodowego Funduszu Zdrowia. w pkt. 17 - W wyniku reformy, która weszła do szkół 1 września 2017 roku powstały ośmioklasowe szkoły podstawowe, czyli uczniowie klas VI pozostali w szkołach podstawowych i utworzone zostały klasy siódme. Nie było naboru do klas I gimnazjum, pozostały tylko klasy drugie i trzecie. Niżej wymienione gimnazja wchodzące w skład zespołów edukacyjnych i zespołów szkół prowadzonych przez Miasto Zielona Góra funkcjonują do momentu ich wygaszenia tj. do 31 sierpnia 2019 roku. 9
Są to: 1) Gimnazjum nr 4 sportowe (ZSO i S) ul. Wyspiańskiego, 2) Gimnazjum nr 5 (ZE nr 1) Chynów, 3) Gimnazjum nr 8 (ZE nr 3) oś. Pomorskie, 4) Gimnazjum nr 9 (ZSE kol.) ul. Francuska, 5) Gimnazjum nr 13 (ZE nr 4) Drzonków, 6) Gimnazjum nr 14 (ZE nr 6) Przylep. Miasto Zielona Góra przekształciło w ośmioletnią szkołę podstawową Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 2, Gimnazjum nr 6 w Szkołę Podstawową nr 13 oraz Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botanicznej 66 i Gimnazjum dla dorosłych w CKU i P z siedzibą przy ul. Staszica 2. Natomiast Gimnazjum nr 3 włączone zostało do Szkoły Podstawowej nr 6, która zmieniła swoją siedzibę poprzez przeniesienie jednostki do budynku przy ul. św. Kingi (dotychczasowe LO nr V). Gimnazjum nr 7 zostało włączone do V Liceum, które zmieniło swoją siedzibę z ul. św. Kingi zostało przeniesione do budynku przy ul. Zachodniej 63 (byłej siedziby Gimnazjum nr 7). Gimnazjum nr 2 zostało włączone do VI Liceum, które zmieniło swoją siedzibę, zostało wyłączone z Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Botanicznej 50 i przeniesione do budynku przy ul. św. Cyryla i Metodego 9 (Gimnazjum nr 2). Jednocześnie Miasto Zielona Góra utworzyło kolejny Zespół Edukacyjny nr 9, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi oraz Miejskie Przedszkole nr 46 (była Akademia Talentów) siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Spawaczy 3d. Nastąpiła również formalna likwidacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, który nie posiadał już siedziby, nauczycieli i uczniów. W sieci szkół specjalnych powstała ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 16, a Gimnazjum Specjalne nr 11 funkcjonuje do wygaśnięcia oddziałów, czyli do 31 sierpnia 2019 roku. Natomiast, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy została przekształcona w 3 letnią szkołę branżową I stopnia. Jeśli chodzi o przedszkola, Czekoladowe Przedszkole nr 18 z ul. Jana z Kolna zostało przeniesione do siedziby Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Moniuszki 19. W wyniku przejęcia Niepublicznej Akademii Talentów (szkoły podstawowej i przedszkola) wzrosła w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra liczba dzieci przedszkolnych i uczniów. w pkt. 18f - Inne placówki oświatowe: - Centrum Usług Wspólnych zostało powołane dla zapewnienia wspólnej obsługi w zakresie finansowo-księgowej i kadrowe jednostek oświatowych; w pkt. 24a) Miejskie Placówki Pomocy Społecznej: - w Centrum Usług Opiekuńczych i Domu Dziennego Pobytu różnica wynika ze zmiany liczby uczestników zajęć; w pkt. 24b - Noclegownia dla Bezdomnych Osób - w związku z wprowadzeniem standardów noclegowni zaszła konieczność redukcji 4 miejsc noclegowych; 10
w pkt. 24c) - Środowiskowy Dom Samopomocy - ilość uczestników kursów zależy od ilości grup oraz liczby uczestników w grupach; w pkt. 24j) - Centrum Integracji Społecznej - ilość uczestników kursów zależy od ilości uruchomionych grup oraz liczby uczestników w grupach; w pkt. 24k) - Dzienny Dom Senior Wigor różnica wynika z liczby uczestników zajęć; w pkt. 26b) Nowe boisko przy ul. Batorego wraz z placem zabaw wartość nakładów 282.100,00 zł. w pkt.26m) boisko piłkarskie do futbolu amerykańskiego obiekt przy ulicy Botanicznej zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, wartość nakładów 2.332.692,00 zł. 2.3 Informacja o budynkach i mieszkaniach komunalnych wraz z uzasadnieniem zmian w stosunku do roku poprzedzającego ostatni rok obrotowy Rodzaj własności Ilość budynków mieszkalnych ilość mieszkalne pow. użytk. (tys. m 2 ) LOKALE ilość użytkowe pow. użytk. (tys. m 2 ) ilość GARAŻE pow. użytk. (tys. m 2 ) 2016** 995 4007 178,66 364 46,50 198 3,38 Razem 2017* 986 3861 172,04 357 46,44 195 3,32 (%) 99,1% 96,4% 96,3% 98,1% 99,9% 98,5% 98,2% Własność GMINY 100% Współwłasn ość GMINY 2016 ** 229 1031 46,82 132 31,76 169 2,93 2017 * 226 1021 46,39 133 32,83 172 2,98 (%) 98,7% 99% 99,1% 100,8% 103,4% 101,8% 101,7% 2016 ** 766 2976 131,84 233 14,47 29 0,46 2017 * 760 2840 125,65 224 13,61 23 0,34 (%) 99,2% 95,4% 95,3% 96,1% 94,1% 79,3% 73,9% Uzasadnienie zmian: Spadek ilości lokali mieszkalnych i ich powierzchni użytkowej, stanowiących własność Gminy 100% na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. nastąpił w związku z ich sprzedażą i zakończeniem administrowania. Spadek ilości lokali mieszkalnych i ich powierzchni użytkowej, ze współwłasnością Gminy, nastąpił w związku ze sprzedażą tych lokali, w ciągu roku 2017. Zmiana ilości oraz powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy 100% na dzień 31.12.2017 w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. nastąpiła w związku z przyjęciem w administrowanie lokalu użytkowego przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 48. Ilość budynków zmniejszyła się w związku z realizacją inwestycji Budowa Trasy Aglomeracyjnej oraz sprzedażą ostatnich lokali komunalnych. 11
