skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący data przekazania: 2012-05-15 POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 53-234 Wrocław (kod pocztowy) (miejscowość) Grabiszyńska 241 B (ulica) (numer) 071 341 06 96 071 321 00 16 (telefon) (fax) office@power.com.pl www.power.com.pl (e-mail) (www) 898-16-47-572 931082394 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2012 2012 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 324 1 989 557 500 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 154 119 37 30 III. Zysk (strata) brutto 168 142 40 36 IV. Zysk (strata) netto 187 163 45 41 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -113-48 -27-12 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -108-72 -26-18 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 220-38 53-10 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2-158 0-40 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. poprzedniego roku obrotowego) Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. poprzedniego roku obrotowego) Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. poprzedniego roku obrotowego) 6 018 5 574 1 446 1 389 1 474 1 268 354 316 1 122 946 270 236 4 544 4 305 1 092 1 073 640 640 154 160 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,00 0,03 0,00 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,11 0,00 0,03 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,71 0,67 0,17 0,17 0,71 0,67 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA 2012 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2011 2011 I. Aktywa trwałe 898 0 862 630 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 230 0 245 190 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 591 0 541 331 3. Należności długoterminowe 0 0 0 50 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 50 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane - metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78 0 76 59 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75 0 74 54 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 0 2 5 II. Aktywa obrotowe 5 120 0 4 711 4 185 1. Zapasy 256 0 116 127 2. Należności krótkoterminowe 711 0 682 643 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 711 0 682 643 3. Inwestycje krótkoterminowe 3 476 0 3 473 3 052 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 476 0 3 473 3 052 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 476 0 3 473 3 052 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 676 0 440 363 A k t y w a r a z e m 6 018 0 5 574 4 815 PASYWA I. Kapitał własny 4 544 0 4 305 3 774 1. Kapitał zakładowy 640 0 640 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 404 0-1 404-1 762 4. Kapitał zapasowy 2 744 0 2 693 3 009 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 688 0 1 688 2 040 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 689 0 0-317 8. Zysk (strata) netto 187 0 689 163 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 474 0 1 268 1 041 1. Rezerwy na zobowiązania 135 0 152 104 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42 0 59 16 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 93 0 93 88 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 93 0 93 88 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 122 0 946 885 3.1. Wobec jednostek powiązanych 2
2012 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2011 2011 3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 095 0 938 869 3.3. Fundusze specjalne 27 0 8 16 4. Rozliczenia międzyokresowe 217 0 171 52 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 217 0 171 52 a) długoterminowe 122 0 132 15 b) krótkoterminowe 96 0 39 37 P a s y w a r a z e m 6 018 0 5 574 4 815 Wartość księgowa 4 544 0 4 305 3 774 Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,71 0,00 0,67 0,59 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,71 0,00 0,67 0,59 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE 2012 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2011 2011 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2012 do 1 kwartał / 2011 do 2 324 0 1 989 0 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 324 0 1 989 0 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 689 0 1 498 0 3
1 kwartał/2012 do 1 kwartał / 2011 do - jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 689 0 1 498 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 634 0 491 0 IV. Koszty sprzedaży 240 0 184 0 V. Koszty ogólnego zarządu 419 0 361 0 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -25 0-54 0 VII. Pozostałe przychody operacyjne 180 0 175 0 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 0 0 0 2. Dotacje 178 0 175 0 3. Inne przychody operacyjne 1 0 0 0 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 0 2 0 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 0 2 0 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 154 0 119 0 X. Przychody finansowe 36 0 24 0 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 36 0 24 0 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 22 0 1 0 1. Odsetki w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 22 0 1 0 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 168 0 142 0 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 168 0 142 0 XV. Podatek dochodowy -19 0-21 0 a) część bieżąca b) część odroczona -19 0-21 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych XVII. wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 187 0 163 0 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 713 0-27 0 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,00 0,00 0,00 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,00 0,00 0,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 305 3 610 3 610 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 4
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych do rok 4 305 3 610 3 610 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 404-1 762-1 762 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 358 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 358 0 - sprzedaż akcji własnych 0 358 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 404-1 404-1 762 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 693 3 009 3 009 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 51-317 0 a) zwiększenia (z tytułu) 51 0 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 - korekty kosztów emisji z tytułu VAT 51 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 317 0 - pokrycia straty 0 317 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 744 2 693 3 009 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 688 2 040 2 040 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0-352 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 352 0 - wartość sprzedanych akcji 0 352 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 688 1 688 2 040 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 689-317 -317 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 689 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 7.2. danych porównywalnych 689 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 5
do rok 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 689 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 317 317 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 7.5. danych porównywalnych 0 317 317 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 317 0 - pokrycia straty 0 317 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 317 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 689 0-317 8. Wynik netto 187 689 163 a) zysk netto 187 689 163 b) strata netto 0 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 544 4 305 3 774 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 4 544 3 846 3 774 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do 1 kwartał / 2011 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - III. metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 187 0 163 0 II. Korekty razem -300 0-211 0 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 1. wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 75 0 66 0 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 0-5 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 0 1 0 6. Zmiana stanu rezerw -18 0-18 0 7. Zmiana stanu zapasów -141 0-7 0 8. Zmiana stanu należności -29 0-161 0 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9. pożyczek i kredytów 177 0 66 0 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -191 0-154 0 11. Inne korekty -168 0 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -113 0-48 0 6
do 1 kwartał / 2011 do I. Wpływy 1 0 1 0 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 2. prawne 1 0 1 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 109 0 73 0 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 109 0 23 0 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 50 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -108 0-72 0 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 22 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 51 0 0 0 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 168 0 0 0 II. Wydatki 0 0 38 0 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 3. zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 38 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 220 0-38 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 0-158 0 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 0-152 0 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 0 5 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 3 476 0 3 205 0 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 472 0 3 047 0 - o ograniczonej możliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA 7
Plik Informacje dodatkowe I KW 2012.pdf Opis POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Informacje uzupelniajace I KW 2012.pdf Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2012-05-15 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu 2012-05-15 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu 2012-05-15 Agnieszka Kozlowska Członek Zarządu 8