3. Udziały Miasta w spółkach 3.1 Ilość i wartość udziałów w spółkach w porównaniu do okresu poprzedniego wraz z wyjaśnieniem zmian: Lp. Nazwa spółki Udziały Miasta (%) Stan na 31.12.2017 r. Wartość udziałów Miasta (zł) Różnica do okresu poprzedniego (31.12.2016 r.) Udziały Miasta (%) Wartość udziałów Miasta (zł) 1 2 3 4 5 6 1. Centrum Biznesu Sp. z o.o. 100% 4.870.000,00 0 0 2. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 1,47% 203.800,00 0 0 3. 4. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Lubuski z o.o. Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. 100% 66.910.000,00 0 0 39% 117.000,00 0 0 5. PEDIZ Sp. z o.o. w likwidacji 0 0-15% -186.000,00 6. 7. 8. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 100% 133.152.500,00 0% 217.500,00 100% 14.633.000,00 0 1.000.000 100% 39.393.500,00 100% 39.393.500,00 Uzasadnienie zmian: Ad.5. PEDiZ Sp. z o.o. w likwidacji Postanowieniem z 13 marca 2017 roku sygn. Akt ZG.VIII. NS-rej.KRS/003671/17/489 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wykreślił z KRS Pediz Spółkę z o.o. w likwidacji. Ad.6. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. W roku 2017 Miasto Zielona Góra wniosło aportem pieniężnym kwotę 150.000,00 zł oraz aportem rzeczowym kwotę 67 500,00 zł - przepompownia i kanalizacja przy ul. Kożuchowskiej. 12
Ad.7. Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o. W roku 2017 Miasto Zielona Góra wniosło aportem pieniężnym kwotę 1.000.000,00 zł - rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Ad.8. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W dniu 29 grudnia 2017 r. w KRS pod numerem 0000710867 została zarejestrowana spółka pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki został pokryty składnikami mienia zakładu budżetowego o wartości 27.644.651,92 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), prawem użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie przekształconego Zakładu o wartości 9.249.045,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych) oraz wkładem pieniężnym (środkami obrotowymi zakładu budżetowego) w wysokości 2.500.00,00 zł (dwa miliony pięćset złotych) i wynosi 39.393.500,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych). Różnica w kwocie 196,92 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy. 3.2 Dochody z tytułu udziału w spółkach stan na 31.12.2017 r. Miasto Zielona Góra otrzymało w dniu 7 czerwca 2017 r. dywidendę z zysku netto za rok 2016 w kwocie 526.456,16zł od Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. - Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni Zielona Góra S.A z dnia 31.05.2017 r. 4. Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 4.1 Wartość brutto majątku ogółem Wyszczególnienie Stan na 31.12.2016 r. Stan na 31.12.2017 r. Zmiana wartości (3-2) Dynamika (3/2 * 100) Struktura % 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 2 792 801 332,19 2 846 803 495,96 54 002 163,77 101,93 100,00 w tym Urząd Miasta 1 900 558 048,94 1 996 004 434,03 95 446 385,09 105,02 70,11 13
4.2 Wartość netto majątku ogółem Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2016 r. Stan na 31.12.2017 r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % 1 2 3 4 5 6 7 1 Rzeczowy majątek trwały 1 887 361 710,16 1 853 755 713,75-33 605 996,41 98,22 81,11 2 Wartości niematerialne i prawne 1 400 921,07 1 023 475,74-377 445,33 73,06 0,04 3 Należności długoterminowe 7 686 385,74 5 971 412,79-1 714 972,95 77,69 0,26 4 5 Długoterminowe aktywa finansowe Mienie zlikwidowanych jednostek 218 854 800,00 259 279 800,00 40 425 000,00 118,47 11,35 42 242 807,30 50 884 624,91 8 641 817,61 120,46 2,23 6 Majątek obrotowy 72 255 502,17 114 467 929,03 42 212 426,86 158,42 5,01 OGÓŁEM 2 229 802 126,44 2 285 382 956,22 55 580 829,78 102,49 100,00 14
15
4.3 Struktura rzeczowego majątku trwałego netto Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2016 r. Stan na 31.12.2017 r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % 1 2 3 4 5 6 7 1 Grunty 1 044 868 954,16 1 012 233 363,33-32 635 590,83 96,88 54,60 2 3 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny 785 330 593,71 761 031 356,52-24 299 237,19 96,91 41,05 13 733 469,69 11 043 028,20-2 690 441,49 80,41 0,60 4 Środki transportu 6 709 338,12 5 205 225,92-1 504 112,20 77,58 0,28 5 Inne środki trwałe 4 350 270,35 3 419 501,95-930 768,40 78,60 0,18 6 Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji 32 289 124,25 60 823 237,83 28 534 113,58 188,37 3,28 OGÓŁEM 1 887 281 750,28 1 853 755 713,75-33 526 036,53 98,22 100,00 16
4.4 Struktura majątku obrotowego netto Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2016 r. Stan na 31.12.2017 r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 100) 1 2 3 4 5 6 7 Struktur a % 1 Zapasy w tym m. in.: 1 602 697,95 1 137 374,40-465 323,55 70,97 0,99 materiały 1 485 572,51 1 032 820,72-452 751,79 69,52 0,90 x półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 x produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 towary 117 125,44 104 553,68-12 571,76 89,27 0,09 2 Należności krótkoterminowe w tym m. in.: 54 267 738,29 51 232 280,76-3 035 457,53 94,41 44,76 należności z tytułu dostaw i usług 10 095 344,48 6 046 427,04-4 048 917,44 59,89 5,28 należności od budżetów 1 207 066,38 751 469,89-455 596,49 62,26 0,66 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 7 571,86 571,48-7 000,38 7,55 0,00 pozostałe należnośći 42 957 755,57 44 433 812,35 1 476 056,78 103,44 38,82 x rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych 0,00 0,00 0,00 17
3 Krótkoterminowe aktywa finansowe w tym m. in.: 16 300 073,39 62 053 570,73 45 753 497,34 380,70 54,21 środki pieniężne w kasie 109 955,20 134 618,25 24 663,05 122,43 0,12 środki pieniężne w banku 15 927 542,85 61 635 265,14 45 707 722,29 386,97 53,85 x środki pieniężne państwowego funduszu celowego 157 309,62 164 907,12 7 597,50 104,83 0,14 inne środki (weksle, czeki) 105 265,72 118 780,22 13 514,50 112,84 0,10 x akcje lub udziały 0,00 0,00 0,00 x inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 x inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 4 Rozliczenia międzyokresowe 84 992,54 44 703,14-40 289,40 52,60 0,04 OGÓŁEM 72 255 502,17 114 467 929,03 42 212 426,86 158,42 100,00 18
5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.1 Powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra Powierzchnia (ha) Udział w pow. ogólnej (%) Lp. Właściciele lub posiadacze 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 1 Grunty prywatne 6820 6773 24,5 24,4 2 Grunty Skarbu Państwa 16791 16763 60,4 60,3 3 Grunty gminy, powiatu, województwa 3206 3195 11,5 11,5 4 Grunty kościołów i związków wyznaniowych 151 150 0,6 0,5 5 Grunty osób prawnych 847 926 3,0 3,3 OGÓŁEM 27815 27807 100 100 Uzasadnienie zmian: 1. Zmniejszenie powierzchni gruntów prywatnych (poz.1) spowodowane jest m.in. zbyciem nieruchomości na rzecz osób prawnych. 2. Zmniejszenie powierzchni gruntów Skarbu Państwa (poz.2) wynika z wydanych decyzji na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 tekst jednolity z późn. zmianami). 3. Zmniejszenie powierzchni gruntów gminy, powiatu, województwa (pkt. 3) wynika ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego. 4. Powierzchnia gruntów osób prawnych (poz.5) zwiększyła się w wyniku nabycia m.in. nieruchomości przez osoby prawne od osób fizycznych oraz od Miasta. 19
5.2 Grunty komunalne w granicach administracyjnych Miasta 5.2.1 Powierzchnia gruntów komunalnych w granicach administracyjnych Miasta stan na 31.12.2017 r. Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) 1 2 3 1 Grunty komunalne z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 2586 2 Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste 437 RAZEM 3023 3 Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Zielona Góra 15 OGÓŁEM 3037 5.2.2 Informacja dotycząca gruntów będących w użytkowaniu wieczystym stan na 31.12.2017 r. - 437 ha 5.2.3 Informacja dotycząca gruntów oddanych w trwały zarząd stan na 31.12.2017 r. ok.190 ha gruntów 5.2.4 Informacja dotycząca gruntów oddanych w użytkowanie stan na 31.12.2017 r. ok. 39,74 ha 5.3 Zestawienie gruntów oddanych w dzierżawę według sposobu wykorzystania Lp. Sposób użytkowania Rok 2016 Rok 2017 grunt (m 2 ) grunt (m 2 ) 1 2 3 5 1 uprawa warzyw i kwiatów na własne potrzeby 227 765 224 614 2 parkingi 12 089 12 245 3 działalność gospodarcza 37 624 167 507 4 pawilony handlowe 11 052 10 980 5 garaże 3 151 3 082 6 sportowo rekreacyjne 12 140 12 200 7 budowle 61 416 61 468,9 RAZEM 365 237 492 096,9 20
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w dzierżawę oddane zostały grunty o łącznej powierzchni 492 096,9 m 2. W porównaniu do okresu poprzedniego, powierzchnia dzierżawy uległa zwiększeniu na skutek zawarcia nowych umów. Zwiększenie dzierżawionej powierzchni z przeznaczeniem na działalności gospodarczą, cele sportowo rekreacyjne, budowle nastąpiło na skutek zawarcia nowych umów (w większości na terenie Zielona Góra ul. Nowy Kisielin Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny). Zmniejszenie dzierżawionej powierzchni z przeznaczeniem na uprawę warzyw kwiatów na własne potrzeby, garaże, pawilony handlowe nastąpiło na skutek rezygnacji z dzierżawy gruntów lub wygaśnięcia umów i nie przedłużeniu ich na okres kolejny oraz sprzedaży nieruchomości. 5.4 Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie Lp. Sposób użytkowania Stan na 31.12.2017 r. grunt (m 2 ) lokale (m 2 ) 1 2 3 4 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze - działalność statutowa 741 568,32 2. Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej - działalność statutowa 1461 433,0 3. 4. 5. 6. Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO - utworzenie i prowadzenie domu tymczasowego pobytu dla osób w trudnej sytuacji życiowej Fundacja Możesz Inaczej utworzenie i prowadzenie Centrum Rozwoju Osobistego i Społecznego Fundacja Możesz Inaczej utworzenie i prowadzenie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego Fundacja Wzajemnej pomocy ARKA utworzenie i prowadzenie ośrodka Dom wspólnoty osób, rodzin i samotnych matek z dziećmi ARKA w Zielonej Górze 369 282 341 160,98 497 166,7 2224 471,63 7. Komisariat Policji II w Zielonej Górze - siedziba 2520 694 8. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. 212 n. d. 9. 10. Polskie Górnictwo Nafty i Gazownictwa S.A. pomnik Ignacego Łukasiewicza Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Zielonej Górze - siedziba 85 n.d. 2695 1049 11. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze - siedziba 3815 689,18 12. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze - dobudowa dźwigu osobowego (windy) do budynku, ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz tymczasowy postój pojazdów dla pracowników i interesantów Sądów 265 n.d. 13. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze - siedziba 551 332,4 14. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze - plac zabaw dla dzieci mieszkających w hotelu 845 n.d. 21
Lp. 15. Sposób użytkowania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - automatyczna stacja pomiarowo - kontrolna stanu czystości powietrza Stan na 31.12.2017 r. grunt (m 2 ) lokale (m 2 ) 84,4 n. d. 16. Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze - siedziba 17481 8039 17. Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze - parking 123 n. d. 18. Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze - ogródek przyrodniczy i sportowy 4541 n. d. 19. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze - siedziba 7544 3630 20. Zielonogórski Klub Sportowy "Gwardia" - cele statutowe 14178 3543,7 21. Zielonogórski Ośrodek Kultury - siedziba 6279 1202,82 22. ZWIK sp. z o. o. 304908 n. d 23. Gminna Biblioteka Publiczna Zawada 2500 621,33 24. Praktyka Lekarza Rodzinnego Zawada 895 145,60 25. Parafia Rzymsko Katolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych parking 1000 - RAZEM 376154,40 22029,66 1. tereny poza granicami Miasta Zielona Góra - użyczenie dla ZWiK 4874 n. d OGÓŁEM 381028,40 22029,66 Uzasadnienie zmian: Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w użyczenie oddane są nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 381.028,4 m 2. Zwiększenie powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem zawarcia umów użyczenia z: 1) Caritas Diecezją Zielonogórsko Gorzowską; 2) Chrześcijańską Fundacją Rozwoju Osobistego RONDO; 3) Sądem Okręgowym w Zielonej Górze; 4) w poz.24 zmiana z 880 m2 na 895 m2 wynika z regulacji powierzchni w ewidencji gruntów po pomiarach geodezyjnych. 22
5.5. Dochody z majątku Miasta 5.5.1 Dochody z majątku Miasta za okres od 01.01. do 31.12.2017 r. roku, w porównaniu do okresu poprzedniego przedstawiają się następująco (w zł): Wyszczególnienie 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. Dynamika (4/3) 100 1 2 3 4 Dochody z majątku Miasta 21 827 481,64 35 129 808,67 161 1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (wieczyste i zarząd) 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz inne umowy o podobnym charakterze (dzierżawa, reklama na gruncie Miasta) 3 137 146,39 3 244 987,81 103 1 244 988,68 1 367 888,98 110 3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 387 052,02 466 022,62 120 4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym: 17 058 294,55 30 050 909,26 176 - pierwsze wpłaty za grunt (wpłata przed aktem notarialnym) 18 348,17 41 106,94 224 - sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych na własność 16 539 122,30 29 291 731,54 177 - sprzedaż lokali na raty 500 824,08 718 070,78 143 5.5.2 Ponadto Miasto uzyskało w 2017 roku dochody z tytułu: a) sprzedaży składników majątkowych (m. in. stacja transformatorowa, kostka brukowa, złom i słupy oświetleniowe, ) 266.603,59 zł, b) odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych Miasta - 1.071.479,14 zł.; 5.6 Obrót gruntami i innymi składnikami mienia komunalnego 5.6.1 Nabyte grunty i inne mienie gminne stan na 31.12.2017 r. Lp. Powierzchnia Położenie działki Numer działki 2 Obręb Cena nabycia w zł działki w m 755/8 131 1 ul. Stary Kisielin-Szkolna 54 70.100,00 zł 755/6 770 209/1 86 2 ul. Stary Kisielin-Zakole 54 6.700,00 zł 3 ul. Sucha 27 1900 52 170.000,00 zł (w tym: - cena budynku 46.000,00 zł - cena gruntu 124.000,00 zł) 23
Lp. Położenie działki Numer działki 231/18 4 ul. Jarogniewice 231/19 Powierzchnia 2 Obręb Cena nabycia w zł działki w m 402 257 49 nieodpłatnego przeniesienia własności przez ANR 5 ul. Zatonie-Księżnej Doroty 6 ul. Przylep-Sadowa 389/16 999 51 72.500,00 zł 481/2 42 3.396,00 zł 60 481/3 10 (umowa zamiany) 7 ul. Kiełpin 224/12 991 46 83.000,00 zł 8 ul. Zatonie-Zielonogórska 457/3 202 51 26.900,00 zł 9 ul. Kożuchowska 473/26 27 36 67.560,00 zł w tym wartość gruntu: 4.738,00 zł (Umowa przekazania nieruchomości przez osoby fizyczne (na której znajduje się przepompownia ścieków + sieci) 10 ul. Nowy Kisielin 15/76 16823 55 902.574,00 zł 11 ul. Nowy Kisielin 17/6 17/8 116960 10745 55 7.051.915,95 zł 5.6.2 Zbyte grunty i inne mienie gminne stan na 31.12.2017 r. w drodze przetargu: - 71 działek za łączną kwotę: 33 341 807,78 zł, - 2 nieruchomości zabudowane za łączna kwotę: 446 800,00 zł, - 6 lokali za łączna kwotę: 410 402,75 zł; Lp. Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia działki, w m 2 Numer obrębu Cena sprzedaży, w zł 1 Zielona Góra, obręb 55 400/5 5 634 55 351 000,00 2 Zielona Góra, obręb 55 400/6 5 350 55 316 110,00 3 Pastelowa 939 734 10 121 200,00 4 Botaniczna 87/36 i 87/37 268 28 35 350,00 5 Stanisława Moniuszki 329 491 30 232 300,00 6 Gorzowska 232/24 48 12 7 070,00 7 Kupiecka 25/6 lokal mieszkalny 200/4 388 18 142 138,25 8 Złota 786 996 10 146 450,00 9 Jana Heweliusza 254/11 1 153 39 217 150,00 24
Lp. Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia działki, w m 2 Numer obrębu Cena sprzedaży, w zł 10 Amelii 518 135 13 35 350,00 11 Wrocławska 336/4 i 336/5 223 31 172 000,00 12 Morelowa 305/12 104 31 24 240,00 13 A. Grottgera 1/2 - lokal użytkowy 79/1 165 30 lokal - 49 600,00 grunt 9 348,00 14 A. Grottgera 1/3 - lokal użytkowy 15 Sosnowa 79/1 165 30 309/2 i 308/4 lokal - 55 800,00 grunt - 10 516,50 309 11 46 870,00 16 Mieczykowa 558/14 1 593 38 333 000,00 17 Osiedle Kaszubskie 823/7 735 43 150 000,00 18 Ketlinga 110/9 97 13 9 600,00 19 20 21 Wandy 53/1 - lokal mieszkalny Wandy 53/2 - lokal mieszkalny Wandy 53/3 - lokal mieszkalny 212/15 157 19 92 000,00 212/15 157 19 34 500,00 212/15 157 19 30 000,00 22 Kolorowa 1187 2 260 10 353 500,00 23 Kolorowa 1189 2 260 10 353 500,00 24 Kolorowa 1189 2 260 10 353 500,00 25 Międzyrzecka 191/89 i 239/2 3 068 12 455 000,00 26 Międzyrzecka 240/2 4 127 12 620 000,00 27 Międzyrzecka 241 5 301 12 799 000,00 28 Lechitów 525/8 112 34 15 150,00 29 Drzonków -Wrzosowa 375/35 3 894 45 424 200,00 30 Prosta 138/3 24 21 5 560,00 31 Wrocławska 366/11 179 31 63 630,00 32 Leona Wyczółkowskiego 834/12 196 24 35 350,00 33 Wołodyjowskiego 133/3 144 13 27 270,00 34 Zielona Góra, obręb 55 400/24 42 55 5 560,00 35 36 Gen. Władysława Sikorskiego Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 3, 5 nieruchomość zabudowana 57/6 165 31 39 390,00 333 375 30 181 800,00 37 Karowa 860/2 143 42 22 220,00 38 Sulechowska 227/2 36 067 12 6 600 000,00 39 Gorzowska 232/15 2 150 12 272 100,00 40 Spawaczy, Franciszka Rzeźniczaka 41 Gorzowska 265/19 1 004 6 303 000,00 232/27 i 232/4 6 069 12 1 187 777,78 42 Liliowa 854/5 645 38 126 250,00 43 Liliowa 854/6 639 38 126 250,00 44 Strzemienna 374/27 177 42 20 200,00 25
Lp. Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia działki, w m 2 Numer obrębu Cena sprzedaży, w zł 45 Zielona Góra, obręb 55 400/1 14 043 55 916 000,00 46 Zielona Góra, obręb 55 400/2 15 017 55 981 000,00 47 Zielona Góra, obręb 55 400/3 17 457 55 1 151 000,00 48 Suwalska 894 30 43 7 070,00 49 Dzika 38/1 42 16 15 150,00 50 Kupiecka 109/30 36 18 10 100,00 51 Zielona Góra, obręb 55 15/89 5 689 55 576 000,00 52 Pucka 1077/17 3 124 43 585 800,00 53 Zielona Góra, obręb 55 17/16 i 17/19 86 432 55 5 401 000,00 54 Św. Kingi nieruchomość zabudowana 214/4 344 17 265 000,00 55 Aleja Wojska Polskiego 17/4 129 25 20 200,00 56 Gorzowska 214/22 7 811 12 2 600 000,00 57 Pawła Strzeleckiego 255/20 704 39 151 500,00 58 Pawła Strzeleckiego 255/21 717 39 151 500,00 59 Kolorowa 1186 1 997 10 303 000,00 60 Wierzbowa 148/13 1 014 39 191 900,00 61 Zielona Góra, obręb 55 400/4 5 304 55 641 000,00 62 Alfreda Nobla 308 1 130 39 212 000,00 63 Ignacego Domeyki 306 1 091 39 196 950,00 64 Nowy Kisielin -Leśna 151/8 396 55 40 400,00 65 Alfreda Nobla 238 1 925 40 339 000,00 66 Łężyca-Krótka 128/4 824 59 119 000,00 67 Łężyca-Krótka 128/5 808 59 122 000,00 68 Racula-Podolska 722 543 44 45 450,00 69 Mieczysława Karłowicza 525/9 243 34 29 290,00 70 Trasa Północna 206/5 5 358 12 975 000,00 71 Trasa Północna 206/6 5 184 12 944 500,00 72 Alfreda Nobla 239 1 964 40 333 300,00 73 Zielona Góra, obręb 55 15/91 8 738 55 952 000,00 74 Waniliowa 1159/16 1 056 10 161 600,00 75 Waniliowa 1159/18 1 080 10 161 600,00 76 Waniliowa 1159/14 1 056 10 161 600,00 77 Jędrzeja Śniadeckiego 221/21 1 451 40 295 000,00 78 Łężyca-Krótka 128/7 896 59 111 100,00 79 Łężyca-Krótka 128/8 1 060 59 131 300,00 26
Zbycie działek w drodze bezprzetargowej: - 13 działek zbytych jako działki przyległe, - 1 działka zbyta w drodze zamiany, - 1 działka wniesiona aportem na majątek Spółki ZWiK, - 3 nieruchomości zabudowane Lp. Położenie działki Numer działki Powierzchnia działki w 2 Obręb Cena sprzedaży w zł m 1 ul. Nowy Kisielin-Nowa 12/38 424 55 30.000,00 zł 2 ul. Drzonków-Niedźwiedzia 278/21 9 45 2.000,00 zł 3 ul. Przylep-Sadowa 626/6 63 60 4 ul. Kożuchowska 473/26 27 36 4.055,00 zł (umowa zamiany) 67.560,00 zł w tym wartość gruntu: 4.738,00 zł (wniesienie aportem na majątek Spółki ZWiK (na której znajduje się przepompownia ścieków + sieci) 5 ul. Gajowa 760/17 254 33 24.000,00 zł 6 ul. Osiedle Śląskie 393/20 45 42 12.000,00 zł 7 ul. Jarzębinowa 197/4 116 36 20.000,00 zł 8 ul. Goździkowa 893 147 38 20.000,00 zł 9 ul. Dolina Zielona 58/36 219 13 37.000,00 zł 10 ul. Masarska 333/32 3 19 3.000,00 zł 11 ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 288/6 4 19 4.500,00 zł 12 ul. Sorbska 152/45 113 32 8.100,00 zł 13 ul. Borówkowa 338/7 244 11 30.000,00 zł 14 ul. Kucykowa 284/8 184 42 30.000,00 zł 15 ul. Pszenna 254/1 51 36 50.000,00 zł 16 ul. Kożuchowska 165/42 i 165/43 17 ul. Kożuchowska 165/44 4113 29 18 ul. Dworcowa 59/3 594 18 5942 29 267.700,00 zł 186.500,00 zł Pierwsza wpłata dokonana w roku 2017 74.600.00 zł Cztery kolejne raty roczne począwszy od 2018 r. każda po 27.975,00 zł 820.000,00 zł Sprzedaż z 99% bonifikatą Wpłata - 8.200,00 zł 27
Lokale w drodze bezprzetargowej dla najemcy : - lokale mieszkalne: 125 za kwotę 786 608,40 zł, - lokale użytkowe 0 5.6.3 Wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogi stan na 31.12.2017 r. 1. odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie art. 98 ugn (na skutek podziału): - działka nr 15/81, obręb 55, ul. Nowy Kisielin, Zielona Góra, pow. 57 m² Uniwersytet Zielonogórski kwota 3.705,00 zł, - działka nr 361/83, obręb 59, ul. Łężyca Różana, Zielona Góra, pow. 12 m² SWISS KRONO sp. z o.o. kwota 500,00 zł, - działka nr 47/1, obręb 13, ul. Amelii, Zielona Góra, pow. 4031 m² Skarb Państwa (prawo własności) kwota 11.587,00 zł, - działka nr 47/1, obręb 13, ul. Amelii, Zielona Góra pow. 4031 m² DOMBUD - ZACHÓD II sp. z o.o. (prawo użytkowania wieczystego gruntu) kwota 27.500,00 zł, - działka nr 539/5, obręb 60, ul. Przylep, Zielona Góra, pow. 209 m² Aleksandra Rzepiela - kwota 14.285,00 zł, - działki nr 293/3 i nr 298/7, obręb 6 ul. Strumykowa, Zielona Góra, łączna pow. 2.363 m² Adam Korzeniewski, Robert Pytkowski - łączna kwota 700.000,00 zł 2. Odszkodowania wypłacone za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 tekst jednolity z pożn. zmianami) - rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fabrycznej kwota 100.407,28 zł, - budowa ul. Aglomeracyjnej kwota 1.489.659,00 zł, - budowa infrastruktury rowerowej kwota 160.122,00zł 5.7 Polityka sprzedaży mienia komunalnego stan na 31.12.2017 r. Do sprzedaży w drodze przetargu w 2018 roku zostały przeznaczone m.in. nieruchomości położone: a. na terenie LPPT obręb 0055 Nowy Kisielin, b. na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze, c. na Osiedlu Uczonych, na Osiedlu Kolorowym, na Osiedlu Kaszubskim, d. przy ul. Poznańskiej i Racula, Drzonków, Ochla, Łężyca. 28
6. Zobowiązania według stanu na 31.12.2017 r. Łączna wartość zobowiązań: 263.747.827,25 zł 6.1 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt udzielony w 2008 roku przez Dexia Kommunalkredit Bank S.A. w Warszawie - obecnie BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta. Wysokość kredytu zgodnie z umową określono na kwotę 50.000.000,- zł, wartość nominalna zobowiązania na 31.12.2017 r. wynosiła 2.750.000,- zł. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kredyt podlega spłacie do 29 czerwca 2018 roku. 2. Kredyt udzielony w 2010 roku przez Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu na sfinansowanie wydatków ujętych w planie inwestycyjnym Miasta Zielona Góra. Wysokość kredytu zgodnie z umową z 23.04.2010 roku określono na kwotę 250.000.000,- zł. Kredyt podzielony jest na transze, z możliwością ich zaciągnięcia w latach 2010 2015; wartość nominalna zobowiązania na 31.12.2017 roku wynosiła 194.081.927,25 zł. Zabezpieczenie kredytu stanowi złożone oświadczenie o równorzędnym traktowaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy z innymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi oraz nie podporządkowanymi zobowiązaniami wynikającymi z jakichkolwiek dokumentów dłużnych z wyjątkiem zobowiązań obligatoryjnie preferowanych przez państwo. Zaciągnięte w 2010 roku transze kredytu podlegają spłacie do 15 września 2030 roku, ostatnia rata transzy uruchomionej w 2013r. zostanie spłacona 15 marca 2033r., spłata transzy kredytu zaciągniętego w 2014r. przypada na 15 grudnia 2033r. natomiast ostateczna spłata transzy kredytu zaciągniętego w 2015 r. przypada na 15 września 2034 roku. 3. Kredyt udzielony w 2011 roku przez bank PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta Zielona Góra. Wysokość kredytu zgodnie z umową z 13.12.2011 roku określono na kwotę 30.700.000,- zł; wartość nominalna zobowiązania na 31.12.2017 roku wynosiła 10.926.200,- zł. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych. Kredyt podlega spłacie do 29 czerwca 2021 roku. 4. Kredyt udzielony w 2014 roku przez Bank Spółdzielczy w Iłowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Zielona Góra. Wysokość kredytu zgodnie z umową z 29.09.2014 roku określono na kwotę 1.900.000,- zł; Wartość nominalna tego zobowiązania na 31.12.2017 roku wynosiła 1.700.000,- zł. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Kredyt podlega całkowitej spłacie do 15 grudnia 2018 roku. 5. Kredyt udzielony w 2016 roku na podstawie umowy nr FIN 84.290 przez Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu na sfinansowanie wydatków związanych z budową infrastruktury Miasta Zielona Góra. Wysokość kredytu zgodnie z umową z 26 lipca 2016 roku określono na kwotę 250.000.000,- zł. Kredyt podzielony jest na transze, z możliwością ich zaciągnięcia w latach 2016 2019; wartość nominalna zobowiązania na 31.12.2017 r. wynosiła 54.289.700,- zł. Zabezpieczenie kredytu stanowi złożone oświadczenie o równorzędnym traktowaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy z innymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi oraz nie podporządkowanymi zobowiązaniami wynikającymi z jakichkolwiek dokumentów dłużnych z wyjątkiem zobowiązań obligatoryjnie preferowanych przez państwo. Zaciągnięta w 2016 roku transza kredytu podlega spłacie do 15 czerwca 2041 roku, natomiast transza z 2017 r. do dnia 16 czerwca 2042 roku. 29
6.2. Zobowiązania Wymagalne zobowiązania jednostek organizacyjnych Miasta wartość 1,07 zł Miejskie Przedszkole nr 17 w Zielonej Górze kwota 1,07 zł - dotyczy odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w miesiącach sierpień i wrzesień 2017 roku. O naliczonych odsetkach za zwłokę w regulowaniu zobowiązań Centrum Usług Wspólnych jako jednostka obsługująca Miejskie Przedszkole nr 17 uzyskało wiadomość w dniu 22 stycznia 2018 roku. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 25 stycznia 2018 roku. 6.3 Udzielone poręczenia i gwarancje Udzielone poręczenia i gwarancje stan na 31.12.2017 roku 1. Poręczenie kredytu zaciągniętego w 1998 roku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zielonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przy ul. Kilińskiego - Sokola. Kwota zaciągniętego kredytu 6.300.000,- zł, natomiast poręczenie obejmuje spłatę kredytu do wysokości 3.126.000,- zł. Poręczenie udzielone na okres spłaty kredytu, zgodnie z prognozą banku przewidywany termin spłaty upływa w grudniu 2044 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na 31.12.2017 roku wynosiła 3.126.000,- zł. 2. Poręczenie kredytu zaciągniętego w 2000 roku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zielonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Batorego-Krasińskiego w Zielonej Górze z ogólną liczbą 96 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Kwota zaciągniętego kredytu 6.273.800,-zł, natomiast poręczono spłatę kredytu do wysokości 1.250.000,- zł. Poręczenie udzielone zostało na okres spłaty kredytu, zgodnie z prognozą banku przewidywany termin spłaty upływa w grudniu 2040 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na 31.12.2017 roku wynosiła 1.250.000,- zł. 3. Poręczenie kredytu zaciągniętego w 2000 roku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zielonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa czterech budynków mieszkalnych przy ul. Krasińskiego - Jagiellonki w Zielonej Górze z ogólną liczbą 207 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Kwota zaciągniętego kredytu 12.760.800,- zł, natomiast poręczono spłatę kredytu do wysokości 2.590.000,- zł. Poręczenie udzielone na okres spłaty kredytu, zgodnie z prognozą banku przewidywany termin spłaty upływa we wrześniu 2040 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na 31.12.2017 roku wynosiła 2.590.000,- zł. 4. Poręczenie kredytu zaciągniętego w 2001 roku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zielonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa czterech budynków mieszkalnych przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze o ogólnej liczbie 160 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Kwota zaciągniętego kredytu 11.200.000,- zł, natomiast poręczono spłatę kredytu do wysokości 3.300.000,- zł. Poręczenie udzielone zostało na okres spłaty kredytu, zgodnie z prognozą banku przewidywany termin spłaty upływa w sierpniu 2031 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na 31.12.2017 roku wynosiła 3.300.000,-zł. 5. Poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę - Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja w 2008 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 23.200.000,- zł na dofinansowanie zadania Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy. Poręczenie obowiązuje do dnia 30
20.12.2024 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 15.771.000,- zł. 6. Poręczenie kredytu zaciągniętego w 2009 roku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zielonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potokowej i ul. Ruczajowej w Zielonej Górze z ogólną liczbą 33 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Kwota zaciągniętego kredytu 2.710.000,- zł, natomiast poręczono spłatę kredytu do wysokości 1.355.000,- zł. Poręczenie udzielone na okres spłaty kredytu, zgodnie z prognozą banku przewidywany termin spłaty upływa w styczniu 2039 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 1.355.000,-zł. 7. Poręczenie kredytu zaciągniętego w 2010 roku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zielonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. A Jagiellonki/Elektronowej w Zielonej Górze o łącznej liczbie 76 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 5.682.000,- zł, natomiast poręczono spłatę kredytu do wysokości 2.841.000,- zł. Poręczenie udzielone na okres spłaty kredytu, zgodnie z prognozą banku przewidywany termin spłaty upływa w czerwcu 2039 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na 31.12.2017 roku wynosiła 2.841.000,- zł. 8. Poręczenie kredytu zaciągniętego w 2011 roku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zielonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zielonej Górze przy ul. Elektronowej o łącznej liczbie 52 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 3.720.000,- zł, natomiast poręczono spłatę kredytu do wysokości 1.860.000,- zł. Poręczenie udzielone na okres spłaty kredytu, zgodnie z prognozą banku przewidywany termin spłaty upływa w sierpniu 2040 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na 31.12.2017 roku wynosiła 1.860.000,- zł. 9. Poręczenie kredytu zaciągniętego w 2011 roku przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zielonej Górze w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Suwalskiej o łącznej liczbie 108 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 5.650.000,- zł, natomiast poręczono spłatę kredytu do wysokości 2.825.000,- zł. Poręczenie udzielone na okres spłaty kredytu, zgodnie z prognozą banku przewidywany termin spłaty upływa w czerwcu 2041 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań Miasta z tytułu poręczenia na 31.12.2017 roku wynosiła 2.825.000,- zł. 10. Poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez spółkę - Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na sfinansowanie zadania Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry etap II. Zaciągnięta pożyczka wynosi kwotę 14.000.000,- zł, poręczycielami pożyczki były Miasto Zielona Góra i Gmina Zielona Góra. Termin spłaty pożyczki został ustalony do dnia 31.12.2021 roku. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia na 31.12.2017 roku wynosiła 6.234.785,31 zł. 11. Poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich prowadzonym w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp. Poręczenie udzielone w dniu 25.11.2016 roku aneksowano w dniu 31.10.2017 roku do kwoty 200.000,- zł. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy termin spłaty kredytu upływa dnia 30.10.2019 roku. Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania z tytułu poręczenia wynosiły wartość 200.000,- zł. Łączna wartość niewymagalnych zobowiązań kwota 41.352.785,31 zł. 